GSM手机项目立项备案简介（总投资17000万元） (1).docx

泓域咨询MACRO/ GSM手机项目立项备案简介GSM手机项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人马xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54387.18平方米（折合约81.54亩），其中：净用地面积54387.18平方米（红线范围折合约81.54亩）。项目规划总建筑面积61457.51平方米，其中：规划建设主体工程42303.75平方米，计容建筑面积61457.51平方米；预计建筑工程投资4591.50万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为GSM手机，根据市场情况，预计年产值19626.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14569.57(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4591.504248.37178.6814569.571.1工程费用万元4591.504248.3714137.241.1.1建筑工程费用万元4591.504591.5026.81%1.1.2设备购置及安装费万元4248.374248.3724.80%1.2工程建设其他费用万元5729.705729.7033.45%1.2.1无形资产万元3197.113197.111.3预备费万元2532.592532.591.3.1基本预备费万元1143.571143.571.3.2涨价预备费万元1389.021389.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元14569.5714569.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2558.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14137.246854.5610492.0014137.2414137.2414137.241.1应收账款万元4241.171908.533392.944241.174241.174241.171.2存货万元6361.762862.795089.416361.766361.766361.761.2.1原辅材料万元1908.53858.841526.821908.531908.531908.531.2.2燃料动力万元95.4342.9476.3495.4395.4395.431.2.3在产品万元2926.411316.882341.132926.412926.412926.411.2.4产成品万元1431.40644.131145.121431.401431.401431.401.3现金万元3534.311590.442827.453534.313534.313534.312流动负债万元11578.485210.329262.7811578.4811578.4811578.482.1应付账款万元11578.485210.329262.7811578.4811578.4811578.483流动资金万元2558.761151.442047.012558.762558.762558.764铺底流动资金万元852.91383.81682.34852.91852.91852.913、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17128.33万元，其中：固定资产投资14569.57万元，占项目总投资的85.06%；流动资金2558.76万元，占项目总投资的14.94%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4591.50万元，占项目总投资的26.81%；设备购置费4248.37万元，占项目总投资的24.80%；其它投资5729.70万元，占项目总投资的33.45%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14569.57+2558.76=17128.33（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17128.33117.56%117.56%100.00%2项目建设投资万元14569.57100.00%100.00%85.06%2.1工程费用万元8839.8760.67%60.67%51.61%2.1.1建筑工程费万元4591.5031.51%31.51%26.81%2.1.2设备购置及安装费万元4248.3729.16%29.16%24.80%2.2工程建设其他费用万元3197.1121.94%21.94%18.67%2.2.1无形资产万元3197.1121.94%21.94%18.67%2.3预备费万元2532.5917.38%17.38%14.79%2.3.1基本预备费万元1143.577.85%7.85%6.68%2.3.2涨价预备费万元1389.029.53%9.53%8.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14569.57100.00%100.00%85.06%5建设期间费用万元6流动资金万元2558.7617.56%17.56%14.94%7铺底流动资金万元852.925.85%5.85%4.98%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.94%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.36%，固定资产投资强度178.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23817.0123817.0142303.7542303.753476.571.1主要生产车间14290.2114290.2125382.2525382.252155.471.2辅助生产车间7621.447621.4413537.2013537.201112.501.3其他生产车间1905.361905.362453.622453.62208.592仓储工程5053.115053.1112449.9412449.94744.112.1成品贮存1263.281263.283112.493112.49186.032.2原料仓储2627.622627.626473.976473.97386.942.3辅助材料仓库1162.221162.222863.492863.49171.153供配电工程269.50269.50269.50269.5018.123.1供配电室269.50269.50269.50269.5018.124给排水工程309.92309.92309.92309.9216.214.1给排水309.92309.92309.92309.9216.215服务性工程3200.303200.303200.303200.30191.285.1办公用房1706.801706.801706.801706.80112.935.2生活服务1493.501493.501493.501493.5085.396消防及环保工程902.82902.82902.82902.8260.706.1消防环保工程902.82902.82902.82902.8260.707项目总图工程134.75134.75134.75134.75-55.327.1场地及道路硬化9108.701695.231695.237.2场区围墙1695.239108.709108.707.3安全保卫室134.75134.75134.75134.758绿化工程3995.16139.83合计33687.4261457.5161457.514591.50（四）设备方案项目计划购置设备共计175台（套），设备购置费4248.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量752798.23千瓦时，折合92.52吨标准煤。2、项目年总用水量9748.50立方米，折合0.83吨标准煤。3、“GSM手机项目投资建设项目”，年用电量752798.23千瓦时，年总用水量9748.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.35吨标准煤/年。达产年综合节能量36.30吨标准煤/年，项目总节能率25.92%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“GSM手机项目”主要从事GSM手机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性GSM手机项目选址于xxx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx