12 收货入库流程.doc

1.2 收货入库流程1.2 收货入库流程1 流程目标所购物料及时入库并报验，办理合格品入库手续。2 适用范围靖江龙威工业有限公司3 流程责任人责任人1：仓库责任人2：仓库主管4 引用其他流程 7.1.1.2 应付帐款的入帐和管理 1.3 采购退换货流程5 时间要求 采购物料到达后，须及时办理入库手续。6 访谈记录 2010年8月5日与采购部经理张明、采购员刘飞扬、钱潐、刘琰彦、张欣就采购订单进行访谈。6第6页 共6页1.2 收货入库流程7 流程说明步骤流程内容及控制说明执行者相关文档及数据问题与建议反馈部门岗位1清点数量当供应商将采购物品送抵公司仓库时，仓库库管首先要对货物的数量进行清点。物流部仓库库管2核对实物与相关送货单据供应商送货同时提交产品送货单和采购订单，仓库库管将实收情况与送货单、采购订单等进行核对，确认无误后，在送货单上签字，送货单一份仓库留存，一份交还承运方。（1.2-C1）物流部仓库库管送货单采购订单3感官验收及入库对于感官验收不合格的商品，仓库库管拒绝收货，要求供应商及时运走，流程终止。感官验收合格时，一般有品控部或生产部等其他相关部门及时验收。除非遇到特殊情况，验收部门不能及时验收，则库管将货物堆放在仓库的“待检品区”。需要品控部检验的，则转入步骤3.1如果其他部门验收的，则转入步骤3.2物流部库管3.1品控部检验货物到货后，不管是否为合格供应商，涉及包材和辅料的，品控部及时抽验，并根据检验后的结果出具质检报告单，递交给采购部。（1.2.1-C2）物流部仓库库管3.2其他部门验收生产部、物流部等部门参与验收，则需要根据接收货物的单价来分别处理：采购货物单价在2000元以下由参与验收的部门直接在入库单上写明验收结果并签字确认；采购货物单价2000元以上的需要出具验收报告。（1.2.1-C3）物流部仓库品控部库管化验员报验单4产品接收库管将送货单、采购订单（或采购订单号）、验收报告等交给仓库文员，仓库文员对这些单据进行核对后在“物料入库记录表”中进行记录，作为备查参考。（1.2.1-C4）物流部仓库仓库文员ORACLE系统库存模块5请验产品的检验结果若检验结果为合格，库管员则将产品入库，链接步骤6若检验结果为不合格，库管员则与采购部联系，链接1.3退还货流程。品控部物流部仓库检验员库管检验结果通知6开具入库单根据采购订单、验收报告等，仓库文员开具“入库单”。入库单须库管、仓库文员、采购员、（需验收的物品要有验收部门）签字确认（1.2.1-C3）（1.2.1-C4）为了保证财务能够准确的匹配发票，仓库文员会在入库单送财务联上注明接收货物对应的采购订单号。产品验收合格入库后采购员会与供应商联系，通知供应商开具发票。物流部仓库仓库文员入库单7采购报销采购内勤填写OA系统上的项目付款审批单或日常费用报销单并附上合同或情况说明、发票、入库单、请购单（涉及质保的还有验收报告）的扫描件，由系统设定的领导审批。并打印项目付款审批单或日常费用报销单由财务部副总经理审批通过后到出纳报销。（1.2.1-C