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出出 纳纳 报报 告告 单单 公司名称 某有限公司起始自2009 2 3至2009 2 4财字 0902 3 02 4 项 目 库 存 现 金银 行 存 款 备 注 千百 十 万 千 百 十 元 角 分千百 十 万 千 百 十 元 角 分 附 单 据 期 初 余 额 8 6 5 6 7 8 4 4 1 3 2 2 8 7 0 2 本 期 收 入 8 1 2 0 0 0 0 0 9 8 7 4 5 合合 计计 1 6 7 7 6 7 8 4 4 1 3 3 2 7 4 4 7 本 期 支 出 9 8 7 4 5 期期 末末 余余 额额 1 6 7 6 6 9 0 9 9 1 3 3 2 7 4 4 7 张 货货币币资资金金合合计计1 809 965 46壹壹佰佰捌捌拾拾万万玖玖仟仟玖玖佰佰陆陆拾拾伍伍元元肆肆角角陆陆分分 会计主管 记账 复核 制单 货货 币币 资资 金金 收收 支支 登登 记记 表表 日 期凭证号摘 要科 目借 方贷 方货币资金余额 2009 1 1上年结转库存现金10 000 0010 000 00 2009 1 1上年结转银行存款20 000 0030 000 00 2009 1 3销售收入库存现金80 000 00110 000 00 2009 1 3销售收入银行存款90 000 00200 000 00 2009 1 4购材料银行存款80 000 00120 000 00 2009 1 5发工资库存现金70 000 0050 000 00 2009 1 6提现库存现金5 555 0055 555 00 2009 1 7交职工保险库存现金3 333 0052 222 00 2009 1 8提现银行存款5 555 0046 667 00 2009 1 9销售收入银行存款88 888 00135 555 00 2009 1 10销售收入库存现金9 999 00145 554 00 2009 1 11交营业税库存现金66 666 0078 888 00 2009 1 12销售收入库存现金900 000 00978 888 00 2009 1 13销售收入银行存款20 000 00998 888 00 2009 1 14交电话费银行存款1 001 66997 886 34 2009 2 1卖废品库存现金123 44998 009 78 2009 2 2汇款手续费银行存款44 32997 965 46 2009 2 3存入现金银行存款987 45998 952 91 2009 2 4存入银行库存现金987 45997 965 46 2009 2 4销售收入库存现金812 000 001 809 965 46 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
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