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明细账 收入明细 第 1 页 共 356 页 酒店住宿收入 1月商品销售收入 1月酒店住宿收入 2月 日期 金额备注日期备注日期 1010000000001 222 333 444 555 666 777 888 999 101010 111111 121212 131313 141414 151515 161616 171717 181818 191919 202020 212121 222222 232323 242424 252525 262626 272727 282828 292929 303030 31本本月月合合计计31本本月月合合计计31 小计0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0小计 备注前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 备注 月份 酒店收入 销售收入 汇总 明细账 收入明细 第 2 页 共 356 页 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 合计0 00 00 0 明细账 收入明细 第 3 页 共 356 页 商品销售收入 2月酒店住宿收入 3月 金额备注日期备注日期金额 0100000000010 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 本本月月合合计计31本本月月合合计计31 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 小计0 0 前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 备注前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 酒店住宿收入 2月 明细账 收入明细 第 4 页 共 356 页 明细账 收入明细 第 5 页 共 356 页 商品销售收入 3月酒店住宿收入 4月 备注日期备注日期金额备注 100000000010 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 本本月月合合计计31本本月月合合计计31本本月月合合计计 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 小计0 00 0 备注前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 酒店住宿收入 3月 前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 明细账 收入明细 第 6 页 共 356 页 明细账 收入明细 第 7 页 共 356 页 商品销售收入 4月酒店住宿收入 5月商品销售收入 5月 日期备注日期金额备注日期 1000000000101 222 333 444 555 666 777 888 999 101010 111111 121212 131313 141414 151515 161616 171717 181818 191919 202020 212121 222222 232323 242424 252525 262626 272727 282828 292929 303030 31本本月月合合计计31本本月月合合计计31 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 小计0 00 0 备注前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 明细账 收入明细 第 8 页 共 356 页 明细账 收入明细 第 9 页 共 356 页 酒店住宿收入 6月商品销售收入 6月 备注日期金额备注日期 0000000001010 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 本本月月合合计计31本本月月合合计计31 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 小计0 00 00 0 备注前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 商品销售收入 5月 前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 明细账 收入明细 第 10 页 共 356 页 明细账 收入明细 第 11 页 共 356 页 酒店住宿收入 7月商品销售收入 7月 备注日期金额备注日期 0000000010100 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 本本月月合合计计31本本月月合合计计31 0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 小计0 00 00 00 0 备注前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 商品销售收入 6月 前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 明细账 收入明细 第 12 页 共 356 页 明细账 收入明细 第 13 页 共 356 页 酒店住宿收入 8月商品销售收入 8月 备注日期金额备注日期 0000000101000 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 本本月月合合计计31本本月月合合计计31 0 00 00 00 00 00 00 00 0 小计0 00 00 00 00 0 备注前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 商品销售收入 7月 前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 明细账 收入明细 第 14 页 共 356 页 明细账 收入明细 第 15 页 共 356 页 酒店住宿收入 9月商品销售收入 9月 备注日期金额备注日期 0000001010000 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 本本月月合合计计31本本月月合合计计31 0 00 00 00 00 00 00 0 小计0 00 00 00 00 00 0 备注前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 商品销售收入 8月 前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 明细账 收入明细 第 16 页 共 356 页 明细账 收入明细 第 17 页 共 356 页 酒店住宿收入 10月商品销售收入 10月 备注日期金额备注日期 0000010100000 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 本本月月合合计计31本本月月合合计计31 0 00 00 00 00 00 0 小计0 00 00 00 00 00 00 0 备注前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 商品销售收入 9月 前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 明细账 收入明细 第 18 页 共 356 页 明细账 收入明细 第 19 页 共 356 页 酒店住宿收入 11月商品销售收入 11月 备注日期金额备注日期 0000101000000 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 本本月月合合计计31本本月月合合计计31 0 00 00 00 00 0 小计0 00 00 00 00 00 00 00 0 备注前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 商品销售收入 10月 前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 明细账 收入明细 第 20 页 共 356 页 明细账 收入明细 第 21 页 共 356 页 酒店住宿收入 12月商品销售收入 12月 备注日期金额备注日期 0001010000000 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 本本月月合合计计31本本月月合合计计31 0 00 00 00 0 小计0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 备注前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 商品销售收入 11月 前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 明细账 收入明细 第 22 页 共 356 页 明细账 收入明细 第 23 页 共 356 页 备注 00 本本月月合合计计 0 00 00 0 商品销售收入 12月 前一天的住宿收入和销售收入每天早上由各专柜营业员负责提供 明细账 销售成本 费用明细 第 24 页 共 356 页 日期 费用明细 1月 日期 费用明细 2月 商品成本 商品损耗 水费电费人工费办公费税金其他费用 备注商品成本 商品损耗 水费电费人工费 100000000100000 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 31本本月月合合计计31 小计0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 小计0 00 00 00 00 0 明细账 销售成本 费用明细 第 25 页 共 356 页 日期 费用明细 3月 日期 办公费税金其他费用 备注商品成本 商品损耗 水费电费人工费办公费税金其他费用 备注 0001000000001 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 