好耕物资采购物控审核管理制度.doc

好耕有限责任公司物资采购物控审核管理制度及流程为加强好耕公司财务基础管理，规范公司的整个物控系统，提高基础数据的准确率，减少资金占用，为采购部提供准确的信息，更好的跟催供应商的交期，确保生产的顺利进行。一、管理职责（一）适应范围本制度适用公司各分公司、各部门、各场。（二）生产使用部门。生产使用部门应做好物资的保管和统计工作，根据统计数据结合部门生产使用情况，负责按照公司流程提交采购计划，并对采购进程追踪以及物资验收、质量意见反馈等工作。（三）办公室。负责权限范围内的审核，对采购进程具有监督责任。（四）财务部。严格按照财务管理规定对申购价格以及报账材料进行审核，有权提出采购意见。（五）物控部。严格审核各部门物料计划、申购、对物料生产使用过程中的监控。（六）采购部。严格按照各部门提出的采购要求，根据采购相关规定及流程进行采购，对整个采购过程负责，有权拒绝未经审批的的申购。二、物控部对物资管理要求（一）确立填单统计人员（见附件一）。（二）统计员每日11：00以前准确上报昨天出、入、存电子文档数据。（三）每周二将上个星期出入库票据传递到物控部。（四）根据公司的生产计划和短期经营决策做好库存的预测工作，建立安全库存预警机制，定期通报预警物资，提前做好调节量，及时通知供应部门、使用部门和相关管理部门配合工作，确保生产所需物资。负责生产计划的组织、实施和实现。三、申购时间（一）常规物资采购。（1）药品（疫苗）、饲料及饲料所需大宗原材料及预混申购。（2）申购时间：每月30日至次月10日9：00一16：00以前申报一次。（二）日常物资采购。（1）办公用品、劳保用品、常用的备品备件等申购（2）申购时间：每月5日9：00一16：00以前申报一次。（三）紧急物资采购。（1）紧急物资是指无法预料或无法事先储备，却是正常生产必须使用的物资，包括非常规畜禽药品、设备特殊零件以及紧急情况如停水、停电所需物资。（2）紧急物资申购流程：通过电话或短信的方式首先请示部门负责人，再请示分管领导（无分管领导的请示总经理）后可直接报采购中心组织采购，事后在2个工作内根据相应的物资采购申购审批流程，完成签字程序。注明紧急物资采购。四、申购流程（一）填制申购单。1、所需物资部门在申购物资时，应填写申购单，要求申报的名称、规格型号、单位、数量、用途、需用日期等各栏目，均应填写清楚、准确。宜宾市好耕有限公司 申 购 单 年 月 日 编号：序号品名规格数量单位需用日期用途1年月日2年月日3年月日4年月日5年月日6年月日合 计审批： 主管： 申购人：2、申购单一式三份，采购部、财务部、申报部门各一份。（二）审批签字（见附件二）。1、部门目标责任人审核签字（金额超过一万元以上的物资需由总经理审批签字）。2、物控部审核签字3、由采购中心目标责任人审核签字组织采购。五、物资出入库（见附件三）。物资出入库时应填写好物资领用单，领用人签字，统计人员做出入库单的填写，在规定的时间内及时传递出入库单据并上报数据，以便物控部对物资的审核，物控部会不定期对各库房进行抽盘检查。六、物资维修、报损当物资出现固障时，应及时向部门负责人申报维修，如不能维修，要对物资进行报损处理，按照附件四进行，不能私自处理。 七、责任追究8附件一： 四川省好耕农业集团有限公司采购申报填单和部门目标责任人员分支结构流程 金额超过一万元以上由总经理审核签字物控部 胡群 目标责任人廖可目标责任人郑伟江友山七井商品猪场邹升徐青青王淑明江会山王山黑猪场祖代猪场黄河父母代场王山商品场猪场统计员 杨莎鸡场统计员 杨清全园区统计员何国军食品公司统计员廖超目标责任人王文权目标责任人陈镭剑康乐公司统计员李光秀好耕办公室彭文江采购中心 文涛附件二：好耕公司物资采购审批签字流程填写申购单（备注好用途）部门目标责任人审核签字物控部审核签字金额超过一万元以上的物资需由总经理审核签字由采购中心目标责任人审核签字附件三：好耕物资出入库库存上报流程物资入库（填好入库单）物资领用（领用人签字）物资出库（填好出库单）做好当天的出入库上报报表在每天11点以前传递昨天出入库报表数据到物控在每周二传递上个星期出入库票据到物控物控对上报数据进行审核进行不定期抽查盘存检查实盘库存是否与账面一致附件四：好耕公司物资报修报损流程由部门内勤人员申报维修（填制维修单）物资损坏由内勤人员上报部门负责人判断是