03 出库过帐.doc

编制：李玲计划部仓库岗位作业指导文件编写日期：2005-9-16审核： 批准：出库过帐岗位作业指导书1、目的规范出库过帐作业操作，确保准确及时完成出库过帐作业。2、范围适用于仓库所有原材料、半成品的出库过账作业。3、 出库过账操作内容31加工单领料单、配置产品领料单、 PCBA领料单仓管员将单整理好装袋交过帐员过账，仓管员可在物料编码后面打“”或在储位后面打“”，过帐员按仓管员打“”的物料过帐，送料上线和外协领料都不需领料员签字，过完帐在领料单上注明已过完帐标识符号“C”和当天的过帐日期。完成后将单按时间顺序分开存档。32 包材及大件材料出库，仓管员在发料单上的物料编码后面打“”，此单无须仓管员和领料员签字，过帐时按单上打“”的物料编码和发料数量过帐。33 加工单补料单由领料部门填写申请数量，仓库管在发料时填写实发数量，补料单需要有申请人、部门批准、领料人、仓管员的签字确认(财务审核栏由申请人发邮件给财务廖文审核)过这类单据系统中不用看需求量与实发量是否一致。34 不良品处理单（红联）、MRB处理单无特殊说明时入库到M01仓时，都入库到PEN仓，在加工单发料的数量处输入相应的负数。35 缺料报告过帐时需根据仓管员所给缺料报告上的补料数量来过帐，过完帐需在缺料报告后面的备注栏写上“完成”字样，如工单的需求数与缺料报告的数量不符时需查明原因后再过帐。36物料反冲单申请人须写清楚反冲的物料编码、反冲数量、反冲订单及反冲原因，过帐时按单上的内容对反冲单进行反冲或发出相应的数量，反冲单需要有申请人、物控、仓管员签字确认。37过帐员在过帐过程中会有仓管员发了料但帐还在QC的情况，过帐员应该在欠料记录本上做好记录，等M01仓有了库存后再过帐。38 所有的出库过帐都须见单过帐、当日帐当日清的原则，如是发现有异常应立即找相关仓管员查明原因，如是维护的问题则需及时通知相关计划工程师及时做好维护，确保过帐的准确及时性。39 月结后将所有的过帐单据整理分类，并按过帐日期装订成本，做好标识存档。加工单出库系统操作界面.16.10加工单零件发放发放和领料都选N输入加工单号输入发料数量，如是加工单退回数量则输入负数多记录用于发系列号的物料编码，需把N改为Y。如探头和机器确认无误后按YES,过帐完成。借方帐户领用部门领料单号原因代码加工单号如有批序号的则输入批序号按F2可查看输入数量确认无误后按YES,过帐完成。过帐注意事项：PCBA1、 在过PCBA单据时请注意看ID是否一致。2、 在16.13.2检查时注意是否有多过帐或少过帐。3、 在过PCBA时如是数量后面如有小数位，一定要把小数位重新录入，且和单上的数量一致。4、 如是单上有欠料，过帐时也要和单上的欠料一致。5、 如是单上写已发料，但系统数不够数量过帐，把不能过的数量记录在本子上，次日过帐。6、 如是系统的需求量与单上的发放量不一致时，通知计划工程师确认正。过帐照单过7、 如是系统的需求编码与单上的发料编码不一致时，通知计划工程是非曲直确认更正。过帐照单过加工补料单1、 请仔细阅“计划外领料汇总的I25I26I27I29。”2、 如是加工补料单的副联补料看不清楚的，及时与仓管员确认后再过帐。3、 加工补料单的退料，如有录入批序号的，全部录成0000，过帐时先过0000的批序号。4、 请仔细看计划外出库的作