新世纪ERP5.0应付系统设计文档.doc

文件编号 HXXD C 03 004 001 北京华夏新达软件股份有限公司北京华夏新达软件股份有限公司 应付系统设计说明书应付系统设计说明书 分 发 号 编 制 人 姜冬梅 受控状态 受 控 审 核 人 持 有 人 批 准 人 2001 年 月 日发布 2002 年 月 日实施 公司地址 北京市海淀区信息路 30 号上地大厦三层 邮 编 100085 电 话 8610 62978008 传 真 8610 62978897 网 址 系统设计说明书 应收系统设计 I 北京华夏新达软件股份有限公司 目 录 1 1引言引言 1 1 1编写目的 1 1 2读者对象 1 1 3项目背景 1 1 4编写目标 1 1 5定义 1 1 6参考资料 2 1 7变更历史 3 2 2系统处理流程设计系统处理流程设计 3 2 1总体处理流程设计 3 2 1 1业务流程设计 3 2 2子流程或分支处理流程设计 4 2 2 1子流程或分支流程 1 设计 4 2 2 2子流程或分支流程 2 设计 5 3 3技术方案设计技术方案设计 5 3 1系统总体技术方案设计 5 3 2系统体系结构设计 5 3 3重点技术的分析 采用和设计 5 4 4系统功能结构设计系统功能结构设计 5 4 1系统总体功能结构设计 5 4 2功能分配 6 5 5数据结构设计数据结构设计 6 5 1逻辑结构设计 6 5 2物理结构设计 6 5 2 1物料档案表 Gy material 7 5 2 2往来客户表 Gy Customer 7 5 2 3往来供应商表 Gy Supplier 7 5 2 4系统参数表 Gy AccInformation 7 5 2 5入帐科目表 RP InputCode 8 5 2 6单据及处理类型表 RP BillsType 8 5 2 7帐龄期间表 RP BillAge 9 5 2 8银行账号表 Gy BankAccount 9 5 2 9结算单据表 RP CloseBill 10 5 2 10应收 应付 明细帐 RP AccList 10 5 2 11应收 应付 总帐 RP AccSum 11 5 2 12其他应收 应付 单 RP OtherBill 12 5 2 13应收 应付 帐核销情况表 RP Cancel 13 5 2 14应收 应付 票据 RP Note 14 5 2 15应收 应付 票据核算表 RP NoteClose 15 6 6接口设计接口设计 16 6 1外部接口 16 6 2内部接口 16 7 7系统模块详细设计系统模块详细设计 16 系统设计说明书 应收系统设计 II 北京华夏新达软件股份有限公司 7 1基础设置 16 7 1 1系统参数设置 16 7 1 2基本科目设置 17 7 1 3供应商科目设置 18 7 1 4物料科目设置 19 7 1 5帐龄区间设置 19 7 1 6银行帐户设置 同应收系统 20 7 2系统初始化 21 7 2 1期初应付单 21 7 2 2期初应付票据 23 7 3单据处理 25 7 3 1发票过账 25 7 3 2其他应付单 26 7 3 3其他应付单列表 26 7 4付款管理 28 7 4 1付款结算单 28 7 4 2付款结算单列表 28 7 4 3应付票据 31 7 4 4应付票据列表 31 7 5核销处理 36 7 5 1单据核销 36 7 5 2核销查询 37 7 6凭证处理 37 7 6 1销售发票凭证 37 7 6 2其他应收单凭证 38 7 6 3到款结算凭证 38 7 6 4票据处理凭证 39 7 6 5核销处理凭证 39 7 7统计分析 39 7 7 1应付明细帐 39 7 7 2应付总帐 40 7 7 3供应商余额表 41 7 7 4帐龄分析 41 7 8月末结账 42 8 8接口详细设计接口详细设计 42 8 1外部接口的详细描述与实现算法 42 8 2内部接口的详细描述与实现算法 43 9 9测试环境设计测试环境设计 43 1010运行设计运行设计 43 10 1运行模块组合 43 10 2运行控制 43 10 3运行时间 43 1111容错性设计容错性设计 43 1212安全性设计安全性设计 43 1313维护设计维护设计 44 系统设计说明书 应收系统设计 第 1 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 1 1引言引言 1 1 编写目的编写目的 作为软件产品开发的依据 详细说明系统的业务流程 数据流程 内部接口 外部接口 数据表和 功能模块设计 本说明书也是最终对产品进行集成测试 也称综合测试或需求测试 的依据 1 2 读者对象读者对象 系统分析 编程及测试人员 具体人员包括 1 3 项目背景项目背景 项目名称 应付系统 项目定义 项目代号 HXXD 5 0 AR 委托单位 华夏新达科技股份有限公司 开发单位 华夏新达科技股份有限公司研发中心 主管部门 背景 新世纪 ERP 3 8 版本的应收系统功能不能完全满足财务应用要求 同时目前实施的项目在 应收方面提出新的要求 在此基础上决定重新设计 编写应收系统 1 4 编写目标编写目标 为采购部门提供现款结算的处理功能 为财务部门提供单据票据管理 核销 往来对帐 帐龄分析 帐务系统 提供方便供应商使用的功能 主要有现款结算和凭证自动生成等功能 1 5 定义定义 应付款项应付款项是指企业因购买商品 产品和接受劳务应该偿付的款项 包括 应付帐款 应付票据 