票务管理办法.doc

XIAMEN YINLU FOODS GROUP CO., LTD. MANAGE SYSTEM厦门银鹭食品集团有限公司管理体系相关纲要号票务管理办法（试行）文件编号YL-BF-ZB-006版本号1.0密 级秘 密颁布日期2011.03.26编 写总经理办公室页 数共9页实施日期2011.04.01票务管理办法（试行）此 文 件 由 厦 门 银 鹭 食 品 集 团 有 限 公 司 批 准 颁 发 ， 任 何 变 动 和 修 改必 须 按 公 司 文 件 控 制 程 序 进 行 。版 权 所 有， 未 经 许 可 ， 不 许 翻 印 或 将 文 件 用 于 其 他 用 途 。 编写 年 月 日审核 年 月 日批准 年 月 日 票务管理办法（试行） 密 级： 秘 密 第5页 /共5页 YL-BF-ZB-006修 改 记 录序号修改时间修改 页数描 述版次备注123456789101112131415161718192021221 目的为规范公司订票管理，提高服务效率，特制定本办法。2 适用范围适用于厦门银鹭食品集团有限公司及下属子公司（以下简称公司）所有人员出差订票管理。3 定义 1233.1 业务协同：是指因业务开展需要科级（含）以下人员陪同经理（含）级以上人员同行的出差行为。3.2 公司统一安排活动：是指公司统一组织、开展的各项培训、会议活动3.3 非正常情况购票：是指超出出差人员及所属部门可控范围的事情产生的购票行为。3.4 提前天数计算方法：是指票务部门提前接收到订票信息的天数，提前订票天数计算截止时间为出差前一天早上8：30，每往前推24小时多计一天。4 职责12344.1 厦门银鹭食品集团有限公司以及各个基地的员工：出差人员在填报出差申请时应一同提报订票要求，按照出差申请审批流程进行审批。4.2 董事长办公室行政部、各基地办公室：负责公司出差人员机票的订购、报支工作（各基地除外）。4.3 财务中心审核科、各基地财务部：负责出差员工机票报支单据的审核。4.4 审计稽查中心：不定期对票务管理工作的检查、核对。5 流程说明/管理细则5.1 订票流程5.1.1 机票订购审批权限，请按照员工出差管理办法中的出差申请审批权限表的规定进行审批。5.1.2 机票订购规则123455.15.1.15.1.2.1 提报人必须详细核实、填写乘机人信息，包括：姓名、身份证号码、部门、 岗 位、职务、联系手机，否则引发错误造成的一切费用由提报部门相关人员承担。5.1.2.2 出差人员机票的购买，原则上由公司票务部门统一购买、报支。出差人员在 同 一时点若可以购买到比票务部门更优惠的机票，可即时与向票务部门确认，征得同意后可由员工本人在外购买，由票务部门统一报支或凭票务部门确认签字后自行报销。5.1.2.3 属正常上班时间段出差的，原则上由公司选择航班订票，出差人员不得无故挑选航班。（若因工作原因确需乘坐指定航班，但价差300元（含）以上，如何审批？）5.1.2.4 购买机票原则上选择当日最低折扣价格的航班，如遇较早（上午8:00以前）、或较晚（抵达时间21：30点以后）航班，相比第二优惠价格差在200元以内，允许订购第二优惠价格的航班。如申请人选择指定航班的差价由个人承担。5.1.2.5 出差人员行程发生变更时，应及时向票务管理部门反馈，由票务管理部门办理变更或退票手续。5.1.2.6 因公产生的退票行为，应提交退票情况说明报分管领导审准，否则因个人原因导致误机、退票所产生的退票费由乘机人承担。5.1.2.7 乘机产生的机场建设费、燃油附加费、保险费按实际报销。5.1.3 员工出差外地乘坐火车、动车、高铁涉及票务须自行购买，相关购票手续费在10元/张/人限额内实报实销（春运期间限额30元/张*人）。5.2 乘坐交通工具标准行政级别乘坐交通工具类别出差购票标准董事、监事中心总经理/主任飞 机头等舱全额报支火车（含动车）软卧按实际票面价格报销高铁/客船头等舱按实际票面价格报销经理级（含）以上人员飞 机经济舱提前天数报销折扣5天以上实报实销3天以上8折1天以上7折当时购买5折火车/动车软卧按实际票面价格报销高铁/客船二等舱按实际票面价格报销科级(含)以下人员火车（含动车）硬卧/二等座按实际票面价格报销高铁/客船二等舱按实际票面价格报销往来客户根据协议条款订购票务，按实际票面价格报销。5.2.1 公司董事、监事、总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧、动车软卧（一等座）、客船头等舱。5.2.2 经理级（含）以上人员出差可乘飞机经济舱、火车软卧、动车软卧（二等座）、客船二等舱。5.2.2.1 提前5天（含）以上订购机票者，按实际票面价格报销；5.2.2.2 提前3天（含）以上订购机票者，按上限8折的公布价报销； 5.2.2.3 提前1天（含）以上订购机票者，按上限7折的公布价报销； 5.2.2.4 即时订购机票者，按上限5折的公布价报销。5.2.3 科级（含）以下人员出差或调休可乘坐火车的硬座/硬卧、汽车、客船、动车（二等舱），按票价实报实销。5.2.4 业务协同原因，协同人数3人（含）以下者可就高标准升级，公司统一安排的活动除外，审准流程参照“非正常情况购票”申请。5.2.5 如遇非正常情况购票，应填写出差申请单经正常流程审批后提报指定层级领导审批。（由谁审批？）5.3 非正常情况购票项 目核 准非