Excel在会计中的应用会计08考试题.xls

科科目目编编码码 总总账账科科目目余余额额方方向向现现金金流流量量代代码码 1001 库存现金借10101 1002 银行存款借10102 1012 其他货币资金借10103 1101 交易性金融资产借20201 1121 应收票据借20202 1122 应收账款借20203 1123 预付账款借20204 1131 应收股利借20101 1132 应收利息借20102 1221 其他应收款借20103 1231 坏账准备贷20104 1401 材料采购借20201 1402 在途物资借20202 1403 原材料借20203 1404 材料成本差异借30101 1405 库存商品借30102 1406 发出商品借30103 1407 商品进销差价贷30201 1408 委托加工物资借30202 1411 周转材料借30203 1471 存货跌价准备贷 1501 持有至到期投资借 1502 持有至到期投资减值准备贷 1503 可供出售金融资产借 1511 长期股权投资借 1512 长期股权投资减值准备 贷 1601 固定资产借 1602 累计折旧贷 1603 固定资产减值准备贷 1604 在建工程借 1605 工程物资借 1606 固定资产清理借 1701 无形资产借 1702 累计摊销贷 1703 无形资产减值准备贷 1711 商誉借 1801 长期待摊费用借 1811 递延所得税资产借 1901 待处理财产损溢借 2001 短期借款贷 2101 交易性金融负债贷 2201 应付票据贷 2202 应付账款贷 2203 预收账款贷 2211 应付职工薪酬贷 2221 应交税费贷 2231 应付利息贷 2232 应付股利贷 2241 其他应付款贷 2501 长期借款贷 2502 应付债券贷 2701 长期应付款贷 2801 预计负债贷 2901 递延所得税负债贷 4001 实收资本贷 4002 资本公积贷 4101 盈余公积贷 4103 本年利润贷 4104 利润分配贷 5001 生产成本借 5002 辅助生产借 5101 制造费用借 6001 主营业务收入贷 6051 其他业务收入贷 6101 公允价值变动损益贷 6111 投资收益贷 6301 营业外收入贷 6401 主营业务成本借 6402 其他业务成本借 6403 营业税金及附加借 6601 销售费用借 6602 管理费用借 6603 财务费用借 6701 资产减值损失借 6711 营业外支出借 6801 所得税费用借 6901 以前年度损益调整借 现现金金流流量量名名称称 销售商品 提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 凭证编号日期摘要科目代码总账科目借方金额贷方金额 12010 12 1 借入长期借款1002950 000 00 12010 12 1 借入长期借款2501950 000 00 22010 12 1 提取备用金10012 000 00 22010 12 1 提取备用金10022 000 00 32010 12 1 购买三轮车160111 941 50 32010 12 1 购买三轮车22212 030 10 32010 12 1 购买三轮车100213 971 60 42010 12 1 收到永丰机电公司货款10029 000 00 42010 12 1 收到永丰机电公司货款11229 000 00 52010 12 1 出差借款12211 500 00 52010 12 1 出差借款10011 500 00 62010 12 1 交通费报销660240 00 62010 12 1 交通费报销100140 00 72010 12 1 购买书2211545 00 72010 12 1 购买书1002545 00 82010 12 1 支付补助费2211250 00 82010 12 1 支付补助费1001250 00 92010 12 1 申请银行汇票10128 800 00 92010 12 1 申请银行汇票10028 800 00 102010 12 1 购买材料140131 000 00 102010 12 1 购买材料22215 270 00 102010 12 1 购买材料100236 270 00 112010 12 2 办公用品6602624 00 112010 12 2 办公用品1002624 00 122010 12 2 报销差旅费6602181 90 122010 12 2 报销差旅费1001181 90 132010 12 2 去外地参观借款12212 600 00 132010 12 2 去外地参观借款10022 600 00 142010 12 2 销售产品112286 730 00 142010 12 2 销售产品600124 000 00 142010 12 2 销售产品600145 000 00 142010 12 2 销售产品222111 730 00 142010 12 2 销售产品10026 000 00 152010 12 4 购买药品2211225 60 152010 12 4 购买药品1002225 60 162010 12 4 商业汇票到期100269 500 00 162010 12 4 商业汇票到期112169 500 00 172010 12 4 购买技术170156 000 00 172010 12 4 购买技术100255 600 00 172010 12 4 购买技术1001400 00 182010 12 4 铸造车间买口罩5101702 00 182010 12 4 铸造车间买口罩1002702 00 192010 12 4 购买辅助材料14014 950 00 192010 12 4 购买辅助材料2221815 00 192010 12 4 购买辅助材料10125 765 00 202010 12 4 辅助材料入库14034 950 00 202010 12 4 辅助材料入库14014 950 00 212010 12 4 购买辅助材料转账1002235 00 212010 12 4 购买辅助材料转账1012235 00 222010 12 4 购买配件140121 000 00 222010 12 4 购买配件22213 570 00 222010 12 4 购买配件100224 570 00 232010 12 4 材料入库140321 000 00 232010 12 4 材料入库140121 000 00 242010 12 5 银行承兑汇票贴现100279 200 00 242010 12 5 银行承兑汇票贴现6603800 00 242010 12 5 银行承兑汇票贴现112180 000 00 252010 12 5 支付变压器维修费6602264 50 252010 12 5 支付变压器维修费1002264 50 262010 12 5 以固定资产投资1511280 000 00 262010 12 5 以固定资产投资1601278 762 90 262010 12 5 以固定资产投资63011 237 10 272010 12 6 提现1001800 00 272010 12 6 提现1002800 00 282010 12 7 购买工程物资160422 500 00 282010 12 7 购买工程物资100222 500 00 292010 12 7 购买药品22114 676 40 292010 12 7 购买药品10024 676 40 302010 12 8 实验室购买冰柜66021 540 00 302010 12 8 实验室购买冰柜10021 540 00 312010 12 8 支付居委会清洁工资66022 326 90 312010 12 8 支付居委会清洁工资10022 326 90 322010 12 8支付委托加工配件加工费1408500 00 322010 12 8支付委托加工配件加工费222185 00 