业务流程岗位清单.xls

业业务务流流程程及及岗岗位位清清单单 业业务务区区域域流流程程编编号号流流程程名名 资资产产管管理理 AM PRO 01大型基建项目管理 AM PRO 01 01项目招标管理 AM PRO 01 02项目工程费结算 AM PRO 01 03项目设计费结算 AM PRO 01 04项目监理费结算 AM PRO 01 05项目成本核算 AM PRO 02技改 修理项目实施管理 AM PRO 03IT应用项目管理 AM PRO 04科技项目管理 AM FAM 01项目新增固定资产管理 AM FAM 02零星购置固定资产管理 AM FAM 03特殊类别的固定资产新增管理 AM FAM 04公司部门间转移固定资产管理 AM FAM 05二级单位间转移固定资产管理 AM FAM 06固定资产报废管理 AM FAM 07固定资产折旧管理 AM FAM 08租出资产管理 AM FAM 09固定资产盘点管理 AM FAM 10租入资产管理 AM FAM 11委托资产管理 AM FAM 12借用资产管理 AM ARM 01应收款核算及主营业务收入确认 南供 AM ARM 02退费及电费调整管理 AM ARM 03应收款坏账核销 AM ARM 04应收款核算及收入确认 公司本部 AM ARM 05债权纠纷处理 AM ARM 06预收账款管理 AM ARM 07债务重组管理 AM INS 01长期股权投资管理 AM UIT 01无形资产管理 AM EXA 01费用性资产管理 预预算算管管理理 BC OP 00经营预算管理 BC OP 01售电量 售电结构计划编制流程 BC OP 02销售收入预算编制流程 BC OP 03购电费预算编制流程 BC OP 04供电成本预算编制流程 BC OP 05购购电电费费分分解解流流程程 月月度度购购电电成成本本分分解解流流程程 BC CAPEX 01 基本建设 技改 大修 业扩 小型基建项目预算 编制流程 BC CASH 01现金流量预算编制流程 BC CASH 02用款计划编制流程 BC B S资产负债预算编制 BC CTR 01预算变更流程 BC CTR 02预算外开支审批流程 BC CTR 03预算执行分析 预测与考核流程 BC CTR 04内内部部经经营营目目标标管管理理与与考考核核流流程程 BC CTR 05标标准准成成本本估估计计流流程程 BC CTR 06标标准准成成本本控控制制流流程程 资资金金管管理理 TR CSM 001流动资金筹措与使用管理 TR CSM 002授权付款管理 TR CSM 003银行对账管理 TR CSM 004备用金管理 TR APM 001付款处理 TR APM 002应付账款对账 TR APM 003应付 应收账款抵减处理 TR APM 004应收 应付账款抵减处理 TR LON 001签订借款合同 TR LON 002借款提取处理 TR LON 003利息费用计提分摊 TR LON 004借款利息偿还 TR LON 005借款偿还及申请展期处理流程 TR LON 006担保借款管理 TR LON 007抵押借款管理 TR LON 008质押借款管理 TR LON 009对外担保管理 TR LON 010委托贷款发放 延期还款审批流程 TR LON 011签订委托贷款合同 TR LON 012委托贷款利息处理 TR LON 013委托贷款到期处理 成成本本与与收收入入控控制制 CR AIS 001签订财产保险合同 CR AIS 002财产保险出险索赔 CR AIS 003签订车辆保险合同 CR AIS 004车辆保险出险索赔 CR PBY 001广西电力购电合同管理 CR PBY 002广西电力购电费结算 CR PBY 003二级单位购电合同管理 CR PBY 004二级单位购电费结算 CR MGT 001具有合同的费用管理 CR MGT 002费用报销管理 CR FIE 001利息收入管理 CR FIE 002利息支出管理 