保本基金到期开放日.xls

日期单位净值累计净值成立日到期日 开放认购日 建信保本6月19日1 1 0 05 53 32011 1 182014 1 18 汇添富保本6月19日1 1 0 04 46 62011 1 262014 1 26 广发聚祥保 本 6月19日1 1 0 05 55 52011 3 152014 3 15 东方保本6月19日1 1 0 09 92 22011 4 142014 4 14 国泰保本6月19日1 1 0 08 83 32011 4 192014 4 19 大成保本6月19日1 1 0 05 52011 4 202014 4 20 诺安保本6月19日1 1 0 09 93 32011 5 132014 5 13 金鹰保本6月19日1 1 1 12 23 32011 5 172014 5 17 长盛同鑫保 本 6月19日1 1 0 03 31 12011 5 242014 5 24 银河保本6月19日1 1 0 09 95 52011 5 312014 5 31 国泰金鹿保 本2 6月19日1 1 0 01 18 82008 6 122014 6 12 南方保本6月19日1 1 0 06 65 52011 6 212014 6 21 银华永祥保 本 6月19日1 1 1 11 11 12011 6 282014 6 28 兴全保本6月19日1 1 0 07 73 33 32011 8 32014 8 3 金元惠理保 本 6月19日1 1 0 06 68 82011 8 162014 8 16 招商安达保 本 6月19日1 1 1 19 91 12011 9 12014 9 1 南方恒元保 本 6月19日1 1 0 04 42 22008 11 122014 11 12 国投瑞银瑞 源保 6月19日1 1 0 05 56 62011 12 202014 12 20 工银保本6月19日1 1 0 07 79 92011 12 272014 12 27 泰信保本6月19日1 1 0 07 76 62012 2 222015 2 22 诺安汇鑫保 本 6月19日1 1 0 04 48 82012 5 282015 5 28 鹏华金刚保 本混 6月19日1 1 0 03 37 72012 6 132015 6 13 大成景恒保 本混 6月19日1 1 0 00 08 82012 6 152015 6 15 交银荣安保 本混 6月19日1 1 0 06 62 22012 6 202015 6 20 中海保本6月19日1 1 0 04 48 82012 6 202015 6 20 南方避险增 值 6月19日2 2 4 47 78 88 82003 6 272015 6 27 长盛同鑫二 号保 6月19日1 1 0 03 38 82012 7 102015 7 10 长城保本6月19日1 1 0 03 31 12012 8 22015 8 2 东吴保本6月19日1 1 0 04 42012 8 132015 8 13 招商安盈保 本 6月19日1 1 0 04 44 42012 8 202015 8 20 平安大华保 本混 6月19日1 1 0 05 58 82012 9 112015 9 11 中银保本混 合 6月19日1 1 0 05 56 62012 9 192015 9 19 财通保本6月19日0 0 9 99 94 42012 12 202015 12 20 南方安心6月19日1 1 0 00 03 32012 12 212015 12 21 金鹰元丰保 本 6月19日1 1 0 01 13 32013 1 302016 1 30 金元惠理惠 利保 6月19日1 1 0 03 32 22013 2 52016 2 5 工银保本2号 混 6月19日1 1 0 00 07 72013 2 72016 2 7 银华保本增 值 6月19日1 1 0 00 01 15 52004 3 22016 3 2 长城久利保 本混 6月19日0 0 9 99 98 82013 4 182016 4 18 招商安润保 本混 6月19日0 0 9 99 95 52013 4 192016 4 19 国联安保本 混合 6月19日0 0 9 99 91 12013 4 232016 4 23 交银荣祥保 本混 6月14日1 1 0 01 14 42013 4 242016 4 24 华富保本混 合 6月19日1 1 0 00 03 32013 4 242016 4 24 诺安鸿鑫保 本混 6月14日1 1 0 00 08 82013 5 32016 5 3 华安保本混 合 6月14日0 0 9 99 92013 5 142016 5 14 金鹰元安保 本混 6月1