322010 12 8支付委托加工配件加工费1002585 00 332010 12 8 委托加工配件入库14031 700 00 332010 12 8 委托加工配件入库14081 700 00 342010 12 8 供销科报销市内运费66023 10 342010 12 8 供销科报销市内运费10013 10 352010 12 9 向煤矿购煤140118 230 00 352010 12 9 向煤矿购煤22212 901 80 352010 12 9 向煤矿购煤100221 131 80 362010 12 9 销售产品100221 060 00 362010 12 9 销售产品600118 000 00 362010 12 9 销售产品22213 060 00 372010 12 9 购入油漆14012 200 00 372010 12 9 购入油漆2221374 00 372010 12 9 购入油漆10022 574 00 382010 12 9 支付运输队养路费64027 210 00 382010 12 9 支付运输队养路费10027 210 00 392010 12 9 职工报销检查费2211200 00 392010 12 9 职工报销检查费1001200 00 402010 12 9 财务部门购买涂料660260 00 402010 12 9 财务部门购买涂料100160 00 412010 12 9 购买邮票660212 00 412010 12 9 购买邮票100112 00 422010 12 9 购买书221162 60 422010 12 9 购买书100262 60 432010 12 9 购买灯5101403 40 432010 12 9 购买灯1002403 40 442010 12 10收到上月生铁140390 000 00 442010 12 10收到上月生铁14044 200 00 442010 12 10收到上月生铁140194 200 00 452010 12 10上月生铁短缺19018 892 00 452010 12 10上月生铁短缺14017 600 00 452010 12 10上月生铁短缺22211 292 00 462010 12 10收到退回包装物押金1002400 00 462010 12 10收到退回包装物押金1221400 00 472010 12 10支付锅炉改造工程款16044 848 70 472010 12 10支付锅炉改造工程款10024 848 70 482010 12 10锅炉改造完工16018 848 70 482010 12 10锅炉改造完工16048 848 70 492010 12 10补记油漆入库14032 200 00 492010 12 10补记油漆入库14012 200 00 502010 12 10托儿所报销气票221190 00 502010 12 10托儿所报销气票100190 00 512010 12 10理发室报销电吹风221138 00 512010 12 10理发室报销电吹风100138 00 522010 12 10三轮小汽车报废16029 800 00 522010 12 10三轮小汽车报废1606200 00 522010 12 10三轮小汽车报废160110 000 00 532010 12 10小货车残值100120 00 532010 12 10小货车残值160620 00 542010 12 10报废小货车6711180 00 542010 12 10报废小货车1606180 00 552010 12 10浴室交来现金1001500 00 552010 12 10浴室交来现金2211500 00 562010 12 10现金解缴1002500 00 562010 12 10现金解缴1001500 00 572010 12 11车队购买轮胎6402151 00 572010 12 11车队购买轮胎1002151 00 582010 12 11购买锅炉160466 080 00 582010 12 11购买锅炉100266 080 00 592010 12 11冲销错账6602 300 00 592010 12 11冲销错账1002 300 00 602010 12 11订正错账5101300 00 602010 12 11订正错账1002300 00 612010 12 11销售商品1002100 620 00 612010 12 11销售商品600136 000 00 612010 12 11销售商品600150 000 00 612010 12 11销售商品222114 620 00 622010 12 11购买炊事用具221115 00 622010 12 11购买炊事用具100115 00 632010 12 11发行债券1002210 000 00 632010 12 11发行债券2502200 000 00 632010 12 11发行债券250210 000 00 642010 12 11支付发行手续费66031 050 00 642010 12 11支付发行手续费10021 050 00 652010 12 11借入技术措施借款100215 000 00 652010 12 11借入技术措施借款200115 000 00 662010 12 12购买包装箱140112 500 00 662010 12 12购买包装箱22212 125 00 662010 12 12购买包装箱220214 625 00 672010 12 12包装物入库14116 300 00 672010 12 12包装物入库14116 200 00 672010 12 12包装物入库140112 500 00 682010 12 12购买办公桌6602814 00 682010 12 12购买办公桌1002784 00 682010 12 12购买办公桌100130 00 692010 12 12购买扳手510149 00 692010 12 12购买扳手100149 00 702010 12 12购买模具5101931 80 702010 12 12购买模具1002931 80 712010 12 12支付住院费22111 825 00 712010 12 12支付住院费10021 825 00 722010 12 12购买劳保用品5101600 00 722010 12 12购买劳保用品2221102 00 722010 12 12购买劳保用品1002702 00 732010 12 12收到煤140314 875 00 732010 12 12收到煤14043 355 00 732010 12 12收到煤140118 230 00 742010 12 12购买锉刀51011 249 40 742010 12 12购买锉刀10021 249 40 752010 12 12买盆5101236 80 752010 12 12买盆1002236 80 762010 12 12购买劳保用品5101500 00 762010 12 12购买劳保用品1002500 00 772010 12 12交上月增值税222188 835 00 772010 12 12交上月增值税100288 835 00 782010 12 12购买工作服5101931 00 782010 12 12购买工作服51011 293 00 782010 12 12购买工作服51011 034 40 782010 12 12购买工作服5101620 60 782010 12 12购买工作服10023 879 00 792010 12 12收到钢材140330 000 00 792010 12 12收到钢材14041 000 00 792010 12 12收到钢材140131 000 00 802010 12 13报销差旅费66022 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