预 付帐款 其他应付款 应付票据应付票据是指企业购买商品 产品或接受劳务而支付的商业汇票 应付帐款应付帐款是指企业应购买产品 商品或接受劳务等 应偿付的款项 预付帐款预付帐款是指企业按照合同规定预付供应商的货款 其它应付款其它应付款是指除应付票据 应付帐款 预付帐款以外的其他各种应付 暂付款项 包括 赔款 罚款 租金 保证金等 折扣条件 折扣条件 包括商业折扣商业折扣和现金折扣 现金折扣 存在商业折扣时 一般以实际售价确认付入和应付帐款 即商业 折扣不包括在付入和应付帐款金额中 而从标价中扣除 现金折扣 现金折扣 是企业为鼓励顾客及早付款而对顾客的一种优惠 一般表示为 3 10 N 30 表示付款期 限为 30 天 若在 10 天内付款则享受售价 3 的折扣 N Net Amount 或 3 10 E O M 表示顾客应在月 系统设计说明书 应收系统设计 第 2 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 底前付款 但 10 天内付款则享受 3 的折扣 E O M End of the Month 现金折扣处理的两种方法 总价法现金折扣处理的两种方法 总价法和净价法净价法 总价法总价法是指在销货发生时 按未扣减现金折扣前的实际售 价计价入帐 并以此作为应付帐款的入帐金额 如果顾客在折扣期内付款而获得现金折扣 则将实际付到的 价款连同给予顾客的现金折扣作为应付帐款的减少 给予顾客的现金折扣则作为财务费用处理 净价法是指 按扣除现金折扣后的净额确认付入和应付帐款 这种方法假设顾客一般都会得到现金折扣 把供应商取得折 扣视为例外情况 我国目前的会计实务中 所采用的是总价法 其他国家一般也采用总价法 我国目前的会计实务中 所采用的是总价法 其他国家一般也采用总价法 商业汇票商业汇票 按带息分类 商业汇票分为带息票据带息票据和不带息票据不带息票据两种 按照票据承兑人的不同进行分类 商业汇票分为银行承兑汇票银行承兑汇票和商业承兑汇票商业承兑汇票两种 按照是否有追索权分类 商业汇票分为带追索权的商业汇 票和不带追索权的商业汇票两种 带息汇票带息汇票 指商业汇票到期时 承兑人除向付款人或被背书人支付票面金额外 还应按票面金额和票据 规定的利息率支付自票据生效日起至票据到期日止的利息的商业汇票 在我国当前的会计实务中 为了简化 核算手续 不论是付到附息或不附息的票据 都按面值计价 不带息汇票不带息汇票 指商业汇票到期时 承兑人只按票面金额向付款人或被背书人支付款项的票据 承兑承兑 是汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为 银行承兑汇票 银行承兑汇票 承兑人是申请人的开户银行 商业承兑汇票 商业承兑汇票 承兑人是付款人 追索权 追索权 是指企业在转让应付款项的情况下 接受应付款项转让方在应付款项遭拒付或逾期时 向该应 付款项转让方索取应付金额的权利 在我国 商业票据可背书转让 持票人可以对背书人 出票人以及票据 的其他债务人行使追索权 也就是说应付票据贴现若带有追索权 则贴现企业应在票据上背书 承诺债务人 到期不支付 则企业负有连带偿还责任 若不带有追索权 则企业贴现后就将票据上的风险和未来经济利益 全部转让给银行 票据到期日确定 票据到期日确定 票据的期限一般有按月表示和按日表示两种 票据期限按月表示时 票据的期限不考 虑各月份实际天数多少 统一按次月对日为整月计算 例如 3 月 2 日签发 期限 6 个月 期到 期日为 9 月 2 日 1 月 31 日签发 期限 1 个月到期日为 2 月 28 日 闰年为 2 月 29 日 带息票据的利息应按票面金额 票据期限 月数 和月利率计算 票据期限按日表示时 票据的期限不考虑月数 统一按票据的实际天数计 算 带息票据的利息应按票面金额 票据期限 天数 和日利率计算 商业汇票到期值 商业汇票到期值 指票据到期应付的票款额 对于不带息票据来说 到期值就是票据面值 对于带息票 据来说 其到期值是票据面值加计应付票据到期利息的合计金额 计算应付票据利息的方法是 应付票据利应付票据利 息息 应付票据面值应付票据面值 利率利率 时期时期公式中的票据面值是指商业汇票票面记载的金额 时期是指票据的有效期限 利率是指票据所规定的利率 一般以年利率年利率表示 不带息票据 票据到期值票据到期值 票据面值票据面值 带息票据 票据到期值票据到期值 票据面值票据面值 应付票据利息应付票据利息 商业汇票的期限按月数表示时 商业汇票的期限按月数表示时 应付票据利息 应付票据面值 利率 时期 月数 12 商业汇票的期限按日表示时 商业汇票的期限按日表示时 应付票据利息 应付票据面值 利率 时期 天数 360 在我国 一般对应付票据不提取坏帐准备 1 6 参考资料参考资料 可包括 A 华夏新达公司 十月份开发计划 B 华夏新达产品 新世纪 ERP 3 5 应付系统 采购系统 总账系统 C 沧化项目 应收系统 采购系统 总账系统 D 华夏新达公司内部资料 应收应付款管理系统 3 0 分析文档 E 金蝶 K3 V8 8 应收系统 演示版 F 经济科学出版社 企业会计实务 赵璟 ISBN 7 5058 1985 2 系统设计说明书 应收系统设计 第 3 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 1 7 变更历史变更历史 序号人员日期变更详情 1 张建忠2000 12初稿 2 