采购业务流程.docx

3.2.8 生产计划子系统生产计划子系统主要由生产供应处管理，主要的工作有成品生产计划（指令）、零部件生产计划（含外协生产计划）（加工合同）、限额领料计划、采购计划等。3.2.8.1 生产计划的管理流程(1)成品装配流程框图：生产供应处成品仓库成品生产车间销售总公司领料计划制定领料计划成品生产计划制定成品生产计划入库生产销售定单入库单 (2)零部件生产及采购流程：零件生产车间半成品仓库生产供应处等领料计划本厂生产计划生产制定领料计划入库零部件需求计划入库单质检外协采购计划供货物料供应商质量处生产计划系统是全厂的生产控制系统，该ERP系统从下面几个方面体现生产计划的有序控制。（1）成品生产计划的控制。销售总公司下达的成品生产计划主要有下面几大类：元件类批量生产计划。销售总公司和生产供应处签订元件订货合同（销售需求计划），每份订货合同有一个合同号，生产供应处拿到销售总公司的订货合同后，根据零部件的齐套情况、装配车间的生产能力等因素编制成品指令计划（装配计划），再根据成品指令计划下达成品装配的限额发料计划（含成品指令计划号）（一式二份，装配车间一份，半成品仓库一份），装配车间拿生产供应处下达的成品装配限额发料计划到原材料、半成品仓库领料，出库单上包含限额发料计划号，生产完成后入大厂成品仓库，入大厂成品仓库时需填写生产供应处下达的成品指令计划号，如因报废等原因造成物料短缺时，可向生产供应处申请补料，生产供应处同意后开补料的限额领料计划（含原成品指令计划号），再由装配车间进行领料。另外，可根据实际情况对对下达的指令计划进行结清处理（必须考虑领料情况等）。试制产品（含小批量生产产品），由销售总公司同生产供应处签订元件订货合同，再由生产供应处向技术中心下达成品生产指令，技术中心根据生产供应处下达的需求计划，先看技术中心的成品仓库中有无该产品，若有则从技术中心成品仓库出库，入大厂成品仓库（注明生产供应处下达的需求计划号），若没有或数量不足，则技术中心根据技术中心成品仓库中的数量、需要储备的量、生产批量的要求等因素，重新编制成品生产计划（暂时也叫做日指令计划）向中试车间下达（每种产品有一个日指令号），中试车间完成后，先按日指令号入技术中心成品仓库，再拿销售总公司下达的需求计划号（生产指令）从技术中心的仓库中领出，入大厂成品仓库。应特别注意：元件类批量生产的产品，严格按限额领料制度管理其材料，零部件的发放。试制产品和成套产品由于其产品的成熟度不够，软件上考虑二种方式，即可按限额领料制度管理其材料、零部件的发放，也可暂时不采用限额领料制度，但每次领料应注明是哪个成品装配计划的领料，以便于今后的成品核算。（2）零部件生产计划的控制。天水213机床电器厂的零部件生产，从生产方式上分成二大类，一类是MTS（备货生产）方式的零部件生产，这是主要的生产方式，目前存放在厂里半成品库（齐套库）中的零部件均为这种生产方式，它在生产计划的编制过程中，考虑现有库存及储备量。另一类为MTO（订单生产）方式，如试制产品中用的零部件，成套车间的钣金件等，它在生产计划的编制过程中，严格按成品订单数下达零部件的生产计划数，不允许有多余的库存。零部件生产计划的控制上有下面几条主线要控制：元件类产品MTS方式的零部件生产计划由生产供应处根据库存上下限、当前库存、在途计划及目前需求等因素编制零部件的计划生产量（初稿），系统应具有开机提示及增加订货合同后的自动提示功能。并经过能力测算后确定为零部件生产计划，再根据零件的特性及本厂生产能力和外协厂家的情况，将该零部件生产计划分配给指定的加工单位，并和每个加工单位签订零部件加工合同，每个零部件有一个生产供应处下达的唯一零部件加工合同号（零件计划号），然后按加工单位打印出零部件加工合同，各加工单位拿到该零部件加工合同后，组织生产，完工后按生产供应处下达的零部件加工合同号检验入库。