10-11月丁字账_财务管理_经管营销_专业资料.xls

丁丁 字字 账账 2012年10月 库存现金银行存款其他应收款固定资产长期待摊费用 借贷借贷借贷借贷借 5 10 000 0063 088 0012 500 000 0032 500 875 001154 000 00161 000 0013540 564 0023 9 14 520 0071 420 002875 00454 00121 000 00241 500 002621 000 00 16235 0010 14 520 0032 500 875 00510 000 00152 142 902769 900 00 29 12 000 00121 000 002150 000 00914 520 001880 000 00284 500 00 17450 001181 000 001950 000 00 201 500 0013540 564 00201 500 00 22413 00157 245 18252 000 00 24330 001880 010 503110 000 00 252 000 001950 010 50 302 890 002390 000 00 323 500 002621 000 00 344 025 002781 783 00 285 275 50 2912 000 00 3110 000 00 36 755 0035 136 005 051 750 003 504 337 68200 642 902 500 00635 964 000 00 1 619 001 547 412 32198 142 90635 964 00 应付职工薪酬应交税费其他应付款实收资本本年利润 借贷借贷借贷借贷借 10145208145202711 883 002150 000 0012 500 000 0035 155102 28 145102 2828765 00 3352137 1 19622 2871759 3812 648 000 000 0050 000 000 002 500 000 00 52137 1 12 648 0050 000 002 500 000 00 贷 90 000 00 90 000 000 00 90 000 00 贷 0 00 116 350 88 116 350 880 00 116 350 88 丁丁 字字 账账 2012年10月 长期待摊费用 本年利润 丁字账 2012年11月 库存现金银行存款应收账款预付账款其他应收款 借贷借贷借贷借贷借 1 619 001 547 412 320 00198 142 90 96 000 00103 000 00750 000 0018 787 0026289 145 612736 000 00 1849 082 9012106 001450 000 00228 00305 476 30 333 000 0015560 001750 000 00315 003154 000 00 387 000 001949 082 8921279 770 40436 000 005268 53 231 861 002250 000 00527 000 00 343 500 0024508 049 10623 200 00 35310 003263 940 50815 000 00 394 000 0096 000 00 402 220 00113 300 00 1325 155 00 16841 347 00 1849 082 90 2015 00 2745 000 00 28160 811 71 3018 515 46 3154 000 00 333 000 00 3612 000 00 37126 000 00 387 000 00 65 082 9064 639 891 051 760 001 461 257 07289 145 610 000 000 0095 544 83 2 062 011 137 915 25289 145 610 00235 544 83 周转材料库存商品固定资产累计折旧固定资产清理 借贷借贷借贷借贷借 0 000 00635 964 000 00 121 800 004511 290 0016719 100 004358 5717 716 005013 451 75 1321 500 0028393 813 0044821 012 60 41521 600 00 42115 250 00 23 300 0011 290 001 749 763 00821 071 177 716 000 000 0013 451 750 00 12 010 00928 691 83643 680 0013 451 750 00 无形资产累计摊销长期待摊费用待处理财产损溢短期借款 借贷借贷借贷借贷借 0 0090 000 00 436 000 00512 000 0037180 000 00492 500 004368 535268 53 3612 000 00 48 000 000 000 002 000 00180 000 002 500 0068 5368 530 00 48 000 002 000 00267 500 000 00 应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费其他应付款 借贷借贷借贷借贷借 0 000 0052 137 10 12 648 00 41521 600 00253 440 101952 137 102913 039 1612 487 0019911 31 42115 250 003013 039 164879 093 00228 002140 650 40 12306 002473 819 10 133 655 002543 089 90 16122 247 002642 012 61 2866 948 21329 290 50 40220 00439 96 46333 2646333 26 47654 30 0 00636 850 000 003 440 1065 176 2692 132 16196 224 47210 771 340 00 636 850 003 440 1079 093 001 898 87 实收资本本年利润利润分配主营业务收入营业外收入 借贷借贷借贷借贷借 2 500 000 00 116 350 88 53 1 035 852 31531 228 603 00531 220 003 0021239 120 00 24430 430 00 25253 470 00 26242 333 00 3254 650 00 0 001 035 852 311 228 603 000 000 001 220 003 001 220 003 000 00 2 500 000 0076 399 810 000 00 主营业务成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用 借贷借贷借贷借贷借 44821 012 6052821 012 604740 005340 00515 000 0053111 449 12315 005296 420 092850 50 612 700 00512 000 00 815 000 00610 500 00 103 000 00111 700 00 111 600 0015560 00 231 861 002015 00 279 000 00296 803 04 296 236 1235186 00 343 500 00394 000 00 35124 0047614 30 402 000 004844 500 00 454 410 00491 000 00 4834 593 005012 526 75 491 500 00512 000 00 50925 00 821 012 60821 012 6040 0040 00111 449 12111 449 1296 420 0996 420 0950 50 0 000 000 000 000 00 贷 122 000 00 192 142 90 3754 000 00 58 142 90 丁字账 2012年11月 其他应收款 应收票据 贷借贷 25300 000 0028300 000 00 0 00300 000 00300 000 00 0 00 递延收益 贷借贷 11 416 00 0 000 001 416 00 0 001 416 00 贷 固定资产清理 短期