物业管理费收支预算分析.xls

物物业业管管理理费费收收支支预预算算 一一 支支出出8 89 96 61 17 7 9 93 3 月月 1 1 综综合合管管理理费费 1 11 13 39 97 7 7 70 0 1 1 各级人员费用 自招 10327 70 职级人数基本工资月福利附加福利 月度基本工资小 计 经理16000 002172 00155 708327 70 工程维修0 53000 002000 00 合合计计 1 51 59000 002172 002172 00155 70155 7010327 7010327 70 1 2 办公行政费1070 00 月 项 目月度费用年度费用备注 办公费200 002400 00办公用品 电话费0 000 00 水电费0 000 00 工作餐200 002400 00 差旅交通费50 00600 00季度 年度会议或培训交通费 制服费65 00780 00供方服装费 由供方承担 折旧费0 000 00 低值易耗品105 001260 00照相机 业务招待费250 003000 00暂未发生该类支出 其他200 002400 00上墙资料 标识标牌 体系文件 管管理理费费0 000 000 000 00考考核核数数 合合计计 1070 001070 0012840 0012840 00 2 2 保保洁洁费费1 17 77 70 00 0 0 00 0 月月 2 1 外判保洁服务合同费17700 00 月 项 目月度费用年度费用备注 日常保洁17700 00212400 00 单价2950 合合计计 17700 0017700 00212400 00212400 00 2 2 其他0 00 月 项 目月度费用年度费用备注 保洁用品消耗0 000 00 外墙清洗0 000 00 合合计计 0 000 000 000 00 3 3 秩秩序序维维护护费费 4 46 65 50 00 0 0 00 0 月月 3 1 外判秩序维护服务合同费46500 00 月 项 目月度费用年度费用备注 日常秩序维护46500 00558000 00 单价3100 合合计计 46500 0046500 00558000 00558000 00 3 2 其他0 00 月 项 目月度费用年度费用备注 用品消耗0 000 00 治安联防费0 000 00 合合计计 0 000 000 000 00 4 4 绿绿化化养养护护费费5 50 00 00 0 0 00 0 月月 项 目月度费用年度费用备注及估算面积 绿化养护费5000 0060000 00 大堂摆花0 000 00 绿化补种0 000 00 合合计计 5000 005000 0060000 0060000 00 5 5 设设备备设设施施维维护护运运行行费费3 37 75 50 0 0 00 0 月月 5 1 电梯维护运行费0 00 月 项 目台数单台费用月度费用年度费用备注 电梯保养费0 000 00 电梯年检 办证费0 000 00 电梯修理费0 000 00 合合计计 0 000 000 000 00 5 2 水泵运行保养费0 00 月 项 目数量单台费用月度费用年度费用备注 生活水泵保养费0 000 00 潜水泵保养费0 000 00 消防 喷淋泵保养费0 000 00 水箱清洗费0 000 00 不可预见0 000 00 合合计计 0 000 000 000 00 5 3 设备检测费用0 00 月 项 目数量单项费用月度费用年度费用备注 避雷检测费0 000 00 电气设备检测费0 000 00 车库机械设备0 000 00 锅炉设备0 000 00 中央空调水处理0 000 00 消防系统0 000 00 合合计计 0 000 000 000 00 5 4 设备设施维护费3750 00 月 设备定期维护合同费用3750 00 月 项 目估算单价月度费用月份年度维护费备注及估算面积 M2 设备设施维护费0 00120 00全委托 消防系统2333 331228000 00 弱电系统1416 671217000 00 机械车位0 00120 00 合合计计 3750 003750 0045000 0045000 00 5 5 公共区域能耗费0 00 月 5 6 设施设备维修材料费0 00 月 项 目月度费用年度费用备注 公共区域0 000 00 合合计计 0 000 000 000 00 6 6 保保险险费费用用0 0 0 00 0 月月 项 目月度费用年度费用备注 物业责任险0 000 00 公众责任险0 000 00 一切财产险0 000 00 合合计计0 000 000 000 00 7 7 税税费费5 52 27 70 0 2 23 3 月月 8 8 管管理理酬酬金金0 0 0 00 0 月月 9 9 车车位位费费 业业委委会会 开开发发商商 0 0 0 00 0 月月 二二 收收入入汇汇总总 9 98 85 50 09 9 0 00 0 月月 项目收费标准建筑面积月度收入年度收入 1 1 管管理理费费98509 0098509 001182108 001182108 00 1 1 管理费98509 001182108 00收缴率 1 2 其他收入收缴率 1 30 00 2 2 设设施施设设备备运运行行 保保养养维维修修费费 0 000 000 000 00收缴率 3 3 经经营营性性收收入入0 000 000 000 00 3 1 公共设施收益0 00 3 2 停车费0 00 3 3 其他经营收入0 00 合合计计收收入入 98509 0098509 001182108 001182108 00 三三 年年度度收收支支盈盈亏亏 序号项 目年度收入年度支出盈亏 1管理费1182108 001030415 18151692 82 2 设施设备运行保养维修 费及维修费 0 0045000 00 45000 00 3经营性收入0 000 000 00 合合计计1182108 001182108 001075415 181075415 18106692 82106692 82 年年 度度 支支 出出 表表 支出 序号费用名称费用支出 月度 费用支出 年度 1工资及津贴9155 70109868 40 2职工四金款2172 0026064 00 3工作餐200 002400 00 4水电费0 000 00 5电话费0 000 00 6差旅交通费50 00600 00 7办公费200 002400 00 8业务招待费250 003000 00 9制服费65 00780 00 10折旧费0 000 00 11低值易耗品105 001260 00 12保险费0 000 00 13清洁费17700 00212400 00 14车位费0 000 00 15保安费46500 00558000 00 16绿化费5000 0060000 00 17各种维修材料0 000 00 18水泵公灯电梯等 电梯保养及维修0 000 00 19水泵公灯电梯等 设施设备保养及维修3750 0045000 00 20水泵公灯电梯等 水泵保养及维修0 000 00 21水泵公灯电梯等 运行能耗费0 000 00 22其他200 002400 00 23税费5270 2363242 78 24酬金 管理费0 000 00 小计90617 931087415 18 单单位位 元元 年度合计 99932 40 24000 00 123932 40 物