企业战略管理(实训).xls

第第1 1季季 项目数值备注 所得税 0季初扣除 税率为25 第第1 1季季初初资资金金3 000 0003 000 000 短期贷款 380 000直接扣利息 10 产品研发200 000商务 老年 资格认证200 000ISO9000 市场研发400 000华东 华中 华南 西南 销售网点建设0 原料采购0 厂房购买80 000租中厂 生产线购买1 200 000柔性 产品加工费020元 箱 广告投入0 成品运费020元 箱 销售额 0价格 箱数 各项费用 基本行政费100 000季末扣除 固定值 销售网点人力成本0 违约金030 产品设计费0 生产线维修费40 000柔性 半自动青年 生产线变更费0 厂房折旧0购买当期不折旧 生产线折旧0购买当期不折旧 贴现01季度4 2季度6 紧急贷款 0直接扣利息 30 偿还贷款 0短期 紧急 到期应付账款 0 到期应收账款 0 第第1 1季季末末资资金金1 122 0001 122 000 市市 场场 研研 究究研研 发发 认认 证证产产 品品 设设 计计渠渠 道道 建建 设设产产 能能 规规 划划原原 料料 采采 购购生生 产产 制制 造造市市 场场 营营 销销 第第二二季季度度开开始始的的运运营营决决策策内内容容 获获 取取 订订 单单产产 品品 配配 送送 支支 付付 费费 用用 市市 场场 研研 究究研研 发发 认认 证证产产 品品 设设 计计渠渠 道道 建建 设设产产 能能 规规 划划支支 付付 费费 用用 第第一一季季度度运运营营决决策策内内容容 原原 料料 采采 购购生生 产产 制制 造造 市市 场场 研研 究究研研 发发 认认 证证产产 品品 设设 计计渠渠 道道 建建 设设产产 能能 规规 划划原原 料料 采采 购购生生 产产 制制 造造市市 场场 营营 销销 第第二二季季度度开开始始的的运运营营决决策策内内容容 获获 取取 订订 单单产产 品品 配配 送送 支支 付付 费费 用用 市市 场场 研研 究究研研 发发 认认 证证产产 品品 设设 计计渠渠 道道 建建 设设产产 能能 规规 划划支支 付付 费费 用用 第第一一季季度度运运营营决决策策内内容容 原原 料料 采采 购购生生 产产 制制 造造 第第2 2季季 项目数值备注 所得税 0季初扣除 税率为25 第第2 2季季初初资资金金1 122 0001 122 000 短期贷款 1 000 000直接扣利息 10 产品研发200 000商务 老年 资格认证200 000ISO9000 市场研发200 000华北 西南 销售网点建设115 000华东20青年 华中5青年 华南5青年 原料采购600 0003000箱青少年 厂房购买80 000租中厂 生产线购买800 000柔性 半自动青年 产品加工费60 00020元 箱 3000箱青年 广告投入200 000华东8 华南6 华中6 成品运费60 00020元 箱 3000箱青年 销售额 1 827 5003000箱青年 各项费用 基本行政费100 000季末扣除 固定值 销售网点人力成本115 0004000 20 3000 5 4000 5 违约金030 产品设计费300 000青少年 商务 老 生产线维修费60 000柔性 半自动青年 生产线变更费0 厂房折旧0购买当期不折旧 生产线折旧60000购买当期不折旧 贴现01季度4 2季度6 紧急贷款 0直接扣利息 30 偿还贷款 0短期 紧急 到期应付账款 0 到期应收账款 0 第第2 2季季末末资资金金1 299 5001 299 500 市市 场场 研研 究究研研 发发 认认 证证产产 品品 设设 计计渠渠 道道 建建 设设产产 能能 规规 划划原原 料料 采采 购购生生 产产 制制 造造市市 场场 营营 销销 第第二二季季度度开开始始的的运运营营决决策策内内容容 获获 取取 订订 单单产产 品品 配配 送送 支支 付付 费费 用用 市市 场场 研研 究究研研 发发 认认 证证产产 品品 设设 计计渠渠 道道 建建 设设产产 能能 规规 划划支支 付付 费费 用用 第第一一季季度度运运营营决决策策内内容容 原原 料料 采采 购购生生 产产 制制 造造 市市 场场 研研 究究研研 发发 认认 证证产产 品品 设设 计计渠渠 道道 建建 设设产产 能能 规规 划划原原 料料 采采 购购生生 产产 制制 造造市市 场场 营营 销销 第第二二季季度度开开始始的的运运营营决决策策内内容容 获获 取取 订订 单单产产 品品 配配 送送 支支 付付 费费 用用 市市 场场 研研 究究研研 发发 认认 证证产产 品品 设设 计计渠渠 道道 建建 设设产产 能能 规规 划划支支 付付 费费 用用 第第一一季季度度运运营营决决策策内内容容 原原 料料 采采 购购生生 产产 制制 造造 第第3 3季季 项目数值 所得税 0 第第3 3季季初初资资金金1 299 5001 299 500 短期贷款 产品研发100 000 资格认证0 市场研发200 000 销售网点建设165 000 原料采购950 000 厂房购买160 000 生产线购买1 300 000 产品加工费90 000 广告投入280 000 成品运费60 000 销售额 3 197 500 各项费用 基本行政费100 000 销售网点人力成本205 000 违约金0 产品设计费0 生产线维修费90 000 生产线变更费0 厂房折旧0 生产线折旧100000 贴现0 紧急贷款 0 偿还贷款 0 到期应付账款 600 000 到期应收账款 0 第第3 3季季末末资资金金1 047 0001 047 000 第第4 4季季 备注项目 季初扣除 税率为25 