外汇——我的交易守则.xls

交易的本质 1 跌倒不要紧 只要你从爬起来的过程中有所收获 2 总是了解其他人再想些什么 成功的交易无非是从那些痛苦的人中便宜的买到股票高价卖给那些 贪婪的人 3 无论今天的事情有多坏 明天将是另一个改正它的机会 交易前放弃所有的感情 4 知道你采取行动的每一个原因 永远不在害怕与贪婪间做决定 智慧存在与两者之间 写出自己的买卖理由 5 不要把自己太当回事 每当我连续获利的时候 我就想起这句话 事实上我很愚蠢 这是因为妈妈 7 只打你能赢的仗 仔细审查买卖点 8 生活不是某中要去征服的东西 而是要去友好对待的东西 9 一笔损失不能使你更贫穷 有时损失就是胜利 10 违反规则意味着什么 某一次违反合理的交易规则可能使你获得了收益 提高了效率并增加了利润 但最多只能算是一种微利 就好比闯红灯 但是如果次数多的话 有一天你可能会失去生 命 如果你想出人头地的话 就不要重复同样的错误 在交易中85 是心理的 而成功的关键却在于15 的关键价格却是成功交易的85 这就是辨证 成功的交易定义 每一步交易步骤都要正确 成功的交易包括以下 5 个方面 1 风险控制 2 资金管理 3 价格预测 4 时机抉择 5情绪纪律 A 风险控制定义 在收益面前一切不确定的因素都是风险 风险分为 人为风险 自然风险两种 B 在交易中每次下单 80 点风险 利润为最少80 点既 1 3 风险对收益 1 5更好 C 风险堵资率在 20 的时候最为合理公式 R 1 1 x n 1 1 y m X 与 Y 代表盈利百分比 N与 M 代表交易次数 移动止赢 点 2 资金管理 A 根据科学的计算资金分为10 分最为合理 当赢利超过20 倍的时候取出总资金的 20 B 每次下单为 0 002R 最大下单为 R R 0 02M 注释 M 资金总数 R 风险赌资 C 最大风险赌姿R不允许连续输2次 连续2次最小R RMAX 若最大R投资失败需要 2R 小回补 回补成功可继续投资 D 资金倍增 有效数字 1000N N 取2 例如 1000 2000 4000 8000 且此数字为有效总资金M当升级后损失为20 时降级 例如 1000损失 为 800 的时候应用 500 的风险赌资率进行下单 3 价格预测 包括以下2 个方面 1 消息分析 里面包含消息分析列表 2 技术分析 技术分析列表 消息分析包括以下几个方面 1 每天的数据进行分析 2 关注美国 英国 欧洲 日本这四个国家 目前只做这四个国家 3 4 个国家的相对强弱关系 4 观察何成志对其评价 5 列出数据可能出现的范围并对其交易员 机构等会产生何种影响 进行适当的评估 6 其消息是否支持技术形态 消息具有以下特点 符合预期提前消化出现以外市场进行重新修正 消息面做单千变万化 风险巨大 必须提前准备 技术分析 一确定趋势 1 有效的分形必须在绿线以上 且不能与之相交 2 绿线且穿越红线形成交叉 确定上升 下跌 3 价格在所有均线之上或之下为有效趋势 趋势分为 上升趋势 下跌趋势 整理趋势 其实就是上升下跌两种而已 只不过是幅度的大小不同 涉及到波幅理论 再这里我没必要去研究 趋势的 4种形态 1 持续上升 跌 2 回调上升 跌 3背离上升 跌 4 上升反转 跌 3 上升整理或者 下跌整理 在趋势中时间周期越长 趋势越不容易改变 1 移动平均线的特点 1 移动平均线具有排斥性 2 移动平均线具有迟后性 3 稳定性 4 趋势性 移动均线的重要阻力与支持 排斥力的大小与时间大小成正比 长时间的周期大与短周期的均线 长时间大与短时间的均线 2 分形 分形具有反转性与突破性 分形的形成原理 与道氏理论有关 分形定义 当一定时间的价格不再连续的 2 次形成最高或最底价格的时候就是一个有效的分形在2 个分形之间形成一个有效的波 分形就是波浪理论的内部结构 艾利略波浪理论的精华其实就是一句话 任 何趋势都是 5 浪在大 5 浪后面有 3 个修正浪 其内部结构仍然是5 浪而且主要利润来自1 浪 数浪的关键是先确定前 浪是否是趋势的延续 例如 3 个连续的最底或高价格 如果为出现延续可能出现趋势的反转 这就是 8 浪循环的真谛 好的思想常常被别人误解啊 分形与移动均线的关系 1 远离均线需要 1 个分形 2 靠近需要2 个分形 有效分形的定义 远离分形不能与均线相交 靠近均线分形 2 个需要突破最高或者最底价格 以确定趋势 3 有效分形突破 价格不能与均线相交 收盘价格要远离均线 4 有效的支持与阻力 收盘价格在均线上下未形成突破 5 价格与均线相交需要 确认 整理趋势定义 价格与均线相交未出现 法则 分形的形态 里面涉及到日本 线技术分析 线有上影 下影 和实体 部分 其中各有含义 最简单的方法说明一下 