凭证汇总模板.xls

现现金金 借方 4000039000 贷方 410146 24577470369 6132 4413607000 银银行行存存款款 借方 131544 11040097877 2200000299013 41223 9472908 17470 贷方 55000400005801013390 889874535 375011540 86 预预付付帐帐款款 借方 贷方 7200 应应收收帐帐款款 借方 123446 7238572 5415554 7101571 7171043 39377848 48 贷方 131544 1172584 751040097877 2299013 4172908 11270058841 6 管管理理费费用用 借方 146 2457985907 075073 92132 48970 贷方 27243 58 财财务务费费用用 借方 1022197166 67 223 9442 贷方 196998 73 营营业业费费用用 借方 41011790 贷方 12200 低低值值易易耗耗品品 借方 贷方 制制造造费费用用 借方 贷方 原原材材料料 借方 143014 8514733 344444 44404886 1845111 11 贷方 704614 46 其其他他应应收收款款 借方 贷方 200000 固固定定资资产产 借方 贷方 固固定定资资产产清清理理 借方 贷方 待待摊摊费费用用 借方 贷方 3500 长长期期待待摊摊费费用用 借方 贷方 648 98 生生产产成成本本 借方 3628 323465 81295 6820600704614 4613767 9 贷方 766372 15 其其他他业业务务成成本本 借方 贷方 自自制制半半成成品品 借方 贷方 主主营营业业务务成成本本 借方 635253 48 贷方 635253 48 库库存存商商品品 借方 46695 1118048 1735166 14766372 15 贷方 635253 48 主主营营业业务务税税金金 借方 3076 84 贷方 3076 84 所所得得税税 借方 5339 68 贷方 5339 68 在在建建工工程程 借方 贷方 应应交交税税金金 借方 24312 5512699 2810442 833068 186733 868830 627668 893989 19 贷方 17936 7234664 42260 0914758 2424852 4654901 111997 41 应应付付帐帐款款 借方 5500058000 00172584 7511538 8618044 4511667455000100000 贷方 167327 471871 2821116 3546344 38473716 85278027455 应应付付工工资资 借方 41360 贷方 41360 其其他他业业务务收收入入 借方 贷方 主主营营业业务务收收入入 借方 878664 49 贷方 105509 98203908 1413294 6186813 46146190 93322947 37 其其他他应应付付款款 借方 贷方 利利润润分分配配 借方 贷方 73540 83 累累计计折折旧旧 借方 贷方 14872 67 其其他他应应交交款款 借方 691 6 贷方 1420 08 预预收收账账款款 借方 贷方 无无形形资资产产 借方 贷方 2727 59 本本年年利利润润 借方 874772 635339 6873540 83 贷方 878664 49 短短期期借借款款 借方 贷方 营营业业外外收收入入 借方 贷方 以以前前年年度度损损益益 调调整整 借方 贷方 营营业业外外支支出出 借方 贷方 应应收收票票据据 借方 172584 75 贷方 172584 75 1270058841 67000106731 66 3900018044 45116674197166 675500010000042229831 856345 106731 66 6876 57340 6572001104 77 5339 68 229831 856345 79000 57345 2 1004710 995618 03 0 7200 1028037 5 962600 82 27243 58 27243 58 196998 73 196998 73 12200 12200 0 0 0 0 612189 92 704614 46 0 200000 0 0 0 0 0 3500 0 648 98 766372 15 766372 15 0 0 0 0 635253 48 635253 48 866281 57 635253 48 3076 84 3076 84 5339 68 5339 68 0 0 137745 34 156710 11 873018 86 860611 21 41360 41360 0 0 878664 49 878664 49 0 0 0 73540 83 0 14872 67 691 6 1420 08 0 0 0 2727 59 953653 14 878664 49 0 0 0 0 0 0 0 0 172584 75 172584 75 借方合计8294421 65 贷方合计8294421 65 0 科科目目余余额额表表 2012 12 31 科目名称起初余额本期借方本期贷方本期余额 1 现金17038 7079 000 0057 345 2038693 50 2 银行存款138550 941 004 710 01995 618 03147642 92 3 应收账款3174731 001 028 037 51962 600 823240167 69 4 材料376562 84612 189 92704 614 46284138 30 5 库存商品632454 50866 281 57635 253 48863482 59 6 固定资产3740725 020 000 003740725 02 7 累计折旧563102 450 0014 872 67577975 12 8 生产成本0 00766 372 15766 372 150 00 9 管理费用0 0027 243 5827 243 580 00 10 营业费用0 0012 200 0012 200 000 00 11 财务费用0 00196 998 73196 998 730 00 12 主营业务收入0 00878 664 49878 664 490 00 13 主营业务成本0 00635 253 48635 253 480 00 14 主营业务税金及附加0 