商战P5标准表.xls

违约金比例20 贷款额倍数3厂房 折价率产品折价率100 原料折价率80 大厂房 利率长贷利率10 短贷利率5 中厂房 贴现率1 2期10 3 4期12 50 小厂房 初始现金600管理费10 信息费1所得税率25 取 整 规 则 长贷年限5最小广告额5 紧急采购 倍数 原料倍数2成品倍数3 市场数量5市场老大有 名称购买价格安装周期生产周期总转产费用转产周期维护费用 手工线3502005 租赁线0012160 自动线150312120 柔性线200410020 0000000 0000000 市场开发费 年时间分值认证ISO9000ISO14000 本地101年7时间2年2年 区域101年7费用1015 国内102年8总计2030 亚洲103年9分值1010 国际104年10 产品结构及研发费用周期 产品构成R1 个数 R2 个数 R3 个数 R4 个数 P1 个数 加工费用 P1110 P21110 P311110 P411110 P51110 欢迎使用三木工具 使用前请注意查看工具表颜色说明 表示需要输入部分 表示当季资金出现断流提示贴现 表示此处当年不存在操作内容或者谨慎操作 无色部分为自动生成部分 买价租金 年售价容量分值 44044440420 300303003 本工具由西华大学三木 制作 感谢您的使用 同时欢迎您在使用过程 中提出改进意见 请联 系QQ 794411214 祝 您使用愉快违约金四舍五入 出售库存四舍五入 贴现费用向上取整 扣税四舍五入 本版工具以原有第七版 工具操作表格为原型 在尽量保持原有界面基 础上作出部分修改 以 期适应多种规则 同时 在制作过程中借鉴了武 汉理工马亮和安徽商学 院大树的工具 在此表 示感谢 利息额四舍五入 残值折旧费折旧年限分值 51055 1000 30358 404510 0000 特别鸣谢 福州大学至 诚学院的陈梦漪鞋子花 费大量时间对于版本错 误逐一修改 同时也激 发我对缴纳所得税部分 函数漏洞修改 致敬 0000 材料单价 10 直接成本研发费 季研发周期总费用P2 个数 2010220 3010330 4010440 5010550 60106601 设置完成进入采购表 表示已经完成 表示需要注意 产品结构及研发费用周期 原料采购 生产 交货区周期为1Q 原料订单现有原料当季原料采购费用 除紧急采购 当季想要产的产品 周期为1Q R1R2R3R4P2R1R2R3R4P1P1P2 第一年1Q0000第一年1Q 2Q00第一年2Q0 3Q0000第一年3Q0库存原料 4Q0000第一年4Q00 第二年1Q000000第二年1Q0 2Q000000第二年2Q0 3Q000000第二年3Q0库存原料 4Q000000第二年4Q00 第三年1Q0000000000第三年1Q0 2Q0000000000第三年2Q0 3Q0000000000第三年3Q0库存原料 4Q0000000000第三年4Q00 第四年1Q0000000000第四年1Q0 2Q0000000000第四年2Q0 3Q0000000000第四年3Q0库存原料 4Q0000000000第四年4Q00 第五年1Q0000000000第五年1Q0 2Q0000000000第五年2Q0 3Q0000000000第五年3Q0库存原料 4Q0000000000第五年4Q00 第六年1Q0000000000第六年1Q0 2Q0000000000第六年2Q0 3Q0000000000第六年3Q0库存原料 4Q0000000000第六年4Q00 周期为2Q紧急采购区 当季想要产的产品 周期为2Q 当季每种产品交货个数当季剩余的产品个数 累计 P3P4P5P1P2P3P4P5P1P2P3P4P5P1P2P3P4P5 第一年 00 0000 00000第二年 00000 00000 00000 00000第三年 00000 00000 00000 00000第四年 00000 00000 00000 00000第五年 00000 00000 00000 00000第六年 00000 00000 00000 每季产出产品个数 P1P2P3P4 第一年1Q 第一年2Q 第一年3Q00 第一年4Q0000 库存0000 第二年1Q0000 第二年2Q0000 第二年3Q0000 第二年4Q0000 库存0000 第三年1Q0000 第三年2Q0000 第三年3Q0000 第三年4Q0000 库存0000 周期为1Q 当季想要产的产品 周期为1Q 第四年1Q0000 第四年2Q0000 第四年3Q0000 第四年4Q0000 库存0000 第五年1Q0000 第五年2Q0000 第五年3Q0000 第五年4Q0000 库存0000 第六年1Q0000 第六年2Q0000 第六年3Q0000 第六年4Q0000 