CR CMB 01员工工资发放管理 CR CMB 02奖金发放管理 CR CMB 03薪酬其它发放管理 CR CMB 04员工岗位变动处理 CR CMB 05福利费管理 非项目性福利费管理 CR CMB 06福利费管理 项目性福利费管理 CR CMB 07工资总额计提 CR CMB 08个人所得税处理 CR PIT 001利润分配管理 资资金金管管理理 CR MST 001成本控制主数据维护流程 CR COC 001成本收集流程 CR COC 002成本分摊流程 CR COC 003营业外收入管理流程 CR COC 004营业外支出管理流程 CR COC 005收入与成本匹配流程 财财务务制制度度建建设设 FM GLM 001日记帐处理 FM GLM 002期末结帐处理 FM GLM 003维护会计科目流程 FM CON 001会计报表汇总 FM CON 002会计报表合并 FM TAX 01增值税管理 南供 FM TAX 02增值税管理 本部 FM TAX 03所得税管理 FM TAX 04其它税种管理 物物资资物物料料管管理理 MM PUR01采购管理流程 MM PUR01 01零星采购定单处理流程 MM PUR02 采购合同 定单变更处理流程 MM PUR01 02收货处理流程 MM PUR01 03采购发票校验流程 MM PUR01 04供应商应付处理流程 MM PUR01 05软硬件采购管理 MM PUR01 06IT维护及应用采购管理 MM PUR01 07IT应用项目采购管理 MM INV01退货管理 MM INV02报废处理流程 MM INV03报损处理流程 MM INV04领料管理 MM INV05转售处理流程 MM INV06年中 年终库存盘点管理流程 MM INV07库存物资转移流程 MM VEN01供应商认证管理 MM VEN02供应商选择管理 MM VEN03供应商绩效评估管理 MM INV08物资入库管理 MM INV09项目物资结转管理流程 MM INV10物资审核管理流程 不合格物资审核管理 MM INV11库存对帐管理流程 成成本本与与收收入入控控制制 MM PUR03采购价格差异对帐管理流程 物物资资物物料料管管理理 涉涉及及岗岗位位涉涉及及岗岗位位 计划部 计划岗 电网规划岗 上级审批部门 母公司 国 母公司 国家计 委 区计委 项目业主或建设单位 项目主管部门 工程 生技 农电 营销 信 息 项目主办部门财务部工程岗 项目主办部门财务部工程岗 项目主办部门财务部工程岗 项目归口管理部门 生技 计划 工程 营销 信息 财务部材料岗 基层单位局长工作部基层单位生技部 信息部主任岗 项目发起人 项目经理 项目申请单位生产技术部 财务部工程岗财务部固定资产岗 固定资产使用管理部门指定人员固定资产管理归口部门的主任 固定资产管理归口部门指定人员财务部资产岗 固定资产使用部门请求者固定资产使用部门请求者主管 二级单位局长工作部固定资产管理归口部门指定人员 固定资产使用部门指定人员固定资产管理归口部门指定人员 财务部资产岗财务部报表岗 非生产性资产 出租主办部门 局长工作部 指定人员 生产性资产出租主办部门 生技部 指定 人员 成本中心管理者财务部资产岗 租入资产需求者需求者部门主管 成本中心责任者 资产使用部门指定人员 成本中心责任者 资产归口管理部门指定人员 借用资产内部单位请求者借用资产内部单位请求者主管 客服中心抄表员 客服中心远郊三乡用管所 客服中心电费稽核岗客户中心主任 二级单位客户服务中心电费稽核岗二级单位财务电费岗 调度中心营销部营销分析岗 提出处理争议者 客户 财务部电费岗 客户服务中心电费岗 公司争议处理主办部门 营销部 客户服务 中心 客户服务中心业务受理柜台客户服务中心收款柜台 债务重组提议者 客户 财务部电费岗 客户服务中心电费岗 公司债务重组处理主办部门 营销部 客户 服务中心 公司主管领导项目主办部门 财务部 企管部计划部 二级单位财务部工程岗二级单位相关部室 