财务数据分析(整理)good.xls

资产负债表 资产 资产行 次 今年去年前年 流流动动资资产产 货币资金1 短期投资2 应收票据 应收股利 应收利息 应收款项3 其他应收款 预付账款 应收出口退税 存货0 000 000 00 其中 原材料 产成品 库存商品 待摊费用11 待处理流动资产损失12 一年内到期的长期债券投资18 其他流动资产20 流流动动资资产产合合计计210 000 000 00 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 投资性房地产 长期投资 其中 长期股权投资22 长期债权投资23 长长期期投投资资合合计计250 000 000 00 固定资产 固定资产原价26 减 累计折扣27 固定资产净值280 00 0 00 0 00 减 固定资产减值准备29 固定资产净额300 000 000 00 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固固定定资资产产合合计计330 000 000 00 无形资产及其他资产 无形资产34 其中 土地使用权 商誉 递延所得税资产 递延资产 长期待摊费用 36 其他长期资产39 无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计400 000 000 00 非非流流动动资资产产合合计计0 000 000 00 资资产产总总计计450 000 000 00 资产负债表 负债 负债与所有者权益行 次 今年去年前年 流流动动负负债债 短期借款46 应付款项48 应付票据51 预收账款52 应付职工薪酬53 应付利息55 应付税金58 其他应付款60 预提费用61 预计负债63 递延收益65 一年内到期的长期负债 其他流动负债66 流流动动负负债债合合计计67 0 000 000 00 长期借款68 应付债券69 长期应付款70 专项应付款72 其他长期负债75 其中 特准储备基金76 递延税款贷项 非非流流动动负负债债合合计计 0 000 000 00 负负债债合合计计 0 000 000 00 所有者权益 实收资本77 资本公积78 盈余公积80 未分配利润81 所所有有者者权权益益合合计计82 0 000 000 00 负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计90 0 000 000 00 利利润润表表 单位 今 年 去 年 前 年 项目 一 主营业务收入 减 主营业务成本 主营业务税金及附加 二 主营业务利润 亏损以 号填列 0 000 000 00 加 其他业务利润 亏损以 号填写 减 营业费用 管理费用 财务费用 三 营业利润 亏损以 号填列 0 000 000 00 加 投资收益 亏损以 号填列 补贴收入 营业外收入 减 营业外支出 四 利润总额 亏损以 号填列 0 000 000 00 减 所得税 五 净利润 净亏损以 号填列 0 000 000 00 财财务务指指标标分分析析 指标种类 今 年B去 年C 赢 利 能 力 分 析 销销售售毛毛利利率率 DIV 0 DIV 0 销销售售净净利利率率 DIV 0 DIV 0 营营业业利利润润率率 DIV 0 DIV 0 资产利润率 DIV 0 DIV 0 总总资资产产报报酬酬率率 DIV 0 DIV 0 权权益益报报酬酬率率 DIV 0 DIV 0 成成本本费费用用利利润润率率 DIV 0 DIV 0 普通股股东权益 报酬率 普通股每股权益 留存盈利比率 普通股每股帐面 价值 资 产 结 构 与 营 运 能 力 分 析 流流动动资资产产率率 DIV 0 DIV 0 固固定定资资产产率率 DIV 0 DIV 0 营业周期 天 存存货货周周转转率率 DIV 0 DIV 0 存货周转天数 DIV 0 DIV 0 货币资金周转率 货币资金周转天 数 应收帐款周转率 DIV 0 DIV 0 应收帐款周转天 数 DIV 0 DIV 0 流动资产周转率 DIV 0 DIV 0 固定资产周转率 DIV 0 DIV 0 总总资资产产周周转转率率 DIV 0 DIV 0 总资产周转期 DIV 0 DIV 0 偿 债 能 力 分 析 资资产产负负债债率率 DIV 0 DIV 0 负负债债与与所所有有者者权权 益益比比率率 DIV 0 DIV 0 负债经营率 DIV 0 DIV 0 负负债债与与有有形形资资产产 比比率率 利利息息保保障障倍倍数数 DIV 0 DIV 0 流流动动比比率率 DIV 0 DIV 0 速速动动比比率率 DIV 0 DIV 0 现金比率 DIV 0 DIV 0 注 为限定用途的银行存款 资产转换周期 360 流动资产周转率 资 产 结 构 与 营 运 能 力 分 析 单位 万元 大前年今年去年前年 平均应收账款0 000 000 00 0 00平均存货余额0 000 000 00 0 00 流动资产年平均余额0 000 000 00 0 00 0 00 0 00 固定资产平均余额 0 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 平均总资产 0 000 000 00 大前年今年去年前年 0 00 0 00 0 00 0 00 平均所有者权益 0 000 000 00 0 00 单位 万元 大前年 再前年 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 利利润润表表 前 年D大前年E公 式说明 DIV 0 DIV 0 销售收入 销售成本 销售收入 DIV 0 DIV 0 净利润 销售收入 DIV 0 DIV 0 营业利润 销售收入 DIV 0 DIV 0 净利润 平均总资产 DIV 0 DIV 0 净利润 利息费用 平均总资产 DIV 0 DIV 0 净利润 所有者权益 平均余额 DIV 0 DIV 0 利润总额 成本费用 总额 DIV 0 DIV 0 流动资产额 资产总 额 制药业45 家电 35 汽车40 房地产15 日用 40 45 重机制 造55 60 运输65 建筑60 70 IT30 40 化工60 70 酿酒60 商业40 64 DIV 0 DIV 0 固定资产净额 资产 总额 制药业50 家电 60 汽车60 房地产85 日用 55 60 重机制 造40 45 运输35 建筑25 35 IT60 70 化工30 40 酿酒30 商业40 10 存货周转天数 应收 账款周转天数 说明需要多长 时间才能将期 末存货全部变 为现金 DIV 0 DIV 0 销售成本 平均存货 说明一定时期 企业存货销售 的快慢 DIV 0 DIV 0 360 存货周转率 说明货币资金 流动快慢 利 用率的高低 DIV 0 DIV 0 销售收入 年 应 收账款平均余额 说明企业应收 帐款回收的快 慢 DIV 0 DIV 0 360 应收账款周转率 DIV 0 DIV 0 销售收入 年 流 动资产平均余额 年 说明企业流动 资产的周转速 度 DIV 0 DIV 0 销售收入 年 固 定资产平均余额 年 说明用销售收 入收回固定资 产投资所需要 的时间 固定 资产利用效率 DIV 0 DIV 0 销售收入 年 平 均资产总额 年 反映企业整体 资产周转速度 DIV 0 DIV 0 360 总资产周转率 DIV 0 DIV 0 负债总额 资产总额 反映企业偿付 长期债务的能 力和衡量企业 利用债权人资 金开展生产经 营活动的程度 DIV 0 DIV 0 负债总额 所有者权 益 产权比率或债 务股权比率 DIV 0 DIV 0 长期负债总额 所有 者权益 说明企业通过 长期负债维持 生产经营的程 度 负债总额 股东权 益 无形及递延资产 净值 说明债权人利 益的保障程度 D