五粮液财务分析xls.xls

资 产2001年 12 月 31 日2002年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 合 并合 并合 并 流动资产 货币资金 1 335 725 854 021 005 084 907 16882 624 670 09 短期投资 5 927 785 001 431 037 522 342 583 24 应收票据 376 468 732 00550 460 821 35683 957 089 00 应收股利 应收利息 4 424 750 00 应收账款7 910 472 45 2 926 977 692 709 674 422 151 313 52 其他应收款 14 226 681 3322 812 470 9311 566 490 20 预付账款 46 973 092 11201 151 116 959 145 87 应收补贴款 存货1 308 727 394 73 958 709 328 831 092 522 751 321 375 514 738 79 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2 740 958 450 982 675 222 813 812 969 540 780 71 长期投资 长期股权投资3 656 600 00 3 426 600 003 426 600 00 长期债权投资 长期投资合计3 656 600 00 3 426 600 003 426 600 00 其中 股权投资差额 固定资产 固定资产原价3 754 769 533 764 536 148 941 79 6 100 013 000 367 244 621 520 36 减 累计折旧933 675 740 68 1 203 184 113 301 596 794 901 50 固定资产净值3 602 473 201 11 4 896 828 887 065 647 826 618 86 减 固定资产减值准备470 000 00 549 650 37549 650 37 固定资产净额3 602 003 201 11 4 896 279 236 695 647 276 968 49 工程物资 在建工程844 818 644 94 619 018 667 16123 043 076 81 固定资产清理 固定资产合计3 481 317 913 594 446 821 846 05 5 515 297 903 855 770 320 045 30 无形资产及其他资产 无形资产73 559 143 0170 298 083 72 68 832 346 8767 246 201 99 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计70 298 083 72 68 832 346 8767 246 201 99 递延税项 递延税款借项 资产总计6 687 868 171 497 261 734 980 75 8 262 779 664 538 810 533 628 00 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 负债和股东权益合 并合 并合 并 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款242 014 437 79 274 372 579 0149 607 110 0535 958 562 25 预收账款 584 725 447 90800 467 461 41564 444 875 92 应付工资 89 692 678 3287 660 162 4387 660 162 43 应付福利费 98 152 822 01128 496 677 07150 844 759 81 应付股利 15 606 000 00 应交税金 729 957 675 301 049 534 838 291 229 519 160 02 其他应交款 56 757 664 5376 190 041 05101 734 909 72 其他应付款 67 870 157 9742 176 687 5750 905 875 69 预提费用 254 000 003 420 39 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1 917 135 025 042 234 386 977 872 221 071 726 23 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 22 500 000 002 500 000 002 500 000 00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 22 500 000 002 500 000 002 500 000 00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1 939 635 025 042 236 886 977 872 223 571 726 23 少数股权权益 15 044 502 0315 862 755 0620 075 298 75 股东权益 股本 1 129 752 000 001 355 702 400 002 711 404 800 00 减 已归还投资 股本净额 1 129 752 000 001 355 702 400 002 711 404 800 00 资本公积 1 450 294 348 321 224 343 948 32953 203 468 32 盈余公积 719 760 715 63939 688 251 881 187 372 649 64 其中 法定公益金 239 920 238 55313 229 417 30395 790 883 22 未分配利润 2 007 248 389 732 490 295 331 401 714 905 685 06 其中 拟分配现金股利 271 140 480 00 股东权益合计 5 307 055 453 686 010 029 931 606 566 886 603 02 负债和股东权益总计 7 261 734 980 758 262 779 664 538 810 533 628 00 2005 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 合并合并 1 971 067 990 402 786 258 119 36 2 794 536 908 690 137 16 567 966 196 00669 717 586 73 10 667 991 0223 900 187 50 3 485 923 596 260 195 02 25 847 449 9325 060 355 11 81 478 767 472 846 244 14 1 449 461 394 571 508 022 529 59 4 112 770 249 885 030 755 354 61 27 119 534 6426 391 145 92 27 119 534 6426 391 145 92 7 452 679 305 407 724 423 493 93 2 073 138 782 502 529 968 604 79 5 379 540 522 905 194 454 889 14 549 650 37549 650 37 5 378 990 872 535 193 905 238 77 29 552 394 7018 177 836 87 5 408 543 267 235 212 083 075 