费用预算_人力资源管理_经管营销_专业资料.xls

费费用用预预算算及及说说明明 编编号号科科目目口口径径 0100001人力成本 所有的支付给员工的劳动报酬 包含外包劳务支付给劳务公 司的用工费用 服务费 档案费 0101001 工资 0102001 社保费 0103001 住房公积金 0104001 补贴交通补贴 饭贴 0105001服务费 档案费 0200001团队建设费员工活动 旅游 0300000福利费 0301002 饮料费用指为员工提供的成本价出售的夏日饮料 0302002 医药费上海公司购买药品及医药费 0303001 节日福利员工生日 节假日福利 0304001 企业活动各种比赛活动 年会 0400002差旅费 是指用于非本市出差途中的费用支出 包括购买车 船 火车 飞机的票费 住宿费 补补贴贴 及出差目的地市内交 通费等方面的支出 不包括专项费用中的差旅费 0500002市内交通费 0501002 公出市内公出所产生的交通费及补贴 0502002 加班加班所产生的交通费及补贴 0600001业务招待费 指企业为经营业务的合理需要而发生的应酬费用 如招待 客户的餐费 娱乐费 烟酒茶费 礼品费等 0700002通讯费 0701002 座机费固定电话费用 0702002 手机费符合手机费用报销人员的移动通讯费 0703002 网络费宽带网络费 0800000办公费 0801001 书报费 图书 包括图书馆用书和其他书籍 订报刊杂志 研发 流行资讯网络及书籍 0802001 内刊企业内刊 0803002 印刷费 印名片 格式合同 劳动合同 业务合同 电梯广告 宣传栏 部门KT板 财务部购发票费 财务报表 财务帐 本和封皮 0804002 日常办公用品 按预算标准购买的办公用品 包括电话 垃圾桶 及为新 员工购买的小件办公品 0805002 消耗用品费 纸杯 纯净水 矿泉水 纸巾以及洗手间用的洗手液 消 毒液 手纸等 0900002水电气费办公或经营场所发生的水电气费 0901002 电费生产经营电费 0902002 水费生产经营水费 1000002租赁费经营租赁发生的租赁费 1001002 经营性房屋租赁费经营性的房屋租赁费 促销活动场地租赁费 办事处房租 1002002 非经营性房屋租赁费 为员工提供住宿性房屋租赁 租赁合同 发票齐全 督 导 高管人员的房屋租金及物业 1003002 设备租赁费办公 生产经营中使用的资产的租赁费 打印机租赁费 1004002 车辆租赁费公司班车及其他运输车辆租赁费 1005002 其他园区车位租赁费 1100002物业费 自有办公场所物业管理费用 租赁的房屋的物业费计入租 赁费 1200002绿化费办公场所绿化购买或租赁费 1300002汽车费用 1301002 汽油费汽车油费 1302002 维护费汽车保养 维护费 1303002 保险费汽车各种保险费 1304002 停车费园区停车费 1400002运输费 主要是指货品 道具的运输所产生的费用 以及货品快递 等所发生的运输费用 1401002 长途运输费货品运输费 物流快递费 1403002 快递费日常的文件快递费 1500001培训费 1 上岗和转岗培训 2 各类岗位适应性培训 4 专业技术人员继续教育 5 特种作业人员培训 6 企业组织的职工外送培训的经费支出 7 职工参加的职业技能鉴定 职业资格认证等经费支出 1600001会务费部门会议 订货会 内审会等 1700001招聘费含猎头 招聘广告 以及大型招聘会所发生的所有费用 1800002维修费 办公设备 税控机 打印机 电脑 空调 视频会议等 汽车等的维修费 保险外 维修配件 以及店铺的维 修 1900001长期待摊费用 指企业已经支出 但摊销期限在1年以上 不含1年 的各项 费用 包括开办费 租入固定资产的装修及改良支出 摊 销期在1年以上的固定资产大修理支出 股票发行费用以及 装修费摊销 含木工板 艺术品 地砖等单独采购的物品 等 性性质质备备注注后后期期需需准准备备的的东东西西 专项见人力成本预算表 专项见人力成本预算表 专项见人力成本预算表 专项见人力成本预算表 专项见人力成本预算表 专项见人力成本预算表 专项见人力成本预算表 常规 专项 常规 常规 专项 人力资源部统一做 但费用要分 至各部 专项 常规 常规 市内交通费在提供历史数据时不 提供明细 常规 常规 专项 常规 常规 职能中心要按照部门来预算 终 端不变 分部门的固定电话费用清 单 常规 常规 常规 专项 专项 人力资源部统一做 但费用要分 至各部 专项 常规 常规 20块钱所涵盖的东西 不适用20 块的部门的口径参照列举项 常规 活动购买的花 茶之类的东西放 在业务宣传费中 常规 常规 常规 常规 常规 常规公司暂无宿舍提供 常规 常规 常规 常规租赁的房子的物业费放入租赁费 常规仅行政部发生 常规公司暂无公车 常规公司暂无公车 常规公司暂无公车 常规公司暂无公车 常规 常规 常规 专项培训所有的费用 专项会务所有的费用 专项该专项发生的所有费用 常规 专项 序序号号部部门门姓姓名名岗岗位位1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 合计0 000 000 000 000 00 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计部部门门预预算算金金额额 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 00 序序号号部部门门姓姓名名岗岗位位1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 合计0 000 000 000 000 000 00 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计部部门门预预算算金金额额 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 序序号号部部门门姓姓名名岗岗位位1 1月月社社保保费费用用 2 2月月社社保保费费用用3 3月月社社保保费费用用4 4月月社社保保费费用用5 5月月社社保保费费用用 1 3 4 5增员 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23增员 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37增员 38 39 40 41 42 43 44 合计0 000 000 000 000 00 6 6月月社社保保费费用用7 7月月社社保保费费用用8 8月月社社保保费费用用9 9月月社社保保费费用用1010月月社社保保费费用用 1111月月社社保保费费用用 1212月月社社保保费费用用社社保保费费用用合合计计部部门门预预算算金金额额 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0