实体越大力量越强 这里不做详细说明但它十分重要形态名称可以自定义 因为只有相似的没有相同的 指标分析RIS 超买 超卖和背离这 种有意义的情况以及 有效的支持与阻挡 另一种交易方法叫做鳄鱼法则 混沌操作法不做介绍 时机抉择 每天最多交易 次 分为波段交易与日内交易 加仓理由 只再赢利的机会上加仓 买卖理由 30 1 4 1 1 1 分形与均线 种时机 时间限制 上午 00 11 30 下午 以日线图为根本反趋势 0 2 趋势的 0 4 加仓 0 2 战术 次挂单价格间隔 5 点 星期 6 和日放假休息 情绪纪律 下单以前用大脑去交易不是用心 放弃一切情感 希望 恐惧 贪婪 报复性的冲动行为 下单以后不再予以关注 开始既是结束 下单以后根据出场原则平仓 成功与失败的差别并不在于智慧与知识而在于执行知识的意志力 交易守则 最大赌注为 0 02M 设为 趋势0 2 加仓0 2 战术 次挂单价格间隔 5点 每天允许下单5 次为最大极限 80点赌注 点移动赌注 不设定止赢 下午 点到晚 10 点 20 点赌注 移动 20 点止赢 点 早 5 00 11 30 时机抉择 日内交易与波段交易 波段交易使用 80 点赢利持仓 加仓信号 根据分形与 和均线 确定趋势 日 的 遵守交易守则 最后用一句话概括我的交易系统 在交易中 风险控制永远是第一位的 并贯穿交易的全过程 利润是风险控制的产品 而不是欲望的产品 从本质上讲 预测从属于主观 一切必须由市场来决定 市场永远是客观的 不以交易者的主观来决定的 跟着市场行动 抛弃任何主观的东西 是成功交易者的前提 建立起你的交易系统 放弃预测 放弃恐惧 也放弃贪婪和欢喜 一切由你的交易系统决定出入市 从而达到无我 无欲 无喜 无忧 无恐惧的操盘境界 华尔街证券书店格言 买卖理由20 条 1 忘记新闻 记住线图 你不见得聪明到去了解新闻将如何冲击价格 而线图总是知道新闻即将来临 2 在新高之后的第一个拉回买进 在新低之后的第一个反弹卖出 市场上总有许多人错失了第一艘船 3 在支撑处买进 在压力区卖出 市场中每个人看的是同样的事 并等着随时跳进场 4 在反弹中放空不要杀低 当市场下挫后 空单将转为获利且可以准备回补 5 不要在一时跌破主要移动平均线时卖出 不要在一时突破主要移动平均线时买进 6 如果你找不到出口 不要追逐动量 假设在你进场时市场即将反转 如果你离出口很远 你将陷入一个大麻烦 7 竭尽缺口会回补 突破与连续缺口则不会 老一辈交易员的智能也会转变 你只要记住 在缺口支撑的方向交易 8 趋势回测最近一次的支撑或压力时 即使觉得很痛 硬着头皮进场 9 跟随盘中的Tick方向作交易 不要跟它逆势 不要充英雄 跟随金钱的流量动作 10 如果你必须注意它 它往往不在那里 忘了你的学位 相信你的本能 11 在次高点卖出 在次低点买进 在一个强势的拉回之后 第一次测试的高点或低点经常会变成反压 寻求第三或第四次的突破 12 在最后一小时趋势是你的朋友 如同12 30 筹码松动 你不必预期有谁会改变这个轨道 13 避开开盘 容易受骗 14 1 2 3 下 上 在高点之后的下降趋势寻找反转 经常会有两个较低的高点以及一个双重底 15 多头在 200 天均线上存活 而空头在其下 空方在此主要均线下压制 而多方试图收复它 16 价格就是钱 在上一次价格碰触某一特定点时它有什么表现 机会就存在于它将重复先前的行为 17 暴量扼杀先前的趋势 顶点将买方及卖方驱离市场 因而留下了盘整 18 趋势不会因为一点小事就改变 形成反转需要时间 在第一个强势的下跌中总是找得到买方 而在一个强势的涨升中也总是找得到卖方 19 底部形成的时间比头部来得长 贪婪的行为比恐惧的心理来得快速 因而导致股票因它自己的重量下跌 20 击倒进进出出的群众 你必须在他们拿走你的钱之前先拿走他们的 就这样 序号 技术分析M1 W1D14H 1H 一 上升趋势 1持续上涨 2回调上涨 3背离上涨 4上涨反转 二 下跌趋势 1持续下跌 2回调下跌 3背离下跌 4下跌反转 三 整理趋势 1上升整理 2下跌整理 四 移动均线 1支持线 2阻力线 五 指标分析 RIS 指标 1超买 2超卖 3背离 六 分形形态 1上升 2下跌 3持续整理 七 波纳奇价格 123 60 238 20 350 461 80 八 市场评级 5 星 4 星3 星2 星1 星 30M胜率结论备注 买 50 买波段交易 50 买波段交易 50 买日内交易 50 卖 日内交易 卖 50 卖 波段交易 50 卖 波段交易 50 卖 日内交易 50 买 日内交易 平稳 50 买 高抛 50 卖 低吸 势指标 85 买 买卖信 85 卖 买卖信 动量强弱 80 卖 买卖信号 80 买 买卖信号 买 卖 买卖信号