邢刚2001 10补充功能 3 4 5 2 2系统处理流程系统处理流程设计设计 2 1 总体处理流程总体处理流程设计设计 2 1 12 1 1业务流程设计业务流程设计 此处给出整个应用系统的业务流程图和必要的文字说明 应付系统 应付票据 审核后生成付款单 增加实付部分 弃审后删除付款单 减少实付部分 财务总账 结算 系统设计说明书 应收系统设计 第 4 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 系统设置 期初录入 完成初始化 终止 开始 输入各种发票 单据 核销 期末处理 往来帐 帐龄分析 台帐 Y Y N 会计期结束 此处给出伴随整个应用系统的业务流程而产生和处理的数据流程图和必要的文字说明 2 2 子流程或分支处理流程设计子流程或分支处理流程设计 2 2 12 2 1子流程子流程或分支流程或分支流程 1 1 设计设计 此处给出总体处理流程中各个处理环节中的内部处理流程 包括业务处理流程图和数据处理流程图以及 系统设计说明书 应收系统设计 第 5 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 必要的文字说明 2 2 22 2 2子流程或分支流程子流程或分支流程 2 2 设计设计 3 3技术方案设计技术方案设计 3 1 系统总体技术方案系统总体技术方案设计设计 3 2 系统体系结构设计系统体系结构设计 此处给出整个系统的体系结构 功能组成 3 3 重点技术的分析 采用和设计重点技术的分析 采用和设计 此处给出整个系统中所采用的关键技术 最新技术 体现本系统技术特色等的内容 4 4系统功能结构设计系统功能结构设计 4 1 系统总体功能结构设计系统总体功能结构设计 功能名称 功能描述 基础设置基础设置 系统参数设置设置系统参数 基本科目设置设置系统主要科目 供应商科目设置设置供应商科目 物料科目设置设置物料对应的科目 帐龄区间设置设置应付帐龄区间 银行帐户设置设置银行帐号 初始化初始化 期初应付单录入期初应付单 期初应付票据录入期初应付票据 发票管理发票管理 发票录入录入发票 用于没有使用销售模块的情况 发票列表对于录入的发票进行查询 应付单据应付单据 发票过帐从采购引入发票 其他应付单录入应付单据 其他应付单列表其它应付单列表 付款处理付款处理 付款结算单包括 付款 预付款 退款单 付款结算单列表付款单列表 包括预付款和退款单 应付票据录入应付票据 应付票据列表应付票据列表 系统设计说明书 应收系统设计 第 6 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 核销处理核销处理 单据核销对各种单据进行核销处理 包括到款结算 应付冲应收 预付冲应付等 核销查询对核销情况进行查询 制作凭证制作凭证对各种单据制作凭证 采购发票制作凭证 其它应付制作凭证 付款结算制作凭证 应付票据制作凭证 票据变动制作凭证 单据核销制作凭证 统计分析统计分析 应付明细帐按供应商进行应收明细账的查询 应付总帐按供应商进行应收总帐的查询 供应商余额表根据核销情况对供应商应收余额进行查询 帐龄分析根据帐龄区间的设置对供应商的应收帐款进 行帐龄分析 月末处理月末处理 月末处理进行月末结帐及年末结转处理 4 2 功能分配功能分配 采用如下矩阵图表明各项功能与程序结构的关系 程序 1程序 2 程序 N 功能需求 1 功能需求 2 功能需求 N 5 5数据结构设计数据结构设计 5 1 逻辑结构设计逻辑结构设计 此处给出本系统内所使用的每个数据结构的名称 标识符以及它们之中每个数据项 记录 定义 长度 及它们之间的层次的或表格的相互关系 5 2 物理结构设计物理结构设计 此处给出本系统内所使用的每个数据结构中的每个数据项的存储要求 访问方法 存取单位 存取的物 理关系 索引 设备 存储区域 设计考虑和安全保密条件 约定 约定 PK 主键 FK 外键 C Char NC Nchar NVC NVarChar NN NotNull 编码字段 char 名称及描述字段 NvarChar 金额型 Money 数值型 Deci 18 6 布尔型 Boolean 如无特殊说明则将数值型字段默认值设为 0 非外键可为空字符型字段默认值设为 系统设计说明书 应收系统设计 第 7 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 表例 5 2 15 2 1物料档案表 物料档案表 Gy material Gy material 销售收入 SellAccCode 记载产品销售收入登记的会计科目 应交增值税 SellTaxAccCode 记载产品的增值税登记的会计科目 材料采购 PurAccCode 记载原材料采购的登记记帐会计科目 进项增值税 PurTaxAccCode 记载原材料的增值税登记的会计科目 5 2 25 2 2往来客户表 往来客户表 Gy CustomerGy Customer 收款科目 RrAccCode 记载收到客户的钱 记入的会计科目 应收科目 ArAccCode 记载客户的应收帐款科目 预收科目 PrAccCode 记载客户的预收帐款科目 5 2 35 2 3往来供应商表 往来供应商表 Gy SupplierGy Supplier 付款科目 RpAccCode 记载付款该供应商的记帐会计科目 应付科目 ApAccCode 记载应付该供应商的记帐会计科目 预付科目 