销售公司投资计划管理办法.doc

发行版本：A投资计划管理办法 修改次数：4文件编号：QG/SDXS 252-20041 适用范围本办法规定了中国石油天然气股份有限公司11销售分公司（以下简称公司）投资计划管理内容及要求。本办法适用于公司及所属各全资单位所有投资项目，包括销售网络购建、达标改造和非安装设备投资等。控参股公司投资计划管理参照本办法执行。本办法不适用于基层库站。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。2.1 石油计201033号中国石油天然气股份有限公司投资管理办法3 术语和定义本办法采用以下定义：3.1 年度投资计划：是指对本计划年度投资规模、投资结构、投资项目等所作的安排，包括年度投资计划的编制、下达、调整、资金拨付、监督、考核等。投资项目包括销售网络购建、达标改造、安全环保隐患治理、节能减排、信息化建设、非安装设备投资和科研等各专项投资。4 重要风险中国石油11销售公司 2013-5-31修订 2013-08-01实施4.1 投资计划的上报及下达未经过有效审批。4.2 项目计划的调整或变更未经过有效审批。5 职责5.1 公司投资管理委员会是公司投资计划管理的最高决策机构，负责审定和调整公司年度投资计划和各项投资专项计划。5.2投资计划处是公司投资计划的归口管理部门，主要职责是：5.2.1负责组织编制和上报年度投资建议计划，依据公司或上级公司批复，下达相关计划并组织实施。5.2.2负责组织并编制上报网络购建投资计划、库站改造投资建议计划、安全环保隐患治理专项建议计划、科技专项投资计划、非安装设备投资建议计划，依据公司或上级公司批复，下达相关计划并组织实施。5.2.3分析报告公司投资计划执行、重点项目进展情况。5.2.4组织上报公司年度投资决算。5.2.5监督和考核投资计划管理工作。 5.3质量安全环保处主要职责是：负责安全环保隐患治理及安改专项投资建议计划、设备更新投资建议计划、节能减排投资建议计划、计量化验检定检验设备投资建议计划的项目审核。5.4 加油站管理处负责加油（气）站检修与达标改造建议计划的项目审核。5.5 非油处负责非油品业务投资建议计划的项目审核；5.6 调度运输处负责油库检修与达标改造建议计划的项目审核。5.7 信息管理中心负责信息化设备、设施投资建议计划的项目审核。5.8 总经理（党委）办公室负责办公楼办公家具购置、装修及车辆购置投资建议计划的项目审核。5.9 企管法规处负责股权项目投资建议计划的编制。6 管理内容及要求6.1 投资计划管理工作，实行集中决策审批、集中管理、分级实施的管理体制。6.2投资计划项目管理按管理权限分为公司限上项目、直管项目两种。6.2.1公司限上项目包括：6.2.1.1所有油库购建项目；所有加气站和加油加气站构建租项目；所有股权投资项目。6.2.1.2 总投资在5000万元（含5000万元）以上的加油站收购项目、新建项目，年租金260万元以上的加油站租赁项目及非年付租金的加油站租赁项目；6.2.1.3 投资1000万元以上的成品油库改造项目。6.2.2 公司直管项目包括：6.2.2.1总投资在5000万元以下的加油站收购资产、新建项目及年租金260万元以下的加油站租赁项目；6.2.2.2投资1000万元以下的成品油库改造项目；6.2.2.3股份公司及销售分公司授权管理的其他项目。6.3 投资计划分为投资框架计划、投资分批计划、月度付款计划。投资框架计划确定年度投资总体安排，分批计划是在框架计划内根据项目预期进度确定的执行计划。月度付款计划是合理安排月度财务资金计划。6.3.1投资框架计划由文字材料和计划表格构成。文字材料简要说明本年度主要生产经营指标和投资计划预计完成情况，重点说明下一年度企业生产经营目标、工作部署、投资安排、效益预测。