大兴安岭地林直机关幼儿园.doc

大兴安岭地林直机关幼儿园2017年部门预算信息公开情况说明第一部分 基本情况一、 主要职责1、负责幼儿在园内的人身安全、营养膳食、卫生保健工作。2、负责学龄前儿童的启蒙教育工作。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。3、 负责加强幼儿教师队伍建设，提高幼儿园教育教学质量。4、指导家长更新教育观念，正确进行家庭教育，实现家园共育的理想效果。 二、机构设置及职工人数地林直机关幼儿园内设六个办公室，包括：园长室、副园长室、后勤室、保健室、财务室、备课室。另设有九个班级和一个食堂，三个活动室。单位职工总人数为121人，其中在方编制在职职工为16人，退休职工为36人，林业经编制在职职工为12人，退休职工为57人。三、2017年单位工作思路和重点任务全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和中央、省委经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，继续落实地区财政局下达的各项财政政策，认真贯彻财务规章，进一步加强学校幼儿园财务管理，严肃财经纪律，廉洁党风行风，提高依法治校、民主管理的水平，确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益性，保障幼儿园工作的顺利进行。重点任务：一是确保幼儿的安全工作，包括食品安全、卫生安全、人身安全、防火安全等；二是做好幼儿的保育教育工作；三是加强财务管理，做好预算管理、支出管理，抓好财务监管工作。第二部分2017年部门预算编制情况说明一、预算编报范围 依照中华人民共和国预算法、地区财政局关于2017年部门预算的批复， 2017年部门预算编报单位为大兴安岭地林直机关幼儿园一个单位。二、指导思想全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全省财政工作会议精神，进一步深化财税体制改革，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，盘活存量，提高绩效，强化财政规划对年度预算的约束性，加强财政监督管理，加大财务监督和审计力度，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。三、依据与原则按照省委、省政府关于编制2017年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则，基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排，满足单位运转需要，项目支出年度重点工作为依据编制，严格控制会议费、招待费、培训费等支出。三是统筹兼顾原则，根据各部门履行的职能、发展目标和现有公共资源的配置情况，按轻重缓急，统筹安排，坚持有保有压，从紧安排一般性支出，确保重点支出需要。四、 预算安排情况（一）关于预算收支总表说明地林直机关幼儿园2017年部门预算收入安排4219097.36元，同比增长8.75%，其中：财政拨款收入3489097.36元，同比增长9.73%，纳入预算管理的行政性收费收入730000元，同比增长3万元，主要是今年幼儿入园人数增加，支出费用加大。预算支出安排4219097.36元，同比增长8.75%。其中：工资福利支出1187728.08元，同比增长7.01%，主要是去年增长工资的影响；商品和服务支出770861.28元，同比增长4.21%，主要是今年幼儿入园人数增加的影响；对个人和家庭的补助支出2260508.00元，同比增长11.4 %，主要是退休人员工资标准提高的影响。（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明 地林直机关幼儿园2017年一般公共预算4219097.36元，同比增长8.75%，其中：2050201教育（类）支出普通教育（款）支出学前教育（项）支出3749873.6元，占一般公共预算支出的88.88%，同比下降0.28%；2210201住房保障（类）支出住房改革（款）支出住房公积金（项）125154元，占一般公共预算支出的2.97%，同比增长0.06%；2210202住房保障（类）支出住房改革（款）支出提租补贴（项）支出344070元，占一般公共预算支出的8.16%，同比增长0.23%。（三）关于一般公共预算经济分类支出表说明 地林直机关幼儿园2017年一般公共预算支出4219097.36元，同比增长8.75%，其中： 工资福利支出（类）预算1187728.08元，占一般公共预算支出的28.15%，同比下降0.46%，主要是今年一般公共预算支出增加影响；商品服务支出（类）预算770861.28元，占一般公共预算支出的18.27%，同比下降0.8%，主要是今年一般公共预算支出增加影响；对个人和家庭补助支出（类）预算2260508.00元，占一般公共预算支出的53.58%，同比增长1.26%，主要是退休人员工资标准提高及在职人员调资使住房公积金、提租补贴预算增加影响；项目支出（类）预算0万元，占一般公共预算支出的0%，同比增长或下降0%，主要是这两年来没有按排项目支出的影响。（四）三公经费支出及变化情况说明2017年“三公”经费预算合计 0 万元。（1）因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人，因公出国（境）经费支出 0 万元。