客餐管理办法.doc

武汉益达建设机械有限公司食堂招待费管理办法第一条 总则 为了加强并规范公司在食堂招待费的管理，明确招待费用审批权限，规范招待费用开支标准，特制定本办法。第二条 定义食堂招待：食堂招待分为工作餐和客餐两种。工作餐：客人凭工作餐卷到员工餐厅用餐。客餐：是指因业务需要招待有关人员在包间内就餐。 外部招待：是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待。第三条 适用范围公司所有部门。第四条 基本原则 1、“厉行节约，事前申请，分级审批，合理开支”原则。 2、对口接待原则。3、严格控制陪客人数，当客人少于4人时，陪客人数不得超过被接待人数；客人为5人以上时，陪客人数不得超过被接待人数的1/2。 第五条审批权限 各部门确因工作需要，必须宴请的，按勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：一、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写业务招待申请表，经各职能部门负责人、行政总监、总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：1、工作餐申请金额300元，经职能部门负责人审核，办公室主任批准后方可实施招待。2、客餐费申请金额300元，经职能部门负责人审核、行政总监批准后方可实施招待。3、客餐费申请金额300元1000元，经职能部门负责人、行政总监公司审核、总裁批准后方可实施招待。4、客餐费申请金额1000元，经职能部门负责人、行政总监、总裁、董事长批准后方可实施招待。二、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写业务招待申请表，无补办手续的不得报销。三、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与总裁或董事长同餐的情况除外）。四、申请限额只准一事一用，不得互相套用。 五、外部招待费：一律由公司董事长进行控制与审批。 第六条公司食堂招待费的审批程序与开支标准 一、公司食堂招待的审批程序 1、食堂招待分为工作餐和客餐两种。2、工作餐招待的审批程序：由对口接待部门向办公室提出申请，领取工作餐卷，客人凭工作餐卷到食堂用餐。 3、客餐招待的审批程序：由对口接待部门填写接待申请审批单（见附件），报相关分管领导审批，送办公室通知食堂备餐。二、公司食堂招待开支标准 1、因工作关系，外单位普通来客（含应聘人员），一律用工作餐招待。工作餐标准为10元/餐人（中、晚餐），早餐3元。 2、招待政府部门正处级以上（含正处级）干部及非常重要客户，不超过150元/餐人；3、招待政府部门副科级以上，正处级以下干部及重要客户，不超过100元/餐人；4、招待一般来宾来客客餐，餐费不超过50元/餐人；5、招待政府主要领导及其他重要人员，由总经理核定标准，据实报销。6、董事长及总裁招待客户据实报销。第七条财务控制与监督 1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。 2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。 3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报；董事长或总裁招待报销手续由办公室办理。4、所有招待费用报销均应附审批后的接待申请审批单，作为报销附件提交财务部审核、总裁审批。第八条其他 1、从严控制异地接待。确因业务需要接待的，参照上述规定执行。2、本办法经总裁审批后，自 年 月 日起开始执行。 3、本办法由财务中心、办公室负责解释并完善。 附件：接待申请审批单附件：接 待 申 请 审 批 单被接待单位类别行政销售供应其他主要宾客姓名职 务人 数招待