TIPTOP 成本计算异常核算说明.xls

程程序序代代码码 错错误误说说明明 异异常常原原因因涉涉及及的的字字段段 axcr370 12本月杂项领用有金额但无量请做调 整 当杂项发料为人为补入 单价时会出现此异常 是对那些异动数量为零 的补了单价 axcr370 13结存数量 0 但结存金额 0ccc91 0 但ccc920 axcr370 14本月结存数量为负CCC91 0 axcr370 15本月结存合计金额为负CCC92 0 axcr370 16本月结存材料金额为负CCC92A 0 axcr370 17本月结存人工成本为负CCC92B 0 axcr370 18本月结存制费成本为负CCC92C 0 axcr370 19本月结存加工成本为负CCC92D 0 axcr370 20本月结存其他成本为负CCC92E 0 axcr370 24本月平均单价为负CCC23 上月结存 本月投入ccg31 ccg11 ccg21 axcr370 25在制成本 元件 期未金额为负 cch92 5 OR 5 or ccc93 5 axcr370 35主件数量 0 但 期初 投入 金额 0 axcr370 22本月期初金额 上月期末金额ccc12ccc92 axcr370 45本月有工时 但无工单资料或已结案 axcr370 50期末数量 0 axcr370 23本月结存数量与MFG之期末数量不 合 axcr370 09投入与发料不符合 axcr370 10本月返工领出有数量但无金额请做 调整 axcr370 11本月杂项领用有量但无金额请做调 整 axcr370 41在制转出金额为负值 axcr370 51料件编号无产品分类 axcr370 52制造进出单据已扣帐未审核 axcr370 53应收系统化出货单未审核 axcr370 54应付系统化外购未分摊与未审核 axcr370 工单不存在工单维护作业中 axcr370 采购单价为零 axcr370 无单位成本资料请录入调整资料 axct002 axcr370 料件编号无产品分类 axcr370 本月销货有数量 但无金额请做调整 Adj 07 axcr370 本月销货有金额 但无数量请做调整 Adj 07 axcr370 本月工单发料有数量但无金额请做调整 Adj 0 axcr370 本月工单发料有金额但无数量请做调整 Adj 0 axcr370 本月返工领出有数量但无金额请做调整 Adj 1 axcr370 本月杂项领用有量但无金额请做调整 Adj 11 axcr370 本月杂项领用有金额但无量请做调整 Adj 12 axcr370 在制成本 主件 期末数量为零 金额不为 零 axcr370 在制成本 主件 期末金额为零 数量不为 零 axcr370在制成本 主件 期末金额为负 axcr370在制成本 主件 期末材料金额为负 axcr370在制成本 主件 期末人工金额为负 axcr370在制成本 主件 期末制费金额为负 axcr370在制成本 主件 期末加工金额为负 axcr370在制成本 主件 期末其他金额为负 axcr370在制成本 主件 期末数量为负 axcr370 主件 期初 投入 量 0 但 期初 投入 金 额0 axcr370在制转出 主件 金额为负值 axcr370 在制投入 主件 金额在制投入 元件 金 额 axcr370 在制转出 主件 金额在制转出 元件 金 额 axcr370 在制 主件 期初金额在制 元件 期初金 额 axcr370 在制 主件 期末金额在制 元件 期末金 额 axcr370 在制 主件 差异金额在制 元件 差异金 额 axcr370 在制 主件 盘盈亏金额在制 元件 盘盈 亏金额 axcr370在制成本 元件 期未材料金额为负 axcr370在制成本 元件 期未人工金额为负 axcr370在制成本 元件 期未制费金额为负 axcr370在制成本 元件 期未加工金额为负 axcr370在制成本 元件 期未其他金额为负 axcr370 元件 期末数量为负 axcr370 主件 期初 投入 量 0 但 期初 投入 金 额0 axcr370在制元件本月转出金额为负值 axcr370 工单在制元件本月期初数量上月期未 量 axcr370 工单在制元件本月期初金额上月期未 金额 axcr370联产品材料转出合计 工单材料转出 axcr370联产品人工转出合计 工单人工转出 axcr370联产品制费转出合计 工单制费转出 axcr370联产品加工转出合计 工单加工转出 axcr370联产品其他转出合计 工单其他转出 axcr370联产品材料合计 材料入库 axcr370联产品人工合计 人工入库 axcr370联产品制费合计 制费入库 axcr370联产品加工合计 加工入库 axcr370联产品其他合计 其他入库 处处理理方方式式 在axct501中将单价改为零 