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文档简介

现现金金流流量量表表 项目行次金额比重 一 经营活动产生的现金流量00 00 销售商品 提供劳务收到的现金10 00 收到的税费返还20 00 收到的其它与经营活动有关的现金30 00 现金流入小计40 00 购买商品 接受劳务支付的现金50 00 支付给职工以及为职工支付的现金60 00 支付的各项税费70 00 支付的其它与经营活动有关的现金80 00 现金流出小计90 00 经营活动产生的现金流量净额100 00 二 投资活动产生的现金流量00 00 收回投资所收到的现金110 00 取得投资收益所收到的现金120 00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额130 00 收到的其它与投资活动有关的现金140 00 现金流入小计150 00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金160 00 投资所支付的现金170 00 支付的其他与投资活动有关的现金180 00 现金流出小计190 00 投资活动产生的现金流量净额200 00 三 筹资活动产生的现金流量00 00 吸收投资所收到的现金210 00 借款所收到的现金220 00 收到的其它与筹资活动有关的现金230 00 现金流入小计240 00 偿还债务所支付的现金250 00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金260 00 支付的其它与筹资活动有关的现金270 00 现金流出小计280 00 筹资活动产生的现金流量净额290 00 四 汇率变动对现金的影响320 00 五 现金及现金等价物净增加额330 00 补充资料 00 00 现金流量附表项目00 00 1 将净利润调节为经营活动现金流量00 00 净利润340 00 计提的资产减值准备350 00 固定资产折旧360 00 无形资产摊销370 00 长期待摊费用摊销380 00 待摊费用减少390 00 预提费用增加400 00 处理固定资产 无形资产和其他长期资产的损失410 00 固定资产报废损失420 00 财务费用430 00 投资损失440 00 递延税款贷项450 00 存货的减少460 00 经营性应收项目的减少470 00 经营性应付项目的增加480 00 其他490 00 经营活动产生的现金流量净额500 00 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动00 00 债务转为资本510 00 一年内到期的可转换公司债券520 00 融资租入固定资产530 00 3 现金及现金等价物净增加情况00 00 现金的期末余额540 00 减 现金的期初余额550 00 加
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