财务人员职责及考核办法(附件).doc

发布日期：2006-1-1 激情成就梦想 桂阳添添日常行为管理规定 财务人员，仓库保管员考核办法财务人员，仓库保管员必须服从的统一安排，遵守公司的规章制度。财务人员，仓库保管员考核办法如下：一、 仓库保管员：1、 保管好库存商品，凭票或领导签字发放商品，协助业务员发放商品及促销品、赠品，发货时，做到先进库商品，先发出。保管员不得擅自赊销商品，不得自己收款发货，发现一次，5分/次。 2、对仓库商品及时进行整理，进库商品安排好堆码，检查商品包装物的完整性，清点商品，及时开出验收单，如实物与验收单不一致，扣1分/次；3、对整车、整车皮未进库直接发给客户的货，保管员在及时开出验收单的同时，要求开票员开出送货单，如未及时要求开票员开票，导致当天未收到送货单，扣2分/次。4、及时对进出库包装物、促销品进行清点，开出单据及时交会计，如果数据不准确，递交不及时每项扣1分/次；5、对退回来的商品及时做账务处理，按公司规定追到责任人，当月处理完毕，对退回来快过期的商品要及时上报主管领导及会计，工作不到位者扣1分/次。6、报损的商品经监管员审查后进行报损，手续不完善扣1分/次。对进、出库商品、包装物、促销品每天及时统计、登账，每天及时核对货物收发库存报表，及时与财务核对送货单，月初1-3日清查库存，违规扣1分/次。7、对仓库实行日夜值班制，做好仓库的防水、防盗、防虫害、防霉变工作。积极、热情做好售后服务工作，不向客户索要烟、槟榔等，违规者扣1分/次。8、做好公司领导交办的其它工作，保守公司的销售机密。二、 开票员：1、 凭订单或通知，按公司规定的价格开出送货单，核对好金额，通知物流部人员送货，未按规定价格开票的扣1分/次，并按差价赔偿，遗漏账上有预付款的报单扣1分/次；客户赊欠货款，凭主管领导批字的客户才能开票，如未按规定，私自赊欠的，由开票员承担全部责任。2、 整车的商品未及时开票，扣1分/次。凭仓库保管员的退货单，收回的包装物单及时开票，对促销活动商品凭活动单每天及时开票，未按规定操作扣1分/次。对要及时处理的账，如二批商返利、配送货品及赠品要及时处理，在规定时间内未处理好扣1分/次。3、 建议业务部安排好酒店、超市的送货时间。督促业务员做好超市的分品种、批量订单的工作。因开票员自身原因，造成送货不及时，错失销售机会，公司直接主管接到客户投诉，经查实，每次扣2分。负责电话接听工作，养成做电话记录的习惯，因自身原因造成公司损失的，承担相应的责任。4、 休息时，做好交接工作，收款员休息时或外出办事时，代出收款员、付款。与收款员做好交账手续，手续必须齐全，由此造成的损失由双方承担相应的责任。5、 做好领导交办的其它工作；泄露公司机密者以除名处理。6、 严禁用工作电脑上网，聊天，违反此条考核2分/次，因此造成公司电脑中毒延误工作所产生的费用责任人付全责。三、收款。票据保管员：1、核对送货单，凭单收取现金，清点现金要仔细，收取假钞，自己负责，复核工作没做好造成损失与开票员共同承担。每天发出的商品及时要求收回现金或单据，对整车、整车皮发出的商品要当天开票，如未及时收回现金、单据，扣1分/次。2、付款时，凭财务审核，领导已签字的票据才能付款。特殊情况可电话告之，征得领导同意才能出款，但事后需要补齐手续，未按规定扣1分/次。3、每天及时将现金存入银行，及时将存折入保险柜，违规一次扣2分。4、不得私自出借公司货款或提取公司存款，违规操作以除名论处。5、及时与仓库保管员核对送货单，汇总销售表，出现错误及时清查。6、每周清点瓶盖，核对票与实物是否相符，及时销毁瓶盖，手续需齐全，违规操作扣5分。7、 开票员轮休时或有事外出时，抵开票员的班，做好交接工作。延误 工作考核1分/次。8、 每周提供往来账数据，每周做一次欠款清收情况分析，提供有价值的建议，如被采纳将给予5分奖励。 9 、 积极督促业务员、物流人员及时收回货款，并协助收款，因工作失误，延误收账时间，扣5分/次. 完成领导交办的其它工作 10、做好贴标产品的贴标工作。11、严禁用工作电脑上网，聊天，违反此条考核2分/次，因此造成公司电脑中毒延误工作所产生的费用责任人付全责。三、 出纳，票据保管员：1、 审核送货单、缴款单，及时登记，汇总往来表，出现差错扣1分/次。2、 每天及时登记二批商往来账，积极催款，每月1015号与二批商核对上月往来，结算出返利，并双方签字认可，每月返利账需交上级主管复核，审核后再予以兑付，违规操作扣2分/次。3、 每周提供往来账数据，每周做一次欠款清收情况分析，提供有价值的建议，如被采纳将给予5分奖励。4、 积极督促业务员、物流人员及时收回货款，并协助收款，因工作失误，延误收账时间，扣5分/次。