120509联碱成本分析表-联碱分类.xls

实实联联化化工工 年年产产100100万万吨吨纯纯碱碱成成本本分分析析表表 部部 门门 联联 碱碱 成成本本项项目目单单位位数数量量 湿铵 重碱湿铵重碱干干铵铵 包包装装 变变 动动 成成 本本 原原 料料 盐吨1 176 0001 176 000713 641462 359 液氨吨340 000 3 34 40 00 00 00 0 113 333226 667 二氧化碳KNm3269 210269 210269 210 污氮KNm3105 000105 000 小计 变变 动动 费费 用用 新鲜水吨211 653211 653175 65886 86988 7893 840 脱盐水吨1 240 0001 240 000680 000680 000 总功率102 139 38423 314 71225 989 304 电 10KV 380V KWh169 892 845169 621 568100 363 27781 711 50718 651 77020 791 443 公用电力KWh57 600 00057 600 00038 368 0471 091 87037 276 177541 549 各工序总电耗KWh227 492 845138 731 32482 803 37855 927 94621 332 992 中压蒸汽3 8Mpa吨548 800548 800548 800548 800 中压蒸汽3 43Mpa吨1 950 0001 950 000 低压蒸汽1 37Mpa吨209 600209 600 320 000 低压蒸汽0 6Mpa吨281 600281 600416 000224 000192 000 28 000 工艺空气KNm325 49025 49011 190 仪表空气KNm314 56014 5607 4932 0125 481715 硫化钠Kg600 000600 000600 000600 000 防结块剂Kg370 000370 000 370 000 絮凝剂Kg4 0004 0004 0004 000 表面活性剂Kg4 5004 5004 5004 500 循环水补水分配t4 597 6004 597 6003 062 51687 1522 975 36443 226 循环水药剂费分配Kg620620413124016 循环水吨128 590 000135 260 00090 098 3002 564 00087 534 3001 271 700 135 260 000166 61 1 90 64 72 0 94 编织袋50Kg 个 20 000 00020 000 00010 000 000 编织袋1000Kg300 000300 000150 000 小计 固固 定定 成成 本本 直接人工305305100485279 间接人工14014047232437 折旧 设备 折旧 土建 维护费用 设备 消耗品 税费 基本费 其它 小计 制制 造造 成成 本本 销销 管管 财财 管销费用 财务费用 小计 制制销销总总成成本本 损损 益益 税前净利 扣缴所得税 税后净利 损损益益平平衡衡点点 数数 量量 金金 额额 投投 资资 总总 额额 回回 收收 年年 限限 备备注注 设设备备总总投投资资 1 025 355 001 025 355 000rmb0rmb 土土建建总总投投资资 304 313304 313 000rmb 000rmb 合合计计 1 1 239239 668668 000rmb 000rmb 2012012 2 0303 0707 审审核核 制制表表 孙代好 轻轻灰灰轻轻灰灰包包装装重重灰灰 包包装装 单单价价rmb000rmb000rmb mtrmb mt 说说明明 218 05256 427256 43 14 91 2 286 00777 240777 24 45 20 134 60530 008 0768 08 0 47 54 005 6705 67 0 33 1 10 04 47 7 4 41 16 60 0 9 91 1 27 3574 7990 571200 12 0 01 560 0003 003 7203 72 0 22 15 888 4721 265 60043 429 488 12 710 7781 012 48034 743 590 15 850 007 2 840 396 28 560 7851 012 48037 583 9870 31571 66071 66 4 17 130 3171 51471 51 4 16 压缩机 真空机用 1 260 000690 000128 50250 575250 58 14 57 煅烧用 112 0008 000 6 400114 0723 90923 91 1 39 80 000 26 400115 4332 50532 51 1 89 1 10013 20068 001 7331 73 0 10 3 046243 28268 009900 99 0 06 2 501 5001 50 0 09 3 501 2951 30 0 08 13 00520 05 0 003 10 00450 05 0 003 1 265 139 226 7190 572 6162 62 0 152 171 3157 00350 04 0 002 37 220 0006 670 000 27 52 4 93 2 000 0008 000 0001 6032 00032 00 1 86 150 00050 0015 00015 00 0 87 重复使用4次 5 50 09 9 2 27 72 29 9 6 62 2 36117960 000 18 30018 30 1 06 1643650 000 7 0007 00 0 41 97 40997 41 5 67 14 45514 45 0 84 25 63425 63 1 49 1 16 62 2 8 80 09 9 4 47 7 1 17 71 19 9 4 48 81 10 00 0 0 00 0 实实联联化化工工 年年产产100100万万吨吨纯纯碱碱成成本本分分析析表表 备备注注 设设备备总总投投资资 1 025 355 001 025 355 000rmb0rmb 土土建建总总投投资资 304 313304 313 000rmb 000rmb 合合计计 1 1 239239 668668 000rmb 000rmb 序号工序机器 管道仪表 电气 土建 自有界区分配自有界区分配自有 1碳虑145 34718 2662 49818 9644 18610 06824 496 2压缩75 34210 8551 4843 7238221 5697 187 3煅烧71 4269 1451 25112 6082 7839 868105 477 4重灰70 68019 5302 67113 1952 91210 98012 500 5纯碱包装59 7061 3301824921095 10746 113 6结晶114 03738 1925 2237 1081 56921 46819 212 7制冷19 7703 0854221 2222701 6515 623 8干铵38 5902 9784072 61157610 8167 233 9干铵包装52 0603 106425350773 32015 848 total646 958106 48814 56260 27313 30474 846243 689 电气仪表 分配比例 10 0689 886182552220018 964 1 5691 54028863403 723 9 8689 689178541216012 608 10 98010 782199602240013 195 5 1075 015922801120492 21 46821 0803881 17746907 108 1 6511 62130913601 222 10 81610 62019659323602 611 3 3203 26060182730350 1 3797731060 273 01 66712 069 4 181965 5 84813 034 其它分配 225 00512 3730 101 3285 5720 217 63611 9670 133 0707 3170 115 2586 3380 207 73411 4230 32 3131 7770 63 5603 4950 75 9484 1760 1 171 851 结结果果 其它机器设备土建机器 其它 机器设备 其它 界区分配设备安装 1 17912 373199 32925 675211 702179 42410 27512 135 3465 57293 7967 53399 36784 4294 8355 465 5 07811 967107 080110 555119 04896 3875 52011 737 6027 317119 96813 102127 285107 9886 1847 177 2 2206 33866 92548 33373 26360 2423 4506 216 92511 423187 59620 137199 019168 8639 67111 203 2711 77726 4195 89428 19623 7811 3621 743 3483 49555 9797 58159 47450 3892 8863 428 7634 17659 33716 61163 51453 4123 0594 096 11 73264 4381 236 289916 430255 421980 868824 91447 24263 199 管道土建 界区分配界区分配界区分配 