物资管理注意的几个问题.doc

大家都知道在项目成本中，物资成本占据了项目总成本的60%70%，所以物资管理的好与坏，直接决定着项目效益的好坏。但现在好多同志认为物资管理是物资部门的事情，与其它部门无关，其实这是一种错误的想法，实际物资管理与工程技术、计量合同、安全质量、现场领工员等都存在密切的关系，所以说物资管理也是一种全员管理的问题，只有各部门都认真负责、齐抓共管，才能把物资管好、才能减少管理漏洞、降低超耗，有效的节约成本，提高经济效益。我从以下几个方面给大家进行讲解，供大家学习、参考。一、 物资计划管理物资计划是物资采购、提前进行物资储备的依据，也是物资核算、进行限额发料控制的标准。所以这就要求我们项目技术人员、计量合同人员在工程开工前根据复核后图纸数量、0号台账数量及时、准确的编制项目物资总体需求计划、各工号物资需求计划，项目经理审批后交给项目物资部门。项目工程部每月末根据制定的月施工进度计划，编制下月各个工号的物质需求计划，项目经理及总工审核批复后，交给物资部门，物资部门根据月需求计划及现场库存情况编制物资采购计划，由项目经理审批后实施采购。二、物资合同管理 物资采购合同签订前，项目经理、总工组织项目各部门对合同进行评审，并形成评审记录；项目物资部将项目评审完的合同上报公司物资部审核，公司组织工管、财务、机械等部门会审后，将评审意见下发给项目，项目根据公司审核意见修改后才能签订物资采购合同。 项目签订的劳务分包合同、机械租赁合同应及时将合同复印件交给物资部门一份，以便物资部门按合同规定给各协议队伍进行物资转账，避免造成漏扣或超付现象。 三、物资核算、节超分析 为了降低项目施工成本，严控物耗指标不超标，减少或杜绝因管理原因造成的物资浪费，公司要求项目部每月25日进行物资核算、节超分析工作，这项工作不单单是项目物资部门的事情，而是需项目工管部、计量合同、财务、安质、机物、领工员等部门共同努力才能完成，为此公司要求项目经理为此项工作的第一责任人，项目总工负责督办。进行此项工作的目的在于通过对当月项目部总体及各施工工号的物资实际消耗与理论消耗进行对比分析，掌握物资节超情况，根据分析的结果找出管理出现的漏洞、制定管控措施，改进施工工艺，达到降低或杜绝物资超耗的目的，从而减少因物耗超标而造成的成本流失。 我们现在有些项目领导重视，物资核算、节超分析做的相当不错，但还有一些项目没有开展此项工作或开展了此项工作，但分析不细，纯粹是为了应付上级检查而做，没有真正起到查找工作漏洞、降低物耗成本的作用。 项目物资核算、节超分析工作流程 1、每月20号，物资部门、工程管理部、计量合同人员、现场领工员共同按工号盘点现场实际库存（原材、半成品）， 工管部统计当月实际完成实物工作量。 2、物资部门统计本月物资进场及发放数量（含预点部分）+上月库存本月库存=本月实际消耗的物资数量。 3、工管部根据本月完成的实物工作量、设计图纸、试验室出具的砼配合比按工号计算出本月理论物资消耗数量；如有临建工程，根据公司批复的临建施工方案计算出临建物资消耗数量。经技术主任、计量合同工程师审核无误后，交给物资部。4、项目经理、项目总工组织工管、计量、财务、机物、安质等部门根据物资核算、节超分析结果制定改进施工工艺的措施及堵塞管理漏洞的措施，以减少或杜绝以后再次发生同样的问题。 5、计量、财务部门根据各协议队伍的合同规定，将物资超耗的费用及时转给各协议队伍。 四、协议队伍物资结算管理 每月25号，物资部门应将当月截止到20日的发给协作队伍的物资（合同规定属于协议队伍承担的部分）清单（种类、单价、金额）（含预点发料部分）、超耗物资清单（种类、单价、金额）及时提供给计量人员，并将当月收、发料单交给财务做账。 项目部发生的水、电费用现在有的项目是办公室在管、有的是电工再管，还有的是财务直接管，也有的是物资部门再管，可是不管是谁再管，每月一定要将本月项目发生的所有水、电费交物资部门点收后才能到财务报销入账、否则不得报销处理。物资部门根据每家队伍使用的水电费让协议队伍签收后，进行软件记账，这样物资部门提供给计量、财务的资料才能准确、不漏项。5、 调差基础资料管理 物资部门每月25日要将本月主材进料清单（清单中要包括物资种类、规格、厂家、出厂编号、单价、数量、金额，使用部位）提供给计量人员，计量人员要做好相应的台账，为材料调差做好准备。做好施工日志、技术资料等施工记录。每天应有专人记录，并请监理工程师认可。例如厦深铁路工程，钢材、水泥、外加剂等属于甲供材料，在供货过程中，项目部材料验收人员发现，钢材锈损严重，水泥和外加剂缺斤短两，赶紧口头和书面向业主做了报告，并拍照及保存原始过磅记录，同时向供货单位提出严重抗议及警告，声明保留索赔的权利。经业主现场检查后与供货商交涉，问题得到了妥善的解决，避免了施工单位的损失。 六、物资预点物资部门每月要对已进场使用但发票未到或未对账的物资进行预点，并进行软件入账，待发票到场后再冲回预点数量，按正式发票入账。只