分公司 二级单位 财务部工程岗广西电力财务部核算科成本岗 业业务务流流程程及及岗岗位位清清单单 公司分管领导 综合计划 管理 广西电力主管领导广西电力计划部用电量调查岗 广西电力预算管理委员会财务部主任 广西电力主管领导营销部用电量计划管理专责 计划部 营销部 供电局财务部 广西电力营销部 广西电力主管领导广西电力财务部主任 广西电力财务部主任 广西电力资金管理科 供电局财务部供电局预算管理委员会 广西电力各业务归口管理部门广西电力财务部财务管理科 基层业务部门供电局业务归口管理部门 供电局业务归口管理部门营销部 广西电力财务主管副总经理广西电力财务部主任 广西电力财务主管副总经理广西电力财务部主任 财务部主任综合业务计划管理 各单位财务部有关人员 资金结算中心资金调度 基层单位出纳基层单位财务部主任 各单位出纳及负责银行对账人员财务部有关岗位 备用金申请人申请人主管 付款申请人付款申请人主管 归口管理业务人员各单位应付会计 各采购业务人员广西电力各单位应付会计 各采购业务人员广西电力各单位应付会计 资金筹措与管理岗财务部投融资主管 资金筹措与管理岗财务部投融资主管 资金筹措与管理岗 各基层单位 财务部工程岗 资金筹措与管理岗投融资科科长 资金筹措与管理岗财务部投融资主管 资金筹措与管理岗投融资科科长 资金筹措与管理岗投融资科科长 资金筹措与管理岗投融资科科长 财务部资金筹措岗 资产管理岗 财务部资金筹措岗 资产管理岗主管 委托贷款核算岗结算中心科长 委托贷款核算岗合同会签有关部门 委托贷款核算岗 结算中心 资金调度 委托贷款核算岗出纳 会计核算科财产保险岗 广西电力生技部 出险单位 包括代管县 有关外部抢修 施工单位 车队负责人 车队归口管理 部门主管 车队负责人财务部出纳 广西电力营销部 岗广西电力财务部指定人员 营销部生产计划岗调度中心 岗位 广西电力营销部岗位二级单位生技部 岗位 生技部电价及电费管理岗 业务经办人员 经办人员主管 付款 报销申请人财务部审核岗位 资金结算中心银行业务清算岗广西电力各单位财务部出纳 资金结算中心银行业务清算岗广西电力各单位财务部出纳 内部用人部门考勤管理人员人事劳资部门工资岗 人事劳资部门工资岗各管理职能部门考核员 发放部门 申请者 人事劳资部门工资岗 岗位变动员工 申请者 申请者部门主管 提出申请部门或个人福利费有关管理部门指定人员 用款部门 局长工作部 总经理工作部 提供工资总额计提依据部门 企划部 人事劳资部门 财务部工资核算岗 财务部工资核算岗财务部税务管理岗 会计核算科收入成本会计 会计核算科 科长 申请人 主数据管理岗 仓库保管员财务部费用会计 成本控制业务人员成本控制主管 客服中心电费班电费稽核岗财务部电费岗 财务部营业外支出核算岗财务部电费岗 电价电费管理岗成本会计 财务部各岗位财务部复核岗 财务部各会计核算岗位 总帐会计 一般会计人员会计科目维护岗 各分公司 二层机构财务部报表岗会计核算科报表岗 各子公司财务部报表岗会计核算科报表岗 财务部成本会计财务部税务岗 会计核算科税务稽核岗 电价电费科电费管理岗 二级单位报表岗二级单位税务岗 财务部税务岗 请购者 设备材料招标办 采购员 财务部主任 或被授权人 申请者采购员 采购员收货统计员 发票管理岗 采购员 应付会计出纳 IT采购员 使用部门 IT采购员 相关IT专业 工程师 项目发起人信息部主任业务部门 物资控制员 物资物料计划员 物资控制员 物资公司 物资公司负责人 仓管员或仓库主管物资控制员 领用部门 领用部门主管 物资控制员 物资会计或核算会计 物资控制员 物资会计或核算会计 申请者 申请者主管 采购员采购工程师 采购 采购工程负责人 采购员采购工程师 采购 采购工程负责人 物资专家团CEG相关部门 如仓库 物资使用部门等 仓库操作员 仓库管理员 项目经理 物资控制员 质检工程师 生产或项目 管理部门 物资会计 成本与价格负责人 物资会计 会计负责人 涉涉及及岗岗位位涉涉及及岗岗位位涉涉及及岗岗位位 