去查axct100 一般是杂发单价人为补单价或者是返 工工单造成 去查aimq231 看是否真的有问题 还是单据性质设 置错误 本月入库的金额为负数造成或是人工补杂发单价造 成 本月入库的金额为负数造成或是人工补杂发单价造 成 本月入库的金额为负数造成或是人工补杂发单价造 成 本月入库的金额为负数造成或是人工补杂发单价造 成 本月入库的金额为负数造成或是人工补杂发单价造 成 本月入库的金额为负数造成或是人工补杂发单价造 成 本月入库的金额为负数造成或是人工补杂发单价造 成或返工工单造成 去查在制成本上阶axct400和工单下阶查询 axct401 查出工单 再到asfi301中查此工单 查axct401 一般是由于工单强行结案造成 此产品当月在没有 其他产品入库 所以转入结存调整 一般是工单没有发料 但有报工造成 这个一般在起初开帐时会遇到 主要是8月份开帐 但计算了8月份成本 或是在计算9月份成本后又计 算了8月份的成本 工单已经结案或工单给删除 但是有报工 看是否单据性质设错 重新执行aimp610后 看是否还有错 如有错 则 要检查img转换率和imk转换率和单据性质 重工工单造成 需查具体工单 若有差异 需要 去看金额是否和投入与发料差异表相等 工单成本阶错误造成 补入期初开帐单价 如是不需要任为补单价 则在成本系统参数中把杂 发单价取系统月平均单价打勾 本月发料 本月退料造成 去查工单即可 ima131空白 功能相似于aoou702 只要此中异常处理完毕 此 异常就不会在axcr370中出现 功能相似于aoou702 只要此中异常处理完毕 此 异常就不会在axcr370中出现 功能相似于aoou702 只要此中异常处理完毕 此 异常就不会在axcr370中出现 工单有发料或报工 但是工单主当给人删除 需要 在asfi301中补入此单 采购单的单价为零或者是采购入库单没有立应付 ima131空白 销货成本为零 去看此料号是不是没有入库金额 属于销货调整 发料料号的单价为零 发料料号的单价为零 发料料号的单价为零 发料料号的单价为零 发料料号的单价为零 工单有报工 但是没有发料 或倒扣料没有回写工 单发料套数 发料套数大于入库套数 但是已发料不够 工单重工造成 工单下阶的料号中有一个是重工 另外一个是一般 工单重工造成 工单下阶的料号中有一个是重工 另外一个是一般 工单重工造成 工单下阶的料号中有一个是重工 另外一个是一般 工单重工造成 工单下阶的料号中有一个是重工 另外一个是一般 工单重工造成 工单下阶的料号中有一个是重工 另外一个是一般 工单重工造成 工单下阶的料号中有一个是重工 另外一个是一般 发料金额 退料金额 发料金额 退料金额 发料金额 退料金额 发料金额 退料金额 发料金额 退料金额 发料数量 退料数量 工单没有发料 但是有报工 发料金额 退料金额 工单结案日期错误 本应在这个月结案的工单结案 到上个月 工单结案日期错误 本应在这个月结案的工单结案 到上个月 金额小数位数造成 金额小数位数造成 金额小数位数造成 金额小数位数造成 金额小数位数造成 金额小数位数造成 金额小数位数造成 金额小数位数造成 金额小数位数造成 金额小数位数造成 程序代码 程程序序中中代代 码码g x g x 错错误误说说明明 异常原因 axcr36012 成本阶不在料件成本阶数设定作业 axcp012 是因为在成本阶数名称维护中不 存在此阶数 axcr36013 入库与请款未匹配 是因为入库 仓退 单没有立应 付or应付不完全 特别是采用计 价数量 axcr36014 帐面单价或金额 0 采购入库单or应付的单价 零 axcr36015 外购帐面单价或金额 0采购入库的应付的单价 零 axcr36016 库存量 0 期末库存小于零 axcr36017 找不到这张工单 本月有发了或报工 但工单资料 给人删除 axcr36018 此工单上期已结案 工单上期已经结案 但是本月还 有发料或是报工 axcr36019 无标准工时 料件主档中没有输入标准工时 ima58 axcr36020 应发数 0 但有发料 工单的备料档下阶料号的应发数 量 sfa05 等于零 但是已发 数量 sfa06 不等于零 axcr36021 工单已不存在请检查 tlf档中有此工单编号 但工单档 不存在 一般是人为删除 axcr36022 有异动资料 tlf file 但料号不存在料件主档 ima file 库存有异动 但是料号给人删除 axcr36023 工单备料档无此料号存在 WO 备料档有资料 但是ima档不存 在 axcr36024 请款单 apa file 付款金额与单身不合 apb file 应付立帐有问题 没有做差异处 理 axcr36025 单据设定时asmi300 asf系统性质 4 的退料单 成会分类应为 3 单据性质设置问题 axcr36027 