优特钢项目立项备案简介（总投资5000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 优特钢项目立项备案简介优特钢项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人郝xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11579.12平方米（折合约17.36亩），其中：净用地面积11579.12平方米（红线范围折合约17.36亩）。项目规划总建筑面积12158.08平方米，其中：规划建设主体工程7465.64平方米，计容建筑面积12158.08平方米；预计建筑工程投资997.08万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为优特钢，根据市场情况，预计年产值11266.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3283.82(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元997.08968.68189.163283.821.1工程费用万元997.08968.688085.161.1.1建筑工程费用万元997.08997.0820.62%1.1.2设备购置及安装费万元968.68968.6820.03%1.2工程建设其他费用万元1318.061318.0627.26%1.2.1无形资产万元714.75714.751.3预备费万元603.31603.311.3.1基本预备费万元288.21288.211.3.2涨价预备费万元315.10315.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元3283.823283.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1551.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8085.165707.384994.428085.168085.168085.161.1应收账款万元2425.551576.611697.882425.552425.552425.551.2存货万元3638.322364.912546.833638.323638.323638.321.2.1原辅材料万元1091.50709.47764.051091.501091.501091.501.2.2燃料动力万元54.5735.4738.2054.5754.5754.571.2.3在产品万元1673.631087.861171.541673.631673.631673.631.2.4产成品万元818.62532.10573.04818.62818.62818.621.3现金万元2021.291313.841414.902021.292021.292021.292流动负债万元6533.614246.854573.536533.616533.616533.612.1应付账款万元6533.614246.854573.536533.616533.616533.613流动资金万元1551.551008.511086.081551.551551.551551.554铺底流动资金万元517.18336.17362.03517.18517.18517.183、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4835.37万元，其中：固定资产投资3283.82万元，占项目总投资的67.91%；流动资金1551.55万元，占项目总投资的32.09%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资997.08万元，占项目总投资的20.62%；设备购置费968.68万元，占项目总投资的20.03%；其它投资1318.06万元，占项目总投资的27.26%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3283.82+1551.55=4835.37（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4835.37147.25%147.25%100.00%2项目建设投资万元3283.82100.00%100.00%67.91%2.1工程费用万元1965.7659.86%59.86%40.65%2.1.1建筑工程费万元997.0830.36%30.36%20.62%2.1.2设备购置及安装费万元968.6829.50%29.50%20.03%2.2工程建设其他费用万元714.7521.77%21.77%14.78%2.2.1无形资产万元714.7521.77%21.77%14.78%2.3预备费万元603.3118.37%18.37%12.48%2.3.1基本预备费万元288.218.78%8.78%5.96%2.3.2涨价预备费万元315.109.60%9.60%6.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3283.82100.00%100.00%67.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1551.5547.25%47.25%32.09%7铺底流动资金万元517.1815.75%15.75%10.70%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.00%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.08%，固定资产投资强度189.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5239.325239.327465.647465.64673.481.1主要生产车间3143.593143.594479.384479.38417.561.2辅助生产车间1676.581676.582389.002389.00215.511.3其他生产车间419.15419.15433.01433.0140.412仓储工程1111.601111.603050.093050.09200.112.1成品贮存277.90277.90762.52762.5250.032.2原料仓储578.03578.031586.051586.05104.062.3辅助材料仓库255.67255.67701.52701.5246.033供配电工程59.2959.2959.2959.294.383.1供配电室59.2959.2959.2959.294.384给排水工程68.1868.1868.1868.183.914.1给排水68.1868.1868.1868.183.915服务性工程704.01704.01704.01704.0146.195.1办公用房293.11293.11293.11293.1122.125.2生活服务410.90410.90410.90410.9026.766消防及环保工程198.61198.61198.61198.6114.666.1消防环保工程198.61198.61198.61198.6114.667项目总图工程29.6429.6429.6429.6431.177.1场地及道路硬化1958.01380.49380.497.2场区围墙380.491958.011958.017.3安全保卫室29.6429.6429.6429.648绿化工程662.2323.18合计7410.6412158.0812158.08997.08（四）设备方案项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费968.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量1100800.61千瓦时，折合135.29吨标准煤。2、项目年总用水量9717.62立方米，折合0.83吨标准煤。3、“优特钢项目投资建设项目”，年用电量1100800.61千瓦时，年总用水量9717.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.12吨标准煤/年。达产年综合节能量47.83吨标准煤/年，项目总节能率23.41%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“优特钢项目”主要从事优特钢项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性优特钢项目选址于某某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设