财务部投融资科科长资金管理委员会工程部合同管理岗 工程招标办 评标小组公司招标领导小组领导 财务部工程岗广西电力财务部投融资科 基层单位财务部工程岗基层单位项目主办部门 工程 局办 生技 指定人员 公司生技部 IT采购员 财务部主办岗位 工程岗 技改 及小型基建岗 审计室 项目承担单位或受公司委托单位 外部审批单位 科技部 广西科 技厅 母公司 财务部财务管理科技改岗 固定资产使用管理部门指定人员 采购员 仓库 固定资产 验收小组 财务部资产岗 固定资产使用部门指定人员 固定资产管理归口部门指定人员固定资产管理归口部门负责人固定资产管理归口部门指 定人员 财务部资产岗固定资产使用部门指定人员 财务部资产岗主管局长 广西电力有限公司资产报 废审批归口管理部门 出租决策机构 局长办公会 财务部 固定资产岗位 财务部税务岗 盘点领导小组固定资产盘点人 固定资产管理使用保管部 门实物管理责任者 租入资产管理归口部门指定人员财务部资产岗 财务部资产岗 资产归口管理部门指定人员固定资产管理归口部门负责人 财务部资产岗 客服中心 电费班电费稽核岗客服中心营业班收费柜台岗财务部电费岗 财务部电费岗财务部出纳 公司财务部 核算科成本会计岗 公司财务部 主管 公司营销部 主管 财务部电价科电费岗财务部核算科收入岗资金结算中心 企管部法律室律师财务部电费岗 财务部电价与电费管理岗客户服务中心电费班 企管部法律室律师财务部电费岗 财务部资本 运营岗 财务部资金 结算中心 财务部收入成本核算岗 广西电力财务部资产科广西电力相关部门 广西电力相关部门 财务部营销部 生技部 营销部用 电量计划 管理岗 财务部预算管理岗供电局财务部 财务部经营目标管理岗 财务部财务预算管理岗供电局预算管理委员会 调度中心 总工程师 财务部预算 管理专责 广西电力财务部主任 生技部工程管理部农电办 广西电力 调度中心 财务部电价 管理专责 广西电力财务部主任 广西电力财 务部内部经 营目标管理 广西电力财务部预算管理岗供电局主管领导 广西电力财务管理科广西电力各业务 用款部门供电局财务部 广西电力内部经营管理岗广西电力财务预算管理岗 广西电力投融资管理岗 广西电力财务部主任 广西电力 分管领导 母公司 供电局财务部供电局分管领导广西电力业务归口管理部 门 生产技术部工程管理部财务部收支核算管理岗 广西电力 财务管理 科科长 广西电力内部经营管理专责 广西电力 预算管理 专责 广西电力 财务管理 科科长 广西电力 预算管理 专责 广西电力 各业务归口 管理部门 预算管理专责 各成本中 心 成本中 心组 资金结算中心主管财务部负责人 结算科资金调度 财务部主管财务部审核岗 公司领导或归口管理部门有关人员 应付会计 付款分级审批有关审批人 员 抵减有权审批人客户服务中心 岗 广西电力各单位应收会计 抵减有权审批人客户服务中心 岗 广西电力各单位应收会计 企管部法律顾问室合同岗各会签部门 结算中心 资金调度 会计核算科 岗 会计核算科 收入成本核算岗 财务部主任 结算中心 资金调度 会计核算科 岗 核算科稽核岗财务部主任 结算中心 资金调度 财务部主任公司主管领导 财务部主任公司主管领导 财务部主任公司主管领导 财务部主任公司主管领导 财务部主任公司主管领导 广西电力法人代表或授权人 结算中心科长 财务部主任 主管财务的副总会计核算科 岗 会计核算科 岗 广西电力安监部财务部主任主管保险业务的副总 二级单位财务部固定资产岗 各基层单位 局长办公室岗 二级单位主管领导 公司主管领导 财务部固定资产岗 广西电力调度中心指定人员广西电力法律室指定人员 营销部营销分析岗 电价科电费 管理岗 核算科 税务岗 二级单位 财务部岗位 归口管理部门及有关部门 岗位财务部审核岗 财务部复核岗位财务部稽核岗位财务部负责人 广西电力各单位成本与收入会计 会计核算科 成本与收入会计 广西电力各单位成本与收入会计 会计核算科 成本与收入会计 物业公司水电班抄表员 