另外，可根据实际情况对零部件加工合同进行结清处理（必须考虑领料情况等）。试制产品（包括小批量生产的产品）的零部件计划由技术中心向生产供应处提物料需求计划。严格按MTO方式下达零部件计划，零部件生产完成后，按技术中心下达的零部件计划编号入库。成套车间钣金件加工的零部件计划由成套车间按MTO方式下达，加工完成后按成套车间下达的零部件计划号入库。模具生产用的零部件，由模具车间按MTO方式下达，加工完成后按模具车间下达的零部件计划号入库。中试车间生产的工作台，其零部件计划由技术中心按MTO方式下达，加工完成后按技术中心下达的零部件计划编号入库。应该特别注意，生产供应处在下达MTO方式的零部件计划的同时，还要编制该零部件的限额发料计划，零部件的限额发料计划下达给材料仓库和零件加工车间。材料仓库拿该限额发料计划备料或急件采购，生产车间拿该限额发料计划到仓库领料。（3）采购计划的控制。天水213机床电器厂的物料（原材料、标准件等）采购，从大的方式上也可分成二类，即MTS方式下的物料采购和MTO方式下的物料采购。下面就这二种方式下的物料采购，说明其控制过程。MTS方式下的物料采购计划由生产供应处下达。它是根据物料库存的上下限，在途物料等计算出计划的采购量，再进行资金能力平衡等最终编制出物料采购计划，每种物料分配一个唯一的采购计划编号，然后下发给物料采购员组织采购，采购完成入库时，要拿着该采购计划编号进行入库。MTO方式下的物料采购计划，由各部门进行编制（如成套产品用的电器元件及钣材，铜材的采购计划由成套车间下，模具车间用的园钢，铸件采购由模具车间下，中试用的材料由技术中心下采购计划），缴生产供应处对该采购计划进行审核，然后下达给采购员进行采购，完成后拿采购计划编号入库。（4）所有的生产计划（成品装配计划，零部件生产计划，采购计划）均要有到期提示和拖期反馈功能。（5）生产计划的编制，要考虑企业的现有资源的生产能力，特别要平衡好关键设备，车间劳动力，关键工装模具和零部件/材料的供应能力。（6）配套缺件分析是制定生产计划和组织生产的有力工具，特别提供这方面的查询工具服务于生产计划。并有当月合同累计评审报告的打印功能。3.2.9 采购管理子系统生产供应处等3.2.9.1 采购业务管理的流程半成品或原材料仓库质量处物料供应商入库物料采购计划制定采购计划物料需求计划供货质检入库单 发票财务部门结算（1）物料供应商管理，收集物料供应商的基本情况，对于有长期供货关系的物料供应商，建立物料供应商采购协议，质量部门的质量反馈信息也挂到物料供应商档案上，物料入库、发票、付款等记录也通过查询物料供应商反映出来。在一定时期内，通过各部门对物料供应商的供货准时度和供货质量等进行审定，得出物料供应商的信用等级。（2）采购管理。生产供应处根据已确定的采购计划（或零部件外协计划），对每个采购员分配采购任务，采购员根据采购任务的大小，供货周期的长短，厂内资金的多少等因素，确定物料供应商，再进一步商谈采购合同（对于有采购协议的供应商直接形成采购合同，传真给物料供应商供货）。物料供应商供货到厂后，应按供货合同中提供的供应编号进行检验和入库。对于有发票的物料入库，入库单价按发票单位入库，对于无采购发票的入库单，若有采购协议，按协议单价估价入库，若无采购协议按计划价估价入库。技术中心、成套车间、模具车间等部门根据自己需要向生产计划处提供物料需求计划。由生产供应处统一进行采购。（3）采购发票管理，收到供应商的采购发票后，从计算机上查出该物料供应商未开发票的所有入库单，找出该发票所对应的物料入库单，并在入库单上填写发票号，对于按计划价估价入库的物料，先用计划价红冲掉原入库单，再按发票单价做一个正式入库单。