本本月月合合计计31本本月月合合计计31 0 00 00 00 0 小计0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 小计 费用明细 2月 明细账 销售成本 费用明细 第 26 页 共 356 页 费用明细 4月 日期 费用明细 5月 商品成本 商品损耗 水费电费人工费办公费税金其他费用 备注商品成本 商品损耗 水费电费人工费 00000000100000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 本本月月合合计计31 0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 小计0 00 00 00 00 0 明细账 销售成本 费用明细 第 27 页 共 356 页 日期 费用明细 6月 日期 办公费税金其他费用 备注商品成本 商品损耗 水费电费人工费办公费税金其他费用 备注 0001000000001 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 本本月月合合计计31本本月月合合计计31 0 00 00 00 0 小计0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 小计 费用明细 5月 明细账 销售成本 费用明细 第 28 页 共 356 页 费用明细 7月 日期 费用明细 8月 商品成本 商品损耗 水费电费人工费办公费税金其他费用 备注商品成本 商品损耗 水费电费人工费 00000000100000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 本本月月合合计计31 0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 小计0 00 00 00 00 0 明细账 销售成本 费用明细 第 29 页 共 356 页 日期 费用明细 9月 日期 办公费税金其他费用 备注商品成本 商品损耗 水费电费人工费办公费税金其他费用 备注 0001000000001 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 本本月月合合计计31本本月月合合计计31 0 00 00 00 0 小计0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 小计 费用明细 8月 明细账 销售成本 费用明细 第 30 页 共 356 页 费用明细 10月 日期 费用明细 11月 商品成本 商品损耗 水费电费人工费办公费税金其他费用 备注商品成本 商品损耗 水费电费人工费 00000000140000000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1620000 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 本本月月合合计计31 0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 小计4 40 00 00 00 00 00 02 20 00 00 00 0 明细账 销售成本 费用明细 第 31 页 共 356 页 日期 费用明细 12月 办公费税金其他费用 备注商品成本 商品损耗 水费电费人工费办公费税金其他费用 备注 000100000000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 本本月月合合计计31本本月月合合计计 0 00 00 02 20 00 00 00 0 小计0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 费用明细 11月 明细账 货款支付明细 第 32 页 共 356 页 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 33 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 34 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 35 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 36 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 37 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 38 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 39 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 40 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 41 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 42 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 43 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 44 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 45 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 46 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 47 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 48 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 49 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 50 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 51 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 52 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 53 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 54 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 55 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 56 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 57 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 58 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 59 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 60 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 61 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 62 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 63 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 64 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 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00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 69 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 70 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 71 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 72 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 73 页 共 356 页 日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小计0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计 1 1月月2 2月月 日期来货金额 误差金额 已付货款 结余金额 明细账 货款支付明细 第 74 页 共 356 页 1月0000 2月0000 3月0000 第一季度 合计 0000 4月0000 5月0000 6月0000 第二季度 合计 0000 7月0000 8月0000 9月0000 第三季度 合计 0000 10月0000 11月0000 12月0000 第四季度 合计 0000 本年合计0 00 00 00 0 明细账 货款支付明细 第 75 页 共 356 页 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 0小计0 00 00 00 0小计0 0 3 3月月4 4月月 供供应应商商名名称称供供应应商商名名称称 供供应应商商名名称称 供供应应商商名名称称 明细账 货款支付明细 第 76 页 共 356 页 来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 误差金额 误差备注 已付货款金额结余金额 备注日期来货金额 000000000 00 00 00 00 00 00 00 00