所得税 第第4 4季季初初资资金金 直接扣利息 10 商务 华北 西南 华东10青年 华中5青年 华南5青年 华中10老年 华东15老年 2000箱青少年 2500老年 租中厂2 柔性 半自动青年2 手工 20元 箱 2000箱青年 2500箱老年 华东10 华南8 华中10 20元 箱 2000箱青年 2500箱老年 2000箱青年 2500箱老年 季末扣除 固定值 各项费用 4000 10 3000 5 4000 5 3000 10 4000 15 30 柔性 半自动青年2 手工 购买当期不折旧 购买当期不折旧 1季度4 2季度6 直接扣利息 30 短期 紧急 第第4 4季季末末资资金金 第第3 3季季 数值 150 000 897 000897 000 短期贷款 0 产品研发0 资格认证0 市场研发0 销售网点建设85 000 原料采购1 150 000 厂房购买160 000 生产线购买0 产品加工费70 000 广告投入590 000 成品运费70 000 销售额 3 052 500 基本行政费100 000 销售网点人力成本230 000 违约金0 产品设计费0 生产线维修费90 000 生产线变更费0 厂房折旧0 生产线折旧165 000 贴现0 紧急贷款 0 偿还贷款 380 000 到期应付账款 950 000 到期应收账款 0 1 059 5001 059 500 第第4 4季季 项目 所得税 第第4 4季季初初资资金金 第第4 4季季末末资资金金 季初扣除 税率为25 直接扣利息 10 华东10青年 华东5老年 华东5商务 华北5商务 华南5商务 西南5商务 1000箱青年 500箱老年 2000箱商务 租中厂2 柔性 半自动青年2 手工 20元 箱 1000箱青年 500箱老年 2000箱商务 华东14 华南11 华中14 西南10 华北10 20元 箱 1000箱青年 500箱老年 2000箱商务 1000箱青年 500箱老年 2000箱商务 季末扣除 固定值 4000 10 3000 5 4000 5 3000 10 4000 15 4000 5 3000 5 4000 5 2000 5 30 柔性 半自动青年2 手工 购买当期不折旧 购买当期不折旧 1季度4 2季度6 直接扣利息 30 短期 紧急 第第4 4季季 第第5 5季季 项目数值 所得税 150 000 第第5 5季季初初资资金金909 500909 500 短期贷款 0 产品研发 资格认证0 市场研发0 销售网点建设0 原料采购1 150 000 厂房购买160 000 生产线购买0 产品加工费70 000 广告投入590 000 成品运费70 000 销售额 3 052 500 各项费用 基本行政费100 000 销售网点人力成本125 000 违约金0 产品设计费0 生产线维修费90 000 生产线变更费0 厂房折旧0 生产线折旧165 000 贴现0 紧急贷款 0 偿还贷款 1 000 000 到期应付账款 1 150 000 到期应收账款 0 第第5 5季季末末资资金金442 000442 000 第第6 6季季 备注项目 季初扣除 税率为25 所得税 第第6 6季季初初资资金金 直接扣利息 10 华东10青年 华东5老年 华东5商务 华北5商务 华南5商务 西南5商务 1000箱青年 500箱老年 2000箱商务 租中厂2 柔性 半自动青年2 手工 20元 箱 1000箱青年 500箱老年 2000箱商务 华东14 华南11 华中14 西南10 华北10 20元 箱 1000箱青年 500箱老年 2000箱商务 1000箱青年 500箱老年 2000箱商务 季末扣除 固定值 各项费用 4000 10 4000 5 4000 5 3000 5 4000 5 2000 5 30 柔性 半自动青年2 手工 购买当期不折旧 购买当期不折旧 1季度4 2季度6 直接扣利息 30 短期 紧急 第第6 6季季末末资资金金 第第5 5季季 数值 150 000 292 000292 000 短期贷款 0 产品研发 资格认证0 市场研发0 销售网点建设0 原料采购0 厂房购买0 生产线购买0 产品加工费70 000 广告投入590 000 成品运费70 000 销售额 3 052 500 基本行政费100 000 销售网点人力成本125 000 违约金0 产品设计费0 生产线维修费90 000 生产线变更费0 厂房折旧0 生产线折旧165 000 贴现0 紧急贷款 0 偿还贷款 0 到期应付账款 1 150 000 到期应收账款 0 984 500984 500 第第6 6季季 项目 所得税 第第6 6季季初初资资金金 第第6 6季季末末资资金金 第第7 7季季 备注项目 季初扣除 税率为25 所得税 第第7 7季季初初资资金金 直接扣利息 10 华东10青年 华东5老年 华东5商务 华北5商务 华南5商务 西南5商务 1000箱青年 500箱老年 2000箱商务 租中厂2 柔性 半自动青年2 手工 20元 箱 1000箱青年 500箱老年 2000箱商务 华东14 华南11 华中14 西南10 华北10 20元 箱 1000箱青年 500箱老年 2000箱商务 1000箱青年 500箱老年 2000箱商务 季末扣除 固定值 各项费用 4000 10 4000 5 4000 5 3000 5 4000 5 2000 5 30 柔性 半自动青年2 手工 购买当期不折旧 购买当期不折旧 1季度4 2季度6 直接扣利息 30 短期 紧急 第第7 7季季末末资资金金 第第6 6季季 数值备注 150 000季初扣除 税率为25 834 500834 500 短期贷款 0直接扣利息 