标准开局3(六手工开局).xls

初始权益6060第一季第二季第三季第四季 年度规划 年初现金 6060 贴现 1Q 2Q 3Q 4Q 贴息0 信息费 广告费0 0 应交税金 长贷利息 看一下具体的换款流程 最好第一年长 贷款10m 偿还长期贷款 申请长贷20 季初现金8080787876761212 还短期贷款 支付利息 申请短期贷款2020 原材料入库0060 购买厂房0040 新建 在建生产线00300 生产线转产 生产线变卖 紧急采购 下一批生产0060 更新应收款00 00 00 0 按订单交货 0账期 0 00 00 00 0 产品研发1111 厂房处理 包括租用 0 出售库存0000 新市场开拓5 5 ISO资格认证3 3 违约罚款 设备维护费用6 6 支付行政管理费1 11 11 11 1 季末现金7878767612121616 权益38 78 76 12 16 现金流 1234 0 20 40 60 80 100 Series1 看一下具体的换款流程 最好第一年长 贷款10m 78 76 12 16 现金流 1234 0 20 40 60 80 100 Series1 初始权益3838第一季第二季第三季第四季 年度规划 年初现金 1616 贴现 1Q 2Q0 3Q0 4Q 贴息0 信息费 广告费6 应交税金0 长贷利息2 偿还长期贷款0 申请长贷10 季初现金18182 218183131 还短期贷款0 00 020202020 支付利息0 00 01 11 1 申请短期贷款0202020 原材料入库6060 购买厂房 新建 在建生产线 生产线转产 生产线变卖 紧急采购 下一批生产6060 应收款前现金缺口正常正常正常正常 更新应收款00300 按订单交货 0账期 0 00 00 00 0 产品研发3332 厂房处理 包括租用 0 出售库存0000 新市场开拓3 3 ISO资格认证3 3 违约罚款0 设备维护费用6 6 支付行政管理费1 11 11 11 1 季末现金2 2181831311515 净利润 0权益13631 折旧6权益 2 18 31 15 现金流 1234 0 5 10 15 20 25 30 35 Series1 如果拿不到足够的单子 就贷款长贷 或者根据广告情况 2 18 31 15 现金流 1234 0 5 10 15 20 25 30 35 Series1 初始权益3131第一季第二季第三季第四季93 年度规划 年初现金 1515 贴现 1Q 2Q0 3Q0 4Q 贴息0 信息费 广告费0 应交税金0 长贷利息3 偿还长期贷款0 申请长贷0 季初现金1212464644444242 还短期贷款0 0202020202020 支付利息0 01 11 11 1 申请短期贷款0202020 原材料入库6000 购买厂房 新建 在建生产线 生产线转产 生产线变卖 紧急采购 下一批生产6000 应收款前现金缺口正常正常正常正常 更新应收款50000 按订单交货 0账期 0 00 00 00 0 产品研发0000 厂房处理 包括租用 3000 出售库存0000 新市场开拓2 2 ISO资格认证0 0 违约罚款0 设备维护费用0 0 支付行政管理费1 11 11 11 1 季末现金4646444442423838 利润最终权益 权益1990103 折旧6 六年结束权益至少为240 意味着可以短期贷款对冲 第四年可以扩线 第四年手动全部卖掉 阔线 权益增加大概为30 五年拆租赁权益增加40 第六年十线经营群以增加60 46 44 42 38 现金流 1234 0 10 20 30 40 50 Series1 初始权益6060第一季第二季第三季第四季 年度规划 年初现金 3838 贴现 1Q 2Q 3Q 4Q 贴息0 信息费 广告费0 0 应交税金 长贷利息 偿还长期贷款 申请长贷20 季初现金5858353532322424 还短期贷款20402020 支付利息 申请短期贷款20402020 原材料入库0000 购买厂房0000 新建 在建生产线0000 生产线转产 生产线变卖 紧急采购 下一批生产0060 更新应收款00 00 00 0 按订单交货 0账期 0 00 00 00 0 产品研发2211 厂房处理 包括租用 200 出售库存0000 新市场开拓5 5 ISO资格认证3 3 违约罚款 设备维护费用6 6 支付行政管理费1 11 11 11 1 季末现金3535323224248 8 初始权益6060第一季第二季第三季第四季 年度规划 年初现金 8 8 贴现 1Q 2Q 3Q 4Q 贴息0 信息费 广告费0 0 应交税金 长贷利息 偿还长期贷款 申请长贷20 季初现金282825252222 42 42 还短期贷款 支付利息 申请短期贷款2020 原材料入库0060 购买厂房0040 新建 在建生产线00300 生产线转产 生产线变卖 紧急采购 下一批生产0060 更新应收款00 00 00 0 按订单交货 0账期 0 00 00 00 0 产品研发2211 厂房处理 包括租用 0 出售库存0000 新市场开拓5 5 ISO资格认证3 3 违约罚款 设备维护费用6 6 支付行政管理费1 11 11 11 1 季末现金25252222 42 42 38 38 初始权益6060第一季第二季第三季第四季 年度规划 年初现金 38 38 贴现 1Q90 2Q 3Q 4Q 贴息0 信息费 广告费0 0 应交税金 长贷利息 偿还长期贷款 申请长贷20 季初现金 18 18 21 21 24 24 88 88 还短期贷款 支付利息 申请短期贷款2020 原材料入库0060 购买厂房0040 新建 在建生产线00300 生产线转产 生产线变卖 紧急采购 下一批生产0060 更新应收款00 00 00 0 按订单交货 0账