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合合并并报报表表工工作作底底稿稿 项目甲公司子公司A子公司B合计数 调整分录抵消分录 少数股东权益合并数 借 方贷 方借 方贷 方 资产负债表 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 其他应收款 存 货 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资8 000 008 000 008 000 00 固定资产 在建工程 无形资产 商 誉 其他非流动资产 非流动资产合计8 000 00 8 000 00 8 000 00 资产总计8 000 00 8 000 00 8 000 00 流动负债 短期借款 交易性金融资产 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益 股 本10 000 005 000 0015 000 0015 000 00 资本公积5 000 001 000 006 000 006 000 00 盈余公积2 000 001 000 003 000 003 000 00 未分配利润3 000 003 000 006 000 006 000 00 股东权益合计20 000 0010 000 00 30 000 00 30 000 00 少数股东权益 负债和股东权益总计20 000 0010 000 00 30 000 00 30 000 00 项目甲公司子公司A子公司B合计数 调整分录抵消分录 少数股东损益合并数 借 方贷 方借 方贷 方 利润表 一 营业收入 减 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加 公允价值变动收益 投资收益 二 营业利润 加 营业外收入 减 营业外支出 三 利润总额 减 所得税费用 四 净利润 少数股东损益 归属于母公司股东损益 项目甲公司子公司A子公司B合计数 调整分录抵消分录 少数股东权益合并数 借 方贷 方借 方贷 方 所有者权益变动表 一 年初未分配利润 95 313 35 263 730 00 359 043 35 359 043 35 二 本年增减变动金额 252 800 99 1 272 285 00 1 525 085 99 1 525 085 99 三 利润分配 1 提取盈余公积 2
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