PpAccCode 记载预付该供应商的记帐会计科目 5 2 45 2 4系统参数表 系统参数表 Gy AccInformation Gy AccInformation 记载应收应付的系统参数设置 其中应收以 AR 打头 应付以 AP 打头 现收以 AC 打头 在不同 的系统中只显示相关的部分 ItemCodeItemCodeItemNameItemNameItemValueItemValue AR IsCancelAfterCheck 单据审核后才能核销 默认设置为是 1 AR IsMakerNotChecker 制单 审核不为同一人 默认设置为是 1 AR IsSettleAfterCheck 本期单据全部审核后才能月末结账 默认设置 为是 1 AR IsSettleAfterVouch 本期单据全部生成凭证后才能月末结账 默 认设置为否 0 AR IsInvPriceAndTax 发票制作凭证时 价税分开 默认设置为是 1 AR ArCancelType 应收款核销方式 1 按余额 2 按单据 默认 为 1 按余额 1 AR PrCancelType 预收款核销方式 1 按余额 2 按单据 默认 为 1 按余额 1 AR InvMakeType 发票制凭证方式 1 明细到客户 2 明细到单 据 默认为 1 明细到客户 1 AR InvUnionType 0 发票明细的合并条件 是否相同客户 相 同产品 相同价格的发票项合并生成凭证 只 有在发票制单方式 1 时才用 1 一张发票内产品对应的科目相同的合并产 生分录 默认是 与上一条互斥 1 AR InvFromSale 是否从销售系统倒入发票 缺省是 1 AR FillMoneyAuto 核销时由程序自动填充金额 自动按余额 1 系统设计说明书 应收系统设计 第 8 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 会计期间 采用公用会计日历表 gy Kjrlb 包含三条记录应收会计期间 应付会计期间 现结收款会 计期间 5 2 55 2 5入帐科目表入帐科目表 RP InputCode RP InputCode 保存应收应付系统的基本科目设置 字段编码 字段说明 字段属性 ItemCode 入帐科目索引号 C 10 NN ItemName 入帐科目说明 NC 30 NN CCode 入帐会计科目编码 见科目编码表 Cwzz AccCode C 15 FK NN RPFlag 应收应付系统标识 AR 应收 AP 应付 AC 现结 C 2 NN 内容 以 AR 开头表示应收 AP 表示应付 AR ArAccCode 应收帐款科目 AR BadDebtAccCode 坏帐损失科目 AR BadDebtPrepAccCode 坏帐准备科目 AR BankNoteAccCode 应收票据科目 银行承兑 AR CashDisAccCode 现金折扣科目 AR CommNoteAccCode 应收票据科目 商业承兑 AR FareAccCode 代垫费用科目 AR NoteFareAccCode 票据费用科目 AR NoteIntAccCode 票据利息科目 AR PrAccCode 预收帐款科目 AR RrAccCode 常用收款科目 AR SellAccCode 销售收入科目 AR SellTaxAccCode 应交销项增值税科目 AP ApAccCode 应付帐款科目 AP BankNoteAccCode 应付票据科目 银行承兑 AP CashDisAccCode 现金折扣科目 AP CommNoteAccCode 应付票据科目 商业承兑 AP NoteFareAccCode 票据费用科目 AP NoteIntAccCode 票据利息科目 AP PayAccCode 常用付款科目 AP PpAccCode 预付帐款科目 AP PurAccCode 采购科目 AP PurTaxAccCode 进项税金科目 5 2 65 2 6单据及处理类型表单据及处理类型表 RP BillsType RP BillsType 票据处理和核销可能产生新的单据 为便于表示 将处理也标记为一种单据类型 系统设计说明书 应收系统设计 第 9 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 字段编码字段说明字段属性 BillItemCode 单据类型 处理 编号 应收系统 01 商业承兑汇票 02 银行承兑汇票 10 普通发票 11 专用发票 20 其他应收单 21 代垫费用单 30 收款单 31 预收单 32 退款单 40 应收票据结算 41 应收票据转出 42 应收票据贴现 43 应收票据背书 50 到款结算 51 预收冲应收 52 应 收冲应付 53 自动核销 60 坏帐损失 61 坏帐收回 应付系统 01 商业承兑汇票 02 银行承兑汇票 70 普通发票 71 专用发票 80 其他应付单 90 付款单 91 预付单 92 退款单 A0 付款结算 A1 预付冲应付 A2 应 付冲应收 C 2 NN BillItemName 单据类型 处理 名称 Nc 20 NN RPFlag 应收应付系统标识 AR 应收 AP 应付 C 2 NN 5 2 75 2 7帐龄期间表帐龄期间表 RP BillAge RP BillAge 字段编码 字段说明 字段属性 BillAgeID 自动编号 作为顺序号 Int PK MinBillAge 