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参考范文2020财务助理月工作计划(三)- 1 -日工作流程:司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表.2、4-10日，(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付.(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整.月中1、11日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务.2、11-16日(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整.(2)审核工资表，作出“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠款.3、17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理.月末1、21日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务.2、21-29日(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整.(2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督.3、30日(1)做好月末
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