原料紧急采购原料紧急采购费用因紧急采购原料而产生的损失产品紧急采购紧急采购产品费用 R1R2R3R4P1P2P3P4P5 1Q第一年1Q0第一年1Q0第一年1Q第一年1Q 2Q00第一年2Q0第一年2Q02Q第一年2Q 3Q0000第一年3Q0第一年3Q0年末合计3Q00第一年3Q 4Q0000第一年4Q0第一年4Q004Q0000第一年4Q 1Q0000第二年1Q0第二年1Q0第二年1Q0000第二年1Q 2Q0000第二年2Q0第二年2Q02Q0000第二年2Q 3Q0000第二年3Q0第二年3Q0年末合计3Q0000第二年3Q 4Q0000第二年4Q0第二年4Q004Q0000第二年4Q 1Q0000第三年1Q0第三年1Q0第三年1Q0000第三年1Q 2Q0000第三年2Q0第三年2Q02Q0000第三年2Q 3Q0000第三年3Q0第三年3Q0年末合计3Q0000第三年3Q 4Q0000第三年4Q0第三年4Q004Q0000第三年4Q 1Q0000第四年1Q0第四年1Q0第四年1Q0000第四年1Q 2Q0000第四年2Q0第四年2Q02Q0000第四年2Q 3Q0000第四年3Q0第四年3Q0年末合计3Q0000第四年3Q 4Q0000第四年4Q0第四年4Q004Q0000第四年4Q 1Q0000第五年1Q0第五年1Q0第五年1Q0000第五年1Q 2Q0000第五年2Q0第五年2Q02Q0000第五年2Q 3Q0000第五年3Q0第五年3Q0年末合计3Q0000第五年3Q 4Q0000第五年4Q0第五年4Q004Q0000第五年4Q 1Q0000第六年1Q0第六年1Q0第六年1Q0000第六年1Q 2Q0000第六年2Q0第六年2Q02Q0000第六年2Q 3Q0000第六年3Q0第六年3Q0年末合计3Q0000第六年3Q 4Q0000第六年4Q0第六年4Q004Q0000第六年4Q 紧急采购区 出售库存区 因紧急采购产品而产生的损失出售原料库存出售产品库存 R1R2R3R4P1P2P3P4 0第一年1Q0第一年1Q0000第一年1Q0000 0第一年2Q02Q00002Q0000 0第一年3Q0年末合计3Q00003Q0000 0第一年4Q004Q00004Q0000 0第二年1Q0第二年1Q0000第二年1Q0000 0第二年2Q02Q00002Q0000 0第二年3Q0年末合计3Q00003Q0000 0第二年4Q004Q00004Q0000 0第三年1Q0第三年1Q0000第三年1Q0000 0第三年2Q02Q00002Q0000 0第三年3Q0年末合计3Q00003Q0000 0第三年4Q004Q00004Q0000 0第四年1Q0第四年1Q0000第四年1Q0000 0第四年2Q02Q00002Q0000 0第四年3Q0年末合计3Q00003Q0000 0第四年4Q004Q00004Q0000 0第五年1Q0第五年1Q0000第五年1Q0000 0第五年2Q02Q00002Q0000 0第五年3Q0年末合计3Q00003Q0000 0第五年4Q004Q00004Q0000 0第六年1Q0第六年1Q0000第六年1Q0000 0第六年2Q02Q00002Q0000 0第六年3Q0年末合计3Q00003Q0000 0第六年4Q004Q00004Q0000 紧急采购产品费用 出售原料库存收益出售原料库存损失出售产品库存收益 第一年1Q第一年1Q0第一年1Q0 第一年2Q0第一年2Q0第一年2Q0 第一年3Q0年末合计第一年3Q0年末合计第一年3Q0年末合计 第一年4Q00第一年4Q00第一年4Q00 第二年1Q0第二年1Q0第二年1Q0 第二年2Q0第二年2Q0第二年2Q0 第二年3Q0年末合计第二年3Q0年末合计第二年3Q0年末合计 第二年4Q00第二年4Q00第二年4Q00 第三年1Q0第三年1Q0第三年1Q0 第三年2Q0第三年2Q0第三年2Q0 第三年3Q0年末合计第三年3Q0年末合计第三年3Q0年末合计 第三年4Q00第三年4Q00第三年4Q00 第四年1Q0第四年1Q0第四年1Q0 第四年2Q0第四年2Q0第四年2Q0 第四年3Q0年末合计第四年3Q0年末合计第四年3Q0年末合计 第四年4Q00第四年4Q00第四年4Q00 第五年1Q0第五年1Q0第五年1Q0 第五年2Q0第五年2Q0第五年2Q0 第五年3Q0年末合计第五年3Q0年末合计第五年3Q0年末合计 第五年4Q00第五年4Q00第五年4Q00 第六年1Q0第六年1Q0第六年1Q0 第六年2Q0第六年2Q0第六年2Q0 第六年3Q0年末合计第六年3Q0年末合计第六年3Q0年末合计 第六年4Q00第六年4Q00第六年4Q00 返回采购表返回第一年返回第二年 每年经营之前请对对应年度的经营标记进行修改 运行年份标记为 1 未运行年份标记为 0 经营标记 生产线编号12345 计划新建生产线类型 