启始帐龄天数 Int NN MaxBillAge 终止帐龄天数 Int NN BEDays 起止天数 Nc 15 RPFlag 应收应付系统标识 AR 应收 AP 应付 C 2 NN 5 2 85 2 8银行账号表 银行账号表 Gy BankAccountGy BankAccount 字段编码 字段说明 字段属性 BankId 记录自动编号 唯一标识 Int BankCode 银行帐户编码 Refrence 银行帐户表C 3 NN PK BankName 银行帐户名称NC 40 NN BankAccNum 银行帐号 C 20 NN AccCode 对应银行科目编码 References 会计科目表 C 15 FK NN Remark 备注 Nvc 40 系统设计说明书 应收系统设计 第 10 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 5 2 95 2 9结算单据表结算单据表 RP CloseBill RP CloseBill 包含 现结付款单 预付款 收款单 退款单 预收单及期初预收单 字段编码 字段说明 字段属性 CloseBillID 系统 ID 用函数 Int Pk RPFlag 应收应付系统标识 AR 应收 AP 应付 AC 现结 C 2 NN BillDate 单据处理日期 Date NN KJYear 年度 Int NN Period 会计期间 Int NN BillItemCode 单据类型编码 30 到款单 31 退款单 32 预收款 90 付款单 91 预付款 92 退款 C 2 NN BillCode 单据号 系统生成编号 C 20 NN PSCode 往来单位编码 RPFlag AR 时 Refrence 客户表 CurCode RPFlag AP 时 Refrence 供应商表 SupplierCode C 12 FK NN Digest 摘要 Nc 40 VouchID 记账凭证标识 idInt 默认 0 ForeignCurrCod e 原币编码 References 外币表 C 6 FK NN YbSsJe 原币实收金额 实付 MoneyNN AccRate 记帐汇率D 6 默认 1 BbSsJe 本币实收金额 实付 MoneyNN SSCode 结算方式编码 Refrence 结算方式表 C 3 FK NN AccCode 结算科目编码 References 会计科目 表 C 15 FK NN AccCodeArAp 应收科目编码 应付 C 15 FK BankBillNo 银行票号 汇票和支票号码等 C 8 BankCode 银行帐户编码 Refrence 银行帐户表 C 3 FK SourceBillCode 生成该收款单的票据号 如应收票据形成的结算单据等 此字段的意义在于 其他非结算收款 形成的单据不能删除 C 20 默认为 0 DeptCode 部门编码 References 部门表 C 12 FK PersonCode 经办人 References 职员表 C 8 FK OverStatus 是否已核销完毕Bit 默认 False Maker 制单人 NC 10 NN Checker 审核人 NC 10 IfBuildVouch 是否生成凭证 Bit IfCancel 是否核销 Bit StartFlag 期初标识 1 期初录入 0 否 Bit NN 5 2 105 2 10 应收应收 应付应付 明细帐明细帐 RP AccList RP AccList 字段编码字段说明字段属性 系统设计说明书 应收系统设计 第 11 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 AccListId 明细帐记录自动编号 明细帐唯一标识 Int RPFlag 应收应付系统标识 AR 应收 AP 应付 AC 现结 C 2NN AccCode 单据科目编码 C 15 FK NN AccCodeArAp 应收科目 C 15 FK NN PSCode 往来单位编码 RPFlag AR 时 Refrence 客户表 CurCode RPFlag AP 时 Refrence 供应商表 SupplierCode C 12 FK NN BillDate 记帐日期 即审核单据时的日期 DateNN KJYear 会计年度 Int PK NN Period 会计期间 Int PK NN BillItemCode 单据类型编号 C 2 NN BillId 对应单据 ID 收款结算单和销售发票的 ID INT NN BillCode 对应单据编码 收款结算单和销售发票的单 据号 C 20NN VouchId 单据的记账凭证 ID Int 默认值为 0 Digest 摘要 Nc 40 ForeignCurrCod e 原币编码 References 外币表 C 6 FK NN AccRate 记帐汇率DECI 6 默认 1 YbYsJe 原币应收金额 应付 Money YbSsJe 原币实收金额 应付 Money BbYsJe 本币应收金额 实付 Money BbSsJe 本币实收金额 实付 Money YbCancelje 原币已核销金额 Money BbCancelJe 本币已核销金额 Money OverStatus 是否核销完成Bit NN 默认 False SSCode 结算方式编码 Refrence 结算方式表 C 3 FK