此料号之 产品分类编号 ima131 为NULL 料件主档中没有输入产品分类码 ima131 axcr36028 该单据之单别成本入项设定为 Y 但确於 axci500设定为非成本库 单据性质设置问题 涉及的字段处理方式 在axci020中维护即可 imk09 去重新执行aimp620后去查看 aimq231 补入此工单或是取消发料 报工 的资料 1 看是否是结案错误 去工单上 阶在制 axct410中查看 2 如有误 则请把此工单的结案日 期改为本月 3 如无误 则请取 消本月发料或时报工 若客户有需求 则需要补入标准 工时 若客户无需求 则在 axcr360中将此段程序mark掉 一般是工单单身变更造成 请重 新执行工单变更即可 1 看是不是由于程序bug tlf档 的资料没有删除 如不是 则请 补入此张工单 补入此料号 ima FILE 若是后 续此料号不再有异动 则直接把 此料号作废 切不可删除 补入此料号 应付立帐处理差异 把单头金额 分摊致单身 把退料单的单据性质设置为3 领 料 若客户有需求 则需要补入产品 分类码 若客户无需求 则在 axcr360中将此段程序mark掉 一般情况下当一般单据既有成本 仓异动 又有非成本仓异动时 属于正常 case 1 成本阶不在料件成本阶数设定作业 axcp012 case 2 该单据之单别成本入项设置为 Y 但确於 axci500设置为非成本库 case 3 入库与请款未匹配 case 4 帐面单价或金额 0 case 5 外购帐面单价或金额 0 case 6 库存量 5 OR 5 case 24 v v 22本月期初金额上月期末金额 case 25 v v 23本月结存数量 case 26 v v 23与MFG之期末数量不合 case 27 v v 差异 case 28 v v 本月平均单价为零 case 29 v v 本月材料平均单价为负 case 30 v v 本月人工平均单价为负 case 31 v v 本月制费平均单价为负 case 32 v v 本月加工平均单价为负 case 33 v v 本月其他平均单价为负 case 34 v v 45本月有工时 但无工单资料或已结案 case 35 v v 20本月转出 上月结存 本月投入 case 36 v v 在制成本 主件 期末数量为零 金额不为零 case 37 v v 在制成本 主件 期末金额为零 数量不为零 case 38 v v 在制成本 主件 期末金额为负 case 39 v v 在制成本 主件 期末材料金额为负 case 40 v v 在制成本 主件 期末人工金额为负 case 41 v v 在制成本 主件 期末制费金额为负 case 42 v v 在制成本 主件 期末加工金额为负 case 43 v v 在制成本 主件 期末其他金额为负 case 44 v v 在制成本 主件 期末数量为负 case 45 v v 主件 期初 投入 量 0 但 期初 投入 金额0 case 46 v v 在制转出 主件 金额为负值 case 47 v v 在制主件期初 case 48 v v 上月期末 case 49 v v 在制投入 主件 金额 case 50 v v 在制投入 元件 金额 case 51 v v 在制转出 主件 金额 case 52 v v 在制转出 元件 金额 case 53 v v 在制 主件 期初金额 case 54 v v 在制 元件 期初金额 case 55 v v 在制 主件 期末金额 case 56 v v 在制 元件 期末金额 case 57 v v 在制 主件 差异金额 case 58 v v 在制 元件 差异金额 case 59 v v 在制 主件 盘盈亏金额 case 60 v v 在制 元件 盘盈亏金额 case 61 v v 25在制成本 元件 期末金额为负 case 62 v v 在制成本 元件 期末材料金额为负 case 63 v v 在制成本 元件 期末人工金额为负 case 64 v v 在制成本 元件 期末制费金额为负 case 65 v v 在制成本 元件 期末加工金额为负 case 66 v v 在制成本 元件 期末其他金额为负 case 67 v v 元件 期末数量为负 case 68 v v 主件 期初 投入 量 0 但 期初 投入 金额0 case 69 v v 在制元件本月转出金额为负值 case 70 v v 在制元件本月期初数量 上月期末量 case 71 v v 在制元件本月期初金额 上月期末金额 case 72 v v 工单 case 73 v v 联产品材料转出合计 case 74 v v 工单材料转出 case 75 v v 联产品人工转出合计 case 76 v v 工单人工转出 case 77 v v 联产品制费转出合计 case 