材料设备管理流程及办法.docx

宜宾县巨能矿业有限责任公司材料设备管理流程及办法企业为了谋求发展，强化企业管理，建立和完善企业管理制度，确保企业财产安全，保证公司财产不流失，不浪费，将公司财产完全投入到企业生产中，合理利用，为公司创造出更大的经济效益，特制定材料设备管理流程及办法。一、请购1、报批流程：煤矿上报材料请购单交生产组负责人生产部汇审总经理审签后勤部门及时采购并严格考核质量。2、月计划：煤矿每月末根据生产实际情况上报下月材料设备需求计划，公司组织评审。3、周计划：煤矿根据下周生产计划情况，按“一事一报” 原则上报下周材料设备需求计划，按报批流程进行采购。二、采购责任落实及采购管理1、采购责任落实。完善好请购单审批后，总经理应书面落实采购责任，并严格进行考核。2、督促、追查责任。煤矿要负责督促材料到位，影响生产事件要报告，督促追查责任。生产组联系矿负责人也要督促材料设备及时到位。发生影响生产事件必须及时向公司报告，并于三日内调查处理结案。3、采购流程：.凤仪采购业务流程：请购单总经理审批后煤矿后勤部门组织与供应商达成供货计划，明确责任公司供应部门审核公司总经理审核。 供应部采购业务流程：请购单总经理审批后公司后勤部门组织与供应商达成供货计划、合同、明确责任公司总经理审核。4、每周总结，供应部门每周应报采购汇总表、应付款明细表等，汇报清楚采购、入库、开票栏具体情况。供应部门要及时上报供应商报价情况。供应商执行价格公司总裁组织会审。三、材料入库：1、对入库材料的品种、规格、型号、数量、包装、质量等根据送货单以及审批后的材料采购计划单认真验收，及时核对，如有问题及时提出验收过程记录，向主管采购人员反映。杜绝不合格材料设备入库。2、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，核对无误后入库签字并及时登账。四、 材料出库1、材料出库原则：本着先进先发的原则，2、材料出库手续：出库必须办理领料单。施工班组、领料人、现场管理人员、矿领导必须审签。领料单上必须注明用途和使用地方。扣款材料必须载明捐款字样3、建账管理：矿材料会计分班组、作业点建立台账用财务手续落实责任人。4、责任人的落实：要用财务手续落实领用人对材料设备的安全、保管、使用等全面负责。更换管理责任人应办理完财务手续。决算时，要对班组、责任人负责的材料设备进行盘验收后，才能结算最后一个月的工资。5、核算：材料会计应建立工程账，搞好工程材料设备投入核算，消耗核算，应扣材料核算。投入核算：核算清楚各项工程到底各投入了多少材料设备作为固定资产管理。办理好财务手续。落实管理责任。登记好台账，管理好各工程资料，报表汇报清楚投入情况。消耗核算：核算清楚各项工程到底各投入了多少材料设备，是否合理，办理好了财务手续。登记好台账，管理好各工程资料，报表汇报清楚消耗情况。应扣材料核算：班组及个人应扣材料的领用，必须填制领料单，注：应扣班组或个人材料款。领料人签字，经现场管理人、工程项目负责人审批后，注：个人应扣材料的领用，要有班组意见。方可发料。月终汇编应扣材料表，经矿委生产负责人审批，报工资核算室核算。5、损耗责任确认和责任追查：损耗的的材料设备应填制损耗确认单。确认消耗了的，又不能扣回的材料设备情况，第一要研究尽快纳入应扣材料管理。第二，当月要追究非正常损耗的责任。五、材料回收1、明确回收对象（钢轨、工字钢、枕木、道钉、风微、电缆线等）2、对工程材料及时回收，并做好回收记录台账，如有非正常损耗的，要追究其相关责任。六、维修1、业务流程煤矿报维修单和维修材料计划或维修方案生产组负责人审签生产技术部会审并追究损坏责任和落实维修方案总经理审签。2、要求需要维修的材料设备两天内报修，因此煤矿应确保材料设备完好率达到97%，生产组负责人应督查盘存，考核完好率。落实维修方案时，要落实责任人督促维修。办理好维修的材料设备出入库手续。材料会计要对每台设备的维修费用进行单独核算，用报表汇报清楚情况，以分析损失大小和维修成本，并做好备案。3、验收入库、账务处理入库前要组织验收，落实好验收责任。合格后才能入库。办理好入库手续，做好账务处理。核算好维修成本。发工资前追究损坏责任人。七、报废管理1、报废流程：煤矿每月清理应报废材料形成报废申请单报生产组负责人生产技术部会审总经理审签落实处置方案及时处置。八、盘存制度每月对材料设备进行盘存。对盘盈盘亏情况进行分析总结，查明原因，清理责任，及时向公司汇报情况。部分需要通过