BankBillNo 银行票据号码 C 8 BankCode 银行帐户 Refrence BankCode 表 C 3 PayCode 付款条件编码 Refrence 付款条件表 Gy PayCon C 4 FK IfBuildVouch 是否已生成凭证Bit 默认 false DeptCode 部门编码 Refrence 部门表 C 12 FK PersonCode 经办人 Refrence 人员表C 8 FK Maker 制单人 nC 10NN Checher 审核人 nC 10NN StartFlag 期初标识 1 期初录入 0 否 Bit NN 5 2 115 2 11 应收应收 应付应付 总帐总帐 RP AccSum RP AccSum 字段编码 字段说明 字段属性 AccSumID 唯一标识 自动 1 Int 系统设计说明书 应收系统设计 第 12 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 RPFlag 应收应付系统标识 AR 应收 AP 应付 C 2 NN PSCode 往来单位编码 RPFlag AR 时 Refrence 客户表 CurCode RPFlag AP 时 Refrence 供应商表 SupplierCode C 12 FK NN DeptCode 部门编码 Refrence 部门表 C 12 FK PersonCode 经办人 References 职员表 C 8 FK ForeignCurrCo de 原币编码 References 外币表 C 6 FK NN KJYear 会计年度 Int PK NN Period 会计期间 Int PK NN YbNcye 原币年初余额 Money YbQcye 原币期初余额 Money YbYsJe 原币本期应收金额 应付 Money YbSsJe 原币本期实收金额 实付 Money YbQmye 原币本期期末余额 Money BbNcye 本币年初余额 Money BbQcye 本币期初余额 Money BbYsJe 本币本期应收金额 应付 Money BbSsJe 本币本期实收金额 实付 Money BbQmye 本币本期期末应收余额 应付 Money 5 2 125 2 12 其他应收其他应收 应付应付 单单 RP OtherBill RP OtherBill 包含 其他应收单 代垫费用单和生成的应收单 字段编码 字段说明 字段属性 OtherBillId 单据 ID 用函数 1 IntNN PK RPFlag 应收应付系统标识 AR 应收 AP 应付 C 2NN BillDate 制单日期 DateNN KJYear 会计年度 Int PK NN Period 会计期间 Int PK NN BillItemCode 单据类型编码 其他应收单取值为 20 代垫运费单取值为 21 应收票据转出取值为 41 其他应付单取值为 80 C 2NN BillCode 单据编号 C 20NN PSCode 往来单位编码 RPFlag AR 时 Refrence 客户表 CurCode RPFlag AP 时 Refrence 供应商表 SupplierCode C 12 FK NN Digest 摘要 Nc 40 VouchId 凭证唯一关联标识 期初录入时可以 为 0 Int 默认 0 AccCode 其他应收 应付 单科目编码 C 15 FK 系统设计说明书 应收系统设计 第 13 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 References 科目编码表 AccCodeArAp 应收 应付 科目编码 References 科 目编码表 C 15 FK ForeignCurrCod e 原币编码 References 外币表 C 6 FK NN YbYsJe 原币金额 MoneyNN AccRate 记帐汇率DECI 6 默认 1 BbYsJe 本币金额 MoneyNN SourceBillCode 记载是由哪张单据生成的应收单 如 应收票据转出为应收单时 记录应收 票据号 防止在该菜单中删除由其他系统生成 的单据 C 20 PayCode 付款条件编码 Refrence 表 Gy PayCon C 4 FK DeptCode 部门编码 References 部门表 C 12 FK PersonCode 经办人 c 8 FK Maker 制单人 NC 10NN Checker 审核人 NC 10 IfBuildVouch 是否生成凭证 Bit 默认 False IfCancel 是否核销 Bit OverStatus 是否已核销完毕Bit 默认 0 NN StartFlag 期初标识 1 期初录入 0 否 Bit 5 2 135 2 13 应收应收 应付应付 帐核销情况表帐核销情况表 RP Cancel RP Cancel 字段编码 字段说明 字段属性 CancelID 自动编号 唯一标识 Int RPFlag 应收应付系统标识 AR 应收 AP 应付 AC 现结 C 2 CancelDate 核销日期 Date KjYear 会计年份INT NN Period 会计月份INT NN CancelNo 一张核销单据多次核销的批号 多条 核销记录靠它关联 以与应收单对应 的单据为编号依据 如收款单 予收 单等 每次核销操作的批号 最大批号 1 Int NN