64 65 660 057 1164 073 912 23 820 470 57 65 660 057 1164 894 382 80 9 614 093 108 8610 334 123 958 97 2005 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 合并合并 65 058 276 6036 304 903 15 296 621 379 51345 968 840 58 58 823 764 6421 098 155 71 163 003 433 69179 372 898 02 1 434 633 243 381 211 103 490 90 5 927 785 00 1 431 037 52 2 342 583 24 2 794 536 90 8 690 137 16 短期投资各年数据 12345 2 000 000 00 4 000 000 00 6 000 000 00 8 000 000 00 10 000 000 00 2002 2006 3 656 600 00 3 426 600 00 3 426 600 00 27 119 534 64 长期股权投资各年数值 12345 5 000 000 00 10 000 000 00 15 000 000 00 20 000 000 00 25 000 000 00 30 000 000 00 2002 2006 3 656 600 00 3 426 600 00 3 426 600 00 27 119 534 64 应付账款各年数值 12345 5 000 000 00 10 000 000 00 15 000 000 00 20 000 000 00 25 000 000 00 30 000 000 00 2002 2006 2 926 977 69 2 709 674 42 2 151 313 52 3 485 923 59 6 260 195 02 应收账款各年数据 12345 1 000 000 00 2 000 000 00 3 000 000 00 4 000 000 00 5 000 000 00 6 000 000 00 7 000 000 00 136 377 543 51156 344 998 45 71 106 488 9986 262 157 52 2 225 624 130 322 036 455 444 33 2 500 000 002 500 000 00 2 500 000 002 500 000 00 2 228 124 130 322 038 955 444 33 27 733 578 4837 956 057 28 2 711 404 800 002 711 404 800 00 2 711 404 800 002 711 404 800 00 953 203 468 32953 203 468 32 1 421 686 339 501 656 111 478 86 473 895 446 50 2 271 940 792 242 936 492 710 18 162 684 288 00 7 358 235 400 068 257 212 457 36 9 614 093 108 8610 334 123 958 97 3 656 600 00 3 426 600 00 3 426 600 00 27 119 534 64 应付账款各年数值 12345 5 000 000 00 10 000 000 00 15 000 000 00 20 000 000 00 25 000 000 00 30 000 000 00 2002 2006 5 927 785 00 1 431 037 52 2 342 583 24 2 794 536 90 8 690 137 16 短期投资各年数据 12345 2 000 000 00 4 000 000 00 6 000 000 00 8 000 000 00 10 000 000 00 2002 2006 3 656 600 00 3 426 600 00 3 426 600 00 27 119 534 64 长期股权投资各年数值 12345 5 000 000 00 10 000 000 00 15 000 000 00 20 000 000 00 25 000 000 00 30 000 000 00 2002 2006 3 656 600 00 3 426 600 00 3 426 600 00 27 119 534 64 应付账款各年数值 12345 5 000 000 00 10 000 000 00 15 000 000 00 20 000 000 00 25 000 000 00 30 000 000 00 2002 2006 2 926 977 69 2 709 674 42 2 151 313 52 3 485 923 59 6 260 195 02 应收账款各年数据 12345 1 000 000 00 2 000 000 00 3 000 000 00 4 000 000 00 5 000 000 00 6 000 000 00 7 000 000 00 3 656 600 00 3 426 600 00 3 426 600 00 27 119 534 64 应付账款各年数值 12345 5 000 000 00 10 000 000 00 15 000 000 00 20 000 000 00 25 000 000 00 30 000 000 00 2002 2006 项 目2002 年度2003 年度2004 年度2005 年度 合 并 数合 并 数合 并 数合 并 数 一 主营业务收入 5 706 517 438 456 333 090 598 796 297 583 438 986 418 751 478 32 减 主营业务成本 3 200 544 107 343 485 512 930 853 219 308 815 743 209 547 722 34 主营业务税金及附加 771 795 760 17676 350 429 51612 558 108 16795 539 034 55 二 主营业务利润1 734 177 570 94 2 171 227 238 432 465 716 515 082 413 664 721 43 加 其他业务利润 3 832 913 173 703 923 103 858 505 155 692 938 95 减 营业费用 490 557 853 08693 133 050 20805 873 049 33864 010 470 38 管理费用 401 004 011 83415 151 762 46407 299 604 80380 204 276 68 财务费用 26 693 808 86 28 358 707 26 26 456 599 11 25 225 980 81 三 营业利润873 142 428 06 1 095 005 056 131 282 858 965 211 200 368 894 13 加 投资收益 178 932 40 554 425 18 126 753 75 3 923 017 40 补贴收入 营业外收入 1 072 112 832 029 578 75915 684 861 840 586 09 减 营业外支出 5 323 122 909 239 539 8312 486 840 282 377 295 59 四 利润总额869 070 350 39 1 087 240 669 871 271 161 056 041 195 909 167 23 减 所得税 250 085 682 48383 447 938 93441 401 360 93396 902 090 46 减 