金融企业财务报表(证券类).xls

纳税人识别号 所属期 至 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 证证券券类类 资资产产负负债债表表 单位 元 项项目目行行次次期期末末余余额额年年初初余余额额 资产 货币资金1 其中 客户资金存款2 结算备付金3 其中 客户备付金4 拆出资金5 交易性金融资产6 衍生金融资产7 买入返售金融资产8 应收利息9 应收款项10 代理兑付证券11 存出保证金12 可供出售金融资产13 持有至到期投资14 长期股权投资15 投资性房地产16 固定资产17 在建工程18 固定资产清理19 无形资产20 其中 交易席位费21 商誉22 长期待摊费用23 抵债资产24 递延所得税资产25 其他资产26 资产总计270 000 00 补充资料 代保管证券 面值 64 代理业务资产 65 代理业务负债 66 项项目目行行次次期期末末余余额额年年初初余余额额 负债 短期借款28 其中 质押借款29 拆入资金30 交易性金融负债31 衍生金融负债32 卖出回购金融资产款33 代理买卖证券款34 代理承销证券款35 应付职工薪酬36 应交税费37 应付利息38 应付款项39 代理兑付证券款40 预计负债41 长期借款42 应付债券43 递延所得税负债44 其他负债45 负债合计460 000 00 所有者权益 或股东权益 实收资本 或股本 47 国家资本48 集体资本49 法人资本50 其中 国有法人资本51 个人资本52 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 证证券券类类 资资产产负负债债表表 单位 元 外商资本53 资本公积54 减 库存股55 盈余公积56 一般风险准备57 未分配利润58 外币报表折算差额59 归属于母公司所有者权益合计600 000 00 少数股东权益61 所有者权益 或股东权益 合计620 000 00 负债和所有者权益 或股东权益 总计630 000 00 受托投资管理业务收到的存入银行的 客户资金存款 67 受托投资管理业务转到结算备付金的 客户备付金 68 补充资料 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 证证券券类类 利利润润表表 单位 元 项项目目行行次次本本期期金金额额上上年年金金额额 一 营业收入115 005 00 一 手续费及佣金净收入21 001 00 其中 代理买卖证券业务净收入31 001 00 证券承销业务净收入41 001 00 受托客户资产管理业务净收入51 001 00 二 利息净收入60 000 00 利息收入71 001 00 利息支出81 001 00 三 投资收益 损失以 号填列 91 001 00 其中 对联营企业和合营企业的投资收益101 001 00 四 公允价值变动收益 损失以 号填列 1111 001 00 五 其他收入122 002 00 汇兑收益 损失以 号填列 131 001 00 其他业务收入 141 001 00 二 营业支出154 004 00 一 营业税金及附加161 001 00 二 业务及管理费171 001 00 三 资产减值损失181 001 00 四 其他业务成本191 001 00 三 营业利润 亏损以 号填列 2011 001 00 加 营业外收入211 001 00 减 营业外支出221 001 00 四 利润总额 亏损以 号填列 2311 001 00 减 所得税费用241 001 00 五 净利润 亏损以 号填列 2510 000 00 归属于母公司所有者的净利润261 001 00 少数股东损益271 001 00 六 每股收益 281 001 00 一 基本每股收益291 001 00 二 稀释每股收益301 001 00 七 其他综合收益311 001 00 八 综合收益总额3211 001 00 一 归属于母公司所有者的综合收益总额331 001 00 二 归属于少数股东的综合收益总额341 001 00 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 证证券券类类 现现金金流流量量表表 单位 元 项项目目行行次次本本期期金金额额 一 经营活动产生的现金流量 1 处置交易性金融资产净增加额2 收取利息 手续费及佣金的现金3 拆入资金净增加额4 回购业务资金净增加额5 收到其他与经营活动有关的现金6 经营活动现金流入小计70 00 支付利息 手续费及佣金的现金8 支付给职工以及为职工支付的现金9 支付的各项税费10 支付其他与经营活动有关的现金11 经营活动现金流出小计120 00 经营活动产生的现金流量净额130 00 二 投资活动产生的现金流量 14 收回投资收到的现金15 取得投资收益收到的现金16 收到其他与投资活动有关的现金17 投资活动现金流入小计180 00 投资支付的现金19 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金20 支付其他与投资活动有关的现金21 投资活动现金流出小计220 00 投资活动产生的现金流量净额230 00 三 筹资活动产生的现金流量 24 吸收投资收到的现金25 其中 子公司吸收少数股东投资收到的现金26 发行债券收到的现金27 收到其他与筹资活动有关的现金28 筹资活动现金流入小计290 00 偿还债务支付的现金30 分配股利 利润或偿付利息支付的现金31 其中 子公司支付给少数股东的股利 利润32 支付其他与筹资活动有关的现金33 筹资活动现金流出小计340 00 筹资活动产生的现金流量净额350 00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响36 五 现金及现金等价物净增加额370 00 加 期初现金及现金等价物余额38 六 期末现金及现金等价物余额390 00 上上年年金金额额 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 证证券券类类 现现金金流流量量表表 单位 元 0 00 0 00 0 00 0 00 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 证证券券类类 所所有有者者权权益益 股股东东权权益益 变变动动表表 项项 目目行行次次 本本年年金金额额 归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益 实实收收资资本本 或或股股本本 资资本本公公积积 一 上年年末余额1 加 会计政策变更2 前期差错更正3 二 本年年初余额40 000 00 三 本年增减变动金额 减少以 号填列 50 000 00 一 净利润6 二 直接计入所有者权益的利得和损失70 000 00 1 可供出售金融资产公允价值变动净额80 000 00 1 计入所有者权益的金额9 2 转入当期损益的金额10 2 现金流量套期工具公允价值变动净额110 000 00 1 计入所有者权益的金额12 2 转入当期损益的金额13 3 计入被套期项目初始确认金额中的金额14 3 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响15 4 与计入所有者权益项目相关的所得税影响16 5 其他17 上述 一 和 二 小计180 000 00 三 所有者投入和减少资本190 000 00 1 所有者投入资本20 2 股份支付计入所有者权益的金额21 3 其他22 四 利润分配230 000 00 1 提取盈余公积24 2 提取一般风险准备25 3 对所有者 或股东 的分配26 4 其他27 五 所有者权益内部结转280 000 00 1 资本公积转增资本 或股本 29 2 盈余公积转增资本 或股本 30 3 盈余公积弥补亏损31 4 一般风险准备弥补亏损32 5 其他33 四 本年年末余额340 000 00 减减 库库存存股股盈盈余余公公积积一一般般风风险险准准备备未未分分配配利利润润 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 证证券券类类 所所有有者者权权益益 股股东东权权益益 变变动动表表 本本年年金金额额 归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益 0 000 000 000 00 上上年年金金额额 少少数数股股东东权权益益所所有有者者权权益益合合计计 归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益 其其他他实实收收资资本本 或或股股本本 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 00 0 00 0 000 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 00 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 证证券券类类 所所有有者者权权益益 股股东东权权益益 变变动动表表 本本年年金金额额 归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 00 资资本本公公积积减减 库库存存股股盈盈余余公公积积一一般般风风险险准准备备 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 证证券券类类 所所有有者者权权益益 股股东东权权益益 变变动动表表 上上年年金金额额 归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益 0 000 000 000 00 少少数数股股东东权权益益所所有有者者权权益益合合计计 未未分分配配利利润润其其他他 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0