电话费统计岗房改办 奖金考核主管部门指定人员奖金考核小组 各部门 指定人员 人事劳资部门主管公司主管 领导 财务部工资核算岗 人事劳资部门指定人员 主管领导财务部工资核算岗 公司主管 领导 财务部工资核算岗 局长办公会 总经理办公会 项目执行单位公司主管领导 人事劳资部门 财务部出纳 财务部主任 主管财务的副总 总经理办公会 成本控制主管 有关人员 资产会计 成本控制 业务人员 其他费用发生者 税务核算岗固定资产核算岗无形资产核算岗 固定资产核算岗无形资产核算岗 电费收入岗成本与收入控制主管 财务部稽核岗 财务部负责人记帐人员 核算科科长 成本会计 财务部主任 总帐会计 会计部门主管 会计核算科科长财务部主任 主管财务副总公司领导 会计核算科科长财务部主任 主管财务副总公司领导 客户服 务中心电费稽核岗财务部电费岗 公司本部税务稽核岗公司本部报表岗 采购员 收货员发票管理岗 采购主管采购业务控制员 采购主管财务主任 财务合同管理员 仓库主任业主收货员 总帐会计应付会计 财务部负责人 信息部主任机关财务成本核算会计 信息部主任 IT专业人员IT采购员 应付会计 采购员 供电局财务主任广西电力财务主任财务主管副总 专业技术人员 项目业主 财务主任 财务主管副总 物资控制员 发料员 物资会计 财务部主任 财务主管副总采购员 财务部主任 财务主管副总仓库 物资控制员 转出方或转出库仓管员接收方或转入库仓管员 物资物料 专家团 采购业务控制 采购员采购工程师 采购 采购工程负责人 物资会计 质量保证人员 物资负责人物资会计 物资审查委员会物资控制员 仓库 相关会计 人员 涉涉及及岗岗位位 设计单位财务部投融资科 工程部 工程 管理岗 合同 理岗 工程施工招标办物资物料 招标办 物资公司基层单位审计室 广西电力项目 决算审查批复 部门 财务部 审计室 有权批准决算单位 物资公司 主管领导 局长 财财务务总总监监 财务部出纳 公司财务部税务岗 物资公司 人力资源部计划处 供电局 部门 供电局营 销客服中心 供电局营销策划办供电局决策层 供电局财务部主任 供电局财务预算管理岗 供电局营销部购电计划专责 物资公司 人力资源部投融资管理岗 财务预算管理岗经营目标 管理岗 供电局财务主管供电局财务部预算管理岗 归口管理 部门 基层各用款单位 广西电力 财务部主任 广西电力预算委员会 广西电力财务部财务管理科 广西电力 分管领导 财务部基建核算管理岗财务部财务预算管理岗 财务部经营目 标考核管理 总经理办公会 广西电力 人力资源部 广西电力 各成本中心和利润中心 出纳 会计核算科 岗 有关部门或基层单位合同岗 公司财务部财产保险岗 会计核算科 岗位 广西电力 出纳 基层单位 财务部出纳 付款分级审批人 财务部出纳 其它有关部门 财务部工资核算岗 财务部出纳 财务部工资核算岗财务部出纳 财务部出纳 财务部出纳 财务部成本岗财务部出纳 成本控制主管 各业务部门主管 或公司领导 企业领导 应付款会计采购负责人 仓库人员 质检员或业主 材料会计发票管理岗 母公司 财务监督或 业务控制员 或物资会计 物资会计 仓库 相关业务部门盘点负责人 物资会计 仓库 采购员或相关部门质量工程师 或相关部门 计划部技 经室 投产验收 资产资产 清查小组 审计室有权批准 决算单位 基层财务 部资产岗 财务部主 任 业业务务流流程程清清单单 业业务务区区域域流流程程编编号号流流程程名名流流程程责责任任者者 资资产产管管理理 AM PRO 01大型基建项目管理项目主管副总 AM PRO 01 01项目招标管理项目主管副总 AM PRO 01 02项目工程费结算财务部主任 AM PRO 01 03项目设计费结算财务部主任 AM PRO 01 04项目监理费结算财务部主任 AM PRO 01 05项目成本核算财务部主任 AM PRO 02技改 修理项目实施管理生产技术部主任 AM PRO 03IT应用项目管理 信息部主任 AM PRO 04科技项目管理生产技术部主任 