少数股东权益 5 750 030 07818 253 021 762 543 697 658 279 73 五 净利润 613 234 637 84702 974 477 92827 997 151 42791 348 797 04 加 年初未分配利润 1 667 814 393 322 007 248 389 732 490 295 331 401 714 905 685 06 其他转入 六 可供分配的利润 2 281 049 031 162 710 222 867 653 318 292 482 822 506 254 482 10 减 提取法定盈余公积 124 597 760 95146 618 357 50165 122 931 84156 209 126 58 提取法定公益金 62 298 880 4873 309 178 7582 561 465 9278 104 563 28 七 可供股东分配的利润2 094 152 389 73 2 490 295 331 403 070 608 085 062 271 940 792 24 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 271 140 480 00 转作股本的普通股利 86 904 000 001 084 561 920 00 八 未分配利润2 007 248 389 73 2 490 295 331 401 714 905 685 062 271 940 792 24 补充资料 项 目 1 出售 处理部门或被投资单位所得 收益 41 058 752 40 2 自然灾害产生的损失 2006 年度 合 并 数 7 386 141 421 51 3 486 534 076 82 686 318 177 31 3 213 289 167 38 3 402 613 74 1 005 292 875 11 471 915 102 70 50 497 352 53 1 789 981 155 84 5 051 692 58 908 060 24 10 215 265 29 1 785 725 643 37 606 385 627 27 9 222 478 80 1 170 117 537 30 2 271 940 792 24 3 442 058 329 54 234 425 139 36 3 207 633 190 18 271 140 480 00 2 936 492 710 18 5 706 517 438 45 6 333 090 598 79 6 297 583 438 98 6 418 751 478 32 7 386 141 421 51 主营业务收入各年数值 12345 1 000 000 000 00 2 000 000 000 00 3 000 000 000 00 4 000 000 000 00 5 000 000 000 00 6 000 000 000 00 7 000 000 000 00 8 000 000 000 00 2002 2006 771 795 760 17 676 350 429 51 612 558 108 16 795 539 034 55 686 318 177 31 主营业务税金及附加各年数值 12345 200 000 000 00 400 000 000 00 600 000 000 00 800 000 000 00 1 000 000 000 00 2002 2006 401 004 011 83 415 151 762 46 407 299 604 80 380 204 276 68 471 915 102 70 管理费用各年数值 12345 50 000 000 00 100 000 000 00 150 000 000 00 200 000 000 00 250 000 000 00 300 000 000 00 350 000 000 00 400 000 000 00 450 000 000 00 500 000 000 00 2002 2006 178 932 40 554 425 18 126 753 75 3 923 017 40 5 051 692 58 投资收益各年数值 12345 6 000 000 00 4 000 000 00 2 000 000 00 2 000 000 00 4 000 000 00 6 000 000 00 2002 2006 178 932 40 554 425 18 126 753 75 3 923 017 40 5 051 692 58 投资收益各年数值 12345 6 000 000 00 4 000 000 00 2 000 000 00 2 000 000 00 4 000 000 00 6 000 000 00 2002 2006 5 706 517 438 45 6 333 090 598 79 6 297 583 438 98 6 418 751 478 32 7 386 141 421 51 主营业务收入各年数值 12345 1 000 000 000 00 2 000 000 000 00 3 000 000 000 00 4 000 000 000 00 5 000 000 000 00 6 000 000 000 00 7 000 000 000 00 8 000 000 000 00 2002 2006 771 795 760 17 676 350 429 51 612 558 108 16 795 539 034 55 686 318 177 31 主营业务税金及附加各年数值 12345 200 000 000 00 400 000 000 00 600 000 000 00 800 000 000 00 1 000 000 000 00 2002 2006 401 004 011 83 415 151 762 46 407 299 604 80 380 204 276 68 471 915 102 70 管理费用各年数值 12345 50 000 000 00 100 000 000 00 150 000 000 00 200 000 000 00 250 000 000 00 300 000 000 00 350 000 000 00 400 000 000 00 450 000 000 00 500 000 000 00 2002 2006 178 932 40 554 425 18 126 753 75 3 923 017 40 5 051 692 58 投资收益各年数值 12345 6 000 000 00 4 000 000 00 2 000 000 00 2 000 000 00 4 000 000 00 6 000 000 00 2002 2006 178 932 40 554 425 18 126 753 75 3 923 017 40 5 051 692 58 投资收益各年数值 12345 6 000 000 00 4 000 000 00 2 000 000 00 2 000 000 00 4 000 000 00 6 000 000 00 2002 2006 项 目2002 年度2003 年度 合并数合并数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金6 083 365 395 037 601 920 157 07 收到的税费返还 34 386 760 77 收到的其他与经营活动有关的现金 76 771 917 4547 859 090 17 现金流入小计6 194 524 073 257 649 779 247 24 购买商品 接受劳务支付的现金3 043 769 646 054 046 294 343 51 支付给职工以及为职工支付的现金 204 368 