PS板项目立项备案简介（总投资7000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ PS板项目立项备案简介PS板项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人潘xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22051.02平方米（折合约33.06亩），其中：净用地面积22051.02平方米（红线范围折合约33.06亩）。项目规划总建筑面积26902.24平方米，其中：规划建设主体工程20404.54平方米，计容建筑面积26902.24平方米；预计建筑工程投资1990.95万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为PS板，根据市场情况，预计年产值9252.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5827.16(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1990.952711.97176.265827.161.1工程费用万元1990.952711.977352.041.1.1建筑工程费用万元1990.951990.9528.22%1.1.2设备购置及安装费万元2711.972711.9738.44%1.2工程建设其他费用万元1124.241124.2415.94%1.2.1无形资产万元505.39505.391.3预备费万元618.85618.851.3.1基本预备费万元322.16322.161.3.2涨价预备费万元296.69296.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元5827.165827.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1227.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7352.042676.005022.927352.047352.047352.041.1应收账款万元2205.61882.241654.212205.612205.612205.611.2存货万元3308.421323.372481.313308.423308.423308.421.2.1原辅材料万元992.53397.01744.39992.53992.53992.531.2.2燃料动力万元49.6319.8537.2249.6349.6349.631.2.3在产品万元1521.87608.751141.401521.871521.871521.871.2.4产成品万元744.39297.76558.30744.39744.39744.391.3现金万元1838.01735.201378.511838.011838.011838.012流动负债万元6124.812449.924593.616124.816124.816124.812.1应付账款万元6124.812449.924593.616124.816124.816124.813流动资金万元1227.23490.89920.421227.231227.231227.234铺底流动资金万元409.07163.63306.81409.07409.07409.073、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7054.39万元，其中：固定资产投资5827.16万元，占项目总投资的82.60%；流动资金1227.23万元，占项目总投资的17.40%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1990.95万元，占项目总投资的28.22%；设备购置费2711.97万元，占项目总投资的38.44%；其它投资1124.24万元，占项目总投资的15.94%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5827.16+1227.23=7054.39（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7054.39121.06%121.06%100.00%2项目建设投资万元5827.16100.00%100.00%82.60%2.1工程费用万元4702.9280.71%80.71%66.67%2.1.1建筑工程费万元1990.9534.17%34.17%28.22%2.1.2设备购置及安装费万元2711.9746.54%46.54%38.44%2.2工程建设其他费用万元505.398.67%8.67%7.16%2.2.1无形资产万元505.398.67%8.67%7.16%2.3预备费万元618.8510.62%10.62%8.77%2.3.1基本预备费万元322.165.53%5.53%4.57%2.3.2涨价预备费万元296.695.09%5.09%4.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5827.16100.00%100.00%82.60%5建设期间费用万元6流动资金万元1227.2321.06%21.06%17.40%7铺底流动资金万元409.087.02%7.02%5.80%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.62%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.06%，固定资产投资强度176.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11633.3111633.3120404.5420404.541661.081.1主要生产车间6979.996979.9912242.7212242.721029.871.2辅助生产车间3722.663722.666529.456529.45531.551.3其他生产车间930.66930.661183.461183.4699.662仓储工程2468.172468.174223.514223.51250.052.1成品贮存617.04617.041055.881055.8862.512.2原料仓储1283.451283.452196.232196.23130.032.3辅助材料仓库567.68567.68971.41971.4157.513供配电工程131.64131.64131.64131.648.773.1供配电室131.64131.64131.64131.648.774给排水工程151.38151.38151.38151.387.844.1给排水151.38151.38151.38151.387.845服务性工程1563.171563.171563.171563.1792.555.1办公用房813.17813.17813.17813.1739.765.2生活服务750.00750.00750.00750.0044.096消防及环保工程440.98440.98440.98440.9829.376.1消防环保工程440.98440.98440.98440.9829.377项目总图工程65.8265.8265.8265.82-112.847.1场地及道路硬化4365.83981.30981.307.2场区围墙981.304365.834365.837.3安全保卫室65.8265.8265.8265.828绿化工程1546.4554.13合计16454.4726902.2426902.241990.95（四）设备方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费2711.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量1067847.38千瓦时，折合131.24吨标准煤。2、项目年总用水量7238.58立方米，折合0.62吨标准煤。3、“PS板项目投资建设项目”，年用电量1067847.38千瓦时，年总用水量7238.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.86吨标准煤/年。达产年综合节能量41.64吨标准煤/年，项目总节能率27.59%，能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划，符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“PS板项目”主要从事PS板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性PS板项目选址于xx高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新