4 1860 31464218 2662 498024 4961 179 8220 06176910 8551 48407 187346 2 7830 2091829 1451 2510105 4775 078 2 9120 21891419 5302 671012 500602 1090 0081611 330182046 1132 220 1 5690 11793238 1925 223019 212925 2700 0202683 08542205 623271 5760 0433212 97840707 233348 770 0058043 106425015 848763 106 488243 689 14 56211 732 土建 人员组织仪表空气 土建机器 其它直接人工 间接人工 30 590201 87938174 58118 964 8 97594 7571058993 723 131 718113 52436163 04612 608 15 610121 37942193 18713 195 57 58569 8634621119492 23 992189 78538181 7177 108 7 02226 888952951 222 9 03256 7141376312 611 19 79060 566653085350 304 313935 355123966829713814 56060 273 0 100522 0 029492 0 432836 0 051295 0 189229 0 07884 0 023074 0 02968 0 065033 结结果果 新鲜水 18588 7890 00 5727 3570 104 7990 00 18186 8690 00 52 4000 31 4400 441211 653 实实联联化化工工 年年产产100100万万吨吨纯纯碱碱成成本本分分析析表表 湿湿铵铵 部部 门门 联联 碱碱 2012012 2 0303 2323 审审核核 制制表表 孙代好 成成本本项项目目单单位位 数数量量 单单价价rmb000rmb000rmb mtrmb mt 说说明明 变变 动动 成成 本本 原原 料料 盐吨713 641 218 05155 609155 61 31 43 液氨吨113 333 2 286 00259 080259 08 52 33 小计 4 41 14 4 6 69 98 83 3 7 76 6 变变 动动 费费 用用 新鲜水吨86 869 0 57490 05 0 01 电 10KV 380V KWh82 803 378 0 31526 08326 08 5 27 低压蒸汽0 6Mpa吨224 000 115 4325 85625 86 5 22 仪表空气KNm32 012 68 001370 14 0 03 絮凝剂Kg4 000 13 00520 05 0 011 表面活性剂Kg4 500 10 00450 05 0 009 循环水补水分配t87 152 0 57500 05 0 010 循环水药剂费分配Kg12 57 0010 00 0 000 小计 5 52 2 2 27 71 10 0 5 56 6 固固 定定 成成 本本 直接人工4860 000 2 8802 88 0 58 间接人工2350 000 1 1501 15 0 23 折旧 设备 设备总额 216 67317 92017 92 3 62 折旧 土建 土建总额 31 0141 4731 47 0 30 维护费用 设备 设备总额 216 6734 7164 72 0 95 消耗品 税费 基本费 其它 小计2 28 8 1 14 45 5 6 68 8 制制 造造 成成 本本4 49 95 5 1 10 01 10 00 0 0 00 0 以1t干基氯化铵计 销销 管管 财财 管销费用 财务费用 小计 制制销销总总成成本本 损损 益益 税前净利 扣缴所得税 税后净利 损损益益平平衡衡点点 数数 量量 金金 额额 投投 资资 总总 额额 回回 收收 年年 限限 备备注注 设设备备总总投投资资 216216 673 00673 000rmb0rmb 土土建建总总投投资资 31 014 31 014 000rmb 000rmb 合合计计 247 686247 686 000rmb 000rmb 实实联联化化工工 年年产产100100万万吨吨纯纯碱碱成成本本分分析析表表 重重碱碱 部部 门门 联联 碱碱 2012012 2 0303 2323 审审核核 制制表表 孙代好 成成本本项项目目单单位位 数数量量 单单价价rmb000rmb000rmb mtrmb mt 说说明明 变变 动动 成成 本本 原原 料料 盐吨462 359 218 05100 817100 82 12 84 液氨吨226 667 2 286 00518 160518 16 65 