01 ERP3标准业务测试案例大全.doc

XXXERP项目实施ERP3标准业务测试案例大全项目名称：XXXERP项目实施项目编号：U861-XXXX-2005 文档编号：SHSS-U861-XXXX-04-004建立日期: 2005-9-14修改日期: 2005-9-15客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期： 文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注K01XXX木业(上海)有限公司文档审核K02XXX木业(上海)有限公司文档最终确认一、系统测试概要系统测试是对业务解决方案验证的过程，通过模拟客户真实的业务环境，对系统上线后的使用情况进行预测。测试内容包括软件的正确性、容错性、易用性和效率，要尽可能全面地模拟真实的生产系统，发现有可能发生的错误，并及时修改错误，对发现的业务解决方案中不妥之处也要做出调整。总之，系统测试的目的就是保证一套合理的业务解决方案能够在一套经过测试的软件上正确地、有效率地运行，使软件满足客户需求。系统测试是系统顺利上线的关键环节，保证测试效果的关键是完善的测试方案。二、测试范围测试地点：XXX木业（上海）有限公司测试模块：总账、UFO报表、固定资产、应收应付、售前分析、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、质量管理、委外管理、主生产计划、需求规划、物料清单、生产订单、车间管理、产能管理、人事信息、人事合同、招聘管理、考勤管理、薪资管理、福利管理、培训管理。测试人员：各部门的测试由参加过上次培训和调研的人员组织，其他人员应积极参与和协助。三、测试方式根据解决方案的要求首先进行系统初始工作，然后录入典型业务数据模拟运行，并进行期末处理和各种帐簿、报表查询输出。测试方案是根据解决方案制定的，对于每个测试点，列出了测试的大致步骤，但不是具体的操作手册，具体测试时应参照使用手册、初始化流程和业务流程进行测试。需要注意的是：测试时无需录入所有的实际业务数据，录入一定数量的典型业务数据即可；对于本单位无需使用的系统功能和参数不必进行测试。四、测试准备(一)基础数据本次系统测试需事先建立的数据包括两个部分：1、基础数据（1）请XXX系统管理员将前期基础数据录入完成的正式账套001备份出来，以002账套引入作为本次系统测试用，账套主管：demo，将各模块启用日期修改为2005/9/1；（2）本次系统测试所需要重点建立的生产制造基础数据如下：工作中心：序号工作中心代号工作中心名称隶属部门部门名称工作日历代号是否生产线1Y压板生产线生产I部SYSTEM否2Q分切生产线生产I部SYSTEM否3C开槽生产线生产III部SYSTEM否4FS防水生产线生产III部SYSTEM否5YQ油漆生产线生产III部SYSTEM否6FM覆膜生产线生产III部SYSTEM否7BZ包装生产线生产III部SYSTEM否班组资料序号班组代号班组说明组长员工代号组长姓名1001压机1组2002压机2组3003压机3组4004压机4组5005压机5组6006压机6组7007压机7组8008切机1组9009切机2组10010开槽1组11011开槽2组12012防水1组13013防水2组14014油漆班组15015覆膜班组16016包装班组班次资料序号班次代号班次说明序号班次代号班次说明1Y101压1早班20Y702压7中班2Y102压1中班21Y703压7晚班3Y103压1晚班22Q101切1早班4Y201压2早班23Q102切1中班5Y202压2中班24Q103切1晚班6Y203压2晚班25Q201切2早班7Y301压3早班26Q202切2中班8Y302压3中班27Q203切2晚班9Y303压3晚班28C1开槽1组10Y401压4早班29C2开槽2组11Y402压4中班30FS01防水1组12Y403压4晚班31FS02防水2组13Y501压5早班32YQ01油漆班组14Y502压5