丁字帐表格.xls

现金银行存款应收账款 1917000 00235000 003649 45 2037500 0045914 5010290 00 5860 00 61899 00 71290 80 8618 80 9120 00 111632 00 124185 00 131837 00 14700 00 151900 00 16750 00 17595 00 1828 00 217524 00 2237000 00 233200 00 242479 00 25272 00 261024 00 27305 00 285268 70 54500 00114402 800 00939 450 00 管理费用经营费用产成品 3460 90 45914 50 5860 00 71290 80 8618 80 9120 00 111632 00 124185 00 131837 00 14700 00 151900 00 16750 00 17595 00 1828 00 217524 00 2237000 00 233200 00 242479 00 25272 00 261024 00 27305 00 72696 000 000 000 000 00 商品销售收入应交税金其他应收款 1917000 003188 55 2037500 00 0 0054500 000 000 00188 55 预提费用待摊费用本年利润 0 000 000 000 000 00 应收票据累计折旧其他未交款 0 000 000 000 000 00 财务费用应付福利费实收资本 10290 00 290 000 000 000 000 00 低值易耗品在建工程制造费用 0 000 000 000 000 00 生产成本利润分配无形资产 0 000 000 000 000 00 资本公积 0 000 000 000 000 00 应付账款 0 000 000 00 税金及附加 10 01 285268 70 应收账款 产成品 0 005268 710 00 其他应付款 235000 0010 01 0 0035000 000 01 其他应收款 商品销售成本 0 000 000 00 应付工资 0 000 000 00 固定资产 61899 00 本年利润 其他未交款 实收资本 0 001899 000 00 原材料 0 000 000 00 短期借款 0 000 000 00 0 000 000 00 制造费用 无形资产 余 额 计 算 表 序号科 目 名 称借方金额贷方金额期初借余 期初贷余 1现 金54500 00114402 80221045 56 2银行存款0 00939 45 3应收票据0 000 00 4应收账款0 000 0090200 00 5其他应收款188 550 00261848 57 6原材料0 000 00 7库存商品0 000 00 8低值易耗品0 000 00 9待摊费用0 000 00 10固定资产1899 00 11在建工程0 000 00 12累计折旧0 000 00 13无形资产0 000 00 14应付账款0 000 0029922 40 15其他应付款35000 000 01248016 50 16应付工资0 000 0044757 00 17应付福利费0 000 00 18应交税金0 000 004939 20 19其他应交款0 000 00 20预提费用0 000 00 21短期借款0 000 00 22实收资本0 000 00300000 00 23资本公积0 000 00 24本年利润0 000 00 25未分配利润0 000 00 54541 47 26商品销售收入0 0054500 00 27商品销售税金及附加5268 710 00 28商品销售成本0 000 00 29经营费用0 000 00 30管理费用72696 000 00 31生产成本0 000 00 32制造费用0 000 00 33财务费用290 000 00 合 计169842 26169842 26573094 13573093 63 财务主管 记账 复核 制表 本借或贷 1 16 61 11 14 42 2 7 76 6 9 93 39 9 4 45 5 0 0 0 00 0 9 90 02 20 00 0 0 00 0 2 26 62 20 03 37 7 1 12 2 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 1 18 89 99 9 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 2 29 99 92 22 2 4 40 0 2 21 13 30 01 16 6 5 51 1 4 44 47 75 57 7 0 00 0 0 0 0 00 0 4 49 93 39 9 2 20 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 3 30 00 00 00 00 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 5 54 45 54 41 1 4 47 7 5 54 45 50 00 0 0 00 0 5 52 26 68 8 7 71 1 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 7 72 26 69 96 6 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 2 29 90 0 0 00 0 余 额 计 算 表 0 0 5 50 0 凭 证 汇 总 表 2012年5月1日至5月31日总字第 1 号 记账凭证自1号至28 号共 张 序号科 目 名 称借方金额贷方金额备 注 1现 金54500 00114402 80 2银行存款0 00939 45 3应收票据0 000 00 4应收账款0 000 00 5其他应收款188 550 00 6原材料0 000 00 7库存商品0 000 00 8低值易耗品0 000 00 9固定资产1899 000 00 10在建工程0 000 00 11无形资产0 000 00 12待摊费用0 000 00 13累计折旧0 000 00 14应付账款0 000 00 15其他应付款35000 000 01 16应付工资0 000 00 17应付福利费0 000 00 18应交税金0 000 00 19其他应交款0 000 00 20预提费用0 000 00 21短期借款0 000 00 22实收资本0 000 00 23资本公积0 000 00 24本年利润0 000 00 25利润分配0 000 00 26商品销售收入0 0054500 00 27商品销售税金及附加5268 710 00 28商品销售成本0 000 00 29经营费用0 000 00 30管理费用72696 000 00 31生产成本0 000 00 32制造费用0 000 00 33财务费用290 000 00 合 计169842 26169842 260 00 财务主管 记账 复核 制表 二 O O 五 年 十一 月 份 会 计 报 表 资 产 负 债 表 会工基01表 编制单位 潍坊同力电子机械厂2005年11月30日单位 元 资 产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数年末数 流动资产 流动负债 货币资金1160203 31短期借款300 00 短期投资2应付票据31 应收票据30 00应付账款32 应收账款4预收账款33 减 坏账准备5其他应付款34213016 51 应收账款净额60 00应付工资3544757 00 预付账款7应付福利费360 00 其他应收款8262037 12未交税金374939 20 存货90 00未付利润38 其中 库存商品100 00其他未交款390 00 待摊其他业务支出11预提费用400 00 待处理流动资产损失12其他流动负债41 待摊费用130 0042 其他 流动资产1443 流动资产合计15422240 43流动负债合计440 00262712 71 长期投资 长期负债 长期投资16长期借款45 其中 拨付所属企业资金17应付债券46 固定资产长期应付款47 固定资产原价181899 00其他长期负债48 减 累计折旧190 0049 固定资产净值201899 00长期负债合计50 在建工程210 00所有者权益 22实收资本 股本 51300000 00 固定资产合计231899 00资本公积520 00 无形及递延资产盈余公积53 无形资产240 00未分配利润54 54541 47 递延资产2555 2656 无形及递延资产合计27所有者权益合计57245458 53 其他资产 其他长期资产28 资产总计290 00424139 43负债及所有者权益合计580 00508171 24 84031 81 二OO五年十一月份会计报表 损 益 表 会工基02表 编制单位 潍坊同力电子机械厂2005年11月30日单位 元 项 目行次本月数上月数本年累计数 一 商品销售收入154 500 0054 500 00 减 商品销售折扣与折让2 商品销售收入净额3 减 商品销售成本4 经营费用5 商品销售税金及附加6 7 二 商品销售利润854 500 00 54 500 00 加 代购代销收入9 10 三 主营业务利润1154 500 00 54 500 00