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第五部分 原始凭证中国工商银行现金支票存根（南）支票号码 00550202科 目 对方科目 出票日期 2007 年 12月 1日收款人：李勇进金 额：5000.00用 途：借支差旅费备 注：李勇进单位主管 会计复 核 记账 业务1 业务2（1） 中国工商银行现金支票存根（南）支票号码 00550201科 目 对方科目 出票日期 2007 年 12月 1日收款人：黄河有限责任公司金 额：4000.00用 途：备用金备 注：单位主管 会计复 核 记账 业务2（2）借 款 单 2007 年 12 月 1 日 No.20001001借 款 人李勇进部 门经理室借款金额人民币（大写）伍仟元整 ￥5000.00 借款事由到南京参加业务会议领 导审批意见同意借支，返回报销 郭朝阳 2007年12月1日借款人李勇进（签章）备注签发现金支票00550202号支付。陈 洁主管 会计 复核 出纳 业务3 中国工商银行银行汇票申请书 （存根）1 申请日期 2007年12月1日 第04564001号申 请 人黄河有限责任公司收 款 人上海长江有限责任公司账号或地址904244362账号或地址020100100560100268用 途材料款代 理付 款 行汇票金额人民币（大写） 玖拾万元整千百十万千百十元角分￥90000000备 注 科 目（付） 对方科目（收） 财务主管 复核 经办 业务4（1） 南海市增值税专用发票 发 票 联 开票日期：2007年 12 月 2 日 No.0500487 国税函 2 0 0 3 102 号 南海威达实业公司购货单位名 称：黄河有限责任公司纳税人识别号：280602002234678地 址、电 话：南海市解放路28号（83301888）开户行及账号：工行南海分行904244362密码区第二联发票联购货方记账凭证货物或应税劳务名称规格型号单 位数 量单 价金 额税 率税 额螺纹钢20吨1503000.00450000.0017%76500.00价税合计（大写）万 仟 佰 伍 拾 陆 万 贰 仟 伍 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 ￥526500.00销货单位名 称：南海市物资公司纳税人识别号：280801001112248地 址、电 话：南海市大众街83号（86377958）开户行及账号：工行永大路分理处60242211372备注 丁一杰收款人 复核 开票人 销货单位（章） 业务4（2） 中国工商银行转账支票存根（南）支票号码 00105455科 目 对方科目 出票日期 2007 年 12月 2日收款人：市物资公司金 额：526500.00用 途：付工程物资款备 注：单位主管 会计复 核 记账 业务4（3）收 料 单材料类别：工程物资 收料仓库：3号仓库供应单位：市物资公司 2007年12月2日 发票号码：0500487编 号材料名称规格计量单位数 量实际价格计划价格应收实收单价发票金额运费合计单价金额GC001螺纹钢20吨1501503510526500500527000合 计1501503510526500500527000 备 注 叶志明赵安康采购员 检验员 记账 保管员 业务4（4） 公路、内河货物运输业发票 发 票 联备 查 号： 发票代码：2370300411102 开票日期：2007年12月2日 发票号码：0007879机打代码机打号码机器编号23703004111020007879税控码第二联发票联付款方记账凭证收货人及纳税人识别号黄河有限责任公司280602002234678承运人及纳税人识别号南海市搬运公司280805001372564发货人及纳税人识别号南海市物资公司280801001112248主 管 税 务机关及代码237030503运输项目及 金 额货物名称 数 量 运费金额 螺纹钢 150吨 500其他项目及 金 额备注：（手写无效）代开单位盖章运费小计￥500.00其他费用小计合计（大写）伍佰元整 （小写）￥500.00代开单位及 代 码扣缴税款、税率完税凭证号码雷怀同 开票人 业务5（1） 南海市增值税专用发票 此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期：2007年12月 2 日 No.0198665 国税函 2 0 0 3 102 号 南海华森实业公司购货单位名 称：东海市泰山有限责任公司纳税人识别号：360801001112248地 址、电 话：东海市人民路17号（80326988）开户行及账号：工行东海分行22450789242328密码区第三联记账联销货方记账凭证货物或应税劳务名称规格型号单 位数 量单 价金 额税 率税 额甲产品件500800.00400000.0017%68000.00价税合计（大写）仟 佰 肆 拾 陆 万 捌 仟 零 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 ￥468000.00销货单位名 称：黄河有限责任公司纳税人识别号：280602002234678地 址、电 话：南海市解放路28号（83301888）开户行及账号：工行南海分行904244362备注 收款人 复核 开票人 销货单位（章） 业务5（2） 代垫运费清单 代垫方记账 2007年12月 2 日 第 89 号单位名称东海市泰山有限责任公司代垫费用项目运 费金 额人民币（大写）壹仟贰佰元整 ￥1200.00内容：甲产品500件南海至东海汽车运费附单据2 张备注：主管 会计 复核 制单 业务5（3） 异地托收承付结算凭证（回单） 1 第010号委托日期 2007年12月 2 日 托收号码：01246付款人全 称东海市泰山有限责任公司收款人全 称黄河有限责任公司账号或地址22450789242328账 号904244362开 户 银 行工行东海分行开户银行工行南海分行 行 号25123托收金额人民币（大写）：肆拾陆万玖仟贰佰元整千百十万千百十元角分￥46920000附 件商品发运情况合同名称号码附寄单证张数或册数4张货物已于2007年12月2日发运购销合同0468号备注：款项收托日期20 年 月 日收款人开户银行盖章 20 年 月 日 业务5（4） 中国工商银行转账支票存根（南）支票号码 00105456科 目 对方科目 出票日期 2007 年 12月 2日收款人：南海市货运公司金 额：1200.00用 途：运费备 注：单位主管 会计复 核 记账 业务6（1） 南海市电信有限公司电话费专用发票 地 税中国电信CHINA TELECOM 涉税举报电话 南海No.5347698本发票限于2007年12月31日前填开使用方为有效（机03c） 流水号： 开票日期：2007 年 11月 30日合同号2311-0029865电话号码83301888用 户黄河有限责任公司资费项目金 额资费项目金 额资费项目第二联发票联金 额基本月租费 25.00市话费 830.00国内长途话费 1500.00人民币合计金额（大写）贰仟叁佰伍拾伍元整 ￥2355.00周小莉 营业点 收款员 计费周期：2007年11月份 业务6（2） 委托收款凭证（付款通知） 5 委托号码：第0121号付款期限2007年12月3日 委托日期： 2007年11月30日 付款人全 称黄河有限责任公司收款人全 称南海市电信局账号或地址904244362账 号180100112200100635开 户 银 行工行南海分行开户银行工行中山路支行行 号25070委收金额人民币（大写）：贰仟叁佰伍拾伍元整百十万千百十元角分￥235500款项内容11月份电话费委托收款凭据名称电话费专用发票附寄凭证张数1张备注：付款人注意：1.于见票当日通知开户银行划款。2.如需拒付，应在规定期限内，将拒付理由书并付债务证明退交开户银行。单位主管 会计 复核 记账 付款人开户银行盖章 年 月 日 业务6（3） 委托收款凭证（付款通知） 5 委托号码：第01245号付款期限2007年12月3日 委托日期： 2007年11月30日 付款人全 称黄河有限责任公司收款人全 称南海市供水公司账号或地址904244362账 号604512014581开 户 银 行工行南海分行开户银行工行光明路支行行 号25120委收金额人民币（大写）：叁万元整百十万千百十元角分￥3000000款项内容11月份水费委托收款凭据名称水费增值税专用发票附寄凭证张数1张备注：付款人注意：1.于见票当日通知开户银行划款。2.如需拒付，应在规定期限内，将拒付理由书并付债务证明退交开户银行。单位主管 会计 复核 记账 付款人开户银行盖章 年 月 日 业务6（4） 委托收款凭证（付款通知） 5 委托号码：第01866号付款期限2007年12月3日 委托日期： 2007年11月30日 付款人全 称黄河有限责任公司收款人全 称南海市电力公司账号或地址904244362账 号601842013651开 户 银 行工行南海分行开户银行工行红桥路支行行 号25138委收金额人民币（大写）：肆万玖仟壹佰肆拾元整百十万千百十元角分￥4914000款项内容11月份电费委托收款凭据名称电费增值税专用发票附寄凭证张数1张备注：付款人注意：1.于见票当日通知开户银行划款。2.如需拒付，应在规定期限内，将拒付理由书并付债务证明退交开户银行。