财务分析表格.xls

资资产产负负债债表表水水平平分分析析 会计年度2010年2011年2010年 2011年 资产 货币资金25632300000036639100000012 3 13 2 存放同业款项819550000003865350000003 9 14 0 拆出资金486330000001510040000002 3 5 5 衍生金融工具资产447800000046830000000 2 0 2 交易性金融资产285500000081900000000 1 0 3 买入返售金融资产1476320000001622110000007 1 5 9 应收利息6095000000100510000000 3 0 4 发放贷款及垫款1264245000000143403700000060 7 51 8 减 贷款损失准备18219000000232580000000 9 0 8 可供出售金融资产1369760000001343870000006 6 4 9 持有至到期投资1290410000001084680000006 2 3 9 长期股权投资238600000023430000000 1 0 1 投资性房地产2480000002720000000 0 0 0 固定资产净额9974000000101160000000 5 0 4 无形资产8380000008690000000 0 0 0 商誉8570000008180000000 0 0 0 递延税款借项256500000029710000000 1 0 1 其他资产443200000057930000000 2 0 2 资产总计20813140000002765881000000100 0 100 0 负债 同业存入及拆入1487350000005402220000007 1 19 5 其中 同业存放款项1416630000005355460000006 8 19 4 拆入资金707200000046760000000 3 0 2 衍生金融工具负债412600000037640000000 2 0 1 交易性金融负债1072900000000 5 0 0 卖出回购金融资产款438100000098060000000 2 0 4 客户存款1730816000000196805100000083 2 71 2 应交税费259800000040150000000 1 0 1 应付利息8569000000135990000000 4 0 5 预计负债36000000360000000 0 0 0 应付债券34915000000337300000001 7 1 2 其他负债401800000050160000000 2 0 2 负债合计1956776000000258710000000094 0 93 5 所有者权益0 0 0 0 股本39033000000467870000001 9 1 7 资本公积30942000000497050000001 5 1 8 盈余公积561800000086910000000 3 0 3 一般风险准备15698000000208250000000 8 0 8 未分配利润30576000000506220000001 5 1 8 外币报表折算差额 1692000000 2134000000 0 1 0 1 归属于母公司股东的权益1201750000001744960000005 8 6 3 少数股东权益436300000042850000000 2 0 2 股东权益合计1245380000001787810000006 0 6 5 负债及股东权益总计20813140000002765881000000100 0 100 0 资资产产负负债债表表垂垂直直分分析析 会会计计年年度度2010年2011年2010年 2011年 资资产产 货货币币资资金金256323000000 00366391000000 000 120 13 存存放放同同业业款款项项81955000000 00386535000000 000 040 14 拆拆出出资资金金48633000000 00151004000000 000 020 06 衍衍生生金金融融工工具具资资产产4478000000 004683000000 000 000 00 交交易易性性金金融融资资产产2855000000 008190000000 000 000 00 买买入入返返售售金金融融资资产产147632000000 00162211000000 000 070 06 应应收收利利息息6095000000 0010051000000 000 000 00 发发放放贷贷款款及及垫垫款款 1264245000000 001434037000000 000 610 52 减减 贷贷款款损损失失准准备0023258000000 000 010 01 可可供供出出售售金金融融资资产产136976000000 00134387000000 000 070 05 持持有有至至到到期期投投资资129041000000 00108468000000 000 060 04 长长期期股股权权投投资资2386000000 002343000000 000 000 00 投投资资性性房房地地产产248000000 00272000000 000 000 00 固固定定资资产产净净额额9974000000 0010116000000 000 010 00 无无形形资资产产838000000 00869000000 000 000 00 商商誉誉857000000 00818000000 000 000 00 递递延延税税款款借借项项2565000000 002971000000 000 000 00 其其他他资资产产4432000000 005793000000 000 000 00 资资产产总总计计2081314000000 002765881000000 001 001 00 负负债债 同同业业存存入入及及拆拆入入148735000000 00540222000000 000 070 20 其其中中 同同业业存存放放款款项项141663000000 00535546000000 000 070 19 拆拆入入资资金金7072000000 004676000000 000 000 00 衍衍生生金金融融工工具具负负债债4126000000 003764000000 000 000 00 交交易易性性金金融融负负债债10729000000 000 000 010 00 卖卖出出回回购购金金融融资资产产款款4381000000 009806000000 000 000 00 客客户户存存款款 1730816000000 001968051000000 000 830 71 应应交交税税费费2598000000 004015000000 000 000 00 应应付付利利息息8569000000 0013599000000 000 000 01 预预计计负负债债36000000 0036000000 000 000 00 应应付付债债券券34915000000 0033730000000 000 020 01 其其他他负负债债4018000000 005016000000 000 000 00 负负债债合合计计1956776000000 002587100000000 000 940 94 所所有有者者权权益益0 000 00 股股本本39033000000 0046787000000 000 020 02 资资本本公公积积30942000000 0049705000000 000 020 02 盈盈余余公公积积5618000000 008691000000 000 000 00 一一般般风风险险准准备0020825000000 000 010 01 未未分分配配利利润润30576000000 0050622000000 000 020 02 外外币币报报表表折折算算差差额额 1692000000 00 2134000000 00 0 00 0 00 归归属属于于母母公公司司股股东东的的权权益益120175000000 00174496000000 000 060 06 少少数数股股东东权权益益4363000000 004285000000 000 000 00 股股东东权权益益合合计计124538000000 00178781000000 000 060 07 负负债债及及股股东东权权益益总总计计2081314000000 002765881000000 001 001 00 变动情况 0 9 10 0 3 1 0 0 0 2 1 2 0 1 8 9 0 0 1 7 