中班33FM01覆膜班组15Y503压5晚班34BZ01包装班组16Y601压6早班17Y602压6中班18Y603压6晚班19Y701压7早班预测版本资料序号版本代号版本说明版本类别1001预测购料MPS2002预测购料MRP时栅资料时栅说明时栅代号行号日数需求来源预测购料使用时栅001140预测正常计划使用时栅002130订单时格资料时格说明时格代号行号类别日数起始位置正常生产时格0011周星期一正常生产时格0012周星期一正常生产时格0013周星期一正常生产时格0014周星期一正常生产时格0015周星期一正常生产时格0016月资源资料资源代号资源名称资源类别工作中心工作中心名称计算产能可用数量关键资源R01压板机机器设备Y压板是7是R02分切机机器设备Q分切是2是R03开槽机机器设备C开槽是4是R04防水线机器设备FS防水是3是R05油漆线机器设备YQ油漆是1是R06腹膜线机器设备FM腹膜是1是R07包装线机器设备BZ包装是2是标准工序资料工序代号工序说明工作中心工作中心名称行号资源代号资源名称基准类型工时(分子)工时(分母)计划否001压板Y压板10R01压板机物料13600是002分切Q分切10R02分切机物料13600是003开槽C开槽10R03开槽机物料1360是004防水FS防水10R04防水线物料160是005油漆YQ油漆10R05油漆线物料160是006腹膜FM腹膜10R06腹膜线物料160是007包装BZ包装10R07包装线物料160是物料工艺路线物料编码物料名称工序行号工序说明工作中心名称资源代号资源名称工时(分子)工时(分母)计划否056黑橡木0560010开槽C开槽R04开槽机1360是056黑橡木0560020防水FS防水R05防水线160是056黑橡木0560030油漆YQ油漆R06油漆线160是056黑橡木0560040腹膜FM腹膜R07腹膜线160是056黑橡木0560050包装BZ包装R08包装线160是05601小片0010压板Y压板R01压机13600是05601小片0020分切Q分切R02切机13600是非结构性自由项存货编码花色供应倍数最低供应量安全库存0001红色10001000蓝色150015002、期初数据：实施过程中的期初数据准备和录入是在系统上线阶段进行的，本次系统测试建议整理9月份各业务真实期初数据，然后于2005/9/20前录入系统。以下是本次测试所需要用到的期初数据：2.1采购管理期初数据录入（1） 期初暂估入库：（货到票未到）采购入库单（2） 期初数据录入完毕，进行采购期初记账；（3） 整理并录入未完成的采购订单并审核；（4） 整理并录入已到货的物料并报检；2.2委外管理期初数据录入（1） 对材料已出库但委外件未入库的业务，材料库存反映在库存期初中，日后委外件入库可填制产成品入库单或其他入库单或采购入库单，系统不做核销，成本手工核定；（2） 对委外件已入库但材料未核销的，委外件库存反映在库存期初中，日后材料出库可填制其他出库单或材料出库单，系统不做核销，成本手工核定。2.3销售管理期初数据录入（1） 期初发货单：建账日期前已经发货、出库，尚未开发票的业务。（2） 期初发货单不影响现存量、可用量、待出库数。2.4库存系统期初数据录入（1） 期初结存：可从存货系统取数。（各类存货的数量和结存金额）并审核；（2） 期初不合格品：类似登记形式；2.5存货核算期初数据录入（1） 期初余额：可从库存取数，并填入单价金额和对应的存货科目，完后，进行与库存对账作业；（2） 期初数据录入完毕，进行存货核算记账。2.6应收款管理期初数据录入（1） 期初余额：期初销售发票录入，包括销售专用发票和销售普通发票期初应收单（其他应收单）、 期初预收款（收款单）、 期初应收票据（2） 期初数据录入完毕，可与总账进行对账。2.7应付款管理期初数据录入（1） 期初余额：期初采购发票（指未结算完的发票）录入，包括采购专用发票和采购普通发票。