找到发票与入库单的关系后，采购员打印出该发票的原入库单明细，连同用户的发票，开出付款通知单交财务处付款。（4）采购管理业务中，提出了许多分析功能，如物料供应商供货周期分析、供货质量分析、物料供应商信用等级评定，物料采购单价变动分析等。3.2.10 质量管理子系统3.2.10.1 质量管理的流程质量管理系统主要完成工厂进货（材料采购及零部件外协）、生产过程（车间各工序）和成品的检验、统计与分析，对于厂内及厂外的质量信息反馈进行处理，对于物料供应商及分承包商的质量状态进行评定，并提出限期整改或停止供货的措施，并记入物料供应商及分承包商的质量档案。对于在加工过程中造成的报废情况，由各部门录入损失情况交质量处审定，并对废品损失的情况进行归集，记入废品损失成本。生产供应处负责对物料供应商的选点。质量处负责对物料供应商的评定。(1)进货检验（包括原材料及外协零部件）生产供应处等质量处半成品等库财务部门入库单入库质检申请单检验 合格结算 不合格 发票 纠正措施通知单不合格品评审表拒收 A类 B、C类物料供应商(2)过程检验过程检验由车间内部控制，质量处将车间视为外协厂家，只对其结果进行流程类似于进货检验的检验（对过程只进行巡检）。在车间进行内部检验时，会返回一个内部质量反馈表。 (3)成品完工检验质量处半成品等库检验人员 纠正措施通知单返工 检验单检验 不合格品成品质量分析报废不合格品评审表 3.5.2半成品仓库中物料需求量的算法（在途考虑最后需求日期）根据半成品仓库中某物料的需求量，可以定出下给零件车间的该物料的生产计划量或下给物料供应商的采购计划量，半成品仓库中某物料的需求量是通过以下方法定出的：假设某物料的库存上限、库存下限、当前库数分别为kcsx、kcxx、kcs，在途计划量（以往下达计划的未完成部分）的总和为ztjhsl，已下需求计划(成品装配的限额领料计划)但未发生的量为wwxqsl，则当kcs = kcxx时，进行新的需求量计算，此时其需求量xqsl的计算公式为xqsl = kcsx- ( kcs + ztjhsl-wwxqsl)若xqsl = 0，则将其与最小生产批量或最小采购量进行比较，若小于最小批量，则将其圆整到最小批量。但是，对于弹簧类的零部件，调整设备的时间很长，因此车间需要生产批量相对大，但库存上下限的差额（往往相当于生产指令的计划量）又小于车间的理想生产批量，针对这种零部件要求下计划时一次下一个接近于车间的理想生产批量的需求量，再按库存上下限的差额来分成多个小计划量的指令，以便能控制车间均匀入库，避免库存剧烈波动。原材料仓库中物料需求量的算法（同半成品仓库中物料需求量的算法）销售需求量的算法根据成品仓库中某成品的需求量，可以定出成品的投产计划，其需求量的算法如下：假设某成品的库存上限、库存下限、当前库数分别为kcsx、kcxx、kcs，在途计划量（以往下达计划的未完成部分）的总和为ztjhsl，未提货且未投产的合同数wwhtsl，则当kcs = kcxx时，进行新的需求量计算，此时其需求量xqsl的计算公式为xqsl = kcsx- ( kcs + ztjhsl-wwhtsl)若xqsl = 0，则将其与最小生产批量进行比较，若小于最小批量，则将其圆整到最小批量。物资采购部的主要任务： 1统一管理全厂物资的采购业务，包括提供备选物料供应商的清单及详细情况、管理采购合同、跟踪在途材料、材料入库、办理付款通知单手续等。 2统一管理全厂的材料及外协件仓库，在保证生产需求的前提下，尽可能压缩库存资金，提高仓库的配套性。 3严格执行限额发料，将仓库原有的功能（保管、帐务等）向外扩展，增加配套送料的功能，特别是缺料的急件报警功能。 4做好物料ABC分类管理，对于ABC分类管理，对于A类物资至少要每月盘点一次，做到万无一失。 5协助管理好分承包商暂存仓库。 6.在库存上下限及采购批量上加强