市粮食局财务会计.doc

市粮食局财务会计、出纳帐务移交表 单位：元一、市粮食局2011年12月31日总科目汇总表科目名称 期末余额 银行存款 20921.76 暂付款 2314.78 固定资产 265472 暂存款 23364.54 固定基金 265472 合 计： 288708.54 288708.54二、市粮食局2011年12月31日的明细帐余额1 、银行存款 20921.76 （农行1568基本帐户）2 、暂付款 2314.78（汽车燃油款） 3 、固定资产 265472.00 传真机1台 2270.00 （2005年购买） 电脑 3台 29290.00 （2005年购买） 办公桌椅6套 6060.00 （2005年购买）书柜 2套 2800.00 （2007年购买） 档案柜2套 940.00 （2007年购买） 茶几 2个 600.00 （2007年购买） 北京现代车1辆 193800.00 （2010年购买） 打印机 1台 3750.00 （无纸化办公政府转赠的打印机） 台式电脑4台 15800.00 （2011年购买） HP打印机1台 1140.00 （2011年购买） 索尼照相机1部 3180.00 （2011年购买） 钢架椅6个 2223.00 （2011年购买） 办公桌4个 1634.00 （2011年购买） 档案柜2组 950.00 （2011年购买） 办公桌椅1套 1035.00 （2011年购买）合 计： 265472.004、暂存款 23236.54（1）医疗保险 17.84 代扣医疗保险（2）个人所得税 552.79 代扣个人所得税（3）保证金 20175.91 面粉厂缴的保证金应予退还（4）工本费 2490.00 办证的工本费合 计： 23236.54三、账簿1、2005年：5本 总帐、明细帐、往来帐、银行帐、现金帐2、2006年: 5本 总帐、明细帐、往来帐、银行帐、现金帐3、2007年: 6本 总帐、明细帐、往来帐、银行帐(2本)、现金帐4、2008年：5本 总帐、明细帐、往来帐、银行帐、现金帐5、2009年：5本 总帐、明细帐、往来帐、银行帐、现金帐6、2010年：4本 总帐、明细帐、银行帐、现金帐7、2011年：4本 总帐、明细帐、银行帐、现金帐8、资产清查专项审计报告帐1本合计：35本四、报表2007年至2011年部门决算报表5本。五、会计凭证1、2005年1 12月 2册2、2006年1 - 12月 3册3、2007年1 - 12月 5册4、2008年1 12月 5册5、2009年1 - 12月 6册6、2010年1 - 12月 12册7、2010年1 - 12月 12册8、2011年1 - 12月 12册合计：57册六、其他工资基金管理手册7本 2008年2011年国有资产产权登记证一本行政事业性收款收据领购证一本行政事业单位资金往来结算票据一本 650476-650500转帐支票三本：基本户：00618213-00618225 零余额：01076351-01076375 专 户：00169203-00169225现金支票二