计划新建生产线产品 第一年1 第一年末 本年度维护 本年度折旧 第二年1 第二年末 本年度维护 本年度折旧 第三年1 第三年末 本年度维护 本年度折旧 第四年1 第四年末 本年度维护 本年度折旧 第五年1 第五年末 本年度维护 本年度折旧 第六年1 第六年末 本年度维护 本年度折旧 厂房空地使用情况 编号1234 厂房类型 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 返回第三年返回第四年返回第五年返回第六年返回规则设置 查看得分 67891011121314 每年经营之前请对对应年度的经营标记进行修改 运行年份标记为 1 未运行年份标记为 0 151617181920212223 返回规则设置 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 返回第一年返回第二年返回第三年返回第四年 长期贷款及剩余可贷款数 第一年第二年第三年第四年第五年第六年 5年 4年 3年 2年 1年 当当年年贷贷款款数数0 00 00 00 00 00 0 年初可贷数180016801560144013201200 第一季度180016801560144013201200 第二季度180016801560144013201200 第三季度180016801560144013201200 第四季度180016801560144013201200 返回第五年返回第六年 返回第二年 第二年第三年 订单号产品数量交期账期销售额实际交货期订单号 返回第三年 第四年 产品数量交期账期销售额实际交货期订单号产品数量 第三年 返回第四年 第五年 交期账期销售额实际交货期订单号产品数量交期账期 第四年 返回第五年 第六年 销售额实际交货期订单号产品数量交期账期销售额 第五年 返回第六年 实际交货期 第六年 初始权益600600第一季第二季第三季第四季当年广告投放情况 年度规划 年初现金 600600本地 贴现 1QP1 2QP2 3QP3 4QP4 贴息0 信息费本年销售情况 广告费0 0个数 应交税金P1 长贷利息申长前余P2 偿还长期贷款600P3 申请长贷0申请贷款P4 季初现金600600590590580580570570P5 还短期贷款按订单交货 应收账款 支付利息 申请短期贷款应收0期 原材料入库00001期 购买厂房2期 新建 在建生产线3期 生产线转产4期 生产线变卖贴现1期 紧急采购2期 下一批生产00003期 更新应收款0 00 00 04期 按订单交货 0账期 0 00 00 00 0贴息 产品研发 厂房处理 包括租用 出售库存0000 新市场开拓0 0 ISO资格认证0 0 违约罚款 设备维护费用0 0市场开拓及资格认证 支付行政管理费1010101010101010本地区域 季末现金59059058058057057056056000 综合费用表 区域国内亚洲国际竞单项目金额 管理费4040 广告费0 0 维护费0 0 损失 转产费0 0 厂房租金0 0 成本销售额毛利市场开拓0 0 0 0ISO认证0 0 0 0产品研发0 0 0 0信息费0 0 0 0合计4040 0 0 资产负债表 第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目 现金600600560560长期负债 应收款0 0短期负债 在制品0应交税金 产成品0 原材料0 流动合计600600560560负债合计 厂房0 0股东资本 生产线0 0利润留存 在建工程0 0年度净利 0 00 00 00 0固定合计0 0权益合计 资产总计600600560560负债权益 查看规则设置报报表表已已平平 查看采购表下一年 查看厂房及生产线 国内亚洲国际9K14K变卖生产线损失 00000 当年广告投放情况 本年销售情况 按订单交货 应收账款 市场开拓及资格认证 利润表 项目金额 销售收入0 0 直接成本0 0 毛利0 0 综合费用4040 折旧前 40 40 折旧0 0 利前利润 40 40 财务费用0 0 税前利润 40 40 所得税0 0 净利润 40 40 上年数本年数 0 0 0 0 0 0 0 0 600600600600 0 0 40 40 600600560560 600600560560 资产负债表 报报表表已已平平 变卖生产线损失 初始权益600600第一季第二季第三季第四季当年广告投放情况 年度规划 年初现金 560560本地 贴现 1QP1 2QP2 3QP3 4QP4 贴息0 信息费本年销售情况 广告费0个数 应交税金0P1 长贷利息0申长前余P2 偿还长期贷款0560P3 申请长贷0申请贷款P4 季初现金560560550550540540530530P5 还短期贷款0 00 00 00 0按订单交货 应收账款 