聚金15号推介书.pdf

产品推介资料 特别声明 本资料仅为宣传用品 不作为任何法律文件 不构成对投资者的任何承诺 委托人 受托 人权利义务以 新信 聚金 15 号 集合资金信托合同 为准 投资者在加入本信托计划前 应认真阅读 相关信托文件 新信新信新信新信 聚金 聚金 聚金 聚金 15151515 号 股权收益权集合资金信托计划号 股权收益权集合资金信托计划号 股权收益权集合资金信托计划号 股权收益权集合资金信托计划 产品类型上市公司股权收益权集合资金信托 产品概述 新时代信托股份有限公司 以下简称 新时代信托 设立并发行 聚 金 15 号 股权收益权集合资金信托计划 下称 信托计划 信托资金通 过受托人专业化管理运用 以 16 5 元 股的价格受让陕西丰恒胜达商贸 有限公司 下称 丰恒胜达 合法持有的华锐风电科技 集团 股份 有限公司 以下简称 华锐风电 限售流通股份 限售期三年 流通日 期为 2014 年 1 月 13 日 的股权收益权 信托计划到期前十个工作日内 由丰恒胜达溢价回购上述股权收益权 北京百利博文技术有限公司对于 丰恒胜达的溢价回购提供不可撤销的连带责任担保 受托人新时代信托股份有限公司 保管行中信银行股份有限公司 信托规模4 2 亿元 以实际募集资金为准 信托期限分为 12 个月 24 个月 36 个月三类 预期年化收益率 A 类 认购 12 个月期限的信托单位的投资者预期年化收益率为 9 B 类 认购 24 个月期限的信托单位的投资者预期年化收益率为 10 C 类 认购 36 个月期限的信托单位的投资者预期年化收益率为 11 信托提前终止的 按实际存续时间计算 收益分配方式按年付息 信托计划期满时支付本金及未付利息 推介期2011 年 6 月 20 日至 2011 年 6 月 28 日 受托人可根据情况调整 风险控制措施风险控制措施风险控制措施风险控制措施 1 1 1 1 优质上市公司股权超额质押 优质上市公司股权超额质押 优质上市公司股权超额质押 优质上市公司股权超额质押 针对上市公司股权价值变动风险 受托人对所受让的华锐风电股权收益权进 行折价受让 以每股 16 5 元的受让基准价格受让目标股权收益权 产品推介资料 特别声明 本资料仅为宣传用品 不作为任何法律文件 不构成对投资者的任何承诺 委托人 受托 人权利义务以 新信 聚金 15 号 集合资金信托合同 为准 投资者在加入本信托计划前 应认真阅读 相关信托文件 2 2 2 2 设立预警和补 平仓机制 设立预警和补 平仓机制 设立预警和补 平仓机制 设立预警和补 平仓机制 盯市预警机制 设置预警线 预警线股价为 22 元 股 信托期间 当质押股 票按二级市场当日收盘价 T 日 计算的价格低于 22 元 股时 则受托人要求股 权收益权转让方或担保企业在第二个交易日 T 1 日 之前补仓 补入资金或者 股票 止损平仓机制 设置止损线 止损线股价为 19 元 股 信托期间 当质押股 票按二级市场当日收盘价 T 日 计算的价格低于 19 元 股 受托人要求股权收 益权转让方或担保企业在第二个交易日 T 1 日 11 30 之前补入资金或者股 票 直至质押物的总市值高于预警线总市值 如果股权收益权转让方未及时补仓 则受托人要求股权收益权转让方在第二个交易日 T 1 日 之前回购该股权收益 权 若股权收益权转让方未能及时回购该股权收益权 则受托人有权立即要求第 三方担保单位进行偿还 提前偿还受益人本金和收益 3 3 3 3 第三方担保第三方担保第三方担保第三方担保 北京百利博文技术有限公司对于陕西丰恒胜达商贸有限公司的溢价回购提 供不可撤销的连带责任担保 融资主体简介融资主体简介融资主体简介融资主体简介 陕西丰恒胜达商贸有限公司陕西丰恒胜达商贸有限公司陕西丰恒胜达商贸有限公司陕西丰恒胜达商贸有限公司 陕西丰恒胜达商贸有限公司是一家实力雄厚 人才济济 业绩辉煌而且是专 业从事计算机软 硬件 办公设备及办公用品及耗材经营与维护的专业企业 该 公司本着 科技优化生活 打造愉悦办公 为宗旨 不断加强在专业领域的提升 公司进入 IT 行业后就不断创造行业奇迹 迅速成为当地数一数二的优秀办公用 