单位主管 会计 复核 记账 付款人开户银行盖章 年 月 日 业务7 收 料 单材料类别：原料及主要材料 收料仓库：1号仓库供应单位：广州市安康公司 2007年12月4日 发票号码：0075108编 号材料名称规 格计量单位数 量实际价格计划价格应收实收单价发票金额运费合计单价金额CL002B材料千克30000300003090000011500911500合 计30000300003090000011500911500 备 注 张一凡王 明赵安康采购员 检验员 记账 保管员 业务8 领 料 单领料部门：基建科 2007 年 12月 5 日 编号：006327品 名规格型号 单 位数 量金 额请 领实 发单 价总 额螺纹钢20吨150150527000.00合 计150150527000.00用 途四号综合楼工程叶志明负责人 发料人 会计 领料人：王 峰 第三联 交会计 业务9（1） 南海市服务业专用发票 发 票 联客户名称：黄河有限责任公司 2007年12月5日 No.0560589 服 务 项 目单 位数 量单 价金 额 万千百十元角第二联发票联分餐费 84000合计人民币（大写） 万仟 捌 佰 肆 拾 零 元 零 角 零 分 ￥840.00 开票单位金海酒店开户银行工行丽江路支行账号1801001012220956王晓春青收款人 复核 开票人 服务单位 （章） 业务9（2） 南海市商品零售统一发票 发 票 联客户名称：黄河有限责任公司 2007年12月5日 No.0500158 服 务 项 目单 位数 量单 价第二联发票联金 额 千百十万千百十元角分荣誉证书本1001.58 15800人民币（大写）：壹佰伍拾捌元整 ￥158.00张 莹开票人（章） 收款人（章） 销售单位（盖章） 业务9（3）报 销 单2007年 12 月5日报销金额人民币（大写）：玖佰玖拾捌元整 （小写）：￥998.00开支内容招待费和办公费部门盖章负 责 人经 办 人实物保管、验收人李 刚李 刚 说 明：招待上海销售商招待费表彰先进工作者证书上述支出项目同意报销。审批人：郭朝阳 5/12陈 洁会计： 出纳： 业务10（1） 南海市服务业专用发票 发 票 联客户名称：黄河有限责任公司 2007年12月5日 No.0600143服 务 项 目单 位数 量单 价第二联发票联金 额 千百十万千百十元角分MGT专利转让费项1100000000人民币（大写）：壹佰万元整 ￥1000000.00王晓春青收款人 复核 开票人 服务单位 （章） 中国工商银行转账支票存根（南）支票号码 00105458科 目 对方科目 出票日期 2007 年 12月 5日收款人：深圳证券中央登记结算公司金 额：501700.00用 途：购买股票备 注： 单位主管 会计复 核 记账 业务10（2） 业务11（1） 中国工商银行转账支票存根（南）支票号码 00105457科 目 对方科目 出票日期 2007 年 12月 5日收款人：南海大学科技开发公司金 额：300000.00用 途：付专利权首期转让费备 注：备 注：单位主管 会计复 核 记账 业务11（2）深圳证券中央登记结算公司交割凭单【买入】资金账号：904244362 成交价格：10.00股东姓名：黄河有限责任公司 成交金额：500 000.00证券名称：泛海建设（000046） 手 续 费：200.00成交日期：2007年12月 5日 印 花 税：1500.00上次库存：0 打印日期：2007年12月5日成交数量：50 000 业务13（2）收 据2007 年 12 月 6日 No .0035421 今收到：李勇进 交 来：出差剩余款 人民币（大写）：陆佰叁拾元整 （小写）￥630.00 黄河有限责任公司财务专用章收款单位（公章）收款人陈 洁交款人李勇进 业务12（1） 南海市增值税专用发票 此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期：2007年12月 6 日 No.0198666 国税函 2 0 0 3 102 号 南海华森实业公司购货单位名 称：东海市泰山有限责任公司纳税人识别号：360801001112248地 址、电 话：东海市人民路17号（80326988）开户行及账号：工行东海分行22450789242328密码区第三联记账联销货方记账凭证货物或应税劳务名称规格型号单 位数 量单 价金 额税 率税 额甲产品件500-16.00-8000.0017%-1360.00价税合计（大写）佰 拾 万 玖 仟 叁 佰 陆 拾 零 元 零 角 零 分 ￥- 9360.00销货单位名 称：黄河有限责任公司纳税人识别号：280602002234678地 址、电 话：南海市解放路28号（83301888）开户行及账号：工行南海分行904244362备注 收款人 复核 开票人 销货单位（章） 业务12（2） 异地托收承付结算凭证（收账通知） 4 电 委托日期 2007年12月2日 托收号码：第01246号付款人全 称东海市泰山有限责任公司收款人全 称黄河有限责任公司账号或地址22450789242328账 号904244362开 户 银 行工行东海分行开户银行工行南海分行行 号25123托收金额人民币（大写）佰 肆 拾 伍 万 玖 仟 捌 佰 肆 拾 零 元 零 角 零 分百十万千百十元角分￥45984000附 件商品发运情况合同名称号码附寄单证张数或册数4张货物已于2007年12月2日发运购销合同0468号中国工商银行南海市分行备注：收款人开户银行盖章 上列款项已由付款人开户行全额划入你方账户内。 此致2007年12月6日礼科目 对方科目 转账2007年12月6日单位主管 会计复核 记账付款人开户银行收到日期：2007年12月6日 支付日期：2007年12月6日 业务13（1） 差旅费报销单 报销日期：2007