AM FAM 01项目新增固定资产管理财务主管副总 AM FAM 02零星购置固定资产管理财务主管副总 AM FAM 03特殊类别的固定资产新增管理财务主管副总 AM FAM 04公司部门间转移固定资产管理财务主管副总 AM FAM 05二级单位间转移固定资产管理财务主管副总 AM FAM 06固定资产报废管理财务主管副总 AM FAM 07固定资产折旧管理财务主管副总 AM FAM 08租出资产管理财务主管副总 AM FAM 09固定资产盘点管理财务主管副总 AM FAM 10租入资产管理财务主管副总 AM FAM 11委托资产管理财务主管副总 AM FAM 12借用资产管理财务主管副总 AM ARM 01应收款核算及主营业务收入确认 南供 营销主管副总 AM ARM 02退费及电费调整管理营销部主任 AM ARM 03应收款坏账核销财务主管副总 AM ARM 04应收款核算及收入确认 公司本部 财务部主任 AM ARM 05债权纠纷处理财务主管副总 AM ARM 06预收账款管理财务主管副总 AM ARM 07债务重组管理财务主管副总 AM INS 01长期股权投资管理财务主管副总 AM UIT 01无形资产管理 财务部主任 AM EXA 01费用性资产管理财务部主任 预预算算管管理理 BC OP 00经营预算管理财务主管副总 BC OP 01售电量 售电结构计划编制流程财务主管副总 BC OP 02销售收入预算编制流程财务主管副总 BC OP 03购电费预算编制流程财务主管副总 BC OP 04供电成本预算编制流程财务主管副总 BC OP 05购购电电费费分分解解流流程程财务部主任 BC CAPEX 01 基本建设 技改 大修 业扩 小型基建项目 预算编制流程 财务主管副总 BC CASH 01现金流量预算编制流程财务主管副总 BC CASH 02用款计划编制流程财务部主任 BC B S资产负债预算编制财务主管副总 BC CTR 01预算变更流程财务主管副总 BC CTR 02预算外开支审批流程财务主管副总 BC CTR 03预算执行分析 预测与考核流程财务主管副总 BC CTR 04内内部部经经营营目目标标管管理理与与考考核核流流程程 财务主管副总 BC CTR 05标标准准成成本本估估计计流流程程 财务部主任 BC CTR 06标标准准成成本本控控制制流流程程 财务部主任 资资金金管管理理 TR CSM 001流动资金筹措与使用管理财务部主任 TR CSM 002授权付款管理 财务部主任 TR CSM 003银行对账管理财务部主任 TR APM 001付款处理财务部主任 TR APM 002应付账款对账 财务部主任 TR APM 003应付 应收账款抵减处理 财务部主任 TR APM 004应收 应付账款抵减处理 财务部主任 TR LON 001签订借款合同财务部主任 TR LON 002借款提取处理财务部主任 TR LON 003利息费用计提分摊财务部主任 TR LON 004借款利息偿还 财务部主任 TR LON 005借款偿还及申请展期处理流程财务部主任 TR LON 006担保借款管理财务部主任 TR LON 007抵押借款管理财务部主任 TR LON 008质押借款管理财务部主任 TR LON 009对外担保管理财务主管副总 TR LON 010委托贷款发放 延期还款审批流程财务主管副总 TR LON 011签订委托贷款合同 财务主管副总 TR LON 012委托贷款利息处理 财务部主任 TR LON 013委托贷款到期处理 财务部主任 成成本本与与收收入入控控 制制 CR AIS 001签订财产保险合同 财产保险业务主管副总 CR AIS 002财产保险出险索赔 财产保险业务主管副总 CR AIS 003签订车辆保险合同 车辆归口管理部门负责人 CR AIS 004车辆保险出险索赔 车辆归口管理部门负责人 CR PBY 001广西电力购电合同管理 营销主管副总 CR PBY 002