（2）公务用车购置数 0 台，公务用车保有量 0 台；公务用车购置及运行费支出为 0 万元，其中：公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 0 万元。(3)国内公务接待的批 0 次，人数为 0 人，公务接待费支出 0 万元。(4)“三公”经费增减变化原因：2017年三公经费 0 万元，与2016年相比较，减 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车，多年来也没有“三公”经费的按排。 (五)机关运行经费预算支出说明地林直机关幼儿园2017年的公用经费预算支出为770861.28元，比支年增加了4.21%，其中：办公费预算为695000元，较上年增长了4.04%；印刷费预算为3000元，与上年相同没有增减变化；邮电费预算为7000元，与上年相同没有增减变化；维修（护）费预算为25000元，较上年增长了16.28%，主要是因为教学楼年久，需要维修的地方太多；福利费预算18499.29元，较上年增长了2.35%，主要是因为人员工资上涨了；工会经费预算为15161.99元，较上年增长了3.32%，主要是因为人员工资上涨了；其他公用经费预算为7200元，较上年增长了2.85%，主要是退休人员增加了一人；差旅费、会议费、专项材料费及一般设备购置费、办公用房水费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费我单位都没有预算支出，较上年增减为0%。（六）政府采购情况说明政府采购项目是依据大兴安岭地区财政局关于印发2017年度政府采购目录和采购资金限额标准通知（大财采20172号）文件的相关要求，地林直机关幼儿园2017年政府采购预算按排为0元 ，较上年增减0%。（七）国有资产占用使用情况地林直机关幼儿园2017年12月31日止固定资产合计为1231528元，其中：房屋710000元，在用，购建于76年的1000平方米，价值200000元，购建于90年的850平方米，价值为510000元。名称型号计量单位数量购建日期入账价值十二层蒸饭车个12008/3/21 2,800.00 饼铛个12008/3/24 1,950.00 绞肉机个12008/3/21 850.00 三角架1201312181,980.00 摄像机索尼HDR-CX510E1201312187580照像机佳能60D12013121814570雅马哈电子琴KB-90台38460雅马哈电子琴KB-297台25640调音台台12009.7.22 8,900.00 功放个12009.7.23 7,500.00 有线麦克只42009.7.25 2,000.00 机柜台12009.7.27 450.00 软件用友个12008.4.8 39,000.00 网络监控个12008.5.6 19,620.00 台式电脑联想家悦H430台620131111 21,600.00 教学触摸一体机TF55台22014103153000彩色打印机HP M351a台1201410313600针式打印机EPSONLQ-690K台1201405072300笔记本电脑联想G50-70台1201410314950联想电脑M4500台520151224485松下投影仪B*430台320151220400LED屏5.9*0.4个12015124270联想电脑T2254A台22016091913100松下投影仪B*431个62016092340800电磁灶宗泉208A个12016102610780跑步机万年青个1201312117500橡胶地垫平方米60020151289,100.00 会议折叠椅全友家居把702014103017920开水器15型 ZK150个1201411282500铁柜安久个120131211750铁卷柜永久个120131211820铁柜永久个120131211950九门柜永久个2201312112160办公桌张2201312111300二门书柜华立家具个1201312111504三门书柜华立家具个1201312112219木制电热桶架个92013121110620塑料儿童床个1102013121122000实木椅子20120151224120实木桌子52015123380一开三温节能直饮水机JN-4E/C/G个1201610266800一开一温节能直饮水机TN-2C个1201610264500三相表DT2341-2个1201611092800以上资产除两台雅马哈电子琴待报废外，其他的均在用。（八）重点项目预算绩效目标和绩效评价结果 根据行署财政局关于开展2017年度地本级部门预算项目支出绩效管理工作的通知（大财绩20165号）要求，2017年度纳入绩效管理的部门为地直全部一级预算部门，凡有部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度10万元（含）经上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；年度部门预算项目不足2个的部门纳入1个项目；年度无预算项目的部门，须提报经财政局主管业务科签字盖章的情况说明。 地林直机关幼儿园2017年没有预算绩效等情况，较上年增减0%。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 十一、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 （三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。（一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公