003 076 843 076 840 00 15 应付账款1921592 76873 018 86860 611 211909185 11 16 其他应付款 7170801 250 000 00 7170801 25 17 应交税金18216 22137 745 34156 710 1137180 99 18 其他应交款691 60691 601 420 081420 08 19 实收资本8000000 008000000 00 20 本年利润74988 65953 653 14878 664 490 00 21 利润分配99086 170 0073 540 8325545 34 22 应付工资0 0041 360 0041 360 000 00 23 所得税0 005 339 685 339 680 00 24 预收账款0 000 000 000 00 25 应付福利费 26 预付账款440440 370 007 200 00433240 37 27 其他应收款 34105 000 00200 000 00 234105 00 28 以前年度损益调整0 000 00 29 长期待摊费用8436 690 00648 987787 71 30 无形资产1475623 800 002 727 591472896 21 31 短期借款10000000 000 000 0010000000 00 32 在建工程3306177 590 000 003306177 59 33 待摊费用32067 810 003 500 0028567 81 34 其他业务收入0 000 000 000 00 35 其他业务支出0 000 000 000 00 36 营业外收入0 000 000 000 00 37 营业外支出0 000 000 000 00 38 应收票据172 584 75172 584 75 合计26815580 868 294 421 658 294 421 6526709920 10 0 00 凭凭证证汇汇总总 资资产产负负债债 借方贷方借方贷方 现现金金79 000 0057 345 20应应交交税税金金137 745 34156 710 11 银银行行存存款款1 004 710 01995 618 03应应付付帐帐款款873 018 86860 611 21 预预付付帐帐款款0 007 200 00应应付付工工资资41 360 0041 360 00 应应收收帐帐款款1 028 037 51962 600 82其其他他业业务务收收入入0 000 00 管管理理费费用用27 243 5827 243 58主主营营业业务务收收入入878 664 49878 664 49 财财务务费费用用196 998 73196 998 73其其他他应应付付款款0 000 00 营营业业费费用用12 200 0012 200 00预预提提费费用用73 540 83 低低值值易易耗耗0 000 00累累计计折折旧旧0 0014 872 67 制制造造费费用用0 000 00其其他他应应交交款款691 601 420 08 原原材材料料612 189 92704 614 46预预收收账账款款0 000 00 其其他他应应收收款款0 00200 000 00无无形形资资产产0 002 727 59 固固定定资资产产0 000 00本本年年利利润润953 653 14878 664 49 固固定定资资产产清清理理0 000 00短短期期借借款款 0 00 待待摊摊费费用用0 003 500 00营营业业外外收收入入0 000 00 长长期期待待摊摊费费用用0 00648 98营业外支出0 000 00 生生产产成成本本766 372 15766 372 15以以前前年年度度损损益益调调整整0 000 00 其其他他业业务务成成本本0 000 00利利润润分分配配0 0073 540 83 自自制制半半成成品品0 000 00 主主营营业业务务成成本本635 253 48635 253 48 库库存存商商品品866 281 57635 253 48 主主营营业业务务税税金金3 076 843 076 84 所所得得税税5 339 685 339 68 在在建建工工程程0 000 00 应应收收票票据据172 584 75172 584 75 合合计计5 409 288 225 385 850 18合合计计2 885 133 432 982 112 30 8 8 2 29 94 4 4 42 21 1 6 65 58 8 3 36 67 7 9 96 62 2 4 48 8 73 540 83 73 540 83 利 润 表 编制单位 2012年12月31日 项 目行次本月数 一 主营业务收入1878 664 49 其他业务收入 减 主营业务成本2692 480 25 其他业务支出 营业费用312 200 00 主营业务税金及附加43 076 84 二 主营业务利润 亏损以 号填列 5170 907 40 加 其他业务利润 亏损以 号填列 6 减 管理费用727 243 58 财务费用869 284 10 三 营业利润 亏损以 号填列 974 379 72 加 投资收益 损失以 号填列 10 营业外收入11 减 营业外支出12806 40 四 利润总额 亏损总额以 号填列 1373 573 32 减 所得税142 889 73 五 净利润 净亏总损 号填列 1570 683 59 单位负责人 财务负责人 复核 制表 单位 元 本年累计数 利 润 表 2012年12月份智信任工资表 序号姓名基本工资 伙食补助 奖励 补贴 工龄津贴 扣罚实发签字 1魏辉宾27002101003002002303280 2高艳艳22002104002002002810 3王秋容24002101004202502880 4张博林26002103502001003260 5孟庆辉25004002001202980 6王继亮25002004001402960 7卢山岭25004003001003100 8徐伟23002003002001002900 9田国义24002103001002810 10张艳霞25002101202590 11郑万霞21002101003501001502710 12索玉荣20002104003001002810 13王玉清25002103002001003110 14韦真勇2400210400200503160 合计41360 天津格物工程检测设备有限公司固定资产折旧表 2月 2011 10 31 序号资产名称 规格型号购入日期原值折旧年限