东富汽车配件公司仓库管理暂行办法.doc

仓库管理暂行办法一、总则 1、本公司为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本暂行办法。凡本公司有关的原材料、辅助材料、成品的入库、出库等，悉依本办法进行办理。 2、本办法所指的原材料、辅助材料、成品，系指与本公司对外经营活动有关的物料，包括采购进来的和本公司自身生产的。 3、本办法所称的仓库管理，是指对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为公司保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类、记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面状况，以及目前所在地理位置、部门、订单归属等情况的综合管理形式。 二、仓库管理的职能 公司的仓库管理应具备以下功能： 1、原材料、辅助材料、成品的入库、出库管理。 2、原材料、辅助材料、成品的分类、整理、保管。 3、借应生产所必需的材料，并做好服务。 4、材料帐务记录，使帐物一致。 5、为财务部门进行成本核算提供依据。 三、仓管的组织结构和职责 本公司仓管的组织结构为 分管仓库主管 仓库管理员 本公司仓管人员的主要职责 1、仓库主管的主要工作职责是： 负责库仓整体工作事务 与公司其他部门的沟通与协调 参与公司宏观管理和策略制定 仓库的工作筹划与控制 审订和修改仓库管理的工作规程和管理制度 检查和审查仓库的工作进度和工作绩效 签发与仓库有关的文件和单据 参与公司召开的各种经营活动分析会 参与仓库整体工作的研究与完善 跟踪生产部的生产进展情况 2、仓库管理员的主要工作事务： 负责仓库日常管理事务 按规定收发物料 每日物料明细帐目的登记 物料入库储位的筹划与排放 仓库的安全工作和物料保管工作 填写仓库的相关报表 盘点工作的具体安排执行与监督 统计物品的进出存状况，并进行汇总上报 向会计部门提供成本核算资料 对仓库进出仓物料活动情况和终端跟踪 调合处理好物料进出手续 监督仓库备料和出货情况 四、物料的收发 物料的验收应包括的方面有： 1、物料的品名、规格 2、物料的数量 3、物料的本质必须经品质部签收合格 4、物料进库的凭证 材料验收时应以程序办理 采购员将供应商的送货单与实到的材料进行仔细的核对，确信无误后开出入库验收单连同送货单一起送至仓库。 仓管员收到单后，即着手核对送货单与实到物、送货单与采购申请单是否有误。如果有误，则立即通知采购部，直至更正无误为止。 仓管员将实际的材料数量填入验收入库单中，然后将材料进行仔细的检验。 如果检验合格，仓管员应按检验结果给予办理入库手续，搬至指定库区。如果出现不合格者则由采购部负责退回。 仓管员按入库验收单的最后结果的实际收入数量入好帐目。 仓管员应视情况是否紧急，将当天的单据进行分散或集中至相关部门，并进行分类归档。 材料发放时，应经过下列的程序： 1、仓库接到领料单后应进行核对，核对无误后方可给予办理物料出库手续。 2、仓管员点装好待出库物料后，及时做好相关记录。 3、仓管员将物料交给领料员，双方核对无误后在发料单上签上各自的名字，并各自取回相应联单。 4、仓管员按发料单的实际发出数量入好帐目。 仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。 本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆料，一经发现，应及时向仓库申请退料。 退料时应按如下程序进行 1、各生产小组将要申请退料的物料分类汇总后，填写退料单，送至品质部进行检验，并在财务部、综合部关人员的配合下进行检验。 2、品质部检验后，将产品分为报废品、不良品和良品三类，并应在退料单上注明数量。对于规格不符物料、超出物料及呆料退料时，退料人员应在退料单上注明不必经过品管部门直接退返仓库。 3、生产部门将分类好的物料送至仓库，仓管员根据退料单上所注明的、分类数量，经清点无误后，分别放入不同的仓位。 4、仓管员及时将因退料产生的各种单据凭证入帐。 5、仓管员将当天的单据分类归档。 生产车间应将当天的产成品办理入库。 成品入库时应按以下程序进行办理 各生产小组应严格按照有关规定进行产成品生产，并必须经品质变部检验合格盖章后方可给予办理入库。 各生产小组长开出成品入库单，送至仓管部门，经仓库检查合格后，在成品入库单上签名。 生产部的物料员将成品入库单和货一起送至仓库成品仓。 仓管员接到单后即着手数量检查和IQC PASS标签核对。 确认无误后，仓管人员在成品入库单上签名，取回相应联单，将成品按指定仓位放存。 仓管员及时做好成品入帐手续。 仓管员将当天的单据分类归档。 因特殊需要成品的，其他部门应向仓库提出成品出库申请。 本公司的成品出库应按以下程序进行 销售部依照实际供货计划，开具送货单。 品管部门在接到仓库出货的通知后，即时对出货成品进行检验，并在出货前完成检验工作。 仓管员接到送货单后，开出成品出库单，并经部门主管签字认定。 仓管员核实实物和单据，办理成品出库。 成品移交完毕后，仓管员办理放行条放行。 仓管员按成品出库单的实际发出数量入好帐目。 仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。 五、物料的保管与储存 仓库物料保管的规定 仓管员应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。 坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。 对仓库内保存时间已经很长的成品应及时作书面呈报总经理办公室。 所有物料必须建立完整的帐目和报表。 每一种物料应建立相应的物料卡。 贵重物品要入箱上琐，并有专人保管。 未经允许，严禁非本部门人员进入仓库。 仓库物料储存的规定 储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。 物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。 呆废料必须分开储存。 下班前关好门窗及电源。 仓库物料安全管理 对危险化学物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。 危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域。 仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 认真执行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。 定期检查电线绝缘是否良好。 消防设施齐全，防消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。 物料收发的规定 送领料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，仓库严禁收发。 遵守仓库收发料的时间规定，严禁私自收发料。 严禁收发已经确认的不合格品，特殊情况应先征得总经理办公室或品管部门的书面同意。 未经IQC检验或无标识的物料不准入库。 严禁私自使用仓库物品。 六、呆废料的管理 本办法所称呆废料是指品质、型号、规格、材质、效能不符合标准，存储时间太久，已无使用机会，或有使用机会，但用料极少，存量多且有变质疑虑，或因陈腐、劣化、革新等现状，已不适用需专案处理的物料。 呆废料的处理必须按以下的程序进行 仓库填制一年内无异动滞料的明细表，并编制滞料库存月报表。 仓库查看在建工程或正在生产的产品有无滞料可利用的机会。 仓库查滞料一年内无异动的原因，拟是处理方式及处理期限，经以书面形式报总经理办公室和财务部。 由总经理办公室牵头，联合品管部、生产部、财务部等部门，审议核定仓库提出的处理方式及处理期。 可利用部分的督促使用。 七、仓库的帐簿与表单 仓库在进行管理过程中，应使用公司规定的、规范的帐簿与表单做好仓库管理工作，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。 仓库每月月底应把帐簿、表单与财务部门进行校对。 仓库根据进出物料的情况，结合以往的记录，应对每项生产的所需材料提出自己的建议。 仓库应具备的帐目主要有：原材料帐、辅助材料帐、成品帐、工具帐、五金及配件帐、