CancelItemCode 核销过程编码 50 到款结算 51 预收冲应收 52 应收冲应付 A0 付款结算 A1 预付冲 应付 A2 应付冲应收 C 2 NN BillItemCode 单据类型编码 C 2 NN BillId 参与核销的单据 ID Int NN BillCode 参与核销的单据编码 C 20 CusCode 往来单位编码 RPFlag AR 时 Refrence 客户表 C 12 系统设计说明书 应收系统设计 第 14 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 SupplierCode RPFlag AP 时 Refrence 供应商表 C 12 ForeignCurrCod e 原币编码 References 币种表 C 6 FK NN AccRate 记帐汇率 DECI 6NN YbCancelJe 原币核销金额 MoneyNN BbCancelJe 本币核销金额 MoneyNN YbYe 原币剩余金额 Money BbYe 本币剩余金额 Money Canceler 核销人 NC 10 NN VouchID凭证 IDInt AccListID明细帐 IDInt YFID应收冲应付 新生成的明细账中的 IDInt 5 2 145 2 14 应收应收 应付应付 票据票据 RP Note RP Note 字段编码 字段说明 字段属性 NoteId 票据号码 ID 唯一标识 与票据结算 表关联 Int RPFlag 应收应付系统标识 AR 应收 AP 应付 C 2NN BillDate 业务处理日期 DateNN KjYear 会计年份INT NN Period 会计月份INT NN BillItemCode 单据类型编码 商业承对汇票取值为 00 银行承兑汇票取值为 01 C 2NN AccCodeBill 应收 应付 票据对应的会计科目 References 会计科目表 C 15 FK AccCodeArAp 对应的应收 应付 帐款会计科目 References 会计科目表 C 15 FK NoteCode 票据编号 C 20NN PSCode 往来单位编码 RPFlag AR 时 Refrence 客户表 CurCode RPFlag AP 时 Refrence 供应商表 SupplierCode C 12 FK NN Payer 付款单位 默认与客户相同 存名称 NC 30 SignDate 签发日期 或出票日期 DateNN ExpireDate 到期日 DateNN ForeignCurrCod e 原币编码 References 外币表 C 6 FK NN AccRate 记帐汇率 DECI 6NN YbSsJe 原币票据面值 MoneyNN BbSsje 本币票据面值 MoneyNN NoteRate 票面利率 按百分数存储 如 12 则存 储 12 控制两位小数 Deci 6 默认 0 YbInterest 原币票面利息 Money 系统设计说明书 应收系统设计 第 15 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 BbInterest 原币票面利息 Money DeptCode 部门编码 References 部门表 C 12 FK PersonCode 经办人 C 8 FK CloseBillID 审核后 生成的收款单的 id Int FK VouchId 记帐凭 ID Int FK Maker 制单人NC 10NN Checker 审核人 NC 10 Fstatus 状态 9 收票 1 背书 2 转出 3 贴现 4 承兑 Smallint NN IfBuildVouch 是否生成凭证 Bit 默认 False Digest 摘要 Nchar 30 StartFlag 期初标识 1 期初录入 0 否 Bit 默认 0 5 2 155 2 15 应收应收 应付应付 票据核算表票据核算表 RP NoteClose RP NoteClose 字段编码 字段说明 字段属性 NoteCloseId 票据 ID 自动 1 Int NoteId 票据号码 ID INT NN FK RPFlag 应收应付系统标识 AR 应收 AP 应付 C 2NN CloseDate 处理日期 DateNN KjYear 会计年份INT NN Period 会计月份INT NN BillItemCode 单据类型编码 40 应收票据兑现 41 应收票据转出 42 应收票据贴现 43 应收票据背书 C 2NN BankCode 贴现银行帐户编码 Refrence 银行帐 户表 C 3 FK DiscountDays 贴现天数 int DiscountRate 贴现率 Deci 6 ForeignCurrCod e 币别 Refrence 币别表 C 6 FK AccRate 记帐汇率 DECI 6 YbCash 取得金额 贴现金额 或兑现金额或 转出金额 Money BbCash 本币金额 Money YbInterest 取得利息 Money BbInterest 本币利息 Money YbExpense 原币费用 Money BbExpense 本币费用 Money AccCode 科目编码 References 会计科目表 C 15 FK NN 系统设计说明书 应收系统设计 第 16 