97 二氧化碳KNm3269 210 30 008 0768 08 1 03 污氮KNm3105 000 54 005 6705 67 0 72 小计 6 63 32 2 7 72 28 80 0 5 56 6 变变 动动 费费 用用 新鲜水吨88 789 0 57510 05 0 01 脱盐水吨680 000 3 002 0402 04 0 26 电 10KV 380V KWh55 927 946 0 31517 61717 62 2 24 中压蒸汽3 8Mpa吨548 800 130 31071 51471 51 9 11 压缩机 真空机用 低压蒸汽0 6Mpa吨192 000 115 4322 16322 16 2 82 仪表空气KNm35 481 68 003730 37 0 05 硫化钠Kg4 500 10 00450 05 0 01 循环水补水分配t2 975 364 0 571 6931 69 0 216 循环水药剂费分配Kg401 57 00230 02 0 003 小计 1 11 15 5 5 52 21 14 4 7 71 1 固固 定定 成成 本本 直接人工 52 60 000 3 1203 12 0 40 间接人工 24 50 000 1 2001 20 0 15 折旧 设备 设备总额 296 63624 53124 53 3 12 折旧 土建 土建总额 39 5651 8791 88 0 24 维护费用 设备 设备总额 296 6366 4566 46 0 82 消耗品 税费 基本费 其它 小计3 37 7 1 19 94 4 7 73 3 制制 造造 成成 本本7 78 85 5 4 43 31 10 00 0 0 00 0 以1 57t干基NaHCO3为单位 销销 管管 财财 管销费用 财务费用 小计 制制销销总总成成本本 损损 益益 税前净利 扣缴所得税 税后净利 损损益益平平衡衡点点 数数 量量 金金 额额 投投 资资 总总 额额 回回 收收 年年 限限 备备注注 设设备备总总投投资资 296296 636 00636 000rmb0rmb 土土建建总总投投资资 39 565 39 565 000rmb 000rmb 合合计计 336 201336 201 000rmb 000rmb 实实联联化化工工 年年产产100100万万吨吨纯纯碱碱成成本本分分析析表表 干干铵铵 包包装装 部部 门门 联联 碱碱 2012012 2 0303 2323 审审核核 制制表表 孙代好 成成本本项项目目单单位位数数量量单单价价rmb000rmb000rmb mtrmb mt 说说明明 变变 动动 成成 本本 原原 料料 湿铵吨1 000 000 495 10495 101495 10 85 42 小计 4 49 95 5 1 10 08 85 5 4 42 2 变变 动动 费费 用用 新鲜水吨3 840 0 5720 00 0 00 电 10KV 380V KWh21 332 992 0 3156 7206 72 1 16 低压蒸汽1 37Mpa吨320 000 114 0736 50236 50 6 30 低压蒸汽0 6Mpa吨 28 000 115 43 3 232 3 23 0 56 产出闪发汽 工艺空气KNm311 190 68 007610 76 0 13 仪表空气KNm3715 68 00490 05 0 01 防结块剂Kg370 000 3 501 2951 30 0 22 循环水补水分配t43 226 0 57250 02 0 00 循环水药剂费分配Kg6 57 000 330 00 0 000 编织袋50Kg 个 10 000 0001 6016 00016 00 2 76 编织袋1000Kg150 00050 007 5007 50 1 29 重复使用4次 计16 的损耗 小计 6 65 5 6 62 21 11 1 3 32 2 固固 定定 成成 本本 直接人工 79 60 000 4 7404 74 0 82 间接人工 37 50 000 1 8501 85 0 32 折旧 设备 设备总额 117 2809 7089 71 1 67 折旧 土建 土建总额 28 8231 3691 37 0 24 维护费用 设备 设备总额 117 2801 2351 23 0 21 消耗品 税费 基本费 其它 小计1 18 8 9 90 03 3 2 26 6 制制 造造 成成 本本5 57 79 9 6 62 21 10 00 0 0 00 0 销销 管管 财财 管销费用 财务费用 小计 制制销销总总成成本本 损损 益益 税前净利 扣缴所得税 税后净利 损损益益平平衡衡点点 数数 量量 金金 额额 投投 资资 总总 额额 回回 收收 年年 限限 备备注注 设设备备总总投投资资 117 280 00117 280 000rmb0rmb 土土建建总总投投资资 28 