支付利息0 00 00 00 0 申请短期贷款应收0期 原材料入库00001期 购买厂房2期 新建 在建生产线3期 生产线转产4期 生产线变卖贴现1期 紧急采购2期 下一批生产00003期 应收款前现金缺口正常正常正常正常4期 更新应收款00 00 00 0贴息 按订单交货 0账期 0 00 00 00 0 产品研发 厂房处理 包括租用 上一年 出售库存0000 新市场开拓0 0 ISO资格认证0 0 违约罚款0市场开拓及资格认证 设备维护费用0 0本地区域 支付行政管理费1010101010101010请请投投资资请请投投资资 季末现金550550540540530530520520 综合费用表 区域国内亚洲国际竞单项目金额 管理费4040 广告费0 0 维护费0 0 损失 转产费0 0 订单登记销售核对厂房租金0 0 成本销售额毛利0市场开拓0 0 0 00填写无误ISO认证0 0 0 00查看订单登记表产品研发0 0 0 00信息费0 0 0 00合计4040 0 00 资产负债表 第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目 现金560560520520长期负债 应收款0 00 0短期负债 在制品0 00应交税金 产成品0 00 原材料0 00 流动合计560560520520负债合计 厂房0 00 0股东资本 生产线0 00 0利润留存 在建工程0 00 0年度净利 0 00 00 00 0固定合计0 00 0权益合计 资产总计560560520520负债权益 查看规则设置报报表表已已平平 查看采购表下一年 查看厂房及生产线 违约金计算 违约额度 国内亚洲国际9K14K 变卖生产线损失 请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资 当年广告投放情况 本年销售情况 按订单交货 应收账款 市场开拓及资格认证 利润表 项目金额 销售收入0 0 直接成本0 0 毛利0 0 综合费用4040 折旧前 40 40 折旧0 0 利前利润 40 40 财务费用0 0 税前利润 40 40 所得税0 0 净利润 40 40 上年数本年数 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 600600600600 0 0 40 40 40 40 40 40 560560520520 560560520520 资产负债表 报报表表已已平平 变卖生产线损失 初始权益600600第一季第二季第三季第四季当年广告投放情况 年度规划 年初现金 520520本地 贴现 1QP1 2QP2 3QP3 4QP4 贴息0 信息费本年销售情况 广告费0个数 应交税金0P1 长贷利息0申长前余P2 偿还长期贷款0520P3 申请长贷0申请贷款P4 季初现金520520510510500500490490P5 还短期贷款0 00 00 00 0按订单交货 应收账款 支付利息0 00 00 00 0 申请短期贷款应收0期 原材料入库00001期 购买厂房2期 新建 在建生产线3期 生产线转产4期 生产线变卖贴现1期 紧急采购2期 下一批生产00003期 应收款前现金缺口正常正常正常正常4期 更新应收款00 00 00 0贴息 按订单交货 0账期 0 00 00 00 0 产品研发 厂房处理 包括租用 上一年 出售库存0000 新市场开拓0 0 ISO资格认证0 0 违约罚款0市场开拓及资格认证 设备维护费用0 0本地区域 支付行政管理费1010101010101010请请投投资资请请投投资资 季末现金510510500500490490480480 综合费用表 区域国内亚洲国际竞单项目金额 管理费4040 广告费0 0 维护费0 0 损失 转产费0 0 订单登记销售核对厂房租金0 0 成本销售额毛利0市场开拓0 0 0 00填写无误ISO认证0 0 0 00查看订单登记表产品研发0 0 0 00信息费0 0 0 00合计4040 0 00 资产负债表 第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目 现金520520480480长期负债 应收款0 00 0短期负债 在制品0 00应交税金 产成品0 00 原材料0 00 流动合计520520480480负债合计 厂房0 00 0股东资本 生产线0 00 0利润留存 在建工程0 00 0年度净利 0 00 00 00 0固定合计0 00 0权益合计 资产总计520520480480负债权益 查看规则设置报报表表已已平平 查看采购表下一年 查看厂房及生产线 违约金计算 违约额度 国内亚洲国际9K14K变卖生产线损失 请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资 