10 产品研发 资格认证0 市场研发0 销售网点建设0 原料采购0 厂房购买0 生产线购买0 产品加工费020元 箱 广告投入0 成品运费020元 箱 销售额 0 基本行政费100 000季末扣除 固定值 销售网点人力成本0 违约金030 产品设计费0 生产线维修费0 生产线变更费0 厂房折旧0购买当期不折旧 生产线折旧0购买当期不折旧 贴现01季度4 2季度6 紧急贷款 0直接扣利息 30 偿还贷款 0短期 紧急 到期应付账款 0 到期应收账款 0 734 500734 500 第第7 7季季 项目 所得税 第第7 7季季初初资资金金 第第7 7季季末末资资金金 第2季第3季第4季第5季第6季总需求量市场类别 青少年 需求量8180778073906880698037210 华华东东市市场场 1 1季季度度 参考价620620620620620 销销售售额额5071600507160048236004823600458180045818004265600426560043276004327600 中老年 需求量4150421046504850499222852 参考价810810810810810 销销售售额额3361500336150034101003410100376650037665003928500392850040435204043520 商务人士 需求量3350382043005160556022190 参考价10451045104510451045 销销售售额额3500750350075039919003991900449350044935005392200539220058102005810200 青少年 需求量5654527651505240510026420 东东北北市市场场 2 2季季度度 参考价555555555555555 销销售售额额3137970313797029281802928180285825028582502908200290820028305002830500 中老年 需求量3210330037604180432018770 参考价735735735735735 销销售售额额2359350235935024255002425500276360027636003072300307230031752003175200 商务人士 需求量2820291031203320345015620 参考价975975975975975 销销售售额额2749500274950028372502837250304200030420003237000323700033637503363750 青少年 需求量6044610058505690532029004 华华北北市市场场 2 2季季度度 参考价570570570570570 销销售售额额3445080344508034770003477000333450033345003243300324330030324003032400 中老年 需求量4650489053205698583026388 参考价775775775775775 销销售售额额3603750360375037897503789750412300041230004415950441595045182504518250 商务人士 需求量4330478049805230556024880 参考价10051005100510051005 销销售售额额4351650435165048039004803900500490050049005256150525615055878005587800 青少年 需求量5580505052004860475025440 西西北北市市场场 3 3季季度度 参考价555555555555555 销销售售额额3096900309690028027502802750288600028860002697300269730026362502636250 中老年 需求量3320326033843450367017084 参考价735735735735735 销销售售额额2440200244020023961002396100248724024872402535750253575026974502697450 商务人士 需求量2350251028002950310013710 参考价975975975975975 销销售售额额2291250229125024472502447250273000027300002876250287625030225003022500 青少年 需求量4550466048005250535024610 西西南南市市场场 3 3季季度度 参考价555555555555555 销销售售额额2525250252525025863002586300266400026640002913750291375029692502969250 中老年 需求量4084380036803890379019244 参考价735735735735735 销销售售额额3001740300174027930002793000270480027048002859150285915027856502785650 商务人士 需求量2830299231503480387016322 参考价975975975975975 销销售售额额2759250275925029172002917200307125030712503393000339300037732503773250 青少年 需求量5164502055505264550626504 华华中中市市场场 1 1季季度度 参考价570570570570570 销销售售额