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 如兑现就是银行存款 若转出就是应 收帐款 若背书最可能是应付帐款 AccCodeNote 应收票据科目编码 C 15 FK PSCode 往来单位编码 RPFlag AR 时 Refrence 客户表 CurCode RPFlag AP 时 Refrence 供应商表 SupplierCode C 12 FK NN AccCodeNote 应收票据科目 C 15 FK AccCodeTerest 利息科目编码 C 15 FK AccCodeExpense 费用科目编码 C 15 FK DeptCode 部门编码 C 12FK PersonCode 个人编码 C 8FK EnStyle 背书方式 0 其他 1 背书冲销应付帐 款 Smallint EndorseCusCode 背书单位 其他背书方式 Reference 供应商档案 存名称 Nc 30 BillIDAr 票据转出时生成其他应收单据 ID int BillIDAp 票据背书生成其它应付单的 ID INT Digest 摘要 NC 20 IfBuildVouch 是否已生成凭证Bit 默认 False VouchID 记账凭证标识 ID int 6 6接口设计接口设计 6 1 外部接口外部接口 此处给出新的系统与其他应用系统之间的接口设计内容 6 2 内部接口内部接口 此处给出新系统内部系统之间或子系统内部模块之间的接口设计 7 7系统模块详细设计系统模块详细设计 本章主要描述各子系统中的具体模块的划分及实现方法 可采用分节说明的方式 如 子系统 X 的 XXX 模块说明 XXX 模块说明要求 编码 模块名 文件名 简单描述 设计者 设计日期 上层模块 调用模块 输入输出等 模块测试要点 包含提取测试样例的原 则及示例 7 1 基础设置基础设置 7 1 17 1 1系统参数设置系统参数设置 模块名称 系统参数设置 软件标识项 rp SystemParam 系统设计说明书 应收系统设计 第 17 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 模块功能说明 设置应付系统启用时需要设置的系统一级的参数 模块的界面设计 系统参数设计系统参数设计 rp SystemParam 制单 审核不为同一人 发票制单时 价税分开 本期单据全部生成凭证后才能月末结账 取消 确定 各栏目说明及有效性 1 制单 审核不为同一人 默认设置为是 ap IsMakerNotChecker 2 发票制单时 价税分开 默认设置为是 ap IsInvPriceAndTax 3 本期单据全部生成凭证后才能月末结账 默认设置为否 ap IsSettleAfterVouch 接口 对应的表 Gy AccInformation 限制条件 各种参数都可以在帐套启用后任何时间修改 7 1 27 1 2基本科目设置基本科目设置 模块名称 基本科目设置 软件标识符 rp BaseAcc 模块功能说明 基本科目是在核算应付款项时经常用到的科目 可以在此处设置常用科目 如果供应商科目没有设置 就从这里取数 由于该科目是用于生成凭证 所录入科目必须是最明细科目 模块界面设计 基本科目设置 rp BaseAcc 常用付款科目 现金折扣科目 应付帐款科目 票据利息科目 预付帐款科目 票据费用科目 采购科目 应付票据科目 商业承兑 采购税金科目 票据费用科目 银行承兑 取消 确定 各栏目说明及有效性 1 付款科目 ap RpAccCode 用来输入最常用的付款科目 2 应付帐款科目 ap ApAccCode 用来输入最常用的核算本位币赊销欠款的科目 此科目必须为供应 商往来科目 3 预付帐款科目 ap PpAccCode 用来输入最常用的核算本位币预付款的科目 此科目必须为供应商 往来科目 预付帐款科目可以和应付帐款科目相同 系统设计说明书 应收系统设计 第 18 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司 4 采购科目 Rxssr 用来输入最常用的核算产品采购的科目 5 采购税金科目 Ryjzzs 用来输入核算进项增值税的科目 6 现金折扣科目 Rxjzk 采购过程中有现金折扣业务 则输入现金折扣费用的入帐科目 7 票据利息科目 ap NoteIntAccCode 核算应付票据利息的科目 8 票据费用科目 ap NoteFareAccCode 核算应付票据费用的科目 9 应付票据科目 商业承兑 ap CommNoteAccCode 输入核算商业承兑汇票的科目 此科目必须为 供应商往来科目 10 应付票据科目 银行承兑 ap BankNoteAccCode 输入核算银行承兑汇票的科目 此科目必须为 工供应商往来科目 模块的主要处理 1 直接输入会计科目或者通过辅助录入界面选择 2 确定 保存输入的内容 存盘之前检查科目的有效性 是否存在该科目 是否为明细科目 3 取消 恢复为上次存盘之前的数据 4 自动生成凭证时 基本科目优先级最低 没有其它办法确定科目时 才使用基本科目 接口 对应的表 rp InputCode 7 1 37 1 3供应商科目设置供应商科目设置 模块名称 供应商科目设置 软件标识符 rp CustAcc 模块功能说明 在核算对供应商的欠款时 针对不同的供应商分别设置不同的应付帐款科目和预付帐款科目 由于该科 目是用于生成凭证 所录入科目必须是最明细科目 模块界面设计