期初应付单（其他应付单）、 期初预收付（付款单）、 期初应付票据；（2） 期初数据录入完毕，可与总账进行对账2.8固定资产管理期初数据录入固定资产原始卡片录入：卡片记录的资产开始使用日期的月份大于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片。您在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。2.9总账期初数据录入指期初余额的录入2.10生产订单期初数据录入整理开账月已下达生产订单未完工的部分第 25 页 共 25 页 XXXXERP项目实施（二）测试用例部门作业流程作业程序备注正确结果测试结果测试人客服（1.0）销售接单1、接到代理商订单进行库存成品查询，如有，进行订单录入，如没有，则进行订单评审订单评审1、订单评审，如通过，则进行订单录入，如没有通过，则协商变更，将协商好的订单录入订单录入、审核、变更和关闭1、 订单录入：销售服务代表进行销售订单录入（注意数量、价格、预交货期和预完工日期）-销售订单增加；2、 订单审核：销售服务代表自行订单审核，后续生产计划依审核的销售订单分解生成采购计划、生产计划、委外计划-销售订单审核；3、 订单变更：依实际情况，变更内容可以为数量、价格等-销售订单变更；4、 订单关闭：客户取消订单或订单完成后，进行订单关闭作业-销售订单关闭。（1）实木复合地板的色号不输入；（2）辅料、销售辅助品可不输入；（3）订单价格在发货后也可变更计划（1.1）MPS展开（预测购料）1、 设定MPS计划参数；2、 输入月度销售预测订单（周均化）；3、 累计提前天数推算；4、 依预测订单分解生成MPS件（三纸一板）材料需求-MPS计划生成。（1）预测购料，每月下旬执行一次；（2）依月销量预测购料，生成三纸一板材料需求；产能检核1、 粗能力需求计算；2、 粗能力需求汇总表；3、 关键资源负载明细表（工作中心、资源）依销售预测和车间标准产能进行产能负荷分析MPS展开（预测购料）1、 如果月度生产能力不足，则协商调整销售预测量-修改销售预测订单；2、 再返回执行前面产能检核作业，直至产能满足预测需求；3、 将销售预测分解成的原物料周生产需求数量交给采购部，以供采购部作采购订单-建议计划量明细表（采购件）MPS展开（订单分解）1、 设定MPS计划参数；2、 打印出未关闭销售订单，检查是否本次需要排程的订单；3、 累计提前天数推算；4、 依销售订单分解生成MPS件（成品）生产计划-MPS计划生成。依销售订单生成生产计划、采购计划和委外计划，每周五执行一次MRP展开（物料需求和采购需求）1、 设定MRP计划参数；2、 累计提前天数推算；3、 依月度成品生产计划制作物料需求计划和半成品生产计划-MRP计划生成；4、 打印物料需求计划结果给采购部，以作采购订单-建议计划量明细表（采购件）采购（1.2）供应商管理1、 供应商信用额度管理-供应商档案中的信用管理；注：借助系统进行供应商信用额度管理2、 供应商绩效管理（预交货日期、价格、质量等）-供应商存货价格分析、供应商交货情况分析、供应商交货质量分析、供应商价格分析。注：根据预计交货日期、物料的检验质量等信息，统计出各供应商的准时交货率等信息，进行供应商管理和考核。采购请购1、 不在BOM中的原物料或销售辅助品等需求部门提出请购申请，经有权人审批后，转交采购部-请购单录入、审核；请购请依审批流程执行：申请人填写请购单部门经理审核机械配件总金额2000，地板事业部总经理审核OR销售辅助品董事代表审核采购部经理审核采购助理确认转采购人员采购订货1、 由请购转采购生成采购订单-采购订单增加（拷贝请购单）；2、 由MPS或MRP计划生成采购订单：收到计划部的建议计划表进行采购下单-采购订单增加（拷贝MPS/MRP计划）；注：（1）请检查不同的订单或工单的同一物料的需求是否可自动合并，也能追溯；（2）看是否能自动生成采购部所购买的物品、数量和交期，同时考虑最低订量、采购周期和经济批量3、 依设定好的采购审批流程进行采购订单审核-采购订单审核；注：请注意未审批通过的采购订单；4、 采购订单打印给相关人员审核盖章后下发给供应商-采购订单打印5、 采购订单变更（内容、数量、价格等）-采购订单变更；6、 跟踪采购订单物料交货情况-采购订单执行统计表；注：（1）建议设定采购订单预警和报警机制，这样借助系统可提前提醒相关采购人员作好采购订单跟催。