5、 协助其它会计工作。6、 每天及时登记现金账，银行账，费用账，借款往来账，月终汇总、核对，出错一次扣1分。7、 每月初及时造出工资表，审核后，将工资及时存入工资卡，特殊情况下延期发放工资需及时向领导报告。8、 每天及时将现金存入银行，及时将存折入保险柜，负责审核往来户的打款与银行存款核对工作，对购进货物进行及时汇款。及时提供现金库存量，银行存款账面余额，每天向直接主管报告一次，违规一次扣1分。9、 付款时，凭财务审核，领导已签字的票据才能付款。特殊情况可电话告之，征得领导同意才能出款，但事后需要补齐手续，未按规定扣1分/次。10、 保管好公章、财务章，银行存折、支票。由银行存折、支票、公章、财务章引起的一切后果自己承担11、 开票员轮休时或有事外出时，抵开票员的班，做好交接工作。延误 工作考核1分/次。12、 安排好分销商的啤酒要货计划，及时提醒客户打款。负责核对往来 客户打款的确认，出错一次扣1分。13、 不得私自出借公司货款或提取公司存款，违规操作以除名论处。14、 每周提供往来账数据，每周做一次欠款清收情况分析，提供有价值 的建议，如被采纳将给予5分奖励。15、 管理好发票，发票管理不善，造成损失需承担相应责任。16、 及时报税、交税. 17、 每月1-3日做好仓库盘点工作。18、 完成领导交办的其它工作。19、 严禁用工作电脑上网，聊天，违反此条考核2分/次，因此造成公司电脑中毒延误工作所产生的费用责任人付全责。会计：1、每天及时审核，登记往来账，出现差错扣1分/次。2、审核有关费用报销凭证，手续不齐全，每次扣2分。3、积极催收账款，积极督促业务员定时结账。4、核对库存商品账，协助保管员核查账目，出现差错需在三个工作日内清查完。5、每周提供一次往来账余额，每季分析结算情况，如合理化建议被采纳给予5分/次的奖励。6、协助财务领导，其它会计搞好财务工作，每月组织财务人员学习，并将情况报至分管领导，每月写出财务分析。7、相应岗位出现业务上的重大问题，将承担责任。8、泄露公司机密者以除9、登记、清查费用、返利、代垫费用的回款情况。10、审核登记结算有关帐目。11、审核与二批商结算返利情况，出现差错扣2分/次。12、审核现金账、银行账、费用账。13、每月及时清算经营状况。14、完成领导交办的其它工作。15、开票员轮休时或有事外出时，抵开票员的班，做好交接工作。延误工作考核1分/次16、 遵守会计制度管理规定。17、 严禁用工作电脑上网，聊天，违反此条考核2分/次，因此造成公司电脑中毒延误工作所产生的费用责任人付全责。六、合同、费用、售后服务管理员：1、 审核酒类及公司经营其它产品费用，市场投入情况，并登记汇总，每月末报交直接主管 一份（可次月2日前交）。延误一天扣1分计算扣罚。2、 每周、月及时提供酒类及公司经营其它产品销售汇总表（次周2前，次月2日前），延误1天按1分/天扣罚。3 、 保管好公司的各类证件，并对证件的使用进行登记。4、 保管好合同章，所有合同必须经主管领导签字才能盖章，随意将公司印监外借或情形相似的事发生，以除名论处。5 、 审核、登记酒店等各类合同，审查展示柜、铺货情况，及时将不良情况反映到直接主管处，因自身原因给公司造成损失将承担相应任。6、 开票员轮休时或有事外出时，抵开票员的班，做好交接工作。延误工作考核1分/次7、 做好领导交办的其它工作；泄露公司机密者以除名处理。8、 做好业务员日线的查岗，公司往来客户的售后电话服务跟踪工作，做到业务员每个每天必查，前日有业务往来乡镇客户每个必跟踪，城区客户每天不低于10家售后跟踪的工作，做好电话日报交于相应部门主管，要求各主管次日上交处理反馈表。工作不到位按2分/次扣罚。9、 做好来访客户接待工作。10、 做好贴标产品的贴标工作（负责每日贴标产品安全库存管理）。11、 做好货品破损审核及出库工作，违反规定（正常破损）出库，照价考核。12、 严禁用工作电脑上网，聊天，违反此条考核2分/次，因此造成公司电脑中毒延误工作所产生的费用责任人付全责。 七、蒙牛费用管理员1、 按照蒙牛公司规定做好日常工作，如应自身原因延误计划、结案、费用申报等工作造成公司损失将按照损失30%承担责任。2、 开票员轮休时或有事外出时，抵开票员的班，做好交接工作。延误工作考核1分/次3、 月底做好蒙牛月费用核对工作，做好费用在途、费用核销报表，次月2日前及时汇报上级领导。如有延误考核2分/次。4、 审核统计业务员上报的月陈列费用，日报表，督促业务员及时上交活动结案材料，如应自身原因延误考核3分/次。5、 每周、月及时提供牛奶类销售汇总表（次周2前，次月5日前），延误1天按1分/天扣罚。6、审核、登记牛奶类合同，及时