82328 823 000rmb 000rmb 合合计计 146 103146 103 000rmb 000rmb 实联化工 年产100万吨纯碱成本分析表 轻灰 部部 门门 联联 碱碱 2012012 2 0303 2323 审审核核 制制表表 孙代好 成成本本项项目目单单位位 数数量量 单单价价rmb000rmb000rmb mtrmb mt 说说明明 变变 动动 成成 本本 原原 料料 重碱吨1 570 000 500 27785 428785 43 82 46 二氧化碳KNm3 134 605 30 00 4 038 4 04 0 42 产出气 小计 7 78 81 1 3 39 98 82 2 0 04 4 变变 动动 费费 用用 新鲜水吨27 357 0 57160 02 0 00 电 10KV 380V KWh28 560 785 0 3158 9979 00 0 94 中压蒸汽3 43Mpa吨1 260 000 128 50161 910161 91 17 00 煅烧用 低压蒸汽1 37Mpa吨 112 000 114 07 12 776 12 78 1 34 产出闪发汽 低压蒸汽0 6Mpa吨 80 000 115 43 9 234 9 23 0 97 产出闪发汽 工艺空气KNm31 100 68 00750 07 0 01 仪表空气KNm33 046 68 002070 21 0 02 循环水补水分配t1 265 139 0 577200 72 0 08 循环水药剂费分配Kg171 57 00100 01 0 001 小计 1 14 49 9 9 92 21 15 5 7 74 4 固固 定定 成成 本本 直接人工 36 60 000 2 1602 16 0 23 间接人工 16 50 000 8000 80 0 08 折旧 设备 设备总额 113 5249 4669 47 0 99 折旧 土建 土建总额 131 7186 2576 26 0 66 维护费用 设备 设备总额 113 5242 4912 49 0 26 消耗品 税费 基本费 其它 小计2 21 1 1 17 72 2 2 22 2 制制 造造 成成 本本9 95 52 2 4 49 91 10 00 0 0 00 0 销销 管管 财财 管销费用 财务费用 小计 制制销销总总成成本本 损损 益益 税前净利 扣缴所得税 税后净利 损损益益平平衡衡点点 数数 量量 金金 额额 投投 资资 总总 额额 回回 收收 年年 限限 备备注注 设设备备总总投投资资 113 524 00113 524 000rmb0rmb 土土建建总总投投资资 131 718131 718 000rmb 000rmb 合合计计 245 241245 241 000rmb 000rmb 实联化工 年产100万吨纯碱成本分析表 轻灰包装 部部 门门 联联 碱碱 2012012 2 0303 2323 审审核核 制制表表 孙代好 成成本本项项目目单单位位 数数量量 单单价价rmb000rmb000rmb mtrmb mt 说说明明 变变 动动 成成 本本 原原 料料 轻灰吨200 000 952 49190 497952 49 96 31 小计 9 95 52 2 4 49 99 96 6 3 31 1 电 10KV 380V KWh1 012 480 0 3153191 59 0 16 低压蒸汽1 37Mpa吨8 000 114 079134 56 0 46 仪表空气KNm324 68 0020 01 0 00 编织袋50Kg个2 000 0001 603 20016 00 1 62 小计 2 22 2 1 17 72 2 2 24 4 固固 定定 成成 本本 直接人工 11 60 000 6603 30 0 33 间接人工 4 50 000 2001 00 0 10 折旧 设备 设备总额 13 9731 1625 81 0 59 折旧 土建 土建总额 11 5175472 74 0 28 维护费用 设备 设备总额13 973 3061 53 0 15 消耗品 税费 基本费 其它 小计1 14 4 3 37 71 1 4 45 5 制制 造造 成成 本本9 98 89 9 0 03 31 10 00 0 0 00 0 销销 管管 财财 管销费用 财务费用 小计 制制销销总总成成本本 损损 益益 税前净利 扣缴所得税 税后净利 损损益益平平衡衡点点 数数 量量 金金 额额 投投 资资 总总 额额 回回 收收 年年 限限 备备注注 设设备备总总投投资资 13 973 0013 973 000rmb0rmb 土土建建总总投投资资 11 51711 517 000rmb 000rmb 合合计计 2549025490 000rmb 000rmb 实实联联化化工工 年年产产100100万万吨吨纯纯碱碱成成本本分分析析表表 重重灰灰 包包装装 部部 门