272 60313 077 096 42 支付的各项税费 1 241 805 381 041 251 349 424 08 支付的其他与经营活动有关的现金 651 290 055 64994 399 139 83 现金流出小计5 141 233 355 336 605 120 003 84 经营活动产生的现金流量净额1 053 290 717 921 044 659 243 40 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金16 056 985 484 172 322 31 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额27 193 335 656 970 503 76 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计43 250 321 1311 142 826 07 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金1 276 551 302 921 370 837 016 33 投资所支付的现金6 519 630 10 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计1 283 070 933 021 370 837 016 33 投资活动产生的现金流量净额 1 239 820 611 89 1 359 694 190 26 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金800 000 00 其中 子公司吸收少数股东投资收到的现金800 000 00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计800 000 00 偿还债券所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金6 120 000 0015 606 000 00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计6 120 000 0015 606 000 00 筹资活动产生的现金流量净额 5 320 000 00 15 606 000 00 四 汇率变动对现金的影响额 五 现金及现金等价物净增加额 191 849 893 97 330 640 946 86 现金流入量总和6 238 574 394 387 660 922 073 31 现金流出量总和6 430 424 288 357 991 563 020 17 2002年度2003 年度 补 充 资 料合并数合并数 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 亏损以 号填列 613 234 637 84702 974 477 92 加 少数股东损益 亏损以 号填列 5 750 030 07818 253 02 加 计提的资产减值准备 1 269 984 463 724 733 79 固定资产折旧 233 663 769 54275 750 634 47 无形资产摊销 3 779 059 292 294 148 85 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少13 225 28 预提费用的增加254 000 00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 925 739 383 395 525 08 固定资产报废损失 4 369 433 525 443 986 73 财务费用 投资损失 减 收益 282 860 51324 425 17 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 345 759 770 96 120 007 522 41 经营性应收项目的减少 减 增加 193 149 743 03 315 522 425 83 经营性应付项目的增加 减 减少 37 445 914 55485 209 006 61 其他 53 964 45 经营活动产生的现金流量净额1 053 290 717 921 044 659 243 40 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1 335 725 854 021 005 084 907 16 减 现金的期初余额 1 527 575 747 991 335 725 854 02 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 191 849 893 97 330 640 946 86 2004 年度2005 年度2006 年度 合并数合并数合并数 7 130 255 309 91 7 654 896 804 55 8 308 499 134 20 34 251 992 80 56 494 570 98 66 164 474 52 7 164 507 302 71 7 711 391 375 53 8 374 663 608 72 3 552 113 513 72 3 401 894 303 63 3 177 920 435 07 326 198 256 17 394 335 450 75 454 799 729 91 1 398 943 969 12 1 633 381 762 28 2 219 507 758 89 1 065 558 169 40 1 029 062 190 78 1 186 165 317 40 6 342 813 908 41 6 458 673 707 44 7 038 393 241 27 821 693 394 30 1 252 717 668 09 1 336 270 367 45 1 520 850 00 6 680 00 51 060 619 40 1 034 601 53 4 714 13 3 350 806 76 8 589 013 48 863 329 02 1 000 000 00 11 144 465 01 874 723 15 55 984 762 62 683 013 865 38 117 069 771 10 251 397 575 99 3 593 751 00 28 079 299 83 54 526 945 12 20 000 000 00 686 607 616 38 165 149 070 93 305 924 521 11 675 463 151 37 164 274 347 78 249 939 758 49 2 450 000 00 2 450 000 00 2 450 000 00 271 140 480 00271 140 480 00 271 140 480 00271 140 480 00 268 690 480 00 271 140 480 00 122 460 237 071 088 443 320 31815 190 128 96 7 178 101 767 727 712 266 098 688 430 648 371 34 7 300 562 004 796 623 822 778 377 615 458 242 38 2004 年度2005 年度2006 年度 合并数合并数 827 997 151 42 791 348 797 04 1 170 117 537 30 1 762 543 69 7 658 279 73 9 222 478 80 1 974 306 98 2 498 246 57 14 645 378 74 404 