预期投资估算表_财务管理_经管营销_专业资料.xls

建设投资估算表 附表1 序号工程或费用名称 估算价值 建筑工程设备购置安装工程 1 1工程费用 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 2工程建设其他费用 2 1勘察设计费 2 2工程监理费 2 3建设单位管理费 2 4前期工作费 2 5联合试运转费 2 6招投标费 3 3预备费 3 1基本预备费 3 2涨价预备费 4 4固定资产投资方向调节税 5 5建设期利息 6 6固定资产投资总额 1 2 3 4 51 2 3 4 5 7 7铺底流动资金 8 8总投资 单位 万元 占固定资产投资的比例 其他费用合计 建设投资估算表 估算价值 土建工程投资明细表 附表1 1 序号工程名称建设性质单位数量单位造价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 投资额 万元 土建工程投资明细表 流动资金估计表 附表2 序号项目最低周转天数周转次数 生产经营期 2345 1流动资产 1 1应收账款 1 2存货 1 2 1外购原材料及燃料 1 2 2在产品 1 2 3产成品 1 2 4其他 1 3现金 2流动负债 2 1应付账款 3流动资金 1 2 4流动资金本年增加额 5铺底流动资金 67891011 流动资金估计表 生产经营期 资金筹措与使用计划表 附表3 序号项目合计 建设期生产经营期 123456 1总投资 1 1固定资产投资 1 2铺底流动资金 2资金筹措 2 1自有资金 2 2银行存款 单位 万元 7891011 资金筹措与使用计划表 生产经营期 总成本费用估算表 附表4 序号项目 生产经营期 2345678 1外购原材料及动力 2工资及福利 3修理费 4折旧费 5摊销费 6销售费用 7管理费用 8财务费用 9总成本费用 9 1其中 固定费用 9 2可变成本 10经营成本 11盈亏平衡点BP1 12BP2 万元 91011 总成本费用估算表 生产经营期 产品成本估算表 附表4 1 序号项目单位消耗定额单价 第2年 年耗量 1原材料辅助材料 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 2 1 2 1 1 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 1 3 3 2燃料动力 2 1 2 2 3工资福利人 4成本合计 达产年 金额 万元 年耗量金额 万元 产品成本估算表 第2年 固定资产折旧 无形资产和其他资产摊销估算表 附表5 序号项目折旧年限 生产期 23456 1房屋及建筑物 原值 折旧费 净值 2设备 原值 折旧费 净值 3递延资产 原值 摊销费 净值 4其他资产 原值 摊销费 净值 合计 折旧费 合计 折旧净值 合计 摊销原值 合计 摊销费 合计 摊销净值 单位 万元 7891011 固定资产折旧 无形资产和其他资产摊销估算表 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 附表6 序号项目单位 建设期生产期 123月11日 负荷 一营业收入 1 销售量 销售单价 2 销售量 销售单价 3 销售量 销售单价 二销售税金及附加 1营业税 2城市维护建设税 3教育附加 3 三增值税 销项税 进项税 利润及利润分配表 附表7 序号项目 生产经营期 234567 1增量产品销售收入 2销售税金及附加 3总成本费用 4利润总额 5弥补以前年度亏损 6应纳税额 7所得税 8税后利润 9盈余公积金 10盈余公益金 11应付利息 12未非配利润 13累计盈余公积金及公益金 14累积未分配利润 15投资利润率 单位 万元 891011 利润及利润分配表 生产经营期 项目投资现金流量表 附表8 序号项目合计 经济效益计算分析期 年 12345 1增量现金流入 1 1营业收入 1 2补贴收入 1 3回收固定资产余值 1 4回收流动资金 2现金流出 2 1建设投资 2 2流动资金 2 3经营成本 2 4销售税金及附加 2 6维持运营投资 3所得税前净值现金流量 4累计所得税前净现金流量 5调整后所得税 6所得税后净现金流量 7累积所得税后净现金流量 税前 财务内部收益率 财务与