（2）打印供应商催货函寄发给供应商采购人员依供应商和计划到货日期制作在未来一段时间如一周付款计划-采购订单列表（供应商和计划到货日期）（1）采购审核请依审批流程执行：采购人员填写采购订单采购经理审核采购事业部总经理审核公司总经理审核；（2）根据采购订单、计划等信息生成付款计划仓储（1.3）采购到货、报检1、 供应商送货，仓储依送货单确认所送货物、数量等，确认无误后进行实物收料，填写采购到货单-采购到货单（依采购订单生成）；2、 采购到货单报检，由有权人确认，如需紧急检验的物料，请在到货单明细上注明“急”字样-采购到货单报检；3、 打印来料报检单，送交质量部门，由质检人员到待检库进行检验-来料报检单打印；注：质检人员可自行查询来料待检明细表，以安排好检验工作。（1）供应商送货单上必须注明“采购订单号”质量（1.4）来料检验1、 质检人员依来料报检单和质检方案进行质量检验，并登记检验结果，合格品入库，不良品进行不良品处理；-来料检验单录入、审核（依来料报检单）；2、 不良品处理：退货、降级、分拣-来料不良品处理单（1）收到一批料后，检验人员一般在二到三个工作日将检验结果以“来料检验单”形式反馈仓储部，如发现不良品则将检测结果通知到采购部、仓储部、计划部仓储（1.5）采购入库1、 仓储人员依检验人员的检验结果进行合格品入库-采购入库单依检验单生成；2、 对降级材料依不合格品处理单进行入库-采购入库单依不良品处理单生成采购退货1、 产生退货行为，依到货单的拒收数量填写到货退回单-到货退回单录入；2、 打印到货退回单，并由有权人员签核，通知采购人员，并由采购人员通知供应厂商取回货物-到货退回单打印。采购（1.6）采购开票1、 供应厂商依合同条款，开具发票，采购人员将采购发票进行登记，供财务部进行审核-采购发票录入（可依采购入库单生成）；2、 采购人员将采购入库单和采购发票原始凭证交财务部，进行请款申请依据采购结算1、核对采购入库单和采购发票，进行采购结算，供后续财务统计实际采购成本，系统提供两种结算方式：自动结算、手工结算采购（委外）（1.7）委外订货1、 由MRP计划生成委外订单：收到计划部的建议计划表进行委外下单-委外订单增加（拷贝委外计划单）；2、 委外订单审核，流程同委外-委外订单审核；注：请注意未审批通过的委外订单；3、 委外订单打印给相关人员审核盖章后下发给委外商-委外订单打印4、 委外订单变更（内容、数量、价格等）-委外订单变更；5、 打印委外用料单-委外订单（子件）/委外用料单；6、 跟踪委外订单物料交货情况-委外订单执行统计表；注：打印委外订单执行统计表（委外订单）进行跟催（1）原材料（PCS）直接采购到委外商处，由委外商加工好后物料（KG）送交公司入委外半成品库仓储（外协材料）（1.8）委外发料1、 依委外送货商送货用料信息进行发料。（1）从委外商仓库进行发料，这样可以进行出纸率的控制和计算。委外到货、报检1、 委外商送货，仓储依送货单确认所送货物、数量等，确认无误后进行实物收料，填写委外到货单-委外到货单（依委外订单生成）；2、委外到货单报检，由有权人确认，如需紧急检验的物料，请在到货单明细上注明“急”字样-委外到货单报检；3、打印来料报检单，送交质量部门，由质检人员到待检库进行检验-来料报检单打印；注：质检人员可自行查询来料待检明细表，以安排好检验工作。（1）委外商送货单上必须注明“委外订单号”质量（1.9）来料检验1、 质检人员依来料报检单和质检方案进行质量检验，并登记检验结果，合格品入库，不良品进行不良品处理；-来料检验单录入、审核（依来料报检单）；2、 不良品处理：退货、降级、分拣-来料不良品处理单（1）收到一批料后，检验人员一般在二到三个工作日将检验结果以“来料检验单”形式反馈仓储部，如发现不良品则将检测结果通知到采购部、仓储部、计划部仓储（1.10）委外入库1、 仓储人员依检验人员的检验结果进行合格品入库-采购入库单依检验单生成；2、 对降级材料依不合格品处理单进行入库-采购入库单依不良品处理单生成。