U8V10.0技术培训总账.ppt

U8V10 0技术培训 总账产品 用友软件股份有限公司产品 总账姓名 王敬芝2010年05月01日 支持多年业务技术方案的调整 1 同一账套取消每年单独一个年度库 同一账套可以由多个跨年库组成 每个库包含多个年度 卸载以往年度或者新建年度库都可以形成多个跨年库 2 取消年结 增加开账和结转两个功能点 开账功能主要是总账基础档案的结转 结转功能主要是总账上年数据结转为下年期初余额 明细数据结转 银行对账单等数据结转 3 保留年度库概念 用户进行业务处理 需要登录具体年度 对登录年度数据进行处理 例如填制凭证 支持多年业务技术方案的调整 4 跨年查询业务 仅支持同一库重新初始化年度之后的数据查询 例如综合辅助账 往来明细 凭证查询 UFO函数支持跨年查询 重新初始化之前 跨年账表支持跨年业务查询 非启用年度登陆 用户不进行期初余额和科目调整 跨年账表中期初和上年期末数据一致 用户进行调整 上年期末余额和登陆年度的期初余额不一致 差额在跨年账表中以行或列的形式体现 5 卸载 用户多年数据 例如2007 2010 存储在同一跨年库中 为提高效率 需要卸载2007 2008年数据 用户账套形成两个跨年库2007 2008 2009 2010 卸载时 2008到2009年需要进行数据结转 支持多年业务技术方案的调整 6 用户升级账套 默认升级到多个年度库中 不能合并到同一跨年库中 每一个年度库都相当于重新初始化后的账套 7 同一跨年库中 各年度共用的总账档案或数据有 凭证类别 总账选项 除自定义辅助核算 新旧打印参数的设置及打印模板 月末结转设置 支票登记簿 8 同一跨年库中 各年度单独处理的数据有 科目行业性质 科目编码级次 科目档案 凭证数据 总账选项自定义辅助核算 由表accinformation转存到accinformation year 科目备查设置 银行对账单 行业性质 汇率 自定义转账设置 支持多年业务技术方案的调整 9 非启用年度 允许修改期初余额和会计科目 修改会计科目辅助核算 会造成期初余额不平 需手工补录期初辅助数据和期初明细往来数据 增加会计科目下级 系统自动将以往年度该科目未两清的往来明细结转到本年度零期间 支持多年业务技术方案的调整 10 重新初始化重新初始化之后 不支持跨年业务查询 不允许重新开账 支持重复结转 非启用年度登陆 用户在开账之后才可以进行重新初始化 有权限用户录入口令才能进入重新初始化界面 进行重新初始化 初始化之前可以选择清除本年度档案数据 清除本年度账务数据 保留所有数据 初始化后在gl yearstate表中更新字段值 重新初始化的内容 清除明细账清除辅助总账清除科目总账清除汇率 清除银行对账单清除其他表 清除结账 关账标记结转往来明细数据 支持多年业务技术方案的调整 11 个人 供应商 客户往来明细初始化之前 非启用年度登陆 期初的往来明细数据来源 以往年度未两清的个人 供应商 客户往来明细数据 登陆年度不允许修改 以往年度往来明细数据中和登陆年度两清的往来明细数据 登陆年度不允许修改 登陆年度录入的期初的往来明细 允许修改 初始化之前 非启用年度登陆 个人 供应商 客户往来两清数据和账龄分析数据来源 以往年度未两清的个人 供应商 客户往来明细数据 以往年度往来明细数据中和登陆年度两清的往来明细数据 登陆年度的录入的期初往来明细和凭证往来明细数据 初始化之后 往来明细数据来源 登陆年度期初往来明细和凭证中的往来明细数据 支持多年业务技术方案的调整 数据表科目档案表 凭证数据表 辅助账 多辅助账表 银行对账单增加年度字段支持同一表中存储多年数据 所有增加年度字段的表作为基础表 在基础表上建立视图 视图只访问当年登陆年度的数据 如凭证表gl accvouch 要根据用户操作会计年度建立视图gl v accvouch自动访问凭证表gl accvouch中的当年数据 建立视图的技术方案 支持多年业务技术方案的调整 建立表u8loginprocess 客户登陆平台时 将客户端进程号 客户工作站 客户登陆年度写入表中 视图根据sqlserver的全局变量 spid 在表sysprocesses中找到客户工作站和客户端进程号 据此从u8loginprocess中找到相应的年度 支持多年业务技术方案的调整 建立gl accvouch的INSTEADOFINSERT触发器 保证原有插入SQL语句执行时 能自动填写年度字段的值IYear 其他表相同处理 总账每年度是否开账或重新初始化存放在表gl yearstate中 卸载方案与年结差异 卸载方案1 同一库中 若新年度重新初始化 历史年度数据直接卸出 2 若新年度没有重新初始化 历史年度数据卸出 新年度数据进行重新初始化 历史年度数据中数据结转到下年 结转规则同开账结转 结转到新年度的数据有 未两清的客户 供应商 个人往来明细数据 其中往来明细数据可以按照余额或者明细结转 和初始化年度及以后年度数据两清的往来明细数据 3 卸载后支持重复结转 新开账方案与年结差异 新开账方案 有参照帐套及无参照帐套方案 1 期初余额界面增加开账 结转按钮启用年度登陆 开账 结转按钮置灰不可用 非启用年度登陆 可开账结转 凭证表gl accvouch中有凭证数据时 不允许开账 有记账凭证时 不允许结转 未开账前不允许进行录入查询操作 2 系统管理下参照建账 新建年度账可以调用开账结转功能 不区分手工和自动结转 新开账方案与年结差异 3 非启用年度登陆 开账结转的基础设置和基础档案包含 会计科目编码级次 会计科目基础档案结转到新年度Gl yearstate表中标记开账科目备查设置结转到新年度选项中自定义辅助核算项结转到新年度凭证类别结转到新年度 当上年数据和新年度数据不在同一库中时结转 Kpi明细指标结转到新年度 当上年数据和新年度数据不在同一库中时结转 新开账方案与年结差异 4 非启用年度结转 结转不再区分手工和自动结转 同一库中的结转判断 新开账方案与年结差异 5 不同库下的结转增加判断条件 个人往来按余额方式结转个人往来按明细方式结转客户往来按余额方式结转客户往来按明细方式结转供应商往来按余额方式结转供应商往来按明细方式结转个人借贷两清不平衡也继续结转客户借贷两清不平衡也继续结转供应商借贷两清不平衡也继续结转覆盖本年支票登记簿 新开账方案与年结差异 注意 同一库中不再结转明细数据 不结转支票登记簿期初余额往来明细表显示以往年度未两清的个人 供