552 322 94 478 234 075 07 467 047 308 91 2 026 799 88 1 586 144 88 3 799 631 08 16 056 985 48 4 172 322 31 1 520 850 00 6 680 00 51 060 619 40 4 714 13 3 350 806 76 27 193 335 65 6 970 503 76 8 589 013 48 863 329 02 1 000 000 00 投资活动产生的现金流入 12345 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 收到的其他与投资活 动有关的现金 处置固定资产 无形 资产和其他长期资产 而收到的现金净额 取得投资收益所收到 的现金 1 276 551 302 92 1 370 837 016 33 683 013 865 38 117 069 771 10 251 397 575 99 6 519 630 10 3 593 751 00 28 079 299 83 54 526 945 12 20 000 000 00 投资活动现金流出明细 12345 0 20 40 60 80 100 支付的其他与投资活 动有关的现金 投资所支付的现金 购建固定资产 无形 资产和其他长期资产 所支付的现金 250 579 61 3 420 39 2 450 780 61 191 319 73 269 102 79 10 234 174 27 1 034 601 53 3 452 351 23 2 722 418 04 282 991 987 47 75 881 953 07 51 023 550 61 208 000 060 84 87 616 042 66 252 866 237 32 62 972 543 96 43 599 575 90 7 071 893 28 821 693 394 30 1 252 717 668 09 1 336 270 367 45 882 624 670 09 1 971 067 990 40 2 786 258 119 36 1 005 084 907 16 882 624 670 09 1 971 067 990 40 122 460 237 07 1 088 443 320 31 815 190 128 96 16 056 985 48 4 172 322 31 1 520 850 00 6 680 00 51 060 619 40 4 714 13 3 350 806 76 27 193 335 65 6 970 503 76 8 589 013 48 863 329 02 1 000 000 00 投资活动产生的现金流入 12345 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 收到的其他与投资活 动有关的现金 处置固定资产 无形 资产和其他长期资产 而收到的现金净额 取得投资收益所收到 的现金 1 276 551 302 92 1 370 837 016 33 683 013 865 38 117 069 771 10 251 397 575 99 6 519 630 10 3 593 751 00 28 079 299 83 54 526 945 12 20 000 000 00 投资活动现金流出明细 12345 0 20 40 60 80 100 支付的其他与投资活 动有关的现金 投资所支付的现金 购建固定资产 无形 资产和其他长期资产 所支付的现金 资产负债表横向分析 资 产合并 2003 vs 20022004 vs 20032005 vs 20042006 vs 2005 流动资产 货币资金 25 12 123 41 短期投资 76 64 19 211 应收票据46 24 17 18 应收股利 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 应收利息 DIV 0 DIV 0 141 124 应收账款 7 21 62 80 其他应收款60 49 123 3 预付账款 100 3360 1071 97 应收补贴款 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 存货14 26 5 4 待摊费用 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 一年内到期的长期债权投资 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其他流动资产 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 流动资产合计 2 11 38 22 长期投资 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 长期股权投资 6 0 691 3 长期债权投资 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 长期投资合计 6 0 691 3 其中 股权投资差额 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 固定资产 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 固定资产原价34 19 3 4 减 累计折旧29 33 30 22 固定资产净值36 15 5 3 减 固定资产减值准备17 0 0 0 固定资产净额36 15 5 3 工程物资 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 在建工程 27 80 76 38 固定资产清理 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 固定资产合计24 5 6 4 无形资产及其他资产 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 无形资产 2 2 2 2 长期待摊费用 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其他长期资产 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 无形资产及其他资产合计 2 2 2 1 递延税项 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 递延税款借项 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 资产总计14 7 9 7 负债和股东权益 合并 2003 vs 20022004 vs 20032005 vs 20042006 vs 2005 流动负债 短期借款 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 应付票据 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 应付账款 82 28 81 44 预收账款37 29 47 17 应付工资 2 0 33 64 应付福利费31 17 8 10 应付股利 100 DIV 0 DIV 0 DIV 0 应交税金44 17 17 16 其他应交款34 34 34 15 其他应付款 38 21 40 21 预提费用 DIV 0 99 100 DIV 0 预计负债 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 