当年广告投放情况 本年销售情况 按订单交货 应收账款 市场开拓及资格认证 利润表 项目金额 销售收入0 0 直接成本0 0 毛利0 0 综合费用4040 折旧前 40 40 折旧0 0 利前利润 40 40 财务费用0 0 税前利润 40 40 所得税0 0 净利润 40 40 上年数本年数 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 600600600600 40 40 80 80 40 40 40 40 520520480480 520520480480 资产负债表 报报表表已已平平 变卖生产线损失 初始权益600600第一季第二季第三季第四季当年广告投放情况 年度规划 年初现金 480480本地 贴现 1QP1 2QP2 3QP3 4QP4 贴息0 信息费本年销售情况 广告费0个数 应交税金0P1 长贷利息0申长前余P2 偿还长期贷款0480P3 申请长贷0申请贷款P4 季初现金480480470470460460450450P5 还短期贷款0 00 00 00 0按订单交货 应收账款 支付利息0 00 00 00 0 申请短期贷款应收0期 原材料入库00001期 购买厂房2期 新建 在建生产线3期 生产线转产4期 生产线变卖贴现1期 紧急采购2期 下一批生产00003期 应收款前现金缺口正常正常正常正常4期 更新应收款00 00 00 0贴息 按订单交货 0账期 0 00 00 00 0 产品研发 厂房处理 包括租用 上一年 出售库存0000 新市场开拓0 0 ISO资格认证0 0 违约罚款0市场开拓及资格认证 设备维护费用0 0本地区域 支付行政管理费1010101010101010请请投投资资请请投投资资 季末现金470470460460450450440440 综合费用表 区域国内亚洲国际竞单项目金额 管理费4040 广告费0 0 维护费0 0 损失 转产费0 0 订单登记销售核对厂房租金0 0 成本销售额毛利0市场开拓0 0 0 00填写无误ISO认证0 0 0 00查看订单登记表产品研发0 0 0 00信息费0 0 0 00合计4040 0 00 资产负债表 第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目 现金480480440440长期负债 应收款0 00 0短期负债 在制品0 00应交税金 产成品0 00 原材料0 00 流动合计480480440440负债合计 厂房0 00 0股东资本 生产线0 00 0利润留存 在建工程0 00 0年度净利 0 00 00 00 0固定合计0 00 0权益合计 资产总计480480440440负债权益 查看规则设置报报表表已已平平 查看采购表下一年 查看厂房及生产线 违约金计算 违约额度 国内亚洲国际9K14K变卖生产线损失 请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资 当年广告投放情况 本年销售情况 按订单交货 应收账款 市场开拓及资格认证 利润表 项目金额 销售收入0 0 直接成本0 0 毛利0 0 综合费用4040 折旧前 40 40 折旧0 0 利前利润 40 40 财务费用0 0 税前利润 40 40 所得税0 0 净利润 40 40 上年数本年数 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 600600600600 80 80 120 120 40 40 40 40 480480440440 480480440440 资产负债表 报报表表已已平平 变卖生产线损失 初始权益600600第一季第二季第三季第四季当年广告投放情况 年度规划 年初现金 440440本地 贴现 1QP1 2QP2 3QP3 4QP4 贴息0 信息费本年销售情况 广告费0个数 应交税金0P1 长贷利息0申长前余P2 偿还长期贷款0440P3 申请长贷0申请贷款P4 季初现金440440430430420420410410P5 还短期贷款0 00 00 00 0按订单交货 应收账款 支付利息0 00 00 00 0 申请短期贷款应收0期 原材料入库00001期 购买厂房2期 新建 在建生产线3期 生产线转产4期 生产线变卖贴现1期 紧急采购2期 下一批生产00003期 应收款前现金缺口正常正常正常正常4期 更新应收款00 00 00 0贴息 按订单交货 0账期 0 00 00 00 0 产品研发 厂房处理 包括租用 上一年 出售库存0000 新市场开拓0 0 ISO资格认证0 0 违约罚款0市场开拓及资格认证 设备维护费用0 0本地区域 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