资金管理、财务管理.docx

资金管理资金计划双击工作界面的“资金计划”图标。添加空计划单单击左面的工程如“速恒办公楼”-右面空白行双击“编号”，空白单生成，在空白单上选择“合同编号”，输入“合同付款率”、“计划付款”即可，其它数据自动生成。图5-15-1-1签批 资金计划编制完毕并核查无误后请单击“签批”- “签名”。付款审批双击工作界面的“付款审批”图标。添加付审单第一步，单击单据类别右面的箭头，选择如“材料采购”类别-单击左面的合同如“CC10-1X001（东泰恒大贸易公司）”，累计结算、累计付款、付款率、累计欠款、合同总额自动生成，来自于合同结付欠；第二步，单击“计划ID”右面的箭头，选择本次付款对应的资金计划如“1X1003-001”，计划付款自动生成；第三步，输入审批付款和实际付款，实际付款必需输入，如果不输入，合同结付欠款中付款数据不能生成。审批付款可选择性输入。图5-15-2-1单击合同编号或供方简称左面的或双击左面的合同目录如“CC10-1X001东泰恒大贸易公司”，可以查看此合同或此供方信息，图5-15-2-2显示的是此合同的结付欠款情况。图5-15-2-2签批 付审单输入完毕并核查无误后请单击签批-签名。合同结付欠款查询在工作界面双击“合同结付欠”，图5-15-3-1打开，在此可查看所有合同的合同总金额、本期结算金额、本期付款金额、累计结算金额、累计付款金额、付款比例、累计欠款金额。合同总金额来自合同管理；结算金额来自结算审批；付款金额来自付款审批。图5-15-3-1双击“合同编号”，可查看此合同的概况、条款、历史结算、付款等情况。按合同类别来查看：如只查看材料采购合同，单击左上角类别右面的箭头，单击“材料采购合同”即可。工程收款双击工作界面的“工程收款”图标。在“13截止到本期实际收款数“处输入本月处输入收款数，欠款自动生成。1工程进度款：来自中标计量中汇总表的监理核定数。2、3、4、5、6、7、9、10、11中本月数据是手工输入的。此表数据传到工程款收欠界面。5-15-4-1工程款收欠查询在工作界面双击“工程款收欠”图标，图5-15-5-1打开。进度应收来自图5-15-4-1的12项；实收款来自13项。如果您单位不是通过计量来结算工程款，请在图5-15-5-1中输入合同应收、合同实收，合同欠收自动生成。图5-15-5-1资金收支情况 双击工作界面的“资金收支情况”图标，图5-15-6-1打开。实收款来自工程收款中的实收款；应付款和实付款来自合同结付欠，收支差=实收款-实付款。图5-15-6-1资金帐您可以把银行和现金的所有收支都输入到此处，银行和现金日记账及余额都可查询。您也可以只把间接费输入到此界面，以便进行成本核算。在资金帐录入前请先在管理员-设置-字典数据-资金帐科目中建立科目。双击工作界面的“资金帐”图标，图5-15-7-1打开。输入银行日记帐 第一步，在左面选择科目，如收一笔工程款2000000，请单击科目收入-工程款-工程款；第二步，右面输入日期、凭证编号、摘要、收入、工程简称，其它信息选择输入。图5-15-7-1输入现金日记账第一步，资金帐进入后，默认是是银行帐，如要输入现金账，请单击“银行帐”右面的箭头，选择现金账；第二步，如收入一笔备用金，请选择科目“收入”；第三步，右面输