委外退货1、 产生退货行为，依到货单的拒收数量填写到货退回单-到货退回单录入；2、 打印到货退回单，并由有权人员签核，通知采购人员，并由采购人员通知供应厂商取回货物-到货退回单打印。采购（委外）（1.11）委外开票1、 委外厂商依合同条款，开具发票，委外人员将委外发票进行登记，供财务部进行审核-采购发票录入（可依委外订单生成）；2、 委外人员将委外入库单和委外发票原始凭证交财务部，作为请款申请依据。财务（1.12）存货核算（存货全月平均单价计算）1、 财务月底进行正常单据记账-正常单据记账；2、 如有本月采购入库单单价为零的进行暂估成本录入-暂估成本录入；3、 如上月有暂估，本月来发票的执行结算成本处理-结算成本处理/暂估（月初回冲、单到回冲、单到补差三种方式）；4、 采购和销售系统结账完成；5、 存货全月平均单价计算-期末处理；6、 生成凭证，传递到总账-生成凭证。委外核销1、核销是对委外入库单（业务类型为委外加工的采购入库单）的材料成本进行计算确认的过程，核销的条件是对应的材料出库单已记账并且单价非空-委外核销委外（1.13）委外结算1、核对委外入库单和委外发票，进行委外结算，供后续财务统计实际委外件成本-委外结算 计划（1.14）生产订单生成1、 依MPS或MRP展开生成的建议计划表进行生产订单下单-生产订单自动生成；2、 如不是通过MPS或MRP计划生成生产订单，比如紧急插单情况，可通过生产订单手动输入-生产订单手动输入工单输入可生成领用料单明细；生产订单处理1、 生产订单审核：依客户订单进行计划排单，如没有问题提前一天左右进行日生产订单审核；注：审核数量、存货、开工日、完工日；2、 生产订单变更：如有发生生产任务变更，进行已审核生产订单母件修改（数量、内容、日期等）；3、 生产订单用料变更：如针对此次生产订单有特殊用料，需进行已审核生产订单子件修改（新增材料或替代料、用量等）；4、 打印生产订单通知单-依生产部门打印生产任务单。5、 生产订单缺料明细分析：如缺料生产任务单能否下达-生产订单缺料分析6、 生产任务单签核程序/内容/附件；7、 打印生产订单领料单（代备料单）送仓储进行备料-生产订单领料单；8、 生产订单跟催-生产订单完工状况表（依生产任务单、物料、生产部门、完工日期等）；注：查询或打印生产订单完工状况以跟催生产交货情况。（1）压板分切生产任务单（生产I部）（2）成品生产任务单（生产III部）（3）实木复合生产任务单（生产V部）生产（1.15）车间作业（派工）1、 将生产任务单依产品的工艺路线生成各工序计划，即各工作中心（车间）的作业计划-生产订单工序计划生成；2、 针对每道工序依实际情况进行排班-生产订单工序资料维护（班次）；3、 打印各工序派工单,下达给各班组，各班组进行签收-生产订单工序派工单（工作中心班组班次）;4、 打印生产订单工序领料通知单，给班组班次进行领料-生产订单工序领料单（1）依实际设定以下工作中心：压板线、分切线、开槽线、防水线、油漆线、覆膜线、包装线；（2）标准工序：压板、分切、开槽、防水、油漆、覆膜、包装（3）建立各物料的工艺路线，如相同工艺路线的不同物料可建立公用工艺路线。（4）将“班组班次”资料存放于系统中的“班次”栏位，“班组”设为“组长”，供工时记录统计用仓储（1.16）备料/发料1、 依生产订单或生产订单工序领料单（代备料单）进行备料，现场取料材料出库单（生产订单配比OR生产订单工序配比）；2、 生产订单或工序缺料，进行补料-材料出库单（依生产订单增加材料数量）生产（1.17）车间作业（工序移转）1、 加工件在上道工序完成后，移转到下道工序，以了解各工序状态和数量-生产订单工序转移单；2、 记录生产订单工序各班组（组长代替）、班次的实际完工数量和所耗用工时-生产订单工时记录单注：输入各班次、及所属组长的实际完工数量）及所耗工时，以便统计分析车间作业（班产统计分析）1、 各车间产量统计分析；2、 各班组产量统计分析；3、 各班次产量统计分析；4、 生产单完工统计分析。