产品推介资料 特别声明 本资料仅为宣传用品 不作为任何法律文件 不构成对投资者的任何承诺 委托人 受托 人权利义务以 新信 聚金 15 号 集合资金信托合同 为准 投资者在加入本信托计划前 应认真阅读 相关信托文件 品及办公设备产品的提供商 经营业绩不断提升 在行业中有着很好的竞争能力 近几年 公司逐渐转向为专业投资公司 主要从事企业投资和咨询 以及财务咨 询顾问等服务 经过持之以恒的努力和专业化运作 公司取得不菲成果 担保方简介担保方简介担保方简介担保方简介 北京百利博文技术有限公司成立于 2005 年 11 月 注册资本人民币 100000 万元 公司以实业经营为核心 依托山东科技大学强大的技术力量和科研能力 努力寻求高科技电子 环保产品及其他实业领域的长足发展 主要从事电子 计 算机软硬件 仪器仪表 环境保护 交通运输 机电设备领域内的四技服务 国 内贸易 除专项审批 计算机软硬件的开发及安装 公司自成立以来 利用自 身雄厚的科技力量 人力资源和资金实力 业务发展到国内的十几个大中城市 初步形成了以投资管理 信息工程 新材料 科技 贸易于一体的综合性高科技 新技术企业 公司与 DELL IBM CISCO 等国际知名企业建立了战略合作关系 为公司的长足发展提供了有利的技术信息保障 截止到 2010 年末 该公司的总资产规模约为 11 亿 负债总计仅为 0 2 亿 在资产组成中 流动资产总计为 7 5 亿 占总资产规模为 70 企业去年实现主 营业务收入为 5 8 亿元 且对外担保规模很小 具备较强的担保能力 标的股权简介标的股权简介标的股权简介标的股权简介 华锐风电科技 集团 股份有限公司华锐风电科技 集团 股份有限公司华锐风电科技 集团 股份有限公司华锐风电科技 集团 股份有限公司 华锐风电 股票代码601558 是中国第一家自主开发 设计 制造和销售并适 应全球不同风资源和环境条件的大型陆地 海上和潮间带风电机组的专业化高新 产品推介资料 特别声明 本资料仅为宣传用品 不作为任何法律文件 不构成对投资者的任何承诺 委托人 受托 人权利义务以 新信 聚金 15 号 集合资金信托合同 为准 投资者在加入本信托计划前 应认真阅读 相关信托文件 技术企业 主要产品为1 5MW系列和3MW系列风力发电机组 公司以技术创新 国产化 规模化 大型化 国际化作为长期发展战略 创造了中国风电设备制造 业多个第一和奇迹 引领中国风电机组从兆瓦级向3MW级的全面升级 进入主 流机型世界先进水平 公司目前拥有国内唯一经国家发改委 国家能源局授牌的 国家能源海上风电技术装备研发中心 公司大型风电机组市场占有率中国第一 已成为中国风电设备的第一品牌 中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会发布的最新统计数据显示 截 至2010年底 中国全年风力发电新增装机容量1892 8万千瓦 累计装机容量达到 4473 3万千瓦 首次超过美国 跃居世界第一 2010年华锐风电新增装机容量占 本年度国内新增总和的23 2 累计装机容量占国内累计总和的22 4 均居国内 第一 未来随着公司3MW 5MW及6MW大型机组的推广 华锐风电将大力进军海 外 力争到2015年国际市场占到其销售总额的50 除已投入运行的美国 加拿 大 西班牙 澳大利亚 巴西公司外 华锐风电目前正在建设5个国外公司 国 际风电年装机规模很快将突破1亿千瓦 这对于华锐风电来说 将意味着又开辟 出一个巨大的市场 公司自上市以来股票稳健 并受到投资者的认可 截止2010年12月31日公司 公布的财务数据显示 华锐风电本年销售收入203 12亿元 净利润为21 62亿元 净利润增长率为50 86 净资产收益率为59 53 企业呈现出良好的发展态势 公司股权长期投资价值凸显 产品推介资料 特别声明 本资料仅为宣传用品 不作为任何法律文件 不构成对投资者的任何承诺 委托人 受托 人权利义务以 新信 聚金 15 号 集合资金信托合同 为准 投资者在加入本信托计划前 应认真阅读 相关信托文件 截至到2011年1月13日 公司的十大股东情况如下 前十大股东名称前十