仓库管理办法.doc

仓库管理办法2008-05-16 20:46仓库管理办法 6.1.1 总则 第 一 条 本公司为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。凡本公司有关的原材料、辅助材料、半成品、成品的入库、出库等，悉依本办法进行办理。 第 二 条 本办法所指的原材料、辅助材料、半成品、成品，系指与本公司对外经营活动有关的物料，包括采购进来的和本公司自身生产的。 第一条 本办法所称的仓库管理，是指对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为公司保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类、记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面状况，以及目前所在地理位置、部门、订单归属和仓储发散程度等情况的综合管理形式。 6.1.2 仓库管理的职能 第二条 公司的仓库管理应具备以下功能： 1、原材料、辅助材料、半成品、成品的进仓、出库管理。 2、原材料、辅助材料、半成品、成品的分类、整理、保管。 3、借应生产所必需的材料，并做好服务。 4、材料帐务记录，使帐物一致。 5、为财务部门进工程成本核算提供依据。 6.1.3 仓管的组织结构和职责 第三条 本公司仓管的组织结构为 仓管主管 仓管文员 第四条 本公司仓管人员的主要职责 1、仓管部主管的主要工作职责是： 负责库仓整体工作事务 与公司其他部门的沟通与协调 参与公司宏观管理和策略制定 仓管部的工作筹划与控制 审订和修改仓库管理的工作规程和管理制度 检查和审查仓管部的工作进度和工作绩效 签发仓管部各级文件和单据 参与公司召开的各种经营活动分析会 参与仓管部整体工作的研究与完善 跟踪生产部的生产进展情况 2、仓管文员的主要工作事务： 负责仓库日常管理事务 按规定收发物料 每日物料明细帐目的登记 物料进仓储位的筹划与排放 仓库的安全工作和物料保管工作 填写库仓相关报表 盘点工作的具体安排执行与监督 统计订购单的进出存状况，并进行汇总上报 向会计部门提供成本核算资料 对仓库进出仓物料活动情况和终端跟踪 调合处理好物料进出手续 监督仓库备料和出货情况 6.1.4 物料的收发 第五条 物料的验收应包括的方面有： 1、物料的品名、规格 2、物料的数量 3、物料的本质必须经品检部门签收合格 4、物料进库的凭证 第六条 材料验收时应以程序办理 采购员将供应商的送货单与实到的材料进行仔细的核对，确信无误后开出进料验收单连同送货单一起送至仓管部。 仓管员收到单后，即着手核对送货单与实到物、送货单与购物申请单是否有误。如果有误，则立即通知采购部，直至更正无误为止。 仓管员将实际的材料数量填入进料验收单中，然后将材料进行仔细的检验。 如果检验合格，仓管员应按检验结果给予办理入库手续，搬至指定库区。如果出现不合格者则由采购部负责退回。 仓管员按进料验收单的最后结果的实际收入数量入好帐目。 仓管员应视情况是否紧急，将当天的单据进行分散或集中至相关部门，并进行分类归档。 第七条 材料发放时，应经过下列的程序： 1、仓管部接到领料单后应进行核对，核对无误后方可给予办理物料出库手续。 2、仓管员点装好待出库物料后，及时做好相关记录。 3、仓管员将物料交给领料员，双方核对无误后在发料单上签上各自的名字，并各自取回相应联单。 4、仓管员按发料单的实际发出数量入好帐目。 仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。 第八条 本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆料，一经发现，应及时向仓管部申请退料。 第九条 退料时应按如下程序进行 1、各生产小组将要申请退料的物料分类汇总后，填写退料单，送至仓管部进行检验，并在财务部、总经理办公室有关人员的配合下进行检验。 2、仓管部检验后，将不良品分为报废品、不良品和良品三类，并应在退料单上注明数量。对于规格不符物料、超过物料及呆料退料时，退料人员应在退料单上注明不必经过品管部门直接退返仓库。 3、生产部门将分类好的物料送至仓库，仓管员根据退料单上所注明的、分类数量，经清点无误后，分别放入不同的仓位。 4、仓管员及时将因退料产生的各种单据凭证入帐。 5、仓管员将当天的单据分类归档。 第十条 半成品的收发与退货 1、半成品入库应按以下程序进行： 半成品生产小组严格按照有关规程进行生产，并经仓管部检验合格，在半成品入库单签字方可办理入库。 半成品生产小组的物料员将半成品入库单和货一起送至半成品仓库申请办理入库。 仓管员在核对无误后，在半成品入库单上签名，并取回相应联单，将货放入指定货位，并挂上物料卡。 仓管员及时做好半成品的入帐手续。 仓管员将当天的单据分类归档。 2、半成品出库时应按以下程序进行： 生产部根据工程进度的需要向仓管部发出半成品发料单。 仓管员接到半成品发料单后，首先应仔细核对，有误时应及时通知开单人，直至确认无误后方按半成品发料单进行办理发料。 仓管员点装好半成品后，及时做好相应记录。 仓管员将半成品移交给领料员，经双方确认无误后各自在半成品发料单上签名，并各自取回相应的联单。 仓管员按半成品发料单的实际发出数量入好帐目。 仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。 第十一条 对因工程订单内容的变更超发或不良半成品的退料补货，生产部应及时向仓管部退料申请。 第十二条 办理半成品退料时，应按以下程序： 各生产小组将不良半成品分类汇总后，填写半成品退料单，送至仓管部进行检验。 仓管部检验后，将不良品分为制损，来料不良品与良品三类，并在半成品退料单上注明数量。对于超发半成品退料时，退料人员在半成品退料单上备注则可直接退回仓库。 各生产小组将分类好的半成品送至仓库，仓管员根据半成品退料单上所注明的分类数量，经清点无误后，分别收入于不同的仓位。 仓管员及时将各种单据凭证入帐。 仓管员将当天的单据分类归档。 仓管部应在每月底前将退料、呆料清单（包括物料品称、规格等）传送给设计部，以便在工程设计时进行配送。 第十三条 生产部门应将当天的产成品办理入库。 第十四条 成品入库时应按以下程序进行办理 各生产小组应严格按照有关规定进行产成品生产，并必须经仓管部检验合格方可给予办理入库。 各生产小组长开出成品入库单，送至仓管部门，经仓管部门检查合格后，在成品入库单上签名。 生产部的物料员将成品入库单和货一起送至仓库成品仓。 仓管员接到单后即着手数量检查和IQC PASS标签核对。 确认无误后，仓管人员在成品入库单上签名，取回相应联单，将成品按指定仓位放存。 仓管员及时做好成品入帐手续。 仓管员将当天的单据分类归档。 第十五条 因工程建设等的缘故，生产部门需要成品的，应向仓管部门提出成品出库申请。 第十六条 本公司的成品出库应按以下程序进行 生产部的安装组依照工程进度计划表和工程的实际进展情况的需要，经核准后开列提货单。 品管部门在接到生产部门的通知后，即着后对出货成品进行检验，并在出货前完成检验工作。 仓管员接到提货单后，开出成品出库单，并经部门主管签字认定。 仓管员核实实物和单据，办理成品出库。 成品移交完毕后，仓管员办理放行条放行。 仓管员按成品出库单的实际发出数量入好帐目。 仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。 6.1.5 物料的保管与储存 第十七条 仓库物料保管的规定 仓管员应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。 坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。 对仓库内保存时间已经很长的半成品、成品应及时作书面呈报总经理办公室。 所有物料必须建立完整的帐目和报表。 每一种物料应建立相应的物料卡。 贵重物品要入箱上琐，并有专人保管。 未经允许，严禁非本部门人员进入仓库。 第十八条 仓库物料储存的规定 储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。 物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。 呆废料必须分开储存。 下班前关好门窗及电源。 第十九条 仓库物料安全管理 对危险化学物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。 危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域。 仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 认真执行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。 定期检查电线绝缘是否良好。 消防设施齐全，防消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。 第二十条 物料收发的规定 送领料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，仓库严禁收发。 遵守仓库收发料的时间规定，严禁私自收发料。 严禁收发已经确认的不合格品，特殊情况应先征得总经理办公室或品管部门的书面同意。 未经IQC检验或无标识的物料不准入库。 严禁私自使用仓库物品。 6.1.6 呆废料的管理 第二十一条 本办法所称呆废料是指品质、型号、规格、材质、效能不符合标准，存储时间太久，已无使用机会，或有使用机会，但用料极少，存量多且有变质疑虑，或因陈腐、劣化、革新等现状，已不适用需专案处理的物料。 第二十二条 呆废料的处理必须按以下的程序进行 仓管部门填制一年内无异动滞料的明细表，并编制滞料库存月报表。 仓管部门查看在建工程或正在生产的产品有无滞料可利用的机会。 仓管部查滞料一年内无异动的原因，拟是处理方式及处理期限，经以书面形式报总经理办公室和财务部。 由总经理办公室牵头，联合品管部、生产部、财务部、设计部等部门，审议核定仓管部提出的处理方式及处理期。 可利用部分的督促使用。 6.1.7 仓库的帐簿与表单 第二十三条 仓管部门在过行仓库的管理过程中，应使用公司规定的、规范的帐簿与表单做到仓库管理工作，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。 第二十四条 仓管部门每月月底应把帐簿、表单与财务部门进行校对。 第二十五条 仓管部根据库仓进出物料的情况，结合以往的记录，应对每项工程的用材料提出自己的建议。 第二十六条 仓管部门应具备的帐目主要有：原材料帐、半成品、辅助材料帐、成品帐、工具帐、配件帐、固定资产帐等。 第二十七条 仓管部应具备经常用到的表单，主要有原材料入库单、辅助材料入库单、半成品入库单、成品入库单、工具领用单、配件入库单、发料单、退料单、半成品出库单、成品出库单、呆废料处理申请单、购物申请单等。 第二十八条 仓管部每日、月、季、年度应做好报表有：进货时报表、出库日报表、物料库存日报表、半成品库存日报表、成品库存日报表、呆料库存月报表、退料月报表。仓库管理办法一、总则 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。 本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。 仓库对各类物资进行分类统计，分为a类、b 类、c类，分别以重点、次要和一般性级别管理。 根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。 三、存货计划与控制 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 四、入库 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 五、出贷 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。 对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管仓管对各类物料的储存要项： 按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位； 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 对危险物品隔离管制； 地面负荷不得过大、超限； 通道不得乱堆放物品； 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十二、定期结仓库盘存。 小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。 大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。 每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。物料运输 新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。 本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。 物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。 十六、附则 为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。 本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理颁发生效。企业仓库管理规定一、总则 第一第六：为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。 第二条：仓库管理工作的任务： （1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 （3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 （4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条：本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条：仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 （二）仓库物资的入库 第五条：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条：企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。 第七条：委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。 第八条：因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。 第九条：来料加工户所提供的材料比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。 第十条：车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。 第十一条：对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 （三）仓库物资的出库 第十二条：公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。 第十三条：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。 第十四条：发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。 第十五条：来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物帐，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。 第十六条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 （四）仓库物资的保管 第十七条：仓库设商品材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证帐、卡、物相符。 第十八条：每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。 第十九条：仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。 第二十条：做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。 第二十一条：仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。 第二十二条：对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。 第二十三条：建立和健全出入库人员登记制度，入库人