2018年度部门决算分析报告撰写提纲.doc

年度部门决算分析报告撰写提纲（基层单位版）一、单位情况（一）基本情况。主要职能。负责对政府投资的新建、扩建、改建基本建设项目的经济、技术审查即可行性研究报告评审、概算评审，招标控制价及项目实施过程中的重大变更进行评审。对项目实施的必要性、可行性进行审查，提出初步意见后，再报发展和改革局审定；依据相关法律法规，独立、客观、公正地对政府投资项目可行性研究报告中的估算进行评审；依据相关法律法规，独立、客观、公正地对政府投资项目初步设计概算、招标控制价进行评审；对项目实施过程中的重大变更的经济性进行评审；项目两评一案进行评审对区委、区政府交办的评审事项进行评审。机构情况。成都市郫都区政府投资项目管理中心下设综合科、造价评审科、项目评审科及 服务室四个内设科室，无下属二级单位。人员情况。编办批准事业编制人，实有事业人员人。（二）当年取得的主要事业成效。、持续完善中心管理制度。中心将认真梳理业务流程，修订完善咨询机构管理暂行办法评审工作督导管理暂行办法容缺评审管理暂行办法概算评审管理暂行办法等相关制度；强化内部管理，修订完善工作人员行为规范管理暂行办法编外用工绩效考核管理暂行办法等相关制度，实现评审管理的规范化和流程化。、积极探索，建立重大分歧问题沟通机制。中心建立重大分歧问题沟通机制。在项目评审和项目推动环节遇到重大分歧时，由投管中心（中心）召集项目专项协调会，邀请项目业主、监理单位、编制单位、评审咨询机构（实施机构、发改局、财政局、相关职能部门）等对重大分歧问题及时进行研讨，并形成专项会议纪要，作为处理重大分歧问题的依据之一，有效解决遗留问题和遗留项目的积存。、做好郫县生态水环境综合治理等项目服务工作，助推项目尽早落地。一是积极配合区规建局完成太清路南延线项目正式招标、合同签订、项目公司建立等，使项目实质进入执行阶段。二是完成郫都区区级绿道及周边配套设施建设项目和菁蓉湖项目“两评一案”评审，积极配合区规建局完成社会资本方采购。三是积极配合区规建局完成成都市郫都区北部新城综合开发项目、郫都区水源保护区项目等项目的前期论证、“两评一案”编制工作等。四是协助区财政局完成全区项目的入库、转段相关工作。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。财政收入全部为财政拨款收入，年初预算数为元、调整预算数为元，预算较年减少，减少的主要原因是项目经费减少。财政支出分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出及住房保障支出。年度支出为元，较年度减少，减少的主要原因是项目经费减少。其中，一般公共服务支出年初预算数为元、调整预算数为元、决算数为元，社会保障和就业支出年初预算数为元、调整预算数为元、决算数为元，医疗卫生和计划生育支出年初预算数为元、调整预算数为元、决算数为元及住房保障支出年初预算数为元、调整预算数为元、决算数为元。（二）收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。收入支出与预算对比分析。（）财政收入全部为财政拨款收入，其中，年初预算数为元、决算数为元，差异率为。财政支出分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出及住房保障支出。其中，一般公共服务支出年初预算数为元、决算数为元，差异率为；社会保障和就业支出年初预算数为元、决算数为元，差异率为；医疗卫生和计划生育支出年初预算数为元、决算数为元，差异率为；住房保障支出年初预算数为元、决算数为元，差异率为。（）差异原因分析。支出差异为名事业人员工资关系从区发改局划转到我中心。收入支出结构分析。年本年全部收入为财政拨款收入，其中，年初预算数为元、调整预算数为元，决算数为元。按支出性质分类，年我单位支出分为基本支出和项目支出，其中基本支出元，占总支出的，项目支出元，占总支出的。按支出功能分类，年我单位支出分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出及住房保障支出。全年支出元。其中，一般公共服务支出为元，占本年支出；社会保障和就业支出为元，占本年支出；医疗卫生和计划生育支出为元，占本年支出；住房保障支出年为元，占本年支出。按支出经济分类，年我单位支出分为工资福利支出、商品和服务支出两大类，其中工资福利支出元，占总支出的，项目支出元，占总支出的。（） “三公”经费支出情况：年“三公”经费总额为万元，其中：因公出国（境）费为元，公务接待费支出万元，公务用车维护费支出元。（）培训费支出情况：年培训费支出元。人均支出元。（三）年末结转和结余情况。自有资金（财政代管资金账户）元结转。（四）绩效目标完成情况。、概述本部门（含下属单位）各项目（专项类、专项资金）支出绩效目标完成情况。年月，累计完成项目评审个，送审亿元，审定亿元，审减金额亿元。（）重点完成了桤木河改造工程、方桥嘉苑三期等个项目的可研评审。（）高效完成了郫筒一小望丛校区改扩建项目、花园镇场镇改造安置房建设项目等个项目的概算评审。（）以“评而求真，审而求实”的态度完成了唐太路北延线建设工程、智慧科技园电子信息标准厂房建设项目（一期）等个项目的招标（预算）控制价评审。（）切实提高项目评审质量， 适时对临石村村组道路建设工程（社、社、社、社）等个项目开展了变更签证抽查工作。（）采取编审同步完成了成都合作污水处理厂三期、郫县公安局业务技术用房 个项目，审定金额亿元。截止年月底，区投管中心共积存（含遗留项目）个项目，其中个可研评审项目，个控价评审项目，个变更（签证）评审项目。通过多方协调、现场复勘、资料完善等方式，全力推动积存项目的评审。牵头组织润弘公司、西汇公司对菁蓉小镇提升改造工程、郫县双创成果转化基地一期工程及办公用房改造、红光大道道路改造项目、清水河景观项目等一批重大遗留项目按公正公平、还原现场的原则，明确了下一步解决争议的方向,力争年底前完成评审。截至目前，已出具了郫县公安局业务技术用房和郫都区城市运营中心、郫县中医医院业务用房建设项目智能信息化系统软件工程、石室蜀都中学校园文化建设项目等个遗留项目的评审报告（可研个，控制价个，变更个）。三、资产负债情况分析年末部门资产元，财政代管资金账户元。我中心部门资产元，其中固定资产元，无形资产元；财政代管资金账户元。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门严格按照相关财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核制度及政策执行。、进一步规范和加强财务管理工作，严格财经纪律，健全完善各项财务管理制度，明确职责和分工；、严格执行中央“八项规定”，反对奢侈浪费；、加强单位资金的管理、计划和合理使用，确保专款专用、会计档案完整；、加强财务管理和学习培训，积极参加上级主管部门组织的业务培训，不断提高财务人员的业务水平和能力素质，积极为领导决策提供财务方面有效信息和可操作的建议、意见；、所有项目均纳入绩效管理，并选取部分项目进行绩效自评；、按时完成上报各类财务报表，并及时整理归档，备检备查。（二）本部门按时完成决算及绩效信息公开工作