注：以上统计分析通过依生产订单、工作中心、班次、员工四种角度查询或打印工序完工统计表可实现生产完工报检1、 生产订单完成后，车间人员进行报检，通知质检人员进行生产入库检验-生产订单处理（报检）；2、 打印产品报检单，送交质量部门，由质检人员到待检库进行检验-产品报检单打印；注：质检人员可自行查询产品待检明细表，以安排好检验工作质量（1.18）生产入库检验1、 质检人员依产品报检单和质检方案进行质量检验，并登记检验结果，良品入库，不良品进行不良品处理；-产品检验单录入、审核（依产品报检单）；2、 不良品处理：降级-来料不良品处理单仓储（1.19）生产入库1、 仓储人员依检验人员的检验结果进行良品入库-产成品入库单（依检验单生成）；2、 对降级产品依不合格品处理单进行入库-产成品入库单（依不良品处理单生成）注：B级品入B级品库计划（1.20）查看用料1、 查看生产订单用料状况/周期-打印生产订单用料明细表：注：每张单据结束后查看客服（1.21）订单分配1、 销售服务代表每天将现有成品库存依预交货日先后进行批次分配-销售发货单注：（1）设置销售发货单可参照订单；（2）依预交货日进行订单分配，录入批次号；（3）保存订单分配好的结果，不用审核；（4）查询订单执行统计表，了解已完成的订单，以通知代理商提货；销售发货1、 分配好订单后，与代理商确认提货，审核已分配好需要提货的销售发货单-销售发货单批审；2、 打印发货单，通知仓管进行备货；3、 进行信用额度审批，信用额度足够，将发货单传递给仓储，安排出货。仓储（1.22）销售出库1、 销售出库单自动依销售发货单生成，即一次发货一次出库-销售出库单；2、 仓储人员登记货位，进行实际扣账-销售出库单审核；客服（1.23）销售退货1、 发生退货作业，进行退货单资料维护（一般情况下，要给出发货单号）-退货单增加；2、 退货单审核，自动生成红字销售出库单；仓储（1.24）整理退货物品并报检1、 红字销售出库单审核：增加退货区的库存量和质检冻结量；2、 红字销售出库单报检，生成退货报检单-销售出库单报检；3、 打印退货报检单，通知质量部进行退货检验-打印退货报检单客户退回来的物品暂存放于公司退货区。质量（1.25）退货检验作业1、 质检人员依退货报检单进行检验，输入退货品检验结果-退货检验单；2、 不良品处理：再加工、降级，生成不良品处理单-退货不良品处理单（1）降级处理：对降级前的存货生成其他出库单，降级后的存货生成其他入库单（B级品库）仓储（1.26）退货办理入库1、 退货回来的是合格品，则将货物从退货我调拨入成品库-调拨单2、 退货回来的货品降级成B级品，入库B级品库-其他入库单财务（1.27）销售开票1、财务进行销售开票、复核；客服（1.28）业绩统计1、根据地板花色（存货范围）、系列（存货分类）、品牌（存货分类）、色号（非结构自由项）、规格（存货分类）、代理商（客户）、销售月份等多字段进行查询或对销售数据进行统计分析-销售统计表、销售结构分析、销售增长分析、销售市场分析财务（1.29）应收账款1、 销售发票审核，财务确立应收账款、销售收入；2、 生成凭证，传递到总账；预收款1、 收到预收款，审核收款单；2、 生成凭证。应收冲销1、收款冲销应收账款；3、 预收冲销应收账款。应付账款1、 采购发票审核，确立应付账款；2、 生成凭证，传递到总账。预付款1、 付出预付款，审核付款单；2、 生成凭证。应付冲销1、 付款冲销应付账款2、 预付款冲销应付账款总账1、 填制凭证；2、 审核凭证；3、 凭证记账；4、 查询凭证；5、 打印凭证；6、 账表查询打印。固定资产固定资产管理人力资源（1.30）人事信息管理人事基本信息维护使用目前实际流程进行管理统计报表报表制作招聘管理招聘管理流程培训管理培训管理流程考勤管理考勤管理流程薪酬管理薪酬管理流程保险福利管理保险福利管理流程人事合同管理人事合同管理流程五、