特别要对编入框架计划的重点项目，逐项说明编入计划的依据、主要工程内容和形象进度。由投资计划处牵头，工程建设处、加油站管理处、质量安全环保处、企管法规处、调度运输处、信息管理中心、非油处和总经理(党委)办公室配合提出年度建议计划，经公司投资管理委员会审批后上报。6.3.2年度分批投资计划：投资计划处牵头按照框架计划确定的规模进行总量控制和项目管理。根据项目进展情况，分批编制、上报年度批次建议计划到销售公司。投资计划处按照销售公司下达的批次投资计划落实执行。6.3.3月度付款计划：机关相关部门和所属单位当月末20日前，根据项目进展情况，每月25日前上报下月资金需求。投资计划处分项目、按进度汇总后上报销售公司规划计划处。6.4计划的确立成品油库、加油（气）站新开发项目和库站改造项目、库站改扩建项目及其它专项投资计划，以上级公司或公司投资管理委员会批准为准。6.5计划的调整6.5.1 计划项目的调整以上级公司或公司投资管理委员会批准为准。6.5.2 具体项目计划的调整6.5.2.1公司限上项目计划的调整以上级公司批复为准。6.5.2.2投资计划的调减由投资计划处审批。6.5.2.3公司直管项目，项目合同款计划的调增由公司投资管理委员会审批。6.5.2.4公司直管项目，项目工程款计划的调增。总增加额在20万元以下（含20万元）的，由投资计划处审批；总增加额在20万元以上50万元以下（含50万元）的，由公司投资管理委员会副主任审批；总增加额在50万元以上的，由公司投资管理委员会主任审批。6.5.3投资计划的调增必须经投资计划处下达投资调整计划后方可实施。6.6计划的实施油库购建项目、改扩建项目；加油（气）站收购资产、新建项目；股权项目；油库技改项目、加油（气）站技改项目由分公司或公司授权的项目部按计划具体组织执行。6.7任何单位和个人不准擅自变更投资计划、调整项目资金的使用，不准搞计划外投资或超计划投资。否则，公司将追究违纪单位和个人的行政和经济责任。6.8附则6.8.1 所属各单位无需依据本办法制订实施细则。6.8.2本办法由投资计划处负责解释。6.8.3 本办法发布之日，原11销售公司投资计划管理规定（11销售投字200912号）同时废止。6.8.4 本办法自发布之日起施行。7 相关制度7.111销售公司库站检修与达标改造管理办法（QG/SDXS 253-2004）8 控制证据或记录（样表或模版）8.1 销售业务投资计划项目表（投资计划处设置，公司及所属各单位使用，投资计划处保存，保存年限3年）8.2 分批销售业务投资计划项目表（投资计划处设置，公司及所属各单位使用，投资计划处保存，保存年限3年）8.3 月度资金计划统计表（投资计划处设置，公司及所属各单位使用，投资计划处保存，保存年限3年）8.4 投资计划调整审批单（投资计划处设置，公司及所属各单位使用，投资计划处保存，保存年限3年）9 执行要点（见附录1）10 相关业务管理流程图（见附录2）10.1 销售业务年度投资计划编制（附录2）编写部门：中国石油11销售公司投资计划处附录1 执行要点 序号控制环节执行要点1投资框架计划的编制每年7月初，投资计划处根据集团公司、销售公司通知要求，组织加油站管理处、质量安全环保处、非油处、信息管理中心、企管法规处、调度运输处、总经理（党委）办公室等部门分别审核投资建议计划项目，编制投资建议计划、下年度投资框架计划，经投资管理委员会审核后于8月15日前上报销售公司、集团公司。2投资批次计划的编制投资批次计划应控制在销售公司下达的年度投资框架计划内。投资计划处根据销售公司通知要求，结合投资项目进度及预计进度和月度付款计划编制批次计划上报；达标改造、隐患治理、非安装设备批次计划上报时间以销售公司通知的上报时间为