一年内到期的长期负债 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其他流动负债 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 流动负债合计17 1 0 8 长期负债 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 长期借款 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 应付债券 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 长期应付款 89 0 0 0 专项应付款 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其他长期负债 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 长期负债合计 89 0 0 0 递延税项 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 递延税款贷项 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 负债合计15 1 0 8 少数股权权益5 27 38 37 股东权益 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 股本20 100 0 0 减 已归还投资 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 股本净额20 100 0 0 资本公积 16 22 0 0 盈余公积31 26 20 16 其中 法定公益金31 26 20 100 未分配利润24 31 32 29 其中 拟分配现金股利 DIV 0 100 DIV 0 DIV 0 股东权益合计13 9 12 12 负债和股东权益总计14 7 9 7 利润表横向分析 项 目合并 2003 vs 20022004 vs 20032005 vs 20042006 vs 2005 一 主营业务收入11 1 2 15 减 主营业务成本9 8 0 9 主营业务税金及附加 12 9 30 14 二 主营业务利润25 14 2 33 加 其他业务利润 3 4 48 40 减 营业费用41 16 7 16 管理费用4 2 7 24 财务费用6 7 5 100 三 营业利润25 17 6 49 加 投资收益 410 77 2995 补贴收入 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 营业外收入89 55 101 51 减 营业外支出74 35 81 330 四 利润总额25 17 6 49 减 所得税53 15 10 53 减 少数股东权益 86 115 335 20 五 净利润15 18 4 48 加 年初未分配利润20 24 31 32 其他转入 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 六 可供分配的利润19 22 24 37 减 提取法定盈余公积18 13 5 50 提取法定公益金18 13 5 100 七 可供股东分配的利润19 23 26 41 减 应付优先股股利 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 提取任意盈余公积 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 应付普通股股利 DIV 0 DIV 0 100 DIV 0 转作股本的普通股利 100 DIV 0 100 DIV 0 八 未分配利润24 31 32 29 补充资料 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 项 目 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1 出售 处理部门或被投资单位所得收 益 100 DIV 0 DIV 0 DIV 0 2 自然灾害产生的损失 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 现金流量表横向分析 项 目合并 2003 vs 20022004 vs 20032005 vs 20042006 vs 2005 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金25 6 7 9 收到的税费返还 100 DIV 0 DIV 0 DIV 0 收到的其他与经营活动有关的现金 38 28 65 17 现金流入小计23 6 8 9 购买商品 接受劳务支付的现金33 12 4 7 支付给职工以及为职工支付的现金53 4 21 15 支付的各项税费1 12 17 36 支付的其他与经营活动有关的现金53 7 3 15 现金流出小计28 4 2 9 经营活动产生的现金流量净额 1 21 52 7 二 投资活动产生的现金流量 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 收回投资所收到的现金 74 64 100 764281 取得投资收益所收到的现金 DIV 0 VALUE VALUE 70980 处置固定资产 无形资产和其他长 期资产而收到的现金净额 74 23 90 100 收到的其他与投资活动有关的现金 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 现金流入小计 74 0 92 6300 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产所支付的现金 7 50 83 115 投资所支付的现金 100 DIV 0 681 94 支付的其他与投资活动有关的现金 DIV 0 DIV 0 DIV 0 100 现金流出小计7 50 76 85 投资活动产生的现金流量净额10 50 76 52 三 筹资活动产生的现金流量 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 吸收投资所收到的现金 100 DIV 0 100 DIV 0 其中 子公司吸收少数股东投资收到 的现金 100 DIV 0 100 DIV 0 借款所收到的现金 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 收到的其他与筹资活动有关的现金 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 现金流入小计 100 DIV 0 100 DIV 0 偿还债券所支付的现金 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 分配股利或利润或偿付利息所支付 的现金 155 1637 100 DIV 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 现金流出小计155 1637 100 DIV 0 筹资活动产生的现金流量净额193 1622 100 DIV 0 四 汇率变动对现金的影响额 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 五 现金及现金等价物净增加额72 63 989 25 76 64 19 211 短期投资各年增长百分比比较 1234 100 50 0 50 100 150 200 250 年份对比 7 21 62