78 v v 工单制费转出 case 79 v v 联产品加工转出合计 case 80 v v 工单加工转出 case 81 v v 联产品其他转出合计 case 82 v v 工单其他转出 case 83 v v 联产品材料合计 case 84 v v 材料入库 case 85 v v 联产品人工合计 case 86 v v 人工入库 case 87 v v 联产品制费合计 case 88 v v 制费入库 case 89 v v 联产品加工合计 case 90 v v 加工入库 case 91 v v 联产品其他合计 case 92 v v 其他入库 程程序序代代码码 程程序序中中代代码码 g x g x 错错误误说说明明 axcr37024 88对库存成本做勾稽 axcr37025 77对在制成本做勾稽 axcr37026 66对在制 元件成本做勾稽 axcr37027 12本月杂项领用有金额但无量 请做调整 axcr37028 13结存数量 0 但结存金额 0 axcr37029 14本月结存数量为负 axcr37030 15本月结存合计金额为负 axcr37031 16本月结存材料金额为负 axcr37032 17本月结存人工成本为负 axcr37033 18本月结存制费成本为负 axcr37034 19本月结存加工成本为负 axcr37035 20本月结存其他成本为负 axcr37036 24本月平均单价为负 axcr37037 20本月转出 上月结存 本月 投入 axcr37038 25在制成本 元件 期未金额为 负 axcr37039 21差异金额 5 OR 5 axcr37040 35主件数量 0 但 期初 投入 金额 0 axcr37041 22本月期初金额 上月期末 金额 axcr37042 45本月有工时 但无工单资料 或已结案 axcr37043 50期末数量 0 axcr37044 23本月结存数量与MFG之期 末数量不合 axcr37045 09投入与发料不符合 axcr37046 10本月返工领出有数量但无金 额请做调整 axcr37047 11本月杂项领用有量但无金额 请做调整 axcr37048 41在制转出金额为负值 axcr37050 51料件编号无产品分类 axcr37051 52制造进出单据已扣帐未审核 axcr37052 53应收系统化出货单未审核 axcr37053 54应付系统化外购未分摊与未 审核 axcr37054 工单不存在工单维护作业中 axcr37055 采购单价为零 axcr37056 无单位成本资料请录入调整资 料 axct002 axcr37057 料件编号无产品分类 axcr37058 本月销货有数量 但无金额请做 调整 Adj 07 axcr37059 本月销货有金额 但无数量请做 调整 Adj 07 axcr37060 本月工单发料有数量但无金额 请做调整 Adj 0 axcr37061 8 axcr37062 本月工单发料有金额但无数量 请做调整 Adj 0 axcr37063 8 axcr37064 本月返工领出有数量但无金额 请做调整 Adj 1 axcr37065 0 axcr37066 本月杂项领用有量但无金额请 做调整 Adj 11 axcr37067 本月杂项领用有金额但无量请 做调整 Adj 12 axcr37068 本月结存数量 0 但结存金额 axcr37069 16本月结存材料金额为负 axcr37070 23本月结存数量 axcr37071 23与MFG之期末数量不合 axcr37072 差异 axcr37073 本月平均单价为零 axcr37074 本月材料平均单价为负 axcr37075 本月人工平均单价为负 axcr37076 本月制费平均单价为负 axcr37077 本月加工平均单价为负 axcr37078 本月其他平均单价为负 axcr37079 在制成本 主件 期末数量为零 金额不为零 axcr37080 在制成本 主件 期末金额为零 数量不为零 axcr37081 在制成本 主件 期末金额为负 axcr37082 在制成本 主件 期末材料金额为 负 axcr37083 在制成本 主件 期末人工金额为 负 axcr37084 在制成本 主件 期末制费金额为 负 axcr37085 在制成本 主件 期末加工金额为 负 axcr37086 在制成本 主件 期末其他金额为 负 axcr37087 在制成本 主件 期末数量为负 axcr37088 主件 期初 投入 量 0 但 期初 投入 金额0 axcr37089 在制转出 主件 金额为负值 axcr37090 在制主件期初 axcr37091 上月期未 axcr37092 在制投入 主件 金额 axcr37093 在制投入 元件 金额 axcr37094 在制转出 主件