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 12 6 0 2 0 1 0 5 0 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 1 资资产产负负债债表表水水平平分分析析 0 5 0 0 变动情况 0 01 0 10 0 03 0 00 0 00 0 01 0 00 0 09 0 00 0 02 0 02 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 12 0 13 0 00 0 00 0 01 0 00 0 12 0 00 0 00 0 00 0 01 资资产产负负债债表表垂垂直直分分析析 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 00 0 01 0 00 会计年度20112012 增减额增减 一 营业收入769480000008943500000012487000000 0 162278422 净利息收入6510600000075486000000103800000000 15943231 其中 利息收入10662300000013881000000032187000000 0 301876706 利息支出415170000006332400000021807000000 0 525254715 手续费及佣金净收入8837000000112100000002373000000 0 268530044 其中 手续费及佣金收入 94810000001219400000027130000000 28615125 手续费及佣金支出644000000984000000340000000 0 527950311 中间业务净收入000 DIV 0 其中 中间业务收入000 DIV 0 中间业务支出000 DIV 0 净交易收入12930000001458000000165000000 0 127610209 其中 衍生金融工具交易净收入000 DIV 0 汇兑收益12930000001458000000165000000 0 127610209 投资净收益2570000001039000000782000000 3 042801556 其中 对联营公司的投资收益 5700000081000000138000000 2 42105263 公允价值变动收益 损失 878000000105000000983000000 1 11958998 其他业务收入577000000347000000230000000 0 39861352 二 营业支出355230000004793100000012408000000 0 349294823 营业税金及附加534300000066480000001305000000 0 244244806 业务及管理费用22973000000281790000005206000000 0 226613851 资产减值损失7207000000131040000005897000000 0 818232274 折旧费000 DIV 0 提取呆账准备000 DIV 0 其他业务支出000 DIV 0 三 营业利润414250000004150400000079000000 0 001907061 加 营业外收入23000000025700000027000000 0 117391304 减 营业外支出6500000015200000087000000 1 338461538 四 利润总额415900000004160900000019000000 0 000456841 减 所得税1074600000010224000000522000000 0 04857621 少数股东权益2500000035300000032800000013 12 归属于母公司的净利润 3081900000031032000000213000000 0 006911321 加 年初未分配利润305760000005062200000020046000000 0 655612245 六 可供分配的利润613950000008165400000020259000000 0 329978011 减 提取法定盈余公积3073000000301800000055000000 0 01789782 提取法定公益金000 DIV 0 提取一般风险准备5127000000145010000009374000000 1 828359665 提取信托赔偿准备金000 DIV 0 七 可供股东分配的利润 531950000006413500000010940000000 0 205658427 减 应付优先股股利000 DIV 0 提取任意盈余公积000 DIV 0 应付普通股股利2573000000678400000042110000001 63661096 转作股本的普通股股利000 DIV 0 八 未分配利润50622000000573510000006729000000 0 132926396 会计年度20112012 2011 2012 一 营业收入769480000008943500000011 净利息收入651060000007548600000084 61 84 40 其中 利息收入106623000000 138810000000138 57 155 21 利息支出415170000006332400000053 95 70 80 手续费及佣金净收入88370000001121000000011 48 12 53 其中 手续费及佣金收入94810000001219400000012 32 13 63 手续费及佣金支出6440000009840000000 84 1 10 中间业务净收入000 00 0 00 其中 中间业务收入000 00 0 00 中间业务支出000 00 0 00 净交易收入129300000014580000001 68 1 63 其中 衍生金融工具交易净收入000 00 0 00 汇兑收益129300000014580000001 68 1 63 投资净收益25700000010390000000 33 1 16 其中 对联营公司的投资收益57000000810000000 07 0 09 公允价值变动收益 损失 8780000001050000001 14 0 12 其他业务收入5770000003470000000 75 0 39 二 营业支出355230000004793100000046 16 53 59 营业税金及附加 534300000066480000006 94 7 43 业务及管理费用229730000002817900000029 86 31 51 资产减值损失7207000000131040000009 37 14 65 折旧费000 00 0 00 提取呆账准备000 00 0 00 其他业务支出000 00 0 00 三 营业利润414250000004150400000053 84 46 41 加 营业外收入2300000002570000000 30 0 29 减 营业外支出650000001520000000 08 0 17 四 利润总额415900000004160900000054 05 46 52 减 所得税107460000001022400000013 97 11 43 少数股东权益250000003530000000 03 0 39 归属于母公司的净利润308190000003103200000040 05 34 70 加 年初未分配利润305760000005062200000039 74 56 60 六 可供分配的利润613950000008165400000079 79 91 30 减 提取法定盈余公积307300000030180000003 99 3 37 提取法定公益金000 00 0 00 提取一般风险准备 5127000000145010000006 66 16 21 提取信托赔偿准备金000 00 0 00 七 可供股东分配的利润531950000006413500000069 13 71 71 减 应付优先股股利000 00 0 00 提取任意盈余公积000 00 0 00 应付普通股股利 257300000067840000003 34 7 59 转作股本的普通股股利000 00 0 00 八 未分配利润506220000005735100000065 79 64 13 中信银行2010 2012盈利指标分析表 指标201020112012 总资产收 益率 1 05 1 12 1 06 净资产收 益率 17 49 17 25