财务管理部年度目标责任书.xls

年年度度目目标标责责任任书书 财财务务管管理理部部 被被考考核核人人 所所属属职职位位 所所属属部部门门 考考核核日日期期 记记录录编编号号 考考核核人人 所所属属职职位位 所所属属部部门门 考考核核周周期期 请请在在考考核核周周期期上上打打勾勾 第第一一部部分分 年年度度业业绩绩目目标标承承诺诺 包包含含 关关键键绩绩效效指指标标 和和 重重点点工工作作目目标标 两两部部分分 占占个个人人年年度度考考核核得得分分的的70 70 I I 关关键键绩绩效效指指标标 KPIKPI 结结果果性性目目标标 占占业业绩绩考考核核部部分分的的70 70 填写说明 1 KPI承接组织目标 要与公司战略和年度经营目标有效连接 并体现本岗位关键职责 2 权重设定由考核人和被考核人协商决定 权重总值为100 3 从几个大的维度考虑KPI的分解和设置 例如财务 客户 运营 学习成长等 序序号号指指标标维维度度考考核核指指标标指指标标定定义义 考考核核标标准准权权重重 全全年年目目标标 数数据据来来源源 部部门门 实实际际完完成成结结果果 考考核核评评分分 基基准准目目标标挑挑战战自自评评得得分分上上级级评评分分 1 财务 55 销售签约额 当年合同签约销售额 该指标目标 值为本年预算值 达到得100分 低于基准值得0分 达到挑战值得 150分 其余按比例计算 10 财务管理部 2销售回款额 当年销售回款额 该指标目标值为 本年预算值 达到得100分 低于 基准值得0分 达到挑战值得150 分 其余按比例计算 10 财务管理部 3融资计划达成率 实际完成融资金额 计划融资总 金额 100 25 财务管理部 4管理费用控制率 实际发生费用总额 预算费用总 额 预算费用总额 100 10 财务管理部 5 运营 45 财务制度执行的 合规性 以内部审计单位审计违规现象或上 级领导发现违规现象 违反财务制 度 满分100分 每发生一次扣 10分 如果严重按违反 高压线 进行处理 10 总办 年年度度目目标标责责任任书书 财财务务管管理理部部 6 资金账户 现金 管理合格率 抽查的资金账户 现金符合管理规 定的次数 检查总次数 100 15 总办 7 财务报表 报告及 时准确性 各类报表 报告在规定的时间内准 确的报出 每延迟一天扣此项分数 20 延迟3天以上不计分 每出 现错误一处扣此项分数20 累 计出现3处以上 此项不计分 10 财务管理部 8流程执行率由行政部门制定 月度抽查打分5 行政人事部 9内部协作满意度依据各部门打分结果5 行政人事部 备备注注关关键键绩绩效效指指标标 KPIKPI 总总分分 II II 重重点点工工作作目目标标 强强调调与与岗岗位位职职责责相相对对应应的的重重点点业业务务目目标标 并并凸凸现现个个人人贡贡献献 共共5 85 8项项 占占业业绩绩考考核核部部分分的的30 30 填写说明 1 重点工作目标围绕KPI和业务目标制定 要与公司年度经营计划和项目计划有效连接 是工作方向 不是工作计划或活动的简单罗列 是真正重要和关键的 不宜过多 2 重点工作目标描述应符合SMART 具体的 可衡量的 可达到的 结果导向的 基于时间的 原则 目标衡量标准可考虑如数量 质量 时效性 节约资源 上级评价等因素 权重设定 由考核人和被考核人协商决定 权重总值为100 分分类类序序号号重重点点工工作作目目标标 协协同同合合作作 资资源源需需求求 权权重重目目标标衡衡量量标标准准目目标标完完成成情情况况自自评评得得分分上上级级评评分分 1税务筹划节税额 税务筹划方案的合理性 合规性 安全性 贡献度 2编制全面预算 3目标成本跟踪及预警 1资金计划准确性 2配合土地拓展的投资测算 运营 45 年年度度目目标标责责任任书书 财财务务管管理理部部 3新的融资渠道拓展 1 2 备备注注重重点点工工作作目目标标总总分分 重重点点工工作作目目标标评评分分等等级级标标准准 得得分分150 95150 9594 8594 8584 7584 7574 6074 6059 059 0 评评分分标标准准 提前完成计划任务 质量成果非 常满意 对公司 或部门 和项 目工作的整体推进有重大积极影 响 按时或提前完成计划任务 工作成 果超出基本要求 按时完成计划任务 工作成果达到公司和领 导基本要求 未能按计划完成任务 但对公司 或部门 和项目整 体工作