策略性预算规划—按事业部分解数.xls

按按事事业业部部分分解解数数 使使用用说说明明 将将公公司司财财务务数数字字放放进进下下面面各各项项目目 公公司司层层级级绩绩效效指指标标 自自动动计计算算 您公司 资资产产负负债债表表及及损损益益表表填填写写说说明明 并并非非填填入入全全部部的的科科目目 只只须须填填入入下下列列所所需需要要的的管管理理重重点点科科目目 单单位位 人人民民币币千千元元 资资产产 20142014年年度度预预算算数数20132013年年度度实实际际数数20122012年年度度实实际际数数 货货币币资资金金 应应收收票票据据 应应收收帐帐款款净净额额 存存货货净净额额 预预付付账账款款 其其他他应应收收款款 其其他他流流动动资资产产 流流动动资资产产合合计计 投投资资 固固定定资资产产净净额额 在在建建工工程程 土土地地 无无形形资资产产净净额额 递递延延所所得得税税 资资产产总总额额 资产负债表填写检查 必须为 0000 各部门汇总 部门一 部门三 部门三 部门四 部门五 部门六 部门七 总部 各各部部门门资资产产分分解解数数汇汇总总 您您公公司司层层级级绩绩效效指指标标 架架构构图图样样板板 各各部部门门分分解解数数汇汇总总 3 3 1 21 2 总总资资产产报报酬酬率率 各部门汇总 DIV 0 部门一8 83 部门三11 81 部门三24 18 部门四49 54 部门五 5 92 部门六22 61 部门七17 19 总部14 06 各各部部门门分分解解数数汇汇总总 20142014年年度度预预算算数数 1 1 净净利利率率 各部门汇总 DIV 0 部门一 7 79 部门三 5 05 部门三 15 97 部门四 23 69 部门五 5 90 部门六 12 62 部门七 20 68 总部 9 97 产品成本率税金附加率销售费用率管理费用率 您公司层级 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 各部门汇总 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 部门一 81 36 0 61 2 84 3 54 部门三 81 36 0 86 1 46 6 81 部门三 69 33 1 05 2 92 7 28 部门四 66 93 0 96 1 29 3 36 部门五 94 30 0 21 3 04 6 02 部门六 79 51 0 72 0 56 0 00 部门七 50 93 1 37 0 71 19 89 总部 78 24 0 74 2 09 5 29 单单位位 人人民民币币千千元元 负负债债及及股股东东权权益益 20142014年年度度预预算算数数20132013年年度度实实际际数数 短短期期借借款款 应应付付票票据据 应应付付帐帐款款 预预收收账账款款 其其他他流流动动负负债债 流流动动负负债债合合计计 非非流流动动负负债债合合计计 负负债债合合计计 股股东东权权益益合合计计 负负债债及及股股东东权权益益总总额额 00 各各部部门门分分解解数数汇汇总总 公司层级 5 5 3 43 4 股股东东权权益益报报酬酬率率 5 5 3 43 4 股股东东权权益益报报酬酬率率 按按事事业业部部分分解解数数 使使用用说说明明 将将公公司司财财务务数数字字放放进进下下面面各各项项目目 公公司司层层级级绩绩效效指指标标 自自动动计计算算 资资产产负负债债表表及及损损益益表表填填写写说说明明 并并非非填填入入全全部部的的科科目目 只只须须填填入入下下列列所所需需要要的的管管理理重重点点科科目目 资资产产 各各部部门门资资产产分分解解数数汇汇总总 您您公公司司层层级级绩绩效效指指标标 架架构构图图样样板板 3 3 1 21 2 总总资资产产报报酬酬率率 20142014年年度度预预算算数数 DIV 0 20132013年年度度实实际际数数 DIV 0 2012年度实际数 DIV 0 各各部部门门分分解解数数汇汇总总 3 3 1 21 2 总总资资产产报报酬酬率率 3 3 1 21 2 总总资资产产报报酬酬率率 20142014年年度度预预算算数数 DIV 0 20132013年年度度实实际际数数 DIV 0 20122012年年度度实实际际数数 DIV 0 您公司层级 5年财务绩效数 1 1 净净利利率率 2014年度预算数 DIV 0 各各部部门门汇汇总总 2013年度实际数 DIV 0 部部门门一一 2012年度实际数 DIV 0 部部门门三三 部部门门三三 部部门门四四 部部门门五五 部部门门六六 部部门门七七 总总部部 财务费用率坏账费用率营业外费用率所得税费用率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 3 10 0 75 0 00 0 00 2 51 1 95 0 00 0 00 2 50 0 95 0 00 0 00 3 03 0 74 0 00 0 00 2 21 0 13 0 00 0 00 2 03 1 49 3 07 0 00 4 54 1 87 0 00 0 00 2 70 0 97 0 00 0 00 单单位位 人人民民币币千千元元 损损益益表表 20122012年年度度实实际际数数20142014年年度度预预算算数数 主营业务收入 主营业务成本 税金附加 销售费用 管理费用 财务费用 坏账准备 投资收益 营业利润 营业外利润 利润总额 税前 所得税 净利润 净利润 DIV 0 各部门汇总 部门一 部门三 部门三 部门四 部门五 部门六 部门七 总部 公公司司层层级级 计计算算检检查查 按按事事业业部部分分解解数数 使使用用说说明明 将将公公司司财财务务数数字字放放进进下下面面各各项项目目 公公司司层层级级绩绩效效指指标标 自自动动计计算算 资资产产负负债债表表及及损损益益表表填填写写说说明明 并并非非填填入入全全部部的的科科目目 只只须须填填入入下下列列所所需需要要的的管管理理重重点点科科目目 各各部部门门资资产产分分解解数数汇汇总总 您您公公司司层层级级绩绩效效指指标标 架架构构图图样样板板 负负债债及及股股东东权权益益 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 4 4 财财务务杠杠杆杆作作用用 倍倍 速动比率利息保障倍数 20142014年年度度预预算算数数 DIV 0 DIV 0 DIV 0 20132013年年度度实实际际数数 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 各各部部门门分分解解数数汇汇总总您您公公司司层层级级 20142014年年度度预预算算数数5 5年年财财务务绩绩效效数数 2 2 总总资资产产周周转转率率 2 2 总总资资产产周周转转率率 DIV 0 20142014年年度度预预算算数数 DIV 0 113 37 20132013年年度度实实际际数数 DIV 0 233 96 20122012年年度度实实际际数数 DIV 0 151 44 209 12 100 27 179 20 83 13 141 07 应收帐款收款期间 天数 存货出货期间 天数 应付帐款付款期间 天数 您公司层级 DIV 0 DIV 0 DIV 0 各部门汇总 DIV 0 DIV 0 DIV 0 部门一 1693711 部门三 1863788 部门三 13412563 部门四 1245822 部门五 885630 部门六 1381639 部门七 167947 总部 1435038 20132013年年度度实实际际数数20122012年年度度实实际际数数 DIV 0 按按事事业业部部分分解解数数 使使用用说说明明 将将公公司司财财务务数数字字放放进进下下面面各各项项目目 公公司司层层级级绩绩效效指指标标 自自动动计计算算 资资产产负负债债表表及及损损益益表表填填写写说说明明 并并非非填填入入全全部部的的科科目目 只只须须填填入入下下列列所所需需要要的的管管理理重重点点科科目目 各各部部门门